BBFO11 - BB FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 91,79
arrow_downward -0,77%

Min. 52 semanas

R$ 91,79
Min. mês R$ 91,79

Máx. 52 semanas

R$ 100,20
Máx. mês R$ 96,90

Dividend Yield help_outline

1,51 %
Últimos 12 meses R$ 1,3900

Valorização (12m)

arrow_downward -7,84%
Mês atual arrow_downward -5,27%
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Volatilidade histórica do BBFO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,89
Patrimônio R$ 379.930.420

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 367.517.981

Valor em caixa

1,52 %
Total R$ 5.757.788,05

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.729
Nº de Cotas 4.003.900
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 88.104,67
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NEGOCIAÇÕES DO BBFO11

Março / 2021
Total 567,00
Volume (R$) 2.371.815,27
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5135 %
Cotação base
R$ 97,38

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,50000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,58000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,31000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BBFO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

37.180.091/0001-02

Nome Pregão

FII BB FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A 30.822.936/0001-69
local_phone
Telefone 021-3808-7500
alternate_email
explore
Site www.bb.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBFO11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 3,73 K 0,92% 3,70 K 2,10% 3,62 K 0,00% 3,62 K
Número cotas emitidas 4,00 M 0,00% 4,00 M 0,00% 4,00 M 0,00% 4,00 M
Ativos - (R$) 382,11 M -2,59% 392,26 M -1,25% 397,22 M -10,61% 444,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 379,93 M -2,53% 389,80 M -0,38% 391,27 M -0,01% 391,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,89 -2,53% 97,35 -0,38% 97,72 -0,01% 97,73
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 25,00% 0,04 33,33% 0,03 200,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,02 -1.018,18% 0,22 -29,03% 0,31 113,66% -2,27
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 -13,56% 0,59 84,38% 0,32 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,76 M -6,30% 6,14 M -35,58% 9,54 M -96,96% 313,81 M
Disponibilidades - (R$) 1,73 M -6,76% 1,85 M -66,54% 5,54 M -83,61% 33,81 M
Títulos públicos - (R$) 4,03 M -6,10% 4,29 M 7,36% 4,00 M -98,57% 279,99 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 376,27 M -2,53% 386,02 M -0,23% 386,90 M 196,34% 130,56 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 7,61 M 22,26% 6,22 M 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 368,66 M -2,93% 379,80 M -1,83% 386,90 M 196,34% 130,56 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 85,11 K -6,69% 91,21 K -88,34% 0,78 M 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 85,11 K -6,69% 91,21 K -88,34% 0,78 M 0,00
Valores a pagar - (R$) 2,18 M -11,59% 2,47 M -58,57% 5,95 M -88,78% 53,06 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,00 M -13,79% 2,32 M 87,10% 1,24 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 24,14% 0,14 M 22,75% 0,11 M 141,02% 47,41 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,80 K 26,97% 2,99 K -99,93% 4,60 M -91,33% 53,01 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,58 M 0,00% 1,58 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,58 M 0,00% 1,58 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,58 M 0,00% 1,58 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 0,00% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 0,00% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -47,41 K 0,00% -47,41 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -948,27 0,00% -948,27
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -28,22 K 0,00% -28,22 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -76,58 K 0,00% -76,58 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,63 M 0,00% 1,63 M

PORTFÓLIO DO BBFO11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O BBFO11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BBFO11

Relatórios, Relatório Gerencial
13/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
01/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
31/03/2021
Inativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
31/03/2021
Cancelado
Assembleia, AGO (Mapa sintético de instruções de voto)
31/03/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Anual
30/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BBFO11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BBFO11

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S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO