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RBRF11 - RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE

Valor atual

R$ 6,71
arrow_upward 0,45%

Min. 52 semanas

R$ 5,74
Min. mês R$ 6,47

Máx. 52 semanas

R$ 7,28
Máx. mês R$ 6,71

Dividend Yield help_outline

12,28 %
Últimos 12 meses R$ 0,8242

Valorização (12m)

arrow_downward -6,42%
Mês atual arrow_upward 0,15%

COTAÇÃO DO RBRF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 8,43
Patrimônio R$ 1.153.137.697

P/VP

0,80
Valor de mercado R$ 917.979.667

Valor em caixa

2,20 %
Total R$ 25.370.679,98

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,10
DY CAGR (5 anos) 1,28

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,58
Valor CAGR (5 anos) 1,53

Nº de Cotistas

122.865
Nº de Cotas 136.807.700
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,05976000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.458.661,61
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRF11
Março / 2025
Total 278.418
Volume (R$) 66.598.952,99
today Último rendimento
R$ 0,0600
Rendimento
0,9259 %
Cotação base
R$ 6,48
Data Base
09/04/2025
Data Pagamento
16/04/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RBRF11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do RBRF11 foi de R$0,06 por cota no dia 16/04/25. O RBRF11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do RBRF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$6,40 e hoje está em R$6,59

Ano passado

  help_outline
R$ 0,2200

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2910
Comparação arrow_upward 32,27%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 32,27%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/04/2025 16/04/2025 0,06000000
Rendimento 13/03/2025 20/03/2025 0,06000000
Rendimento 11/02/2025 18/02/2025 0,06000000
Rendimento 10/01/2025 17/01/2025 0,11100000
Rendimento 10/12/2024 17/12/2024 0,10000000
Rendimento 11/11/2024 19/11/2024 0,09000000
Rendimento 09/10/2024 16/10/2024 0,05500000
Rendimento 10/09/2024 17/09/2024 0,05500000
Rendimento 09/08/2024 16/08/2024 0,05500000
Rendimento 09/07/2024 16/07/2024 0,06820000
Rendimento 11/06/2024 18/06/2024 0,05500000
Rendimento 10/05/2024 17/05/2024 0,05500000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 25/01/2024
Data COM 30/01/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/11/2020
DATA COM 02/12/2020
Negociação 07/12/2020 a 15/12/2020
Fim de subscrição 18/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 93,53
Percentual 40,72%
Ativo emitido RBRF11
Anúncio 13/12/2019
DATA COM 04/03/2020
Negociação 11/03/2020 a 19/06/2020
Fim de subscrição 24/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 93,53
Percentual 62,30%
Ativo emitido RBRF11
Anúncio 24/07/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 06/08/2019
Fim de subscrição 13/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,04
Percentual 60,02%
Ativo emitido RBRF11
monetization_on

aluguel do RBRF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

12,04 %
MIN. 12,04% MAX. 12,04%

DOADOR (média)

12,04 %
MIN. 12,04% MAX. 12,04%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

11.406
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 68.345

VOLUME (dia)

R$ 95.012
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 568.873

Nº DE CONTRATOS

10

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HGFF11 HFOF11 AQLL11 FOFT11 RCFF11 RBFF11

CNPJ

27.529.279/0001-51

Nome Pregão

FII RBRALPHA

Ínicio do fundo

14/09/2017

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRF11

help_outline
# 03/2025 AH % 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBRF11

CAIXA DO RBRF11

VALORES A PAGAR DO RBRF11

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PORTFÓLIO DO RBRF11

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RBRF11 NO PORTFÓLIO

IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 1.355.126
POSIÇÃO 0,9905%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 1.235.596
POSIÇÃO 0,9032%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 1.084.793
POSIÇÃO 0,7929%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 951.929
POSIÇÃO 0,6958%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 705.639
POSIÇÃO 0,5158%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 660.703
POSIÇÃO 0,4829%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 428.250
POSIÇÃO 0,3130%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 359.440
POSIÇÃO 0,2627%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 185.348
POSIÇÃO 0,1355%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 182.296
POSIÇÃO 0,1332%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 140.000
POSIÇÃO 0,1023%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 109.020
POSIÇÃO 0,0797%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 93.989
POSIÇÃO 0,0687%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 93.153
POSIÇÃO 0,0681%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 80.141
POSIÇÃO 0,0586%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 58.467
POSIÇÃO 0,0427%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 58.000
POSIÇÃO 0,0424%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 42.493
POSIÇÃO 0,0311%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 40.137
POSIÇÃO 0,0293%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 15.476
POSIÇÃO 0,0113%
TELD11
TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO
arrow_forward
COTAS 6.530
POSIÇÃO 0,0048%

COMUNICADOS DO RBRF11

Outras Informações, Outros Documentos
16/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/04/2025
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
09/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
04/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
31/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Inativo

ÍNDICES COM O RBRF11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,581%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,590%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 136.807.700
PARTICIPAÇÃO 0,673%

EVENTOS DO RBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    MXRF11

    Maxi Renda
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    CPTS11

    Capitania Securities II
    HGLG11

    CGHG Logística
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