ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 113,93
arrow_upward 0,16%

Min. 52 semanas

R$ 113,75
Min. mês R$ 113,75

Máx. 52 semanas

R$ 134,00
Máx. mês R$ 116,25

Dividend Yield help_outline

5,98 %
Últimos 12 meses R$ 6,8134

Valorização (12m)

arrow_downward -8,86%
Mês atual arrow_downward -1,55%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,58
Patrimônio R$ 642.993.789

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 674.694.713

Valor em caixa

16,73 %
Total R$ 107.597.928,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,37
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

8,08
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

96.277
Nº de Cotas 5.922.011
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57339714
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 941.063,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ALZR11

Setembro / 2021
Total 25.812,00
Volume (R$) 20.953.861,96
today Último rendimento
R$ 0,6197
Rendimento
0,5354 %
Cotação base
R$ 115,75

Data Base
18/10/2021
Data Pagamento
25/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,6752

Ano atual

  help_outline
R$ 6,0669
Comparação arrow_upward 6,90%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 6,90%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/10/2021 25/10/2021 0,61971418
Rendimento 17/09/2021 24/09/2021 0,67317467
Rendimento 18/08/2021 25/08/2021 0,71697863
Rendimento 16/07/2021 23/07/2021 0,62378825
Rendimento 18/06/2021 25/06/2021 0,67236259
Rendimento 18/05/2021 25/05/2021 0,67530708
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,60860334
Rendimento 18/03/2021 25/03/2021 0,59299794
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,49330406
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,39066594
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,37600000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,37050000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/05/2021
DATA COM 08/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 18/06/2021
Fim de subscrição 23/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 117,19
Percentual 44,65%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11
monetization_on

aluguel do ALZR11 help_outline

DATA BASE - 26/10/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

208
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 77.711

VOLUME (dia)

R$ 23.589
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 9.193.354

Nº DE CONTRATOS

7

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ALZR11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2021

COMUNICADOS DO ALZR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
23/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
21/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/09/2021
Ativo

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO