BCFF11 - BTG Fundo de Fundos

Valor atual

R$ 90,15
arrow_downward -0,31%

Min. 52 semanas

R$ 64,15
Min. mês R$ 90,00

Máx. 52 semanas

R$ 118,00
Máx. mês R$ 91,03

Dividend Yield help_outline

6,70 %
Últimos 12 meses R$ 6,0400

Valorização (12m)

arrow_downward -0,72%
Mês atual arrow_downward -0,90%

COTAÇÃO DO BCFF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 81,66
Patrimônio R$ 1.679.092.045

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 1.853.752.016

Valor em caixa

21,46 %
Total R$ 360.277.914,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,17
DY CAGR (5 anos) 31,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,38
Valor CAGR (5 anos) 6,12

Nº de Cotistas

198.285
Nº de Cotas 20.562.973
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,52400000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.082.099,45
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BCFF11
Junho / 2020
Total 104.233,00
Volume (R$) 109.385.178,88
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4356 %
Cotação base
R$ 91,83
Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4425 %
Cotação base
R$ 90,40
Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO BCFF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 3,7000

Ano atual help_outline

R$ 3,2700
Comparação arrow_downward 11,62%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,62%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2020
DATA COM 24/01/2020
Negociação 31/01/2020 a 10/02/2020
Fim de subscrição 13/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 91,39
Percentual 51,76%
Ativo emitido BCFF11
Anúncio 20/09/2019
DATA COM 20/09/2019
Negociação 27/09/2019 a 03/10/2019
Fim de subscrição 10/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 85,00
Percentual 41,77%
Ativo emitido BCFF11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.026.627/0001-38

Nome Pregão

BTG Fundo de Fundos

Ínicio do fundo

07/01/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BCFF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 0,20 M 0,19 M 6,08% 0,17 M 6,93% 0,16 M 7,53%
Número cotas emitidas 20,56 M 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00% 20,56 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.700,89 M 1.686,82 M 0,83% 1.689,82 M -0,18% 1.904,98 M -11,29%
Patrimônio líquido - (R$) 1.679,09 M 1.665,39 M 0,82% 1.655,22 M 0,61% 1.885,50 M -12,21%
Valor patrimonial cota - (R$) 81,66 80,99 0,83% 80,50 0,61% 91,69 -12,20%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,01 100,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,36 0,99 37,37% -11,68 108,48% -2,37 -392,83%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 0,38 42,11% 0,53 -28,30% 0,36 47,22%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 360,28 M 337,10 M 6,87% 425,61 M -20,79% 717,10 M -40,65%
Disponibilidades - (R$) 206,84 206,84 0,00% 206,84 0,00% 206,84 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.336,00 M 1.345,06 M -0,67% 1.262,41 M 6,55% 1.186,82 M 6,37%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 7,97 M 10,23 M -22,09% 8,12 M 25,92% 12,86 M -36,83%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,61 M 4,66 M -0,95% 1,80 M 158,33% 1,06 M 70,10%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,61 M 4,66 M -0,95% 1,80 M 158,33% 1,06 M 70,10%
Valores a pagar - (R$) 21,79 M 21,43 M 1,68% 34,60 M -38,05% 19,49 M 77,56%
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,98 M 10,25 M 7,04% 12,19 M -15,91% 9,45 M 28,98%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,36 M 0,35 M 1,04% 0,38 M -7,92% 1,36 M -71,77%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,46 M 10,83 M -3,37% 22,02 M -50,84% 8,68 M 153,82%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -0,74 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 47,69 M 16,60 M 187,30% 42,98 M -61,38% 34,73 M 23,75% 34,74 M -0,02% 17,74 M 95,82%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -114,59 M -289,38 M 60,40% 204,17 M -241,74% -14,40 M 1.518,06% 58,52 M -124,60% 11,24 M 420,45%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 41,07 M 15,78 M 160,24% 29,00 M -45,57% 11,92 M 143,25% 11,16 M 6,85% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,96 M -1,90 M -265,71% -5,80 M 67,16% -2,34 M -148,10% -0,72 M -225,83% 0,51 M -239,51%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -32,79 M -258,91 M 87,34% 270,35 M -195,77% 29,18 M 826,49% 103,70 M -71,86% 29,50 M 251,55%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -32,79 M -258,91 M 87,34% 270,35 M -195,77% 29,18 M 826,49% 103,70 M -71,86% 29,50 M 251,55%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,93 M 1,83 M 224,06% 5,80 M -68,44% 1,37 M 324,39% 3,62 M -62,22% 0,58 M 521,26%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,20 M -0,18 M -552,35% -1,21 M 84,72% -0,28 M -332,73% -0,67 M 58,37% -0,12 M -444,62%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,73 M 1,65 M 187,28% 4,59 M -64,16% 1,09 M 322,25% 2,95 M -63,09% 0,46 M 541,79%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,73 M -0,91 M -201,02% -2,42 M 62,59% -1,40 M -73,55% -1,12 M -24,30% -0,36 M -208,94%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -10,80 M -3,97 M -172,04% -8,60 M 53,85% -5,60 M -53,62% -6,24 M 10,27% -2,03 M -206,78%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -16,54 K -5,97 K -176,87% -13,71 K 56,41% -11,40 K -20,23% -12,79 K 10,85% -4,66 K -174,36%
(-) Auditoria independente -32,61 K -8,40 K -288,06% -34,36 K 75,55% -37,60 K 8,60% -44,66 K 15,81% -20,13 K -121,89%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,15 K -15,04 K -300,00% -57,14 K 73,68% -48,12 K -18,75% -0,99 M 95,15% -27,60 K -3.493,14%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -15,80 K 0,00 -39,07 K -9,03 K -332,66% -275,80 -3.173,91% -713,37 61,34%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -747,79 -252,49 -196,17% -495,30 49,02% -1,63 K 69,61% -2,35 K 30,59% -2,54 K 7,65%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,50 M -0,76 M -95,74% -0,78 M 1,76% -0,14 M -469,96% -94,84 K -44,05% -0,10 M 9,25%
Total de outras receitas/despesas -15,15 M -5,67 M -167,17% -11,95 M 52,54% -7,24 M -65,03% -8,51 M 14,93% -2,56 M -232,71%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -43,21 M -262,93 M 83,57% 263,00 M -199,97% 23,03 M 1.042,05% 98,14 M -76,53% 27,40 M 258,17%

RECEITAS DO BCFF11

CAIXA DO BCFF11

DESPESAS DO BCFF11

PORTFÓLIO DO BCFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BCFF11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 299.127
POSIÇÃO 1,4547%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 288.300
POSIÇÃO 1,4020%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 29
POSIÇÃO 0,0001%

RELATÓRIOS DO BCFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BCFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO