BBIM11 - BB Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 7,9900

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 73,11
Patrimônio R$ 75.665.115

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

4,11 %
Total R$ 3.108.915,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,54
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20
Nº de Cotas 1.035.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66952381
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BBIM11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,3800
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3700
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,8100

Ano atual help_outline

R$ 3,9600
Comparação arrow_upward 3,94%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,94%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

20.716.161/0001-93

Nome Pregão

BB Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

12/09/2014

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 30.822.936/0001-69
local_phone
Telefone (21) 3808-7500
alternate_email
explore
Site www.bb.com.br/bbdtvm

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBIM11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 20,00 20,00 0,00% 20,00 0,00% 20,00 0,00%
Número cotas emitidas 1,04 M 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00%
Ativos - (R$) 76,12 M 74,84 M 1,71% 74,39 M 0,60% 76,12 M -2,27%
Patrimônio líquido - (R$) 75,67 M 74,22 M 1,95% 73,67 M 0,74% 75,36 M -2,23%
Valor patrimonial cota - (R$) 73,11 71,71 1,95% 71,18 0,74% 72,81 -2,24%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,08 -12,50% 0,07 14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,48 1,50 65,33% -1,37 209,49% 0,22 -722,73%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 0,76 -30,26% 0,87 -12,64% 0,93 -6,45%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,11 M 3,02 M 3,08% 10,09 M -70,10% 9,80 M 2,95%
Disponibilidades - (R$) 3,78 K 16,58 K -77,17% 4,59 K 261,05% 3,96 K 15,96%
Títulos públicos - (R$) 3,11 M 3,00 M 3,53% 10,08 M -70,25% 9,79 M 2,95%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 72,86 M 71,52 M 1,87% 64,02 M 11,73% 66,18 M -3,27%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 69,09 M 67,75 M 1,98% 60,22 M 12,49% 62,40 M -3,49%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,15 M 0,30 M -49,26% 0,29 M 3,16% 0,15 M 98,40%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M 0,30 M -49,26% 0,29 M 3,16% 0,15 M 98,40%
Valores a pagar - (R$) 0,46 M 0,62 M -26,67% 0,72 M -13,42% 0,76 M -6,15%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,39 M 0,56 M -29,63% 0,65 M -14,29% 0,70 M -7,35%
Taxa de administração a pagar - (R$) 60,70 K 60,72 K -0,03% 63,77 K -4,79% 58,18 K 9,63%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,28 K 1,25 K 2,15% 1,26 K -0,87% 2,07 K -38,90%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,21 M 2,51 M 226,86% 8,02 M -68,69% 13,22 M -39,32% 16,67 M -20,69% 2,83 M 488,46%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -5,85 M -3,55 M -64,89% -0,96 M -268,16% 1,14 M -184,86% -2,34 M 148,58% -0,70 M -235,40%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,33 -0,33 0,00% 0,00 49,91 K 343,14 14.445,78% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 87,80 K 0,00 -0,22 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,36 M -1,03 M 328,54% 7,06 M -114,65% 14,49 M -51,29% 14,33 M 1,12% 1,92 M 647,48%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,36 M -1,03 M 328,54% 7,06 M -114,65% 14,49 M -51,29% 14,33 M 1,12% 1,92 M 647,48%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 50,17 K 192,09% 0,12 M -57,46% 0,22 M -47,12% 0,41 M -44,93% 0,33 M 24,47%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,45
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 50,17 K 192,09% 0,12 M -57,46% 0,22 M -47,12% 0,41 M -44,93% 0,33 M 24,47%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,80 M -0,18 M -346,29% -0,83 M 78,27% -0,87 M 4,77% -0,90 M 3,45% -0,23 M -284,76%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -22,89 -300,00% -91,56 75,00% -29,20 -213,56% -6,01 K 99,51% -26,40 -22.660,98%
(-) Auditoria independente -42,53 K 0,00 -42,53 K -39,38 K -8,00% -39,38 K 0,00% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,45 K -20,72 K -191,71% -63,00 K 67,11% -55,00 K -14,55% -50,04 K -9,91% -13,01 K -284,57%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -153,18 0,00 -153,18 -174,86 12,40% -765,95 77,17% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -23,43 K -6,77 K -245,88% -16,66 K 59,33% -15,06 K -10,58% -5,89 K -155,88% -729,05 -707,46%
Total de outras receitas/despesas -0,93 M -0,21 M -348,14% -0,95 M 78,17% -0,98 M 2,93% -1,00 M 2,35% -0,25 M -304,57%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,58 M -1,19 M 232,60% 6,23 M -119,14% 13,74 M -54,67% 13,73 M 0,02% 1,99 M 588,47%

PORTFÓLIO DO BBIM11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BBIM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BBIM11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/04/2020
Ativo

EVENTOS DO BBIM11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO