BCFF11 - BTG Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 90,95
arrow_upward 1,12%

Min. 52 semanas

R$ 64,15
Min. mês R$ 88,55

Máx. 52 semanas

R$ 118,00
Máx. mês R$ 91,30

Dividend Yield help_outline

6,38 %
Últimos 12 meses R$ 5,8000

Valorização (12m)

arrow_downward -1,02%
Mês atual arrow_upward 1,08%

COTAÇÃO DO BCFF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,13
Patrimônio R$ 1.730.034.054

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.870.202.394

Valor em caixa

17,97 %
Total R$ 310.809.791,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,50
DY CAGR (5 anos) 17,14

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,09
Valor CAGR (5 anos) 8,15

Nº de Cotistas

229.637
Nº de Cotas 20.562.973
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REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.076.151,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCFF11
Agosto / 2020
Total 92.141,00
Volume (R$) 83.624.094,38
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,4945 %
Cotação base
R$ 91,00
Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO BCFF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8400

Ano atual

  help_outline
R$ 4,1700
Comparação arrow_downward 13,84%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,84%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 24/01/2020
Negociação 31/01/2020 a 10/02/2020
Fim de subscrição 13/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 91,39
Percentual 51,76%
Ativo emitido BCFF11
Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 27/09/2019 a 03/10/2019
Fim de subscrição 10/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 85,00
Percentual 41,77%
Ativo emitido BCFF11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.026.627/0001-38

Nome Pregão

BTG Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

07/01/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BCFF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 0,23 M 4,16% 0,22 M 4,25% 0,21 M 6,65% 0,20 M
Número cotas emitidas 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00% 20,56 M
Ativos - (R$) 1.761,30 M 0,45% 1.753,46 M -0,82% 1.768,02 M 3,95% 1.700,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.730,03 M 0,47% 1.722,00 M -1,56% 1.749,34 M 4,18% 1.679,09 M
Valor patrimonial cota - (R$) 84,13 0,47% 83,74 -1,56% 85,07 4,18% 81,66
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,23 -224,24% -0,99 121,95% 4,51 231,62% 1,36
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,77 35,09% 0,57 72,73% 0,33 -38,89% 0,54
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 310,81 M 1,40% 306,53 M -12,88% 351,85 M -2,34% 360,28 M
Disponibilidades - (R$) 206,84 0,00% 206,84 0,00% 206,84 0,00% 206,84
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.447,84 M 0,35% 1.442,85 M 2,33% 1.409,93 M 5,53% 1.336,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 7,82 M 0,46% 7,79 M -1,17% 7,88 M -1,14% 7,97 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,65 M -35,31% 4,09 M -34,54% 6,25 M 35,47% 4,61 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,65 M -35,31% 4,09 M -34,54% 6,25 M 35,47% 4,61 M
Valores a pagar - (R$) 31,26 M -0,65% 31,47 M 68,41% 18,68 M -14,27% 21,79 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,97 M 39,32% 10,03 M 21,76% 8,24 M -24,95% 10,98 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,37 M -1,13% 0,37 M 2,04% 0,37 M 2,88% 0,36 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,92 M -19,68% 21,06 M 108,94% 10,08 M -3,66% 10,46 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 56,00 M 56,89% 35,69 M -16,96% 42,98 M 23,75% 34,73 M -0,02% 34,74 M 95,82% 17,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -35,06 M 82,03% -195,05 M 195,53% 204,17 M -1.518,06% -14,40 M 124,60% 58,52 M 420,45% 11,24 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 42,75 M 97,19% 21,68 M -25,23% 29,00 M 143,25% 11,92 M 6,85% 11,16 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,88 M -158,14% -2,66 M 54,02% -5,80 M -148,10% -2,34 M -225,83% -0,72 M 239,51% 0,51 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 56,81 M -140,48% -140,34 M 151,91% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M 251,55% 29,50 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 56,81 M -140,48% -140,34 M 151,91% 270,35 M 826,49% 29,18 M -71,86% 103,70 M 251,55% 29,50 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,86 M 60,64% 4,27 M -26,36% 5,80 M 324,39% 1,37 M -62,22% 3,62 M 521,26% 0,58 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,35 M -84,98% -0,73 M 39,55% -1,21 M -332,73% -0,28 M 58,37% -0,67 M -444,62% -0,12 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,51 M 55,62% 3,54 M -22,89% 4,59 M 322,25% 1,09 M -63,09% 2,95 M 541,79% 0,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,11 M -57,09% -1,98 M 18,24% -2,42 M -73,55% -1,40 M -24,30% -1,12 M -208,94% -0,36 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,37 M -56,34% -8,55 M 0,57% -8,60 M -53,62% -5,60 M 10,27% -6,24 M -206,78% -2,03 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -20,28 K -52,91% -13,26 K 3,25% -13,71 K -20,23% -11,40 K 10,85% -12,79 K -174,36% -4,66 K
(-) Auditoria independente -31,61 K -88,10% -16,80 K 51,10% -34,36 K 8,60% -37,60 K 15,81% -44,66 K -121,89% -20,13 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -62,03 K -94,12% -31,95 K 44,08% -57,14 K -18,75% -48,12 K 95,15% -0,99 M -3.493,14% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -15,80 K 0,00 -39,07 K -332,66% -9,03 K -3.173,91% -275,80 61,34% -713,37
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -747,79 -196,17% -252,49 49,02% -495,30 69,61% -1,63 K 30,59% -2,35 K 7,65% -2,54 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,73 M -442,43% -0,13 M 82,75% -0,78 M -469,96% -0,14 M -44,05% -94,84 K 9,25% -0,10 M
Total de outras receitas/despesas -17,34 M -61,62% -10,73 M 10,19% -11,95 M -65,03% -7,24 M 14,93% -8,51 M -232,71% -2,56 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 44,98 M -130,49% -147,53 M 156,10% 263,00 M 1.042,05% 23,03 M -76,53% 98,14 M 258,17% 27,40 M

RECEITAS DO BCFF11

CAIXA DO BCFF11

DESPESAS DO BCFF11

PORTFÓLIO DO BCFF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BCFF11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 299.127
POSIÇÃO 1,4547%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 288.300
POSIÇÃO 1,4020%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.783
POSIÇÃO 0,0281%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.432
POSIÇÃO 0,0167%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 29
POSIÇÃO 0,0001%

RELATÓRIOS DO BCFF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BCFF11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 10,030%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,276%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 20.562.973
PARTICIPAÇÃO 2,372%

EVENTOS DO BCFF11

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO