ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 128,79
arrow_upward 0,30%

Min. 52 semanas

R$ 83,51
Min. mês R$ 128,16

Máx. 52 semanas

R$ 148,99
Máx. mês R$ 139,90

Dividend Yield help_outline

5,34 %
Últimos 12 meses R$ 6,8836

Valorização (12m)

arrow_upward 21,72%
Mês atual arrow_downward -3,17%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,54
Patrimônio R$ 459.335.919

P/VP

1,26
Valor de mercado R$ 576.912.744

Valor em caixa

48,70 %
Total R$ 223.715.588,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

63.001
Nº de Cotas 4.479.484
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59713387
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.492.314,31
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ALZR11

Agosto / 2020
Total 25.739,00
Volume (R$) 29.283.833,34
today Último rendimento
R$ 0,5722
Rendimento
0,4109 %
Cotação base
R$ 139,26

Data Base
18/09/2020
Data Pagamento
25/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3377

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3104
Comparação arrow_downward 0,51%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ALZR11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 63,00 K 7,47% 58,62 K 11,74% 52,47 K 11,04% 47,25 K
Número cotas emitidas 4,48 M 28,48% 3,49 M 21,87% 2,86 M 0,00% 2,86 M
Ativos - (R$) 461,56 M 30,64% 353,31 M 25,57% 281,37 M 3,16% 272,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 459,34 M 30,77% 351,24 M 25,74% 279,35 M 3,16% 270,79 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,54 1,79% 100,74 3,17% 97,64 3,16% 94,65
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 -20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,17 -41,03% 3,68 -2,90% 3,79 483,08% 0,65
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,39 -22,00% 0,50 -20,63% 0,63 -3,08% 0,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 223,72 M 92,62% 116,14 M 159,80% 44,70 M -0,54% 44,95 M
Disponibilidades - (R$) 189,86 5,64% 179,73 -5,05% 189,29 35,27% 139,93
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 234,54 M 0,06% 234,39 M 0,00% 234,39 M 3,86% 225,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 234,54 M 0,06% 234,39 M 0,00% 234,39 M 3,86% 225,68 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,30 M 18,68% 2,78 M 22,01% 2,28 M 6,78% 2,14 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,79 M 0,29% 1,78 M 0,00% 1,78 M 0,00% 1,78 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,52 M 51,44% 1,00 M 100,70% 0,50 M 40,93% 0,35 M
Valores a pagar - (R$) 2,22 M 7,31% 2,07 M 2,28% 2,02 M 2,60% 1,97 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,77 M 3,66% 1,71 M -3,74% 1,77 M 0,27% 1,77 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M 23,42% 0,15 M -1,38% 0,15 M 18,53% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,27 M 25,09% 0,22 M 112,25% 0,10 M 29,39% 78,69 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,93 M 68,51% 10,64 M -9,97% 11,82 M 46,97% 8,04 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 8,71 M 0,00% 8,71 M 122,72% 3,91 M 96,07% 1,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 62,19 0,00% 62,19 207.200,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 26,64 M 37,68% 19,35 M 23,01% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,64 M 37,68% 19,35 M 23,01% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,64 M 37,68% 19,35 M 23,01% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,89 M 483,38% 0,67 M -83,99% 4,17 M 510,23% 0,68 M 1.679,28% 38,40 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,86 M -603,91% -0,12 M 84,77% -0,80 M -401,29% -0,16 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,03 M 456,33% 0,55 M -83,81% 3,37 M 543,61% 0,52 M 1.261,96% 38,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,64 M -99,72% -0,82 M 40,80% -1,39 M -256,62% -0,39 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -58,00 K -50,26% -38,60 K -19,32% -32,35 K 58,37% -77,70 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K -100,00% -18,04 K 40,00% -30,07 K -30,08% -23,12 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -4,19 K 0,00% -4,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -576,43 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -32,77 K -32,27% -24,77 K -62,97% -15,20 K 30,11% -21,75 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,11 K -40,59% -2,92 K -41,48% -2,07 K 5,88% -2,20 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,16 M -160,11% -61,19 K 44,77% -0,11 M 83,93% -0,69 M -7.071.017,85% -9,75
Total de outras receitas/despesas -1,93 M -99,24% -0,97 M 38,46% -1,58 M -30,96% -1,20 M -12.340.556,21% -9,75
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 27,74 M 46,58% 18,92 M 8,02% 17,52 M 87,26% 9,36 M 24.268,51% 38,39 K

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

RELATÓRIOS DO ALZR11

Informes Peridicos, Informe Anual
25/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
31/08/2020
Ativo

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO