BCFF11 - BTG Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 83,00
arrow_downward -0,46%

Min. 52 semanas

R$ 82,62
Min. mês R$ 83,00

Máx. 52 semanas

R$ 95,20
Máx. mês R$ 86,32

Dividend Yield help_outline

7,22 %
Últimos 12 meses R$ 5,9900

Valorização (12m)

arrow_downward -7,92%
Mês atual arrow_downward -2,81%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,04
Patrimônio R$ 2.119.406.011

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 2.093.139.733

Valor em caixa

13,49 %
Total R$ 285.827.960,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,88
DY CAGR (5 anos) -1,80

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,37
Valor CAGR (5 anos) 3,38

Nº de Cotistas

282.484
Nº de Cotas 25.218.551
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51300000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.289.931,53
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCFF11

Maio / 2021
Total 107.868,00
Volume (R$) 86.920.000,20
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5817 %
Cotação base
R$ 85,96

Data Base
08/06/2021
Data Pagamento
15/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,8700

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2100
Comparação arrow_upward 11,85%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,85%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,50000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,50000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,56000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,56000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,56000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,53000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,53000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,50000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,45000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,45000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,40000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/02/2021
DATA COM 12/03/2021
Negociação 19/03/2021 a 29/03/2021
Fim de subscrição 01/04/2021
Incorporação --
Valor base R$ 84,39
Percentual 30,92%
Ativo emitido BCFF11

Anúncio 24/01/2020
DATA COM 24/01/2020
Negociação 31/01/2020 a 10/02/2020
Fim de subscrição 13/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 91,39
Percentual 51,76%
Ativo emitido BCFF11

Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 27/09/2019 a 03/10/2019
Fim de subscrição 10/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 85,00
Percentual 41,77%
Ativo emitido BCFF11
monetization_on

aluguel do BCFF11 help_outline

DATA BASE - 17/06/2021

TOMADOR (média)

3,27 %
MIN. 3,26% MAX. 3,27%

DOADOR (média)

3,27 %
MIN. 3,26% MAX. 3,27%

NÚMERO DE COTAS

4.630
Nº DE CONTRATOS 22

VOLUME

R$ 386.049

CNPJ

11.026.627/0001-38

Nome Pregão

BTG Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

07/01/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCFF11

help_outline
# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 0,28 M 1,03% 0,28 M 3,24% 0,27 M 1,39% 0,27 M
Número cotas emitidas 25,22 M 0,00% 25,22 M 22,64% 20,56 M 0,00% 20,56 M
Ativos - (R$) 2.138,55 M -0,50% 2.149,36 M 24,15% 1.731,32 M -1,52% 1.758,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.119,41 M -0,52% 2.130,52 M 24,52% 1.711,04 M -1,67% 1.740,04 M
Valor patrimonial cota - (R$) 84,04 -0,52% 84,48 1,53% 83,21 -1,67% 84,62
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,03 -101,44% 2,09 309,00% -1,00 -296,08% 0,51
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 -14,04% 0,57 -13,64% 0,66 4,76% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 285,83 M -38,05% 461,40 M 453,47% 83,37 M -19,13% 103,09 M
Disponibilidades - (R$) 198,50 0,00% 198,50 0,00% 198,50 0,00% 198,50
Títulos públicos - (R$) 285,83 M -38,05% 461,40 M 453,47% 83,37 M -19,13% 103,09 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.833,26 M 8,88% 1.683,69 M 3,28% 1.630,18 M -0,40% 1.636,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 1.826,71 M 8,92% 1.677,14 M 3,31% 1.623,45 M -0,40% 1.629,96 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 6,55 M -0,01% 6,55 M -2,77% 6,73 M 0,33% 6,71 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,47 M 356,57% 4,26 M -76,00% 17,77 M -3,00% 18,32 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,47 M 356,57% 4,26 M -76,00% 17,77 M -3,00% 18,32 M
Valores a pagar - (R$) 19,15 M 1,64% 18,84 M -7,11% 20,28 M 12,45% 18,04 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 12,10 M 1,74% 11,89 M 3,01% 11,54 M 0,11% 11,53 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,45 M 19,84% 0,38 M 1,16% 0,37 M -1,94% 0,38 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,60 M 0,43% 6,57 M -21,45% 8,37 M 36,55% 6,13 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 88,11 M 220,06% 27,53 M -64,33% 77,18 M 79,56% 42,98 M 23,75% 34,73 M -0,02% 34,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 51,98 M 225,08% -41,56 M 78,78% -195,84 M -195,92% 204,17 M 1.518,06% -14,40 M -124,60% 58,52 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 57,70 M 239,00% 17,02 M -69,85% 56,46 M 94,71% 29,00 M 143,25% 11,92 M 6,85% 11,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -10,63 M -242,31% -3,10 M 67,06% -9,43 M -62,62% -5,80 M -148,10% -2,34 M -225,83% -0,72 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 187,16 M 159.253,55% -0,12 M 99,84% -71,63 M -126,50% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 187,16 M 159.253,55% -0,12 M 99,84% -71,63 M -126,50% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,08 M 969,45% 0,47 M -92,62% 6,43 M 10,95% 5,80 M 324,39% 1,37 M -62,22% 3,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,32 M -1.143,26% -0,11 M 92,41% -1,40 M -15,67% -1,21 M -332,73% -0,28 M 58,37% -0,67 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,76 M 919,53% 0,37 M -92,68% 5,04 M 9,71% 4,59 M 322,25% 1,09 M -63,09% 2,95 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,44 M -291,70% -1,13 M 73,10% -4,21 M -73,84% -2,42 M -73,55% -1,40 M -24,30% -1,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,87 M -293,36% -4,80 M 73,41% -18,05 M -109,79% -8,60 M -53,62% -5,60 M 10,27% -6,24 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -30,26 K -293,61% -7,69 K 73,07% -28,54 K -108,25% -13,71 K -20,23% -11,40 K 10,85% -12,79 K
(-) Auditoria independente -34,25 K -301,49% -8,53 K 75,00% -34,12 K 0,71% -34,36 K 8,60% -37,60 K 15,81% -44,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -67,67 K -300,00% -16,92 K 74,29% -65,79 K -15,13% -57,14 K -18,75% -48,12 K 95,15% -0,99 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,00 K 0,00 -10,00 K 74,40% -39,07 K -332,66% -9,03 K -3.173,91% -275,80
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -252,49 49,02% -495,30 69,61% -1,63 K 30,59% -2,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas 4,35 M 1.162,25% -0,41 M -110,25% 4,00 M 613,73% -0,78 M -469,96% -0,14 M -44,05% -94,84 K
Total de outras receitas/despesas -19,10 M -199,63% -6,37 M 65,35% -18,39 M -53,97% -11,95 M -65,03% -7,24 M 14,93% -8,51 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 171,82 M 2.906,27% -6,12 M 92,80% -84,99 M -132,31% 263,00 M 1.042,05% 23,03 M -76,53% 98,14 M

PORTFÓLIO DO BCFF11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

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COMUNICADOS DO BCFF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo

EVENTOS DO BCFF11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO