anúncio

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 114,96
arrow_upward 0,59%

Min. 52 semanas

R$ 109,00
Min. mês R$ 114,96

Máx. 52 semanas

R$ 118,55
Máx. mês R$ 114,96

Dividend Yield help_outline

8,45 %
Últimos 12 meses R$ 9,7027

Valorização (12m)

arrow_downward -0,83%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO ALZR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,43
Patrimônio R$ 1.059.348.545

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 1.133.552.274

Valor em caixa

24,61 %
Total R$ 260.678.931,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,07
DY CAGR (5 anos) 6,74

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,96
Valor CAGR (5 anos) 4,14

Nº de Cotistas

147.506
Nº de Cotas 9.860.406
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79274121
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.774.139,90
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ALZR11
Outubro / 2023
Total 49.437
Volume (R$) 35.200.352,64
today Último rendimento
R$ 0,8250
Rendimento
0,7193 %
Cotação base
R$ 114,70
Data Base
17/11/2023
Data Pagamento
24/11/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ALZR11

format_quote help_outline
2023 / 2022arrow_drop_down
O último rendimento do ALZR11 foi de R$0,83 por cota no dia 24/11/23. O ALZR11 acumula uma Alta este ano de 2023. A cotação do ALZR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$113,00 e hoje está em R$114,29

Ano passado

  help_outline
R$ 13,3533

Ano atual

  help_outline
R$ 8,9773
Comparação arrow_downward 32,77%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,77%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 17/11/2023 24/11/2023 0,82500000
Rendimento 18/10/2023 25/10/2023 0,82500000
Rendimento 18/09/2023 25/09/2023 0,82500000
Rendimento 18/08/2023 25/08/2023 0,82500000
Rendimento 18/07/2023 25/07/2023 0,82500000
Rendimento 16/06/2023 23/06/2023 0,81575500
Rendimento 18/05/2023 25/05/2023 0,81575500
Rendimento 17/04/2023 25/04/2023 0,81575500
Rendimento 17/03/2023 24/03/2023 0,81575500
Rendimento 15/02/2023 24/02/2023 0,80556000
Rendimento 18/01/2023 25/01/2023 0,78368174
Rendimento 16/12/2022 23/12/2022 0,72545193
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/04/2023
DATA COM 05/05/2023
Negociação 10/05/2023 a 18/05/2023
Fim de subscrição 23/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 106,90
Percentual 33,95%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 08/07/2022
DATA COM 13/07/2022
Negociação 31/12/9999 a 25/07/2022
Fim de subscrição 28/07/2022
Incorporação --
Valor base R$ 108,80
Percentual 33,77%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 27/05/2021
DATA COM 08/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 18/06/2021
Fim de subscrição 23/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 117,19
Percentual 44,65%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11
Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11
monetization_on

aluguel do ALZR11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2023

TOMADOR (média)

3,44 %
MIN. 3,44% MAX. 3,44%

DOADOR (média)

3,44 %
MIN. 3,44% MAX. 3,44%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

49
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 24.875

VOLUME (dia)

R$ 5.600
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 2.841.698

Nº DE CONTRATOS

10

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
PMFO11 VTXI11 OPTM11 VIUR11 OURE11 TCPF11

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail ri.fu[email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Alianza Trust Renda Imobiliária

+ notícas arrow_forward

VÍDEOS sobre Alianza Trust Renda Imobiliária

+ vídeos arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO ALZR11

help_outline
# 10/2023 AH % 09/2023 AH % 08/2023 AH % 07/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2022 - 3T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO ALZR11

CAIXA DO ALZR11

VALORES A PAGAR DO ALZR11

anúncio

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.627,00m²
BRF Bauru
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 36.740,00m²
Galpao Femsa
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.227,43m²
Dasa - Sumare
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.832,59m²
Bauducco - Guarulhos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2022

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O ALZR11 NO PORTFÓLIO

KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 56.129
POSIÇÃO 0,5692%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 35.367
POSIÇÃO 0,3587%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 33.776
POSIÇÃO 0,3425%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 15.725
POSIÇÃO 0,1595%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 14.067
POSIÇÃO 0,1427%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 12.036
POSIÇÃO 0,1221%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 10.751
POSIÇÃO 0,1090%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 2.695
POSIÇÃO 0,0273%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 2.300
POSIÇÃO 0,0233%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS -292
POSIÇÃO -0,0030%

COMUNICADOS DO ALZR11

Relatórios, Relatório Gerencial
20/11/2023
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2023
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
06/11/2023
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/11/2023
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/10/2023
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/10/2023
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/10/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2023
Ativo

ÍNDICES COM O ALZR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 9.860.406
PARTICIPAÇÃO 0,939%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,733%

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    HGLG11

    CGHG Logística
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
    MXRF11

    Maxi Renda
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    anúncio