BCFF11 - BTG Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 89,90
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 64,15
Min. mês R$ 89,90

Máx. 52 semanas

R$ 118,00
Máx. mês R$ 89,92

Dividend Yield help_outline

6,28 %
Últimos 12 meses R$ 5,6500

Valorização (12m)

arrow_downward -14,05%
Mês atual arrow_downward -0,02%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 83,15
Patrimônio R$ 1.709.866.931

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.848.611.273

Valor em caixa

0,64 %
Total R$ 10.970.033,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,73
DY CAGR (5 anos) 8,84

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,61
Valor CAGR (5 anos) 8,50

Nº de Cotistas

248.702
Nº de Cotas 20.562.973
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.713.878,27
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCFF11

Novembro / 2020
Total 79.883,00
Volume (R$) 74.470.244,96
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5568 %
Cotação base
R$ 89,80

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,9400

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1200
Comparação arrow_downward 13,80%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,80%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,50000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,45000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,45000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,40000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,40000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,40000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,40000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,53000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,57000000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,57000000
Rendimento 05/12/2019 12/12/2019 0,53000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 24/01/2020
Negociação 31/01/2020 a 10/02/2020
Fim de subscrição 13/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 91,39
Percentual 51,76%
Ativo emitido BCFF11

Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 27/09/2019 a 03/10/2019
Fim de subscrição 10/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 85,00
Percentual 41,77%
Ativo emitido BCFF11
monetization_on

aluguel do BCFF11 help_outline

DATA BASE - 30/11/2020

TOMADOR (média)

3,00 %
MIN. 0,50% MAX. 3,00%

DOADOR (média)

3,00 %
MIN. 0,50% MAX. 3,00%

NÚMERO DE COTAS

13.100
Nº DE CONTRATOS 29

VOLUME

R$ 1.178.214

CNPJ

11.026.627/0001-38

Nome Pregão

BTG Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

07/01/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BCFF11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 0,25 M 4,03% 0,24 M 4,10% 0,23 M 4,16% 0,22 M
Número cotas emitidas 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00% 20,56 M
Ativos - (R$) 1.734,60 M -1,02% 1.752,39 M -0,51% 1.761,30 M 0,45% 1.753,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.709,87 M -1,14% 1.729,58 M -0,03% 1.730,03 M 0,47% 1.722,00 M
Valor patrimonial cota - (R$) 83,15 -1,14% 84,11 -0,02% 84,13 0,47% 83,74
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,53 -235,90% 0,39 -68,29% 1,23 224,24% -0,99
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 45,24% 0,42 -45,45% 0,77 35,09% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,97 M -96,23% 290,80 M -6,44% 310,81 M 1,40% 306,53 M
Disponibilidades - (R$) 198,50 0,00% 198,50 -4,03% 206,84 0,00% 206,84
Títulos públicos - (R$) 10,97 M -96,23% 290,80 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.721,37 M 18,21% 1.456,17 M 0,58% 1.447,84 M 0,35% 1.442,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 8,11 M 2,08% 7,95 M 1,58% 7,82 M 0,46% 7,79 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,25 M -58,52% 5,43 M 105,05% 2,65 M -35,31% 4,09 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,25 M -58,52% 5,43 M 105,05% 2,65 M -35,31% 4,09 M
Valores a pagar - (R$) 24,73 M 8,40% 22,81 M -27,03% 31,26 M -0,65% 31,47 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,32 M 11,11% 11,98 M -14,24% 13,97 M 39,32% 10,03 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,37 M -0,67% 0,38 M 1,66% 0,37 M -1,13% 0,37 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,04 M 5,61% 10,45 M -38,22% 16,92 M -19,68% 21,06 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 64,46 M 18,55% 54,37 M 26,50% 42,98 M 23,75% 34,73 M -0,02% 34,74 M 95,82% 17,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -62,96 M 70,87% -216,12 M -205,85% 204,17 M 1.518,06% -14,40 M -124,60% 58,52 M 420,45% 11,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 53,62 M 22,25% 43,86 M 51,27% 29,00 M 143,25% 11,92 M 6,85% 11,16 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -8,75 M -28,69% -6,80 M -17,33% -5,80 M -148,10% -2,34 M -225,83% -0,72 M -239,51% 0,51 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,37 M 137,19% -124,69 M -146,12% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M 251,55% 29,50 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,37 M 137,19% -124,69 M -146,12% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M 251,55% 29,50 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,09 M 21,67% 5,82 M 0,43% 5,80 M 324,39% 1,37 M -62,22% 3,62 M 521,26% 0,58 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,56 M -24,00% -1,26 M -4,00% -1,21 M -332,73% -0,28 M 58,37% -0,67 M -444,62% -0,12 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,53 M 21,03% 4,57 M -0,51% 4,59 M 322,25% 1,09 M -63,09% 2,95 M 541,79% 0,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,75 M -21,11% -3,10 M -27,93% -2,42 M -73,55% -1,40 M -24,30% -1,12 M -208,94% -0,36 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -16,08 M -20,74% -13,32 M -54,86% -8,60 M -53,62% -5,60 M 10,27% -6,24 M -206,78% -2,03 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -25,28 K -20,48% -20,98 K -53,11% -13,71 K -20,23% -11,40 K 10,85% -12,79 K -174,36% -4,66 K
(-) Auditoria independente -32,74 K -29,22% -25,33 K 26,27% -34,36 K 8,60% -37,60 K 15,81% -44,66 K -121,89% -20,13 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,91 K -30,77% -48,87 K 14,47% -57,14 K -18,75% -48,12 K 95,15% -0,99 M -3.493,14% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,00 K 0,00% -10,00 K 74,40% -39,07 K -332,66% -9,03 K -3.173,91% -275,80 61,34% -713,37
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -290,49 -15,05% -252,49 49,02% -495,30 69,61% -1,63 K 30,59% -2,35 K 7,65% -2,54 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,76 M -333,02% -0,18 M 77,48% -0,78 M -469,96% -0,14 M -44,05% -94,84 K 9,25% -0,10 M
Total de outras receitas/despesas -20,73 M -24,12% -16,70 M -39,78% -11,95 M -65,03% -7,24 M 14,93% -8,51 M -232,71% -2,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,17 M 122,78% -136,82 M -152,02% 263,00 M 1.042,05% 23,03 M -76,53% 98,14 M 258,17% 27,40 M

PORTFÓLIO DO BCFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BCFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
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Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
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Relatórios, Relatório Gerencial
28/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo

EVENTOS DO BCFF11

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