ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 127,37
arrow_downward -0,10%

Min. 52 semanas

R$ 104,55
Min. mês R$ 126,80

Máx. 52 semanas

R$ 139,90
Máx. mês R$ 128,33

Dividend Yield help_outline

4,85 %
Últimos 12 meses R$ 6,1724

Valorização (12m)

arrow_upward 17,07%
Mês atual arrow_downward -0,75%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ALZR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,51
Patrimônio R$ 459.176.736

P/VP

1,24
Valor de mercado R$ 570.551.877

Valor em caixa

5,05 %
Total R$ 23.170.596,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,43
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

8,04
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

85.800
Nº de Cotas 4.479.484
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53655843
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.294.739,62
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NEGOCIAÇÕES DO ALZR11

Abril / 2021
Total 22.937,00
Volume (R$) 24.722.933,47
today Último rendimento
R$ 0,6086
Rendimento
0,4672 %
Cotação base
R$ 130,28

Data Base
15/04/2021
Data Pagamento
23/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,3349

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0856
Comparação arrow_downward 10,68%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,68%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,60860334
Rendimento 18/03/2021 25/03/2021 0,59299794
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,49330406
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,39066594
Rendimento 16/12/2020 23/12/2020 0,37600000
Rendimento 18/11/2020 25/11/2020 0,37050000
Rendimento 16/10/2020 23/10/2020 0,36480539
Rendimento 18/09/2020 25/09/2020 0,57223812
Rendimento 18/08/2020 25/08/2020 0,59147493
Rendimento 17/07/2020 24/07/2020 0,61914376
Rendimento 18/06/2020 25/06/2020 0,59640000
Rendimento 18/05/2020 25/05/2020 0,59622604
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 23/07/2020
Fim de subscrição 28/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 115,01
Percentual 47,15%
Ativo emitido ALZR11

Anúncio 08/04/2019
DATA COM 08/04/2019
Negociação 15/04/2019 a 22/04/2019
Fim de subscrição 29/04/2019
Incorporação --
Valor base R$ 95,00
Percentual 155,78%
Ativo emitido ALZR11
monetization_on

aluguel do ALZR11 help_outline

DATA BASE - 07/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

1
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 128

CNPJ

28.737.771/0001-85

Nome Pregão

Alianza Trust Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

27/12/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ALZR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 85,80 K 2,97% 83,32 K 1,30% 82,25 K 6,02% 77,58 K
Número cotas emitidas 4,48 M 0,00% 4,48 M 0,00% 4,48 M 0,00% 4,48 M
Ativos - (R$) 672,77 M 0,01% 672,70 M 4,78% 641,99 M -4,89% 675,02 M
Patrimônio líquido - (R$) 459,18 M 0,06% 458,90 M -0,10% 459,38 M 0,00% 459,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,51 0,07% 102,44 -0,11% 102,55 0,00% 102,55
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 150,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 38,30% 0,47 -2,08% 0,48 41,18% 0,34
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 1,72% 0,58 20,83% 0,48 45,45% 0,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,17 M 193,20% 7,90 M -84,19% 49,97 M -41,96% 86,10 M
Disponibilidades - (R$) 149,29 -7,39% 161,21 -23,99% 212,08 17,91% 179,86
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 639,92 M 8,86% 587,83 M 0,55% 584,63 M 0,26% 583,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 587,92 M 0,02% 587,83 M 19,29% 492,75 M 0,31% 491,25 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 52,00 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 91,88 M 0,01% 91,87 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,67 M -87,43% 76,97 M 941,85% 7,39 M 27,43% 5,80 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,68 M 38,25% 2,66 M 46,07% 1,82 M 20,05% 1,52 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,99 M -91,93% 74,30 M 1.235,16% 5,57 M 30,05% 4,28 M
Valores a pagar - (R$) 213,59 M -0,10% 213,80 M 17,08% 182,61 M -15,32% 215,64 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,73 M 2,63% 2,66 M 20,21% 2,21 M 26,27% 1,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,44 M -3,95% 0,46 M 2,13% 0,45 M 136,22% 0,19 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 44,86 M 0,00% 44,86 M -75,06% 179,86 M -15,80% 213,61 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 165,48 M -0,15% 165,74 M 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 80,85 K -3,08% 83,42 K -10,68% 93,39 K 1,97% 91,58 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,10 M 0,00% 21,10 M 78,54% 11,82 M 46,97% 8,04 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 8,71 M 0,00% 8,71 M 122,72% 3,91 M 96,07% 1,99 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,28 M 0,00% -0,28 M -938.915.000,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 29,53 M 0,00% 29,53 M 87,73% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 29,53 M 0,00% 29,53 M 87,73% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 29,53 M 0,00% 29,53 M 87,73% 15,73 M 56,73% 10,04 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,90 M 0,00% 1,90 M -54,49% 4,17 M 510,23% 0,68 M 1.679,28% 38,40 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,38 M 0,00% -0,38 M 52,21% -0,80 M -401,29% -0,16 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,51 M 0,00% 1,51 M -55,03% 3,37 M 543,61% 0,52 M 1.261,96% 38,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,93 M 0,00% -1,93 M -39,30% -1,39 M -256,62% -0,39 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,19 K 0,00% -2,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -67,60 K 0,00% -67,60 K -108,96% -32,35 K 58,37% -77,70 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,28 K 0,00% -39,28 K -30,63% -30,07 K -30,08% -23,12 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -4,19 K 0,00% -4,19 K 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -357,10 0,00% -357,10 0,00 -576,43 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -9,50 K 0,00% -9,50 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -40,77 K 0,00% -40,77 K -168,23% -15,20 K 30,11% -21,75 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,01 K 0,00% -3,01 K -45,49% -2,07 K 5,88% -2,20 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -69,58 K 0,00% -69,58 K 37,19% -0,11 M 83,93% -0,69 M -7.071.017,85% -9,75
Total de outras receitas/despesas -2,17 M 0,00% -2,17 M -37,47% -1,58 M -30,96% -1,20 M -12.340.556,21% -9,75
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,87 M 0,00% 28,87 M 64,82% 17,52 M 87,26% 9,36 M 24.268,51% 38,39 K

PORTFÓLIO DO ALZR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO ALZR11

Relatórios, Outros Relatórios
27/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
27/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
23/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
20/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
20/04/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2021
Ativo

EVENTOS DO ALZR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO