IBFF11 - FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI

Valor atual

R$ 76,11
arrow_downward -0,51%

Min. 52 semanas

R$ 62,87
Min. mês R$ 75,00

Máx. 52 semanas

R$ 98,00
Máx. mês R$ 77,05

Dividend Yield help_outline

6,52 %
Últimos 12 meses R$ 5,0002

Valorização (12m)

arrow_downward -20,39%
Mês atual arrow_downward -1,22%
local_fire_department

Volatilidade histórica do IBFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,76
Patrimônio R$ 59.171.726

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 50.741.091

Valor em caixa

1,28 %
Total R$ 758.541,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.263
Nº de Cotas 666.681
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43915617
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 223.918,21
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IBFF11

Fevereiro / 2021
Total 4.355,00
Volume (R$) 4.352.459,39
today Último rendimento
R$ 0,3757
Rendimento
0,4741 %
Cotação base
R$ 79,25

Data Base
09/02/2021
Data Pagamento
18/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9683

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7337
Comparação arrow_downward 62,72%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 62,72%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/02/2021 18/02/2021 0,37573984
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 0,35798016
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 0,48000000
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,48000000
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,50000000
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 0,34678519
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,32993120
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,44703335
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,50000000
Rendimento 12/05/2020 19/05/2020 0,23828885
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 0,24129417
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,70319698
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/05/2020
DATA COM 25/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/06/2020
Fim de subscrição 12/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 72,00
Percentual 104,16%
Ativo emitido IBFF11
monetization_on

aluguel do IBFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

33.721.517/0001-29

Nome Pregão

FII FOF BREI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO IBFF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 5,26 K 11,15% 4,74 K 32,71% 3,57 K 3,12% 3,46 K
Número cotas emitidas 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M
Ativos - (R$) 59,63 M -0,06% 59,66 M 1,22% 58,95 M 0,29% 58,77 M
Patrimônio líquido - (R$) 59,17 M -0,20% 59,29 M 1,44% 58,45 M 0,23% 58,32 M
Valor patrimonial cota - (R$) 88,76 -0,20% 88,94 1,44% 87,68 0,23% 87,48
Despesas taxa administração - (R$) 0,14 0,00% 0,14 133,33% 0,06 -60,00% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,22 -88,04% 1,84 135,90% 0,78 183,87% -0,93
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 5,00% 0,40 -27,27% 0,55 111,54% 0,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,76 M -85,14% 5,11 M 210,24% 1,65 M 95,85% 0,84 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,74 M -85,52% 5,08 M 213,14% 1,62 M 98,47% 0,82 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 57,99 M 9,95% 52,74 M -7,91% 57,27 M -1,10% 57,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 50,86 M 11,18% 45,75 M -9,19% 50,38 M -1,42% 51,10 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 7,13 M 1,91% 6,99 M 1,47% 6,89 M 1,32% 6,80 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,88 M -51,47% 1,82 M 6.042,24% 29,56 K 10,32% 26,80 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,88 M -51,47% 1,82 M 6.042,24% 29,56 K 10,32% 26,80 K
Valores a pagar - (R$) 0,46 M 23,72% 0,37 M -24,82% 0,49 M 8,53% 0,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,25 M 4,96% 0,24 M -26,00% 0,32 M 0,64% 0,32 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 85,38 K 0,00% 85,38 K 0,00% 85,38 K 0,00% 85,38 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,12 M 164,63% 46,15 K -45,41% 84,54 K 76,57% 47,88 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,28 M 0,00% 3,28 M 1.337,55% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -12,98 M 0,00% -12,98 M -252,76% 8,50 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,97 M 0,00% 1,97 M 122,08% 0,89 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,40 M 0,00% -0,40 M -122,87% -0,18 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -8,13 M 0,00% -8,13 M -186,11% 9,44 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -8,13 M 0,00% -8,13 M -186,11% 9,44 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,26 M 0,00% 0,26 M -60,46% 0,65 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -82,84 K 0,00% -82,84 K 27,82% -0,11 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 0,00% 0,17 M -67,49% 0,53 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,99 M 0,00% -0,99 M -237,33% -0,29 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,09 K 0,00% -2,09 K -1.170,71% -164,10
(-) Auditoria independente -34,25 K 0,00% -34,25 K -114,06% -16,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,04 K 0,00% -15,04 K -219,90% -4,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -106,14
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -29,08 K 0,00% -29,08 K -130.452,76% 22,31
Total de outras receitas/despesas -1,07 M 0,00% -1,07 M -240,44% -0,31 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -9,02 M 0,00% -9,02 M -193,47% 9,65 M

PORTFÓLIO DO IBFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO IBFF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/01/2021
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O IBFF11

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EVENTOS DO IBFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO