RBRF11 - RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 86,61
arrow_upward 0,13%

Min. 52 semanas

R$ 86,50
Min. mês R$ 86,50

Máx. 52 semanas

R$ 103,96
Máx. mês R$ 89,16

Dividend Yield help_outline

8,92 %
Últimos 12 meses R$ 7,7332

Valorização (12m)

arrow_downward -10,71%
Mês atual arrow_downward -1,58%

COTAÇÃO DO RBRF11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,95
Patrimônio R$ 1.257.991.639

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 1.184.891.490

Valor em caixa

10,05 %
Total R$ 126.452.231,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,08
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,53
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

71.271
Nº de Cotas 13.680.770
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65673140
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.025.180,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRF11
Maio / 2021
Total 62.742,00
Volume (R$) 60.316.268,08
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6525 %
Cotação base
R$ 91,95
Data Base
11/05/2021
Data Pagamento
18/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6818 %
Cotação base
R$ 88,00
Data Base
10/06/2021
Data Pagamento
17/06/2021

PROVENTOS DO RBRF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0645

Ano atual

  help_outline
R$ 3,8572
Comparação arrow_downward 5,10%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,10%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/06/2021 17/06/2021 0,60000000
Rendimento 11/05/2021 18/05/2021 0,60000000
Rendimento 12/04/2021 19/04/2021 0,60000000
Rendimento 09/03/2021 16/03/2021 0,60000000
Rendimento 09/02/2021 18/02/2021 0,60000000
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 0,85720000
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 0,75000000
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,75000000
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,75000000
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 0,60000000
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,42599344
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/11/2020
DATA COM 02/12/2020
Negociação 07/12/2020 a 15/12/2020
Fim de subscrição 18/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 93,53
Percentual 40,72%
Ativo emitido RBRF11
Anúncio 13/12/2019
DATA COM 04/03/2020
Negociação 11/03/2020 a 19/06/2020
Fim de subscrição 24/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 93,53
Percentual 62,30%
Ativo emitido RBRF11
Anúncio 24/07/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2019
Fim de subscrição 13/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,04
Percentual 60,02%
Ativo emitido RBRF11
monetization_on

aluguel do RBRF11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

2,06 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

2,06 %
MIN. 2,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

496
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 42.904
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

27.529.279/0001-51

Nome Pregão

FII RBRALPHA

Ínicio do fundo

14/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone (21) 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.btgpactual.com/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRF11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 71,27 K -0,91% 71,93 K 0,31% 71,71 K 2,51% 69,95 K
Número cotas emitidas 13,68 M 0,00% 13,68 M 0,00% 13,68 M 0,00% 13,68 M
Ativos - (R$) 1.274,90 M -0,27% 1.278,31 M -0,91% 1.289,99 M -0,16% 1.292,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.257,99 M 0,34% 1.253,69 M -1,54% 1.273,26 M -0,38% 1.278,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,95 0,34% 91,64 -1,54% 93,07 -0,39% 93,43
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -25,00% 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,92 227,78% -0,72 -366,67% 0,27 134,62% -0,78
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 -28,40% 0,81 22,73% 0,66 4,76% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 126,45 M -25,36% 169,41 M 3,89% 163,06 M -18,69% 200,54 M
Disponibilidades - (R$) 191,00 -3,05% 197,00 -83,46% 1,19 K 511,99% 194,61
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.119,81 M 3,61% 1.080,84 M -2,88% 1.112,94 M 2,30% 1.087,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 1.015,47 M 1,33% 1.002,12 M -3,21% 1.035,35 M 2,49% 1.010,16 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 2,31 M 2,98% 2,25 M -2,26% 2,30 M 1,66% 2,26 M
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 102,04 M 33,42% 76,47 M 1,57% 75,29 M -0,21% 75,45 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,63 M 2,04% 28,06 M 100,70% 13,98 M 287,06% 3,61 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 28,63 M 2,04% 28,06 M 100,70% 13,98 M 287,06% 3,61 M
Valores a pagar - (R$) 16,91 M -31,30% 24,61 M 47,10% 16,73 M 20,37% 13,90 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,70 M -6,85% 14,71 M 16,90% 12,58 M 24,06% 10,14 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,73 M -31,46% 1,06 M -4,64% 1,11 M 3,38% 1,08 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,48 M -71,93% 8,84 M 191,12% 3,04 M 13,23% 2,68 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 74,70 M 232,77% 22,45 M -63,58% 61,65 M 204,92% 20,22 M 294,74% 5,12 M 916,18% 0,50 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,18 M 111,34% -28,07 M 57,49% -66,05 M -194,44% 69,93 M 1.631,80% 4,04 M 218,01% 1,27 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 23,12 M 95,63% 11,82 M -33,50% 17,77 M -46,03% 32,93 M 589,35% 4,78 M 6.542,70% 71,91 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,97 M -67,78% -2,36 M 19,12% -2,92 M 54,91% -6,48 M -925,16% -0,63 M -4.295,60% -14,38 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 97,04 M 2.434,07% 3,83 M -63,36% 10,45 M -91,04% 116,60 M 776,37% 13,30 M 626,49% 1,83 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 97,04 M 2.434,07% 3,83 M -63,36% 10,45 M -91,04% 116,60 M 776,37% 13,30 M 626,49% 1,83 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,11 M 154,83% 0,83 M -45,24% 1,51 M -28,99% 2,13 M 415,74% 0,41 M -60,32% 1,04 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,29 M -225,04% -90,59 K 61,89% -0,24 M 49,48% -0,47 M -434,17% -88,09 K 59,99% -0,22 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,82 M 146,21% 0,74 M -42,13% 1,27 M -23,18% 1,66 M 410,75% 0,32 M -60,41% 0,82 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -9,37 M -188,27% -3,25 M 58,09% -7,76 M -101,46% -3,85 M -984,29% -0,36 M -201,44% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,01 100,00% -14,09 M -1.780,06% -0,75 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,00 K 0,00% -1,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -15,16 K -296,45% -3,82 K 72,97% -14,15 K -133,19% -6,07 K -149,81% -2,43 K -757,32% -283,35
(-) Auditoria independente -27,85 K -332,00% -6,45 K 76,85% -27,85 K -4,91% -26,55 K -23,12% -21,57 K -13,50% -19,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,32 K -261,25% -15,04 K 70,70% -51,31 K -31,25% -39,10 K 87,97% -0,33 M -5.954,25% -5,37 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -18,35 K -205,83% -6,00 K 65,16% -17,22 K 46,30% -32,07 K -20.852,82% -153,06 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -507,54 0,00 -1,81 K -272,46% -484,91 77,69% -2,17 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -11,06 M -8.971,92% -0,12 M 98,89% -11,01 M -7.991,45% -0,14 M 80,78% -0,71 M -224,79% -0,22 M
Total de outras receitas/despesas -20,55 M -503,53% -3,41 M 81,96% -18,88 M -3,82% -18,18 M -740,23% -2,16 M -500,41% -0,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 78,31 M 6.638,85% 1,16 M 116,25% -7,15 M -107,15% 100,07 M 772,84% 11,47 M 400,37% 2,29 M

VALORES A RECEBER DO RBRF11

CAIXA DO RBRF11

VALORES A PAGAR DO RBRF11

PORTFÓLIO DO RBRF11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
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Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
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Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RBRF11 NO PORTFÓLIO

VISC11
Vinci Shopping Centers
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COTAS 135.431
POSIÇÃO 0,9899%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
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COTAS 79.900
POSIÇÃO 0,5840%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
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COTAS 75.409
POSIÇÃO 0,5512%
MALL11
Malls Brasil Plural
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COTAS 32.075
POSIÇÃO 0,2345%
RBRP11
RBR Properties
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COTAS 25.621
POSIÇÃO 0,1873%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
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COTAS 10.890
POSIÇÃO 0,0796%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
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COTAS 6.971
POSIÇÃO 0,0510%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
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COTAS 5.282
POSIÇÃO 0,0386%

COMUNICADOS DO RBRF11

Relatórios, Relatório Gerencial
14/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/04/2021
Ativo
Regulamento
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRF11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,581%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,590%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 13.680.770
PARTICIPAÇÃO 1,199%

EVENTOS DO RBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO