IBFF11 - FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI

Valor atual

R$ 77,34
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 62,87
Min. mês R$ 77,34

Máx. 52 semanas

R$ 103,76
Máx. mês R$ 77,50

Dividend Yield help_outline

7,89 %
Últimos 12 meses R$ 6,1023

Valorização (12m)

arrow_downward -19,43%
Mês atual arrow_downward -0,21%

COTAÇÃO DO IBFF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do IBFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,48
Patrimônio R$ 58.321.214

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 51.561.109

Valor em caixa

1,44 %
Total R$ 840.230,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.460
Nº de Cotas 666.681
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44780188
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 212.470,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IBFF11
Novembro / 2020
Total 2.892,00
Volume (R$) 4.238.381,53
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,6038 %
Cotação base
R$ 79,50
Data Base
11/11/2020
Data Pagamento
18/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO IBFF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3915

Ano atual

  help_outline
R$ 5,7548
Comparação arrow_upward 1.370,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1.370,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,48000000
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,50000000
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 0,34678519
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,32993120
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,44703335
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,50000000
Rendimento 12/05/2020 19/05/2020 0,23828885
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 0,24129417
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,70319698
Rendimento 11/02/2020 18/02/2020 1,00000000
Rendimento 10/01/2020 17/01/2020 0,96825293
Rendimento 10/12/2019 17/12/2019 0,34750335
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/05/2020
DATA COM 25/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/06/2020
Fim de subscrição 12/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 72,00
Percentual 104,16%
Ativo emitido IBFF11
monetization_on

aluguel do IBFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

33.721.517/0001-29

Nome Pregão

FII FOF BREI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO IBFF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 3,46 K 3,59% 3,34 K 1,49% 3,29 K 1,48% 3,24 K
Número cotas emitidas 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M
Ativos - (R$) 58,77 M -2,47% 60,26 M 0,63% 59,88 M 0,85% 59,38 M
Patrimônio líquido - (R$) 58,32 M -1,19% 59,02 M -0,78% 59,49 M 0,85% 58,99 M
Valor patrimonial cota - (R$) 87,48 -1,19% 88,53 -0,78% 89,23 0,85% 88,48
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,15 -6,25% 0,16 23,08% 0,13 -7,14% 0,14
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,93 -1.650,00% 0,06 -95,16% 1,24 162,63% -1,98
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,26 -69,05% 0,84 115,38% 0,39 8,33% 0,36
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,84 M -88,66% 7,41 M 86,65% 3,97 M -17,39% 4,81 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,82 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 57,91 M 10,04% 52,62 M -4,12% 54,88 M 2,18% 53,71 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 6,80 M 347,48% 1,52 M 0,27% 1,52 M 120,58% 0,69 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 26,80 K -88,26% 0,23 M -77,81% 1,03 M 19,93% 0,86 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 26,80 K -88,26% 0,23 M -77,81% 1,03 M 19,93% 0,86 M
Valores a pagar - (R$) 0,45 M -63,39% 1,24 M 215,32% 0,39 M 1,06% 0,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,32 M -36,00% 0,50 M 116,59% 0,23 M 5,11% 0,22 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 85,38 K -9,51% 94,35 K 17,94% 80,00 K 0,00% 80,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 47,88 K -92,57% 0,64 M 687,11% 81,85 K -8,01% 88,98 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,47 M 10,20% 2,24 M 880,67% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,55 M 65,07% -13,01 M -253,14% 8,50 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,61 M 51,35% 1,73 M 94,75% 0,89 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,52 M -51,14% -0,35 M -95,54% -0,18 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,87 K 100,13% -9,39 M -199,56% 9,44 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,87 K 100,13% -9,39 M -199,56% 9,44 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,77 M 193,20% 0,26 M -59,21% 0,65 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,19 M -145,06% -79,12 K 31,06% -0,11 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,58 M 213,77% 0,19 M -65,27% 0,53 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,97 M -32,18% -0,74 M -150,19% -0,29 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,71 K -10,62% -1,55 K -841,94% -164,10
(-) Auditoria independente -37,88 K -46,38% -25,88 K -61,72% -16,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,98 K -41,68% -11,28 K -139,93% -4,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -106,14 0,00 -106,14
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -21,71 K 0,10% -21,73 K -97.493,55% 22,31
Total de outras receitas/despesas -1,05 M -31,87% -0,80 M -152,73% -0,31 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,46 M 95,44% -10,00 M -203,63% 9,65 M

RECEITAS DO IBFF11

CAIXA DO IBFF11

DESPESAS DO IBFF11

PORTFÓLIO DO IBFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O IBFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO IBFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
12/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O IBFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO IBFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO