RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos – FII

Valor atual

R$ 98,92
arrow_upward 0,24%

Min. 52 semanas

R$ 73,74
Min. mês R$ 98,55

Máx. 52 semanas

R$ 138,70
Máx. mês R$ 99,00

Dividend Yield help_outline

8,24 %
Últimos 12 meses R$ 8,1491

Valorização (12m)

arrow_downward -4,99%
Mês atual arrow_downward -0,08%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,82
Patrimônio R$ 488.107.454

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 520.195.748

Valor em caixa

6,67 %
Total R$ 32.540.678,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

41.823
Nº de Cotas 5.258.752
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69675835
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.856.069,69
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRF11

Junho / 2020
Total 66.943,00
Volume (R$) 88.155.381,39
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5839 %
Cotação base
R$ 102,76

Data Base
09/06/2020
Data Pagamento
17/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,7168

Ano atual help_outline

R$ 4,0645
Comparação arrow_downward 13,83%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,83%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/12/2019
DATA COM 04/03/2020
Negociação 11/03/2020 a 19/06/2020
Fim de subscrição 24/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 93,53
Percentual 62,30%
Ativo emitido RBRF11

Anúncio 24/07/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2019
Fim de subscrição 13/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,04
Percentual 60,02%
Ativo emitido RBRF11

CNPJ

27.529.279/0001-51

Nome Pregão

RBR Alpha Fundo de Fundos – FII

Ínicio do fundo

14/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRF11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 41,82 K 41,11 K 1,75% 39,99 K 2,79% 38,29 K 4,43%
Número cotas emitidas 5,26 M 5,26 M 0,00% 5,26 M 0,00% 5,26 M 0,00%
Ativos - (R$) 497,73 M 500,10 M -0,47% 499,28 M 0,16% 565,22 M -11,67%
Patrimônio líquido - (R$) 488,11 M 491,86 M -0,76% 487,66 M 0,86% 556,63 M -12,39%
Valor patrimonial cota - (R$) 92,82 93,53 -0,76% 92,73 0,86% 105,85 -12,39%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,09 11,11% 0,09 0,00% 0,10 -10,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,06 1,25 -104,80% -11,68 110,70% -1,92 -508,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,40 75,00% 0,71 -43,66% 0,88 -19,32%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 32,54 M 17,83 M 82,47% 16,90 M 5,51% 16,97 M -0,41%
Disponibilidades - (R$) 3,09 K 200,00 1.445,00% 220,87 -9,45% 0,10 M -99,78%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 465,17 M 482,19 M -3,53% 481,79 M 0,08% 548,15 M -12,11%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 2,14 M 2,12 M 0,76% 2,10 M 1,18% 2,10 M -0,39%
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 59,02 M 59,97 M -1,59% 72,87 M -17,70% 84,25 M -13,51%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 26,48 K 72,04 K -63,24% 0,59 M -87,78% 0,10 M 485,11%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 26,48 K 72,04 K -63,24% 0,59 M -87,78% 0,10 M 485,11%
Valores a pagar - (R$) 9,63 M 8,24 M 16,81% 11,62 M -29,07% 8,59 M 35,25%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,45 M 4,15 M 7,24% 5,36 M -22,60% 5,09 M 5,19%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,47 M 0,46 M 1,80% 0,46 M -0,62% 0,57 M -19,09%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,71 M 3,64 M 29,62% 5,80 M -37,30% 2,93 M 98,13%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 25,41 M 9,39 M 170,55% 20,22 M -53,55% 5,12 M 294,74% 0,50 M 916,18%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -31,09 M -97,30 M 68,04% 69,93 M -239,14% 4,04 M 1.631,80% 1,27 M 218,01%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 36,65 M 6,47 M 466,55% 32,93 M -80,36% 4,78 M 589,35% 71,91 K 6.542,70%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -7,26 M -1,32 M -449,54% -6,48 M 79,63% -0,63 M -925,16% -14,38 K -4.295,60%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23,71 M -82,76 M 128,64% 116,60 M -170,98% 13,30 M 776,37% 1,83 M 626,49%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 23,71 M -82,76 M 128,64% 116,60 M -170,98% 13,30 M 776,37% 1,83 M 626,49%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,27 M 0,23 M 887,17% 2,13 M -89,20% 0,41 M 415,74% 1,04 M -60,32%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,48 M -33,87 K -1.314,91% -0,47 M 92,80% -88,09 K -434,17% -0,22 M 59,99%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,79 M 0,20 M 813,33% 1,66 M -88,17% 0,32 M 410,75% 0,82 M -60,41%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,06 M -1,64 M -208,93% -3,85 M 57,49% -0,36 M -984,29% -0,12 M -201,44%
(-) Taxa de desempenho (performance) -13,90 M 0,01 -138.975.343.000,00% -14,09 M 100,00% -0,75 M -1.780,06% 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,92 K -2,81 K -181,62% -6,07 K 53,64% -2,43 K -149,81% -283,35 -757,32%
(-) Auditoria independente -26,85 K -6,45 K -316,38% -26,55 K 75,72% -21,57 K -23,12% -19,00 K -13,50%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,11 K -12,03 K -275,00% -39,10 K 69,23% -0,33 M 87,97% -5,37 K -5.954,25%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -36,91 K -4,87 K -657,40% -32,07 K 84,81% -153,06 -20.852,82% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,78 K -1,30 K -37,34% -484,91 -167,79% -2,17 K 77,69% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,18 M -67,34 K -174,64% -0,14 M 50,50% -0,71 M 80,78% -0,22 M -224,79%
Total de outras receitas/despesas -19,26 M -1,73 M -1.012,11% -18,18 M 90,48% -2,16 M -740,23% -0,36 M -500,41%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,24 M -84,30 M 107,40% 100,07 M -184,24% 11,47 M 772,84% 2,29 M 400,37%

PORTFÓLIO DO RBRF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBRF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
10/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO