RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos – FII

Valor atual

R$ 100,00
arrow_upward 0,99%

Min. 52 semanas

R$ 73,74
Min. mês R$ 89,00

Máx. 52 semanas

R$ 138,70
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

9,75 %
Últimos 12 meses R$ 9,7491

Valorização (12m)

arrow_downward -1,96%
Mês atual arrow_upward 5,82%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,85
Patrimônio R$ 556.630.924

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 525.875.200

Valor em caixa

3,05 %
Total R$ 16.971.593,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

38.292
Nº de Cotas 5.258.752
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,72072224
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.303.066,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRF11

Fevereiro / 2020
Total 41.749,00
Volume (R$) 52.649.713,48
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6233 %
Cotação base
R$ 112,31

Data Base
10/03/2020
Data Pagamento
17/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5941 %
Cotação base
R$ 100,99

Data Base
09/04/2020
Data Pagamento
17/04/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,7168

Ano atual help_outline

R$ 2,8645
Comparação arrow_upward 5,43%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,43%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/04/2020 17/04/2020 0,60000000
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,70000000
Rendimento 11/02/2020 18/02/2020 0,70000000
Rendimento 10/01/2020 17/01/2020 0,86446921
Rendimento 10/12/2019 17/12/2019 0,70000000
Rendimento 11/11/2019 19/11/2019 0,65000000
Rendimento 09/10/2019 16/10/2019 0,65000000
Rendimento 10/09/2019 17/09/2019 0,60000000
Rendimento 09/08/2019 16/08/2019 0,70000000
Rendimento 10/07/2019 17/07/2019 0,78462800
Rendimento 11/06/2019 18/06/2019 1,00000000
Rendimento 10/05/2019 17/05/2019 1,00000000

CNPJ

27.529.279/0001-51

Nome Pregão

RBR Alpha Fundo de Fundos – FII

Ínicio do fundo

14/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRF11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 38,29 K 36,32 K 5,44% 30,79 K 17,96% 24,38 K 26,27%
Número cotas emitidas 5,26 M 5,26 M 0,00% 5,26 M 0,00% 5,26 M 0,00%
Ativos - (R$) 565,22 M 580,61 M -2,65% 606,60 M -4,28% 571,56 M 6,13%
Patrimônio líquido - (R$) 556,63 M 572,66 M -2,80% 584,69 M -2,06% 557,79 M 4,82%
Valor patrimonial cota - (R$) 105,85 108,90 -2,80% 111,18 -2,05% 106,07 4,82%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,11 -9,09% 0,09 22,22% 0,09 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,92 -1,43 -34,27% 5,25 -127,24% 3,65 43,84%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,88 0,63 39,68% 0,43 46,51% 0,80 -46,25%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 16,97 M 21,38 M -20,62% 31,30 M -31,70% 11,35 M 175,87%
Disponibilidades - (R$) 0,10 M 197,85 51.609,88% 191,97 3,06% 221,03 -13,15%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 548,15 M 555,66 M -1,35% 559,91 M -0,76% 560,19 M -0,05%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 2,10 M 2,08 M 1,07% 0,00 2,00 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 84,25 M 85,80 M -1,80% 86,05 M -0,29% 56,52 M 52,24%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 2,02 M 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,10 M 3,57 M -97,18% 15,38 M -76,79% 23,16 K 66.328,92%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,10 M 3,57 M -97,18% 15,38 M -76,79% 23,16 K 66.328,92%
Valores a pagar - (R$) 8,59 M 7,95 M 8,09% 21,91 M -63,73% 13,76 M 59,19%
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,09 M 3,71 M 37,33% 4,55 M -18,41% 5,84 M -22,12%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,57 M 0,60 M -5,70% 0,55 M 10,93% 0,50 M 8,32%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 12,92 M 6,36 M 103,21%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,93 M 3,63 M -19,46% 3,90 M -6,76% 1,06 M 266,12%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO RBRF11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,16 M 5,45 M 31,22% 3,41 M 60,03% 4,20 M -18,87% 1,51 M 177,44%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 53,80 M 8,51 M 532,34% 3,90 M 118,43% 3,72 M 4,67% 6,95 M -46,46%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 22,14 M 5,67 M 290,25% 2,37 M 139,60% 2,75 M -13,89% 1,65 M 66,31%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -4,35 M -1,12 M -289,31% -0,47 M -136,24% -0,55 M 13,41% -0,33 M -65,06%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 78,75 M 18,52 M 325,26% 9,20 M 101,33% 10,13 M -9,16% 9,79 M 3,46%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 78,75 M 18,52 M 325,26% 9,20 M 101,33% 10,13 M -9,16% 9,79 M 3,46%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,27 M 0,99 M -72,86% 0,78 M 27,86% 88,53 K 778,09% 0,19 M -52,84%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -65,77 K -0,24 M 72,84% -0,14 M -76,27% -25,21 K -444,91% -34,87 K 27,70%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,20 M 0,75 M -72,86% 0,64 M 17,47% 63,32 K 910,76% 0,15 M -58,58%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,53 M -1,22 M -25,76% -0,67 M -83,01% -0,43 M -54,80% -94,42 K -355,96%
(-) Taxa de desempenho (performance) -11,81 M -1,08 M -997,93% -1,01 M -6,56% -0,19 M -418,82% -0,71 M 72,71%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - - -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,34 K -1,68 K -39,07% -1,09 K -54,65% -958,40 -13,51% -679,49 -41,05%
(-) Auditoria independente -9,62 K -5,39 K -78,37% -5,39 K 0,00% -6,15 K 12,36% -4,71 K -30,55%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12,03 K -12,03 K 0,00% -9,02 K -33,33% -6,01 K -50,00% -3,76 K -60,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,12 K -4,92 K -451,74% 0,00 -35,00 -153,06 77,13%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -52,40 -129,25 59,46% -303,26 57,38% - -212,36
(+/-) Outras receitas/despesas -73,05 K -11,83 K -517,76% -32,73 K 63,86% -18,44 K -77,51% -0,23 M 92,01%
Total de outras receitas/despesas -13,47 M -2,33 M -477,76% -1,72 M -35,19% -0,66 M -162,61% -1,05 M 37,32%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 65,49 M 16,94 M 286,60% 8,11 M 108,77% 9,53 M -14,88% 8,89 M 7,20%

PORTFÓLIO DO RBRF11

FIIs DATA BASE - 04T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBRF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/03/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
20/03/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
20/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
20/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
20/03/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
20/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
20/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
13/03/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO