ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 125,92
arrow_upward 0,58%

Min. 52 semanas

R$ 83,51
Min. mês R$ 122,80

Máx. 52 semanas

R$ 148,99
Máx. mês R$ 125,92

Dividend Yield help_outline

5,15 %
Últimos 12 meses R$ 6,4867

Valorização (12m)

arrow_upward 19,03%
Mês atual arrow_upward 0,34%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,65
Patrimônio R$ 270.789.827

P/VP

1,33
Valor de mercado R$ 360.247.550

Valor em caixa

16,60 %
Total R$ 44.945.033,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

47.247
Nº de Cotas 2.860.924
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60410143
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.696.259,15
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NEGOCIAÇÕES DO ALZR11

Junho / 2020
Total 25.886,00
Volume (R$) 31.837.962,78
today Último rendimento
R$ 0,5964
Rendimento
0,4461 %
Cotação base
R$ 133,70

Data Base
18/06/2020
Data Pagamento
25/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,9517

Ano atual help_outline

R$ 3,5275
Comparação arrow_downward 10,73%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,73%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ALZR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 47,25 K 43,69 K 8,13% 41,17 K 6,14% 39,62 K 3,89%
Número cotas emitidas 2,86 M 2,86 M 0,00% 2,86 M 0,00% 2,86 M 0,00%
Ativos - (R$) 272,76 M 272,68 M 0,03% 272,66 M 0,01% 272,68 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 270,79 M 270,79 M 0,00% 270,80 M 0,00% 270,80 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 94,65 94,65 0,00% 94,65 0,00% 94,66 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,04 25,00% 0,05 -20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 0,63 3,17% 0,62 1,61% 0,63 -1,59%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 0,63 3,17% 0,62 1,61% 0,62 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 44,95 M 44,92 M 0,05% 45,00 M -0,17% 45,15 M -0,34%
Disponibilidades - (R$) 139,93 109,51 27,78% 150,00 -26,99% 183,60 -18,30%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 225,68 M 225,68 M 0,00% 225,80 M -0,06% 225,67 M 0,06%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 225,68 M 225,68 M 0,00% 225,80 M -0,06% 225,67 M 0,06%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,14 M 2,08 M 2,50% 1,86 M 11,90% 1,85 M 0,45%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,78 M 1,78 M 0,00% 1,77 M 0,61% 1,75 M 0,97%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,35 M 0,30 M 17,26% 90,82 K 232,16% 99,50 K -8,72%
Valores a pagar - (R$) 1,97 M 1,89 M 4,27% 1,87 M 1,35% 1,88 M -0,71%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,77 M 1,71 M 3,56% 1,68 M 1,68% 1,68 M -0,02%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,13 M 0,12 M 1,13% 0,12 M 3,71% 0,14 M -17,14%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 78,69 K 60,18 K 30,75% 67,54 K -10,89% 55,71 K 21,23%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,85 M 5,28 M 181,21% 11,82 M -55,31% 8,04 M 46,97% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,91 M 0,00 3,91 M 1,99 M 96,07% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,03 0,04 -25,00% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 18,76 M 5,28 M 255,24% 15,73 M -66,42% 10,04 M 56,73% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 18,76 M 5,28 M 255,24% 15,73 M -66,42% 10,04 M 56,73% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 18,76 M 5,28 M 255,24% 15,73 M -66,42% 10,04 M 56,73% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,46 M 0,32 M 1.289,28% 4,17 M -92,30% 0,68 M 510,23% 38,40 K 1.679,28%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,82 M -19,23 K -4.146,49% -0,80 M 97,61% -0,16 M -401,29% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,65 M 0,30 M 1.107,37% 3,37 M -91,03% 0,52 M 543,61% 38,40 K 1.261,96%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,54 M -0,42 M -265,99% -1,39 M 69,65% -0,39 M -256,62% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -29,10 K -9,70 K -200,00% -32,35 K 70,02% -77,70 K 58,37% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,08 K -9,02 K -266,67% -30,07 K 70,00% -23,12 K -30,08% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -576,43 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -15,19 K -3,61 K -320,31% -15,20 K 76,23% -21,75 K 30,11% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,99 K -2,92 K -70,68% -2,07 K -41,48% -2,20 K 5,88% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,16 M -55,49 K -183,52% -0,11 M 49,91% -0,69 M 83,93% -9,75 -7.071.017,85%
Total de outras receitas/despesas -1,78 M -0,50 M -254,85% -1,58 M 68,19% -1,20 M -30,96% -9,75 -12.340.556,21%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,63 M 5,08 M 305,91% 17,52 M -70,99% 9,36 M 87,26% 38,39 K 24.268,51%

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

RELATÓRIOS DO ALZR11

Aviso aos Cotistas
26/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
18/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
26/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/05/2020
Ativo

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO