CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB

Valor atual

R$ 81,10
arrow_downward -0,44%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 81,01

Máx. 52 semanas

R$ 108,00
Máx. mês R$ 83,00

Dividend Yield help_outline

6,58 %
Últimos 12 meses R$ 5,3400

Valorização (12m)

arrow_downward -24,13%
Mês atual arrow_downward -0,36%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,44
Patrimônio R$ 343.509.377

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 322.272.828

Valor em caixa

0,19 %
Total R$ 647.291,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.533
Nº de Cotas 3.973.771
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.398.966,76
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NEGOCIAÇÕES DO CPFF11

Dezembro / 2020
Total 16.534,00
Volume (R$) 25.851.447,26
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,8247 %
Cotação base
R$ 78,82

Data Base
08/12/2020
Data Pagamento
16/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9600
Rendimento
1,1672 %
Cotação base
R$ 82,25

Data Base
11/01/2021
Data Pagamento
19/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 11/01/2021 19/01/2021 0,96000000
Rendimento 08/12/2020 16/12/2020 0,65000000
Rendimento 10/11/2020 18/11/2020 0,60000000
Rendimento 08/10/2020 19/10/2020 0,55000000
Amortização 09/09/2020 17/09/2020 0,50000000
Amortização 10/08/2020 18/08/2020 0,45000000
Rendimento 08/07/2020 16/07/2020 0,40000000
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,35000000
Rendimento 08/05/2020 19/05/2020 0,30000000
Rendimento 08/04/2020 16/04/2020 0,30000000
Rendimento 06/03/2020 17/03/2020 0,58000000
Rendimento 07/02/2020 17/02/2020 0,65000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/05/2020
DATA COM 08/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 79,00
Percentual 54,64%
Ativo emitido CPFF11

Anúncio 20/02/2020
DATA COM 20/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/03/2020
Fim de subscrição 13/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 128,95%
Ativo emitido CPFF11
monetization_on

aluguel do CPFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.081.611/0001-23

Nome Pregão

FII CAP REIT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CPFF11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 9,53 K 2,00% 9,35 K 0,49% 9,30 K 0,77% 9,23 K
Número cotas emitidas 3,97 M 0,00% 3,97 M 0,00% 3,97 M 0,00% 3,97 M
Ativos - (R$) 350,59 M 3,15% 339,89 M -1,97% 346,72 M 1,71% 340,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 343,51 M 3,29% 332,57 M 1,79% 326,71 M -0,59% 328,64 M
Valor patrimonial cota - (R$) 86,44 3,29% 83,69 1,79% 82,22 -0,58% 82,70
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 75,00% 0,04 -42,86% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,71 75,00% 2,12 1.015,79% 0,19 110,05% -1,89
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,43 30,30% 0,33 -57,14% 0,77 35,09% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,65 M 20,59% 0,54 M -46,42% 1,00 M -79,41% 4,87 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,11 M
Títulos públicos - (R$) 0,37 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 347,24 M 3,45% 335,67 M 0,99% 332,40 M 0,01% 332,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,70 M -26,51% 3,68 M -72,40% 13,32 M 264,01% 3,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,70 M -26,51% 3,68 M -72,40% 13,32 M 264,01% 3,66 M
Valores a pagar - (R$) 7,08 M -3,12% 7,31 M -63,45% 20,00 M 63,44% 12,24 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,39 M -21,82% 5,61 M -18,82% 6,91 M 5,19% 6,57 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,27 M 12,63% 0,24 M -5,04% 0,26 M -26,96% 0,35 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,42 M 66,13% 1,46 M -88,64% 12,84 M 141,32% 5,32 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 125,38 0,00% 125,38 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -19,24 M 0,00% -19,24 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 9,00 M 0,00% 9,00 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 6,61 M 0,00% 6,61 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,63 M 0,00% -3,63 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,63 M 0,00% -3,63 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 89,35 K 333,02% 20,63 K -69,97% 68,71 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 2,34 M 862,42% 0,24 M -88,40% 2,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -18,61 K 0,00 -18,61 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,75 M 357,84% 0,60 M -72,05% 2,15 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,52 M -0,85% -1,51 M -11.607,38% -12,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,07 K 0,00% -3,07 K 0,00
(-) Auditoria independente -63,73 K 0,00% -63,73 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,90 M -60,94% -0,56 M -64,10% -0,34 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,65 M -171,09% -0,24 M 41,55% -0,41 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -496,82 0,00% -496,82 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -9,00 M -939,91% -0,86 M 89,36% -8,13 M
Total de outras receitas/despesas -12,13 M -274,83% -3,24 M 63,61% -8,89 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -13,02 M -107,63% -6,27 M 7,09% -6,75 M

PORTFÓLIO DO CPFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO CPFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/12/2020
Ativo

EVENTOS DO CPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO