ZAGH11 - ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 10,26

1,08%

Min. 52 semanas

R$ 0,89

Min. mês R$ 10,15

Máx. 52 semanas

R$ 12,93

Máx. mês R$ 11,00

6,48 %

Últimos 12 meses R$ 0,6580

Valorização (12m)

1.040,45%

Mês atual -3,33%

COTAÇÃO DO ZAGH11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do ZAGH11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,43

Patrimônio R$ 83.817.677

P/VP

1,08

Valor de mercado R$ 91.228.452

Valor em caixa

1,40 %

Total R$ 1.172.291,88

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

375

Nº de Cotas 8.891.662

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05888889

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 4.986,90

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO ZAGH11

Dezembro / 2024

Total 165

Volume (R$) 46.414,63

Último rendimento

R$ 0,0500

Rendimento

0,4634 %

Cotação base

R$ 10,79

Data Base

14/01/2025

Data Pagamento

21/01/2025

Próximo Rendimento

R$ 0,0180

Rendimento

0,1770 %

Cotação base

R$ 10,17

Data Base

16/01/2025

Data Pagamento

23/01/2025

DIVIDENDOS DO ZAGH11

format_quote

2025 / 2024
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do ZAGH11 foi de R$0,07 por cota no dia 19/12/24. O ZAGH11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do ZAGH11 iniciou o ano negociando na casa dos R$10,50 e hoje está em R$10,15

R$ 0,0000

R$ 0,0680

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	16/01/2025	23/01/2025	0,01800000
Rendimento	14/01/2025	21/01/2025	0,05000000
Rendimento	12/12/2024	19/12/2024	0,07000000
Rendimento	13/11/2024	22/11/2024	0,07000000
Rendimento	11/10/2024	18/10/2024	0,07000000
Rendimento	12/09/2024	19/09/2024	0,07000000
Rendimento	13/08/2024	20/08/2024	0,05000000
Rendimento	11/07/2024	18/07/2024	0,11000000
Rendimento	13/06/2024	20/06/2024	0,05000000
Rendimento	14/05/2024	21/05/2024	0,05000000
Rendimento	11/04/2024	18/04/2024	0,05000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

Desdobramento

Data do anúncio 21/06/2024

Data COM 26/06/2024

Fator 1,0000 para 10,0000

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

aluguel do ZAGH11

DATA BASE - 20/01/2025

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

45.188.066/0001-95

Nome Pregão

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 11 3383-3102

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Serviços Financeiros Diversos

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidor Qualificado

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AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO ZAGH11

ANUAL

#	12/2024	AH %	11/2024	AH %	10/2024	AH %	09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido