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ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 107,38
arrow_upward 0,08%

Min. 52 semanas

R$ 106,41
Min. mês R$ 107,29

Máx. 52 semanas

R$ 115,59
Máx. mês R$ 107,96

Dividend Yield help_outline

8,76 %
Últimos 12 meses R$ 9,3983

Valorização (12m)

arrow_downward -4,78%
Mês atual arrow_downward -0,54%

COTAÇÃO DO ALZR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,93
Patrimônio R$ 1.307.424.361

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 1.312.894.993

Valor em caixa

24,68 %
Total R$ 322.689.441,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,55
DY CAGR (5 anos) 6,71

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,39
Valor CAGR (5 anos) 1,02

Nº de Cotistas

153.681
Nº de Cotas 12.226.625
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79676782
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.965.189,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ALZR11
Agosto / 2024
Total 67.775
Volume (R$) 46.594.923,50
today Último rendimento
R$ 0,7575
Rendimento
0,6996 %
Cotação base
R$ 108,27
Data Base
16/08/2024
Data Pagamento
23/08/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ALZR11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do ALZR11 foi de R$0,76 por cota no dia 23/08/24. O ALZR11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ALZR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$113,85 e hoje está em R$107,38

Ano passado

  help_outline
R$ 6,5023

Ano atual

  help_outline
R$ 6,0983
Comparação arrow_downward 6,21%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,21%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 16/08/2024 23/08/2024 0,75750000
Rendimento 18/07/2024 25/07/2024 0,71078494
Rendimento 18/06/2024 25/06/2024 0,73236766
Rendimento 17/05/2024 24/05/2024 0,73398699
Rendimento 18/04/2024 25/04/2024 0,77097900
Rendimento 18/03/2024 25/03/2024 0,79755500
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 0,79755500
Rendimento 18/01/2024 25/01/2024 0,79755500
Rendimento 15/12/2023 22/12/2023 0,82500000
Rendimento 17/11/2023 24/11/2023 0,82500000
Rendimento 18/10/2023 25/10/2023 0,82500000
Rendimento 18/09/2023 25/09/2023 0,82500000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/04/2023
DATA COM 05/05/2023
Negociação 10/05/2023 a 18/05/2023
Fim de subscrição 23/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 106,90
Percentual 33,95%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 08/07/2022
DATA COM 13/07/2022
Negociação 31/12/9999 a 25/07/2022
Fim de subscrição 28/07/2022
Incorporação --
Valor base R$ 108,80
Percentual 33,77%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 27/05/2021
DATA COM 08/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 18/06/2021
Fim de subscrição 23/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 117,19
Percentual 44,65%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11
monetization_on

aluguel do ALZR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

3,15 %
MIN. 3,15% MAX. 3,15%

DOADOR (média)

3,15 %
MIN. 3,15% MAX. 3,15%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

26
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 19.259

VOLUME (dia)

R$ 3.039
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 2.271.281

Nº DE CONTRATOS

11

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SAPI11 RTEL11 SEQR11 FTRE11 ICRI11 LLAO11

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Alianza Trust Renda Imobiliária

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO ALZR11

help_outline
# 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ALZR11

CAIXA DO ALZR11

VALORES A PAGAR DO ALZR11

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PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.500,00m²
Decatlhon - Morumbi
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.428,00m²
OBA Hortifruti - SBC
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.795,13m²
OBA Hortifruti - CD Sumare
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.227,43m²
Dasa - Sumare
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2022

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O ALZR11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 790.000
POSIÇÃO 6,4613%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 46.541
POSIÇÃO 0,3807%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 17.472
POSIÇÃO 0,1429%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 17.472
POSIÇÃO 0,1429%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 4.903
POSIÇÃO 0,0401%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 4.020
POSIÇÃO 0,0329%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 2.300
POSIÇÃO 0,0188%
ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 2.005
POSIÇÃO 0,0164%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 1.670
POSIÇÃO 0,0137%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,0082%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 490
POSIÇÃO 0,0040%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 252
POSIÇÃO 0,0021%
TRXF11
TRX Real Estate
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 70
POSIÇÃO 0,0006%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 67
POSIÇÃO 0,0005%
GGRC11
GGR Covepi Renda
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%
MCHY11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0001%
PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO ALZR11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/08/2024
Ativo
Fatos Relevantes
31/07/2024
Ativo
Fatos Relevantes
25/07/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/07/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/07/2024
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/07/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O ALZR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 12.226.625
PARTICIPAÇÃO 0,911%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,733%

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    RECR11

    Maxi Renda
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    MXRF11

    Maxi Renda
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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