CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB

Valor atual

R$ 77,84

0,39%

Min. 52 semanas

R$ 64,00

Min. mês R$ 77,40

Máx. 52 semanas

R$ 109,99

Máx. mês R$ 79,50

3,31 %

Últimos 12 meses R$ 2,5800

Valorização (12m)

-28,49%

Mês atual -1,85%

COTAÇÃO DO CPFF11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Volatilidade histórica do CPFF11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,78

Patrimônio R$ 336.914.040

P/VP

0,92

Valor de mercado R$ 309.318.335

Valor em caixa

0,66 %

Total R$ 2.240.303,45

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.372

Nº de Cotas 3.973.771

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43000000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 755.642,05

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO CPFF11

Agosto / 2020

Total 23.905,00

Volume (R$) 15.280.499,30

Último rendimento

R$ 0,4000

Rendimento

0,4706 %

Cotação base

R$ 85,00

Data Base

08/07/2020

Data Pagamento

16/07/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 2,5800

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 08/05/2020

DATA COM 08/05/2020

Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020

Fim de subscrição 28/05/2020

Incorporação --

Valor base R$ 79,00

Percentual 54,64%

Ativo emitido CPFF11

Anúncio 20/02/2020

DATA COM 20/02/2020

Negociação 31/12/9999 a 10/03/2020

Fim de subscrição 13/03/2020

Incorporação --

Valor base R$ 100,00

Percentual 128,95%

Ativo emitido CPFF11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

34.081.611/0001-23

Nome Pregão

FII CAP REIT

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88

Telefone (11) 3030-7177

E-mail [email protected]

Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Fundo de Fundos

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO CPFF11

ANUAL

#	08/2020	AH %	07/2020	AH %	06/2020	AH %	05/2020
Número cotistas	9,37 K	-0,30%	9,40 K	-0,01%	9,40 K	-0,41%	9,44 K
Número cotas emitidas	3,97 M	0,00%	3,97 M	65,57%	2,40 M	0,00%	2,40 M
Ativos - (R$)	344,53 M	2,76%	335,27 M	27,17%	263,65 M	29,46%	203,65 M
Patrimônio líquido - (R$)	336,91 M	1,84%	330,82 M	56,81%	210,97 M	4,57%	201,74 M
Valor patrimonial cota - (R$)	84,78	1,84%	83,25	-5,29%	87,90	4,57%	84,06
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,02	0,00%	0,02	0,00%	0,02	100,00%	0,01
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	2,38	147,92%	0,96	-80,76%	4,99	198,80%	1,67
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,00		0,51	21,43%	0,42	16,67%	0,36
Amortizações - (R$)	-0,54		0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	2,24 M	-47,76%	4,29 M	-51,96%	8,93 M	352,61%	1,97 M
Disponibilidades - (R$)	0,00		1,00		0,00		0,00
Títulos públicos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	329,06 M	0,25%	328,25 M	30,25%	252,01 M	25,01%	201,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis renda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	13,23 M	384,15%	2,73 M	0,92%	2,71 M	2.937,89%	89,11 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	13,23 M	384,15%	2,73 M	0,92%	2,71 M	2.937,89%	89,11 K
Valores a pagar - (R$)	7,62 M	71,13%	4,45 M	-91,55%	52,68 M	2.658,57%	1,91 M
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Taxa de administração a pagar - (R$)	52,04 K	-5,82%	55,26 K	74,13%	31,74 K	8,23%	29,32 K
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	7,57 M	72,09%	4,40 M	-91,65%	52,65 M	2.699,90%	1,88 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2019 - 2T2020	AH %	2020	AH %	2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	0,00		0,00		0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-21,70 M	0,00%	-21,70 M		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	2,91 M	0,00%	2,91 M		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	5,00 M	0,00%	5,00 M		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-13,79 M	0,00%	-13,79 M		0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários	-13,79 M	0,00%	-13,79 M		0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	68,71 K		0,00		68,71 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	2,34 M	862,42%	0,24 M	-88,40%	2,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,34 M	0,00%	0,34 M		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-18,61 K		0,00		-18,61 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2,72 M	370,59%	0,58 M	-73,02%	2,15 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00		0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,54 M	-2,43%	-0,53 M	-4.021,61%	-12,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00		0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00		0,00		0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00		0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00		0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-9,68 K	0,00%	-9,68 K		0,00
(-) Representante(s) de cotistas	0,00		0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-0,89 M	-61,94%	-0,55 M	-61,45%	-0,34 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,63 M	-187,61%	-0,22 M	46,70%	-0,41 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00		0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-496,82	0,00%	-496,82		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-8,97 M	-971,89%	-0,84 M	89,71%	-8,13 M
Total de outras receitas/despesas	-11,04 M	-414,62%	-2,15 M	75,88%	-8,89 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-22,11 M	-43,93%	-15,36 M	-127,64%	-6,75 M