BBIM11 - BB Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 7,6800

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do BBIM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 60,89
Patrimônio R$ 63.025.298

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

7,71 %
Total R$ 4.859.951,68

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,44
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20
Nº de Cotas 1.035.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65476190
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BBIM11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,1200

Ano atual

  help_outline
R$ 4,9600
Comparação arrow_downward 3,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 3,13%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

20.716.161/0001-93

Nome Pregão

BB Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

12/09/2014

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 30.822.936/0001-69
local_phone
Telefone (21) 3808-7500
alternate_email
explore
Site www.bb.com.br/bbdtvm

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBIM11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 20,00 0,00% 20,00 0,00% 20,00 0,00% 20,00
Número cotas emitidas 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 1,04 M
Ativos - (R$) 76,30 M -0,93% 77,01 M 1,17% 76,12 M 0,00% 76,12 M
Patrimônio líquido - (R$) 63,03 M -17,59% 76,48 M 1,07% 75,67 M 0,01% 75,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 60,89 -17,59% 73,89 1,07% 73,11 0,00% 73,11
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -16,84 1.102,38% 1,68 229,41% 0,51 -79,44% 2,48
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 19,35% 0,62 21,57% 0,51 -3,77% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,86 M 22,74% 3,96 M 340,12% 0,90 M -71,06% 3,11 M
Disponibilidades - (R$) 4,10 K 22,50% 3,34 K -38,18% 5,41 K 42,94% 3,78 K
Títulos públicos - (R$) 4,86 M 22,74% 3,96 M 342,41% 0,89 M -71,20% 3,11 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 71,29 M -2,21% 72,90 M -2,90% 75,07 M 3,04% 72,86 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 67,53 M -2,31% 69,13 M -3,05% 71,30 M 3,20% 69,09 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,15 M -2,61% 0,15 M 6,56% 0,14 M -4,94% 0,15 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M -2,61% 0,15 M 6,56% 0,14 M -4,94% 0,15 M
Valores a pagar - (R$) 13,27 M 2.387,97% 0,53 M 19,28% 0,45 M -1,78% 0,46 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,57 M 22,22% 0,47 M 21,62% 0,38 M -2,63% 0,39 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 63,10 K -4,97% 66,40 K 5,62% 62,87 K 3,57% 60,70 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 12,64 M 1.009.594,77% 1,25 K -7,34% 1,35 K 5,57% 1,28 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 12,19 M 26,70% 9,62 M 19,97% 8,02 M -39,32% 13,22 M -20,69% 16,67 M 488,46% 2,83 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -11,22 M -58,25% -7,09 M -636,17% -0,96 M 184,86% 1,14 M -148,58% -2,34 M -235,40% -0,70 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -416,14 0,00% -416,14 0,00 49,91 K 14.445,78% 343,14 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,21 M 0,00 0,00 87,80 K 0,00 -0,22 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,76 M -69,86% 2,53 M -64,12% 7,06 M -51,29% 14,49 M 1,12% 14,33 M 647,48% 1,92 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,76 M -69,86% 2,53 M -64,12% 7,06 M -51,29% 14,49 M 1,12% 14,33 M 647,48% 1,92 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 102,83% 72,80 K -38,28% 0,12 M -47,12% 0,22 M -44,93% 0,41 M 24,47% 0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,45
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 102,83% 72,80 K -38,28% 0,12 M -47,12% 0,22 M -44,93% 0,41 M 24,47% 0,33 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,76 M -115,12% -0,35 M 57,24% -0,83 M 4,77% -0,87 M 3,45% -0,90 M -284,76% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -100,00% -45,78 50,00% -91,56 -213,56% -29,20 99,51% -6,01 K -22.660,98% -26,40
(-) Auditoria independente -65,00 K 0,00% -65,00 K -52,85% -42,53 K -8,00% -39,38 K 0,00% -39,38 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -56,61 K -94,69% -29,08 K 53,85% -63,00 K -14,55% -55,00 K -9,91% -50,04 K -284,57% -13,01 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -153,18 0,00 -153,18 12,40% -174,86 77,17% -765,95 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -33,54 K -98,65% -16,88 K -1,37% -16,66 K -10,58% -15,06 K -155,88% -5,89 K -707,46% -729,05
Total de outras receitas/despesas -0,92 M -97,19% -0,47 M 51,07% -0,95 M 2,93% -0,98 M 2,35% -1,00 M -304,57% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -6,41 K 100,30% 2,14 M -65,63% 6,23 M -54,67% 13,74 M 0,02% 13,73 M 588,47% 1,99 M

PORTFÓLIO DO BBIM11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BBIM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BBIM11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
16/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BBIM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BBIM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO