ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 126,69
arrow_upward 0,79%

Min. 52 semanas

R$ 83,51
Min. mês R$ 125,70

Máx. 52 semanas

R$ 148,99
Máx. mês R$ 126,69

Dividend Yield help_outline

5,21 %
Últimos 12 meses R$ 6,6050

Valorização (12m)

arrow_upward 4,27%
Mês atual arrow_upward 0,79%
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Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,54
Patrimônio R$ 459.338.706

P/VP

1,24
Valor de mercado R$ 567.505.828

Valor em caixa

48,42 %
Total R$ 222.399.979,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

70.874
Nº de Cotas 4.479.484
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57766980
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.488.927,55
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ALZR11

Outubro / 2020
Total 27.937,00
Volume (R$) 36.572.929,17
today Último rendimento
R$ 0,3705
Rendimento
0,2892 %
Cotação base
R$ 128,10

Data Base
18/11/2020
Data Pagamento
25/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,3517

Ano atual

  help_outline
R$ 6,0457
Comparação arrow_downward 4,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,37050000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,36480539
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,57223812
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,59147493
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,61914376
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,59640000
Rendimento 18/05/2020 25/05/2020 0,59622604
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,58638812
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,58649592
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,59458668
Rendimento 17/01/2020 24/01/2020 0,56743292
Rendimento 16/12/2019 23/12/2019 0,55925988
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11
monetization_on

aluguel do ALZR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ALZR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 70,87 K 6,44% 66,59 K 5,69% 63,00 K 7,47% 58,62 K
Número cotas emitidas 4,48 M 0,00% 4,48 M 0,00% 4,48 M 28,48% 3,49 M
Ativos - (R$) 550,43 M 0,03% 550,25 M 19,22% 461,56 M 30,64% 353,31 M
Patrimônio líquido - (R$) 459,34 M 0,00% 459,35 M 0,00% 459,34 M 30,77% 351,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,54 0,00% 102,54 0,00% 102,54 1,79% 100,74
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,39 30,00% 0,30 -86,18% 2,17 -41,03% 3,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,39 34,48% 0,29 -25,64% 0,39 -22,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 222,40 M -0,19% 222,83 M -0,39% 223,72 M 92,62% 116,14 M
Disponibilidades - (R$) 180,45 30,04% 138,76 -26,91% 189,86 5,64% 179,73
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 323,49 M 0,01% 323,46 M 37,91% 234,54 M 0,06% 234,39 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 323,49 M 0,01% 323,46 M 37,91% 234,54 M 0,06% 234,39 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,54 M 14,64% 3,96 M 19,82% 3,30 M 18,68% 2,78 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,79 M 0,24% 1,79 M 0,01% 1,79 M 0,29% 1,78 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,74 M 26,50% 2,17 M 43,20% 1,52 M 51,44% 1,00 M
Valores a pagar - (R$) 91,09 M 0,20% 90,91 M 3.995,74% 2,22 M 7,31% 2,07 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,81 M 10,74% 1,63 M -7,55% 1,77 M 3,66% 1,71 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M -3,23% 0,20 M 12,55% 0,18 M 23,42% 0,15 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 88,92 M 0,02% 88,91 M 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M -0,42% 0,16 M -41,26% 0,27 M 25,09% 0,22 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,27 M 28,96% 15,72 M 32,98% 11,82 M 46,97% 8,04 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 8,71 M 0,00% 8,71 M 122,72% 3,91 M 96,07% 1,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 82,92 0,00% 82,92 276.300,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 28,98 M 18,64% 24,42 M 55,29% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,98 M 18,64% 24,42 M 55,29% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,98 M 18,64% 24,42 M 55,29% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,37 M 136,38% 1,00 M -75,98% 4,17 M 510,23% 0,68 M 1.679,28% 38,40 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,71 M -423,22% -0,14 M 83,09% -0,80 M -401,29% -0,16 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,66 M 91,37% 0,87 M -74,28% 3,37 M 543,61% 0,52 M 1.261,96% 38,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,80 M -33,28% -1,35 M 2,58% -1,39 M -256,62% -0,39 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,26 K 0,00% -1,26 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -62,80 K -18,27% -53,10 K -64,14% -32,35 K 58,37% -77,70 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K -33,33% -27,07 K 10,00% -30,07 K -30,08% -23,12 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -4,19 K 0,00% -4,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -105,00 0,00% -105,00 0,00 -576,43 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -6,33 K 0,00% -6,33 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -36,39 K -11,03% -32,77 K -115,60% -15,20 K 30,11% -21,75 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,02 K -33,79% -3,01 K -45,49% -2,07 K 5,88% -2,20 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -68,96 K -5,87% -65,13 K 41,20% -0,11 M 83,93% -0,69 M -7.071.017,85% -9,75
Total de outras receitas/despesas -2,02 M -30,88% -1,54 M 2,11% -1,58 M -30,96% -1,20 M -12.340.556,21% -9,75
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,62 M 20,49% 23,75 M 35,56% 17,52 M 87,26% 9,36 M 24.268,51% 38,39 K

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

RELATÓRIOS DO ALZR11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
13/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
19/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2020
Ativo

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO