RBRF11 - RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 95,99
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 73,74
Min. mês R$ 95,00

Máx. 52 semanas

R$ 138,70
Máx. mês R$ 98,13

Dividend Yield help_outline

8,01 %
Últimos 12 meses R$ 7,6905

Valorização (12m)

arrow_downward -7,52%
Mês atual arrow_downward -0,72%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,67
Patrimônio R$ 879.229.949

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 882.170.370

Valor em caixa

4,83 %
Total R$ 42.486.865,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,35
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,62
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52.125
Nº de Cotas 9.190.232
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67178900
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.228.518,44
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRF11

Agosto / 2020
Total 56.724,00
Volume (R$) 71.077.049,14
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6134 %
Cotação base
R$ 97,81

Data Base
10/09/2020
Data Pagamento
17/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,8015

Ano atual

  help_outline
R$ 5,6905
Comparação arrow_downward 16,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,33%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/12/2019
DATA COM 04/03/2020
Negociação 11/03/2020 a 19/06/2020
Fim de subscrição 24/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 93,53
Percentual 62,30%
Ativo emitido RBRF11

Anúncio 24/07/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2019
Fim de subscrição 13/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,04
Percentual 60,02%
Ativo emitido RBRF11

CNPJ

27.529.279/0001-51

Nome Pregão

FII RBRALPHA

Ínicio do fundo

14/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 52,13 K 1,37% 51,42 K 22,19% 42,08 K 0,62% 41,82 K
Número cotas emitidas 9,19 M 0,00% 9,19 M 37,47% 6,69 M 27,13% 5,26 M
Ativos - (R$) 896,53 M 2,41% 875,43 M 33,21% 657,17 M 32,03% 497,73 M
Patrimônio líquido - (R$) 879,23 M 2,28% 859,62 M 34,12% 640,95 M 31,31% 488,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,67 2,28% 93,54 -2,43% 95,87 3,29% 92,82
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08 -20,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,79 -274,65% -2,17 159,45% 3,65 -6.183,33% -0,06
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,52 462,96% 0,27 -22,86% 0,35 -50,00% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 42,49 M -77,87% 192,01 M 27,22% 150,93 M 363,82% 32,54 M
Disponibilidades - (R$) 200,39 0,17% 200,05 2,95% 194,31 -93,71% 3,09 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 854,02 M 24,97% 683,39 M 35,04% 506,06 M 8,79% 465,17 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 2,23 M 2,47% 2,18 M 1,82% 2,14 M 0,20% 2,14 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 49,65 M -9,27% 54,72 M -3,49% 56,70 M -3,93% 59,02 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 20,04 K -15,98% 23,85 K -87,01% 0,18 M 593,29% 26,48 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 20,04 K -15,98% 23,85 K -87,01% 0,18 M 593,29% 26,48 K
Valores a pagar - (R$) 17,30 M 9,40% 15,81 M -2,54% 16,22 M 68,53% 9,63 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,02 M 386,45% 2,68 M -22,88% 3,47 M -21,94% 4,45 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,80 M 7,49% 0,74 M 53,14% 0,48 M 3,68% 0,47 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,48 M -71,93% 12,39 M 1,02% 12,27 M 160,33% 4,71 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 28,83 M 77,75% 16,22 M -19,79% 20,22 M 294,74% 5,12 M 916,18% 0,50 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -15,02 M 80,58% -77,33 M 210,58% 69,93 M 1.631,80% 4,04 M 218,01% 1,27 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 36,91 M 305,65% 9,10 M -72,37% 32,93 M 589,35% 4,78 M 6.542,70% 71,91 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -7,29 M -299,25% -1,83 M 71,83% -6,48 M -925,16% -0,63 M -4.295,60% -14,38 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 43,43 M -180,66% -53,84 M 146,18% 116,60 M 776,37% 13,30 M 626,49% 1,83 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 43,43 M -180,66% -53,84 M 146,18% 116,60 M 776,37% 13,30 M 626,49% 1,83 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,68 M 306,99% 0,41 M -80,67% 2,13 M 415,74% 0,41 M -60,32% 1,04 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,37 M -478,38% -64,37 K 86,32% -0,47 M -434,17% -88,09 K 59,99% -0,22 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,30 M 275,23% 0,35 M -79,07% 1,66 M 410,75% 0,32 M -60,41% 0,82 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,80 M -90,38% -3,05 M 20,88% -3,85 M -984,29% -0,36 M -201,44% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -12,89 M 128.878.998.700,00% 0,01 -100,00% -14,09 M -1.780,06% -0,75 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -9,50 K -73,37% -5,48 K 9,66% -6,07 K -149,81% -2,43 K -757,32% -283,35
(-) Auditoria independente -27,90 K -116,38% -12,90 K 51,43% -26,55 K -23,12% -21,57 K -13,50% -19,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K -100,00% -24,06 K 38,46% -39,10 K 87,97% -0,33 M -5.954,25% -5,37 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -41,55 K -336,75% -9,51 K 70,34% -32,07 K -20.852,82% -153,06 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,48 K -13,99% -1,30 K -167,79% -484,91 77,69% -2,17 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M -54,33% -0,16 M -14,84% -0,14 M 80,78% -0,71 M -224,79% -0,22 M
Total de outras receitas/despesas -19,06 M -485,31% -3,26 M 82,09% -18,18 M -740,23% -2,16 M -500,41% -0,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,68 M -145,24% -56,75 M 156,71% 100,07 M 772,84% 11,47 M 400,37% 2,29 M

PORTFÓLIO DO RBRF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBRF11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/08/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO