IBFF11 - FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI

Valor atual

R$ 77,98
arrow_downward -1,29%

Min. 52 semanas

R$ 62,87
Min. mês R$ 77,98

Máx. 52 semanas

R$ 103,76
Máx. mês R$ 79,96

Dividend Yield help_outline

6,20 %
Últimos 12 meses R$ 4,8371

Valorização (12m)

arrow_downward -21,63%
Mês atual arrow_downward -1,49%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,41
Patrimônio R$ 57.609.046

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 51.987.784

Valor em caixa

11,48 %
Total R$ 6.612.918,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.129
Nº de Cotas 666.681
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46461328
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 202.609,11
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO IBFF11

Junho / 2020
Total 2.792,00
Volume (R$) 4.818.127,80
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,6289 %
Cotação base
R$ 79,50

Data Base
09/06/2020
Data Pagamento
17/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4470
Rendimento
0,5764 %
Cotação base
R$ 77,55

Data Base
09/07/2020
Data Pagamento
16/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 4,0981
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/05/2020
DATA COM 25/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/06/2020
Fim de subscrição 12/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 72,00
Percentual 104,16%
Ativo emitido IBFF11

CNPJ

33.721.517/0001-29

Nome Pregão

FII FOF BREI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO IBFF11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,13 K 3,13 K 0,00% 3,09 K 1,33% 2,88 K 7,15%
Número cotas emitidas 0,67 M 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00%
Ativos - (R$) 58,17 M 58,56 M -0,66% 57,15 M 2,48% 64,64 M -11,59%
Patrimônio líquido - (R$) 57,61 M 58,28 M -1,16% 56,86 M 2,50% 63,99 M -11,14%
Valor patrimonial cota - (R$) 86,41 87,42 -1,16% 85,29 2,50% 95,98 -11,14%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,14 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,13 7,69%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,40 2,78 -114,39% -10,89 125,53% -5,35 -103,55%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,76 0,28 171,43% 0,25 12,00% 0,52 -51,92%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,61 M 6,61 M 0,00% 5,85 M 13,12% 16,84 M -65,28%
Disponibilidades - (R$) 0,68 M 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 51,35 M 51,93 M -1,11% 51,27 M 1,28% 45,77 M 12,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,21 M 23,59 K 795,50% 31,30 K -24,64% 2,03 M -98,46%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,21 M 23,59 K 795,50% 31,30 K -24,64% 2,03 M -98,46%
Valores a pagar - (R$) 0,57 M 0,28 M 102,26% 0,28 M -1,12% 0,65 M -56,30%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,44 M 0,16 M 179,89% 0,16 M -1,27% 0,47 M -65,68%
Taxa de administração a pagar - (R$) 80,00 K 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 40,58 K 40,58 K -0,02% 41,70 K -2,68% 97,82 K -57,37%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,83 M 0,60 M 38,02% 0,23 M 163,05%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,69 M -15,18 M 55,96% 8,50 M -278,70%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,86 M 0,97 M 91,56% 0,89 M 9,22%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,37 M -0,19 M -91,56% -0,18 M -9,22%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,37 M -13,81 M 68,33% 9,44 M -246,36%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,37 M -13,81 M 68,33% 9,44 M -246,36%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,85 M 0,20 M 322,27% 0,65 M -68,97%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,18 M -61,12 K -187,78% -0,11 M 46,75%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,67 M 0,14 M 381,01% 0,53 M -73,75%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,54 M -0,24 M -121,94% -0,29 M 17,99%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -605,81 -441,71 -37,15% -164,10 -169,17%
(-) Auditoria independente -28,00 K -12,00 K -133,33% -16,00 K 25,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K -3,76 K -125,04% -4,70 K 20,02%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -106,14 0,00 -106,14
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -7,74 K -7,76 K 0,29% 22,31 -34.893,95%
Total de outras receitas/despesas -0,58 M -0,27 M -118,82% -0,31 M 15,84%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,28 M -13,93 M 69,28% 9,65 M -244,34%

PORTFÓLIO DO IBFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O IBFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO IBFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
01/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
25/05/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
25/05/2020
Ativo

EVENTOS DO IBFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO