BCFF11 - BTG Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 90,40
arrow_upward 0,06%

Min. 52 semanas

R$ 64,15
Min. mês R$ 90,35

Máx. 52 semanas

R$ 96,30
Máx. mês R$ 92,22

Dividend Yield help_outline

6,81 %
Últimos 12 meses R$ 6,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -3,83%
Mês atual arrow_downward -1,97%

COTAÇÃO DO BCFF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,72
Patrimônio R$ 1.742.146.469

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 1.858.892.759

Valor em caixa

6,00 %
Total R$ 104.507.352,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,50
DY CAGR (5 anos) -0,87

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,05
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

262.645
Nº de Cotas 20.562.973
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51047619
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.267.855,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCFF11
Fevereiro / 2021
Total 91.631,00
Volume (R$) 94.490.267,05
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,6054 %
Cotação base
R$ 92,50
Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,6190 %
Cotação base
R$ 90,47
Data Base
05/03/2021
Data Pagamento
12/03/2021

PROVENTOS DO BCFF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6700

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6500
Comparação arrow_downward 1,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,20%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,56000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,56000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,53000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,53000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,50000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,45000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,45000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,40000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,40000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,40000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,40000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 24/01/2020
Negociação 31/01/2020 a 10/02/2020
Fim de subscrição 13/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 91,39
Percentual 51,76%
Ativo emitido BCFF11
Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 27/09/2019 a 03/10/2019
Fim de subscrição 10/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 85,00
Percentual 41,77%
Ativo emitido BCFF11
monetization_on

aluguel do BCFF11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

17.061
Nº DE CONTRATOS 23

VOLUME

R$ 1.541.461
Ver o aluguel de todos os FIIs
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FIIs relacionadas:

CNPJ

11.026.627/0001-38

Nome Pregão

BTG Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

07/01/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BCFF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 0,26 M 2,77% 0,26 M 1,68% 0,25 M 1,05% 0,25 M
Número cotas emitidas 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00% 20,56 M
Ativos - (R$) 1.761,37 M -0,45% 1.769,26 M 1,82% 1.737,65 M 0,18% 1.734,60 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.742,15 M -0,57% 1.752,05 M 2,19% 1.714,44 M 0,27% 1.709,87 M
Valor patrimonial cota - (R$) 84,72 -0,56% 85,20 2,20% 83,37 0,26% 83,15
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,12 -94,37% 2,13 102,86% 1,05 298,11% -0,53
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 112,50% 0,32 -58,97% 0,78 27,87% 0,61
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 104,51 M 3,78% 100,70 M -1,89% 102,64 M 835,62% 10,97 M
Disponibilidades - (R$) 198,50 0,00% 198,50 0,00% 198,50 0,00% 198,50
Títulos públicos - (R$) 104,51 M 3,78% 100,70 M -1,89% 102,64 M 835,63% 10,97 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.645,19 M -1,33% 1.667,43 M 2,28% 1.630,20 M -5,30% 1.721,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 1.638,53 M -1,26% 1.659,37 M 2,30% 1.622,10 M -5,32% 1.713,26 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 6,66 M -17,33% 8,06 M -0,45% 8,10 M -0,19% 8,11 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,67 M 931,57% 1,13 M -76,49% 4,81 M 113,82% 2,25 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,67 M 931,57% 1,13 M -76,49% 4,81 M 113,82% 2,25 M
Valores a pagar - (R$) 19,22 M 11,66% 17,22 M -25,82% 23,21 M -6,14% 24,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 12,00 M 9,93% 10,91 M -33,23% 16,34 M 22,74% 13,32 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,38 M 3,40% 0,37 M -0,59% 0,37 M -0,63% 0,37 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,85 M 15,36% 5,94 M -8,60% 6,49 M -41,17% 11,04 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 77,18 M 0,00% 77,18 M 79,56% 42,98 M 23,75% 34,73 M -0,02% 34,74 M 95,82% 17,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -195,84 M 0,00% -195,84 M -195,92% 204,17 M 1.518,06% -14,40 M -124,60% 58,52 M 420,45% 11,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 56,46 M 0,00% 56,46 M 94,71% 29,00 M 143,25% 11,92 M 6,85% 11,16 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -9,43 M 0,00% -9,43 M -62,62% -5,80 M -148,10% -2,34 M -225,83% -0,72 M -239,51% 0,51 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -71,63 M 0,00% -71,63 M -126,50% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M 251,55% 29,50 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -71,63 M 0,00% -71,63 M -126,50% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M 251,55% 29,50 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,43 M 0,00% 6,43 M 10,95% 5,80 M 324,39% 1,37 M -62,22% 3,62 M 521,26% 0,58 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,40 M 0,00% -1,40 M -15,67% -1,21 M -332,73% -0,28 M 58,37% -0,67 M -444,62% -0,12 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,04 M 0,00% 5,04 M 9,71% 4,59 M 322,25% 1,09 M -63,09% 2,95 M 541,79% 0,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,21 M 0,00% -4,21 M -73,84% -2,42 M -73,55% -1,40 M -24,30% -1,12 M -208,94% -0,36 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,05 M 0,00% -18,05 M -109,79% -8,60 M -53,62% -5,60 M 10,27% -6,24 M -206,78% -2,03 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -28,54 K 0,00% -28,54 K -108,25% -13,71 K -20,23% -11,40 K 10,85% -12,79 K -174,36% -4,66 K
(-) Auditoria independente -34,12 K 0,00% -34,12 K 0,71% -34,36 K 8,60% -37,60 K 15,81% -44,66 K -121,89% -20,13 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -65,79 K 0,00% -65,79 K -15,13% -57,14 K -18,75% -48,12 K 95,15% -0,99 M -3.493,14% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,00 K 0,00% -10,00 K 74,40% -39,07 K -332,66% -9,03 K -3.173,91% -275,80 61,34% -713,37
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -252,49 0,00% -252,49 49,02% -495,30 69,61% -1,63 K 30,59% -2,35 K 7,65% -2,54 K
(+/-) Outras receitas/despesas 4,00 M 0,00% 4,00 M 613,73% -0,78 M -469,96% -0,14 M -44,05% -94,84 K 9,25% -0,10 M
Total de outras receitas/despesas -18,39 M 0,00% -18,39 M -53,97% -11,95 M -65,03% -7,24 M 14,93% -8,51 M -232,71% -2,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -84,99 M 0,00% -84,99 M -132,31% 263,00 M 1.042,05% 23,03 M -76,53% 98,14 M 258,17% 27,40 M

VALORES A RECEBER DO BCFF11

CAIXA DO BCFF11

VALORES A PAGAR DO BCFF11

PORTFÓLIO DO BCFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BCFF11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
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COTAS 288.300
POSIÇÃO 1,4020%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
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COTAS 27
POSIÇÃO 0,0001%

COMUNICADOS DO BCFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
03/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BCFF11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 8,090%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,719%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 20.562.973
PARTICIPAÇÃO 2,088%

EVENTOS DO BCFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO