ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 109,53
arrow_upward 0,13%

Min. 52 semanas

R$ 109,00
Min. mês R$ 109,27

Máx. 52 semanas

R$ 119,80
Máx. mês R$ 117,00

Dividend Yield help_outline

8,82 %
Últimos 12 meses R$ 9,6634

Valorização (12m)

arrow_upward 0,19%
Mês atual arrow_downward -5,58%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,92
Patrimônio R$ 1.044.422.993

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 1.080.010.269

Valor em caixa

19,50 %
Total R$ 203.681.992,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,86
DY CAGR (5 anos) 8,09

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,31
Valor CAGR (5 anos) 2,17

Nº de Cotistas

146.225
Nº de Cotas 9.860.406
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80294178
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.806.440,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ALZR11

Abril / 2024
Total 44.278
Volume (R$) 30.377.633,19
today Último rendimento
R$ 0,7710
Rendimento
0,6635 %
Cotação base
R$ 116,20

Data Base
18/04/2024
Data Pagamento
25/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7340
Rendimento
0,6586 %
Cotação base
R$ 111,45

Data Base
17/05/2024
Data Pagamento
24/05/2024
O último rendimento do ALZR11 foi de R$0,73 por cota no dia 24/05/24. O ALZR11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ALZR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$118,00 e hoje está em R$109,39

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0365

Ano atual

  help_outline
R$ 3,8976
Comparação arrow_downward 3,44%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 3,44%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 17/05/2024 24/05/2024 0,73398699
Rendimento 18/04/2024 25/04/2024 0,77097900
Rendimento 18/03/2024 25/03/2024 0,79755500
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 0,79755500
Rendimento 18/01/2024 25/01/2024 0,79755500
Rendimento 15/12/2023 22/12/2023 0,82500000
Rendimento 17/11/2023 24/11/2023 0,82500000
Rendimento 18/10/2023 25/10/2023 0,82500000
Rendimento 18/09/2023 25/09/2023 0,82500000
Rendimento 18/08/2023 25/08/2023 0,82500000
Rendimento 18/07/2023 25/07/2023 0,82500000
Rendimento 16/06/2023 23/06/2023 0,81575500
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 28/04/2023
DATA COM 05/05/2023
Negociação 10/05/2023 a 18/05/2023
Fim de subscrição 23/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 106,90
Percentual 33,95%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/07/2022
DATA COM 13/07/2022
Negociação 31/12/9999 a 25/07/2022
Fim de subscrição 28/07/2022
Incorporação --
Valor base R$ 108,80
Percentual 33,77%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 27/05/2021
DATA COM 08/06/2021
Negociação 31/12/9999 a 18/06/2021
Fim de subscrição 23/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 117,19
Percentual 44,65%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11
monetization_on

aluguel do ALZR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

3,15 %
MIN. 3,15% MAX. 3,15%

DOADOR (média)

3,15 %
MIN. 3,15% MAX. 3,15%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

26
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 19.259

VOLUME (dia)

R$ 3.039
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 2.271.281

Nº DE CONTRATOS

11

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Alianza Trust Renda Imobiliária

VÍDEOS sobre Alianza Trust Renda Imobiliária

attach_money

RESULTADO DO ALZR11

help_outline
# 04/2024 AH % 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2023 - 1T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2022

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO ALZR11

Fatos Relevantes
23/05/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/05/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/05/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/05/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
10/05/2024
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
10/05/2024
Ativo
Fatos Relevantes
10/05/2024
Ativo

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO