BBIM11 - BB Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 5,6600

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BBIM11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 62,19
Patrimônio R$ 64.366.134

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

23,07 %
Total R$ 14.850.120,26

DY CAGR (3 anos) help_outline

-15,23
DY CAGR (5 anos) 1,91

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20
Nº de Cotas 1.035.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56380952
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BBIM11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,5900

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3100
Comparação arrow_downward 35,65%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 35,65%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,55000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,55000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,50000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,38000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,33000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,47000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,48000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,48000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,55000000
Amortização 31/08/2020 25/09/2020 12,21002415
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,45000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BBIM11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

20.716.161/0001-93

Nome Pregão

BB Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

12/09/2014

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 30.822.936/0001-69
local_phone
Telefone (21) 3808-7500
alternate_email
explore
Site www.bb.com.br/bbdtvm

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBIM11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 20,00 0,00% 20,00 0,00% 20,00 0,00% 20,00
Número cotas emitidas 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 1,04 M 0,00% 1,04 M
Ativos - (R$) 64,99 M 1,70% 63,91 M 2,01% 62,65 M -0,18% 62,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 64,37 M 1,64% 63,33 M 1,81% 62,20 M -0,26% 62,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 62,19 1,63% 61,19 1,81% 60,10 -0,25% 60,25
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 14,29% 0,07 -12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,54 -4,15% 2,65 616,22% 0,37 115,74% -2,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,90 8,43% 0,83 31,75% 0,63 18,87% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,85 M -15,97% 17,67 M 72,87% 10,22 M -17,60% 12,41 M
Disponibilidades - (R$) 10,63 K 88,13% 5,65 K 16,99% 4,83 K 33,83% 3,61 K
Títulos públicos - (R$) 14,84 M -16,00% 17,67 M 72,90% 10,22 M -17,62% 12,40 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 49,99 M 8,44% 46,10 M -11,87% 52,31 M 4,13% 50,23 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 4,26 M -0,69% 4,29 M -0,24% 4,30 M -0,22% 4,31 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 45,73 M 9,38% 41,81 M -12,91% 48,01 M 4,54% 45,92 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,15 M 10,37% 0,14 M 15,07% 0,12 M -3,46% 0,12 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M 10,37% 0,14 M 15,07% 0,12 M -3,46% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 0,63 M 8,22% 0,58 M 29,41% 0,45 M 12,20% 0,40 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,57 M 10,00% 0,52 M 31,58% 0,39 M 15,15% 0,34 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 56,17 K -6,70% 60,20 K 13,98% 52,82 K -5,05% 55,63 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,36 K -6,25% 1,45 K 3,34% 1,40 K -17,05% 1,69 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 18,13 M 295,27% 4,59 M -71,43% 16,05 M 100,11% 8,02 M -39,32% 13,22 M -20,69% 16,67 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -8,09 M -118,63% -3,70 M 53,38% -7,93 M -723,70% -0,96 M -184,86% 1,14 M 148,58% -2,34 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -1,34 M -271,43% -0,36 M 63,16% -0,98 M 0,00 49,91 K 14.445,78% 343,14
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 87,80 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,70 M 1.550,07% 0,53 M -92,61% 7,14 M 1,18% 7,06 M -51,29% 14,49 M 1,12% 14,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,70 M 1.550,07% 0,53 M -92,61% 7,14 M 1,18% 7,06 M -51,29% 14,49 M 1,12% 14,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 101,09% 54,11 K -48,40% 0,10 M -11,08% 0,12 M -47,12% 0,22 M -44,93% 0,41 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 101,09% 54,11 K -48,40% 0,10 M -11,08% 0,12 M -47,12% 0,22 M -44,93% 0,41 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,67 M -332,83% -0,15 M 77,77% -0,69 M 16,48% -0,83 M 4,77% -0,87 M 3,45% -0,90 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -300,00% -22,89 75,00% -91,56 0,00% -91,56 -213,56% -29,20 99,51% -6,01 K
(-) Auditoria independente -92,18 K -239,19% -27,18 K 58,19% -65,00 K -52,85% -42,53 K -8,00% -39,38 K 0,00% -39,38 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -43,96 K -129,94% -19,12 K 58,04% -45,57 K 27,68% -63,00 K -14,55% -55,00 K -9,91% -50,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -158,84 0,00% -158,84 0,00 -153,18 12,40% -174,86 77,17% -765,95
(+/-) Outras receitas/despesas -46,61 K -213,26% -14,88 K 61,36% -38,50 K -131,15% -16,66 K -10,58% -15,06 K -155,88% -5,89 K
Total de outras receitas/despesas -0,85 M -294,45% -0,22 M 74,42% -0,84 M 11,55% -0,95 M 2,93% -0,98 M 2,35% -1,00 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,96 M 2.073,21% 0,37 M -94,28% 6,41 M 2,89% 6,23 M -54,67% 13,74 M 0,02% 13,73 M

PORTFÓLIO DO BBIM11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BBIM11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BBIM11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BBIM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BBIM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO