ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 122,70
arrow_downward -1,13%

Min. 52 semanas

R$ 83,51
Min. mês R$ 122,70

Máx. 52 semanas

R$ 139,90
Máx. mês R$ 126,00

Dividend Yield help_outline

5,01 %
Últimos 12 meses R$ 6,1436

Valorização (12m)

arrow_upward 2,76%
Mês atual arrow_downward -2,62%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,55
Patrimônio R$ 459.379.143

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 549.632.687

Valor em caixa

10,88 %
Total R$ 49.973.195,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,49
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,54
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

82.253
Nº de Cotas 4.479.484
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54243089
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.228.147,18
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ALZR11

Fevereiro / 2021
Total 32.788,00
Volume (R$) 39.344.071,43
today Último rendimento
R$ 0,4933
Rendimento
0,3766 %
Cotação base
R$ 131,00

Data Base
18/02/2021
Data Pagamento
25/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1620

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8840
Comparação arrow_downward 23,93%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 23,93%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,49330406
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,39066594
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,37600000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,37050000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,36480539
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,57223812
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,59147493
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,61914376
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,59640000
Rendimento 18/05/2020 25/05/2020 0,59622604
Rendimento 16/04/2020 24/04/2020 0,58638812
Rendimento 18/03/2020 25/03/2020 0,58649592
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11
monetization_on

aluguel do ALZR11 help_outline

DATA BASE - 03/03/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

12
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 1.489

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ALZR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 82,25 K 6,02% 77,58 K 5,37% 73,63 K 3,89% 70,87 K
Número cotas emitidas 4,48 M 0,00% 4,48 M 0,00% 4,48 M 0,00% 4,48 M
Ativos - (R$) 641,99 M -4,89% 675,02 M 22,62% 550,51 M 0,01% 550,43 M
Patrimônio líquido - (R$) 459,38 M 0,00% 459,38 M 0,00% 459,36 M 0,01% 459,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,55 0,00% 102,55 0,00% 102,55 0,01% 102,54
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 150,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 41,18% 0,34 -12,82% 0,39 0,00% 0,39
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,48 45,45% 0,33 -13,16% 0,38 -2,56% 0,39
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 49,97 M -41,96% 86,10 M -61,19% 221,84 M -0,25% 222,40 M
Disponibilidades - (R$) 212,08 17,91% 179,86 -14,07% 209,30 15,99% 180,45
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 584,63 M 0,26% 583,12 M 80,22% 323,57 M 0,02% 323,49 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 492,75 M 0,31% 491,25 M 51,82% 323,57 M 0,02% 323,49 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 91,88 M 0,01% 91,87 M 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,39 M 27,43% 5,80 M 13,63% 5,10 M 12,45% 4,54 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,82 M 20,05% 1,52 M -15,31% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,57 M 30,05% 4,28 M 29,30% 3,31 M 20,58% 2,74 M
Valores a pagar - (R$) 182,61 M -15,32% 215,64 M 136,59% 91,15 M 0,06% 91,09 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,21 M 26,27% 1,75 M -8,43% 1,91 M 5,60% 1,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,45 M 136,22% 0,19 M -0,11% 0,19 M -3,30% 0,20 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 179,86 M -15,80% 213,61 M 140,23% 88,92 M -0,01% 88,92 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 93,39 K 1,97% 91,58 K -27,35% 0,13 M -20,28% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,10 M 0,00% 21,10 M 78,54% 11,82 M 46,97% 8,04 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 8,71 M 0,00% 8,71 M 122,72% 3,91 M 96,07% 1,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,28 M 0,00% -0,28 M -938.915.000,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 29,53 M 0,00% 29,53 M 87,73% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,53 M 0,00% 29,53 M 87,73% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,53 M 0,00% 29,53 M 87,73% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,90 M 0,00% 1,90 M -54,49% 4,17 M 510,23% 0,68 M 1.679,28% 38,40 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,38 M 0,00% -0,38 M 52,21% -0,80 M -401,29% -0,16 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,51 M 0,00% 1,51 M -55,03% 3,37 M 543,61% 0,52 M 1.261,96% 38,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,93 M 0,00% -1,93 M -39,30% -1,39 M -256,62% -0,39 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,19 K 0,00% -2,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -67,60 K 0,00% -67,60 K -108,96% -32,35 K 58,37% -77,70 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,28 K 0,00% -39,28 K -30,63% -30,07 K -30,08% -23,12 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -4,19 K 0,00% -4,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -357,10 0,00% -357,10 0,00 -576,43 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -9,50 K 0,00% -9,50 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -40,77 K 0,00% -40,77 K -168,23% -15,20 K 30,11% -21,75 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,01 K 0,00% -3,01 K -45,49% -2,07 K 5,88% -2,20 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -69,58 K 0,00% -69,58 K 37,19% -0,11 M 83,93% -0,69 M -7.071.017,85% -9,75
Total de outras receitas/despesas -2,17 M 0,00% -2,17 M -37,47% -1,58 M -30,96% -1,20 M -12.340.556,21% -9,75
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,87 M 0,00% 28,87 M 64,82% 17,52 M 87,26% 9,36 M 24.268,51% 38,39 K

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO ALZR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
18/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
29/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
29/01/2021
Inativo

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO