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CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB

Valor atual

R$ 62,18
arrow_upward 0,26%

Min. 52 semanas

R$ 61,55
Min. mês R$ 61,55

Máx. 52 semanas

R$ 78,85
Máx. mês R$ 62,62

Dividend Yield help_outline

12,06 %
Últimos 12 meses R$ 7,5000

Valorização (12m)

arrow_downward -15,62%
Mês atual arrow_upward 0,29%

COTAÇÃO DO CPFF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPFF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 75,02
Patrimônio R$ 191.530.307

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 158.750.141

Valor em caixa

0,03 %
Total R$ 56.632,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,04
DY CAGR (5 anos) 14,99

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,64
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.055
Nº de Cotas 2.553.074
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 219.361,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CPFF11
Outubro / 2024
Total 17.004
Volume (R$) 6.670.878,15
today Último rendimento
R$ 0,4900
Rendimento
0,7762 %
Cotação base
R$ 63,13
Data Base
08/11/2024
Data Pagamento
19/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO CPFF11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do CPFF11 foi de R$0,49 por cota no dia 19/11/24. O CPFF11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do CPFF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$76,90 e hoje está em R$62,18

Ano passado

  help_outline
R$ 6,1100

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8200
Comparação arrow_upward 11,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,62%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/11/2024 19/11/2024 0,49000000
Rendimento 08/10/2024 16/10/2024 0,60000000
Rendimento 09/09/2024 17/09/2024 0,60000000
Rendimento 08/08/2024 16/08/2024 0,65000000
Rendimento 08/07/2024 16/07/2024 0,65000000
Rendimento 10/06/2024 18/06/2024 0,65000000
Rendimento 09/05/2024 17/05/2024 0,65000000
Rendimento 08/04/2024 16/04/2024 0,65000000
Rendimento 08/03/2024 18/03/2024 0,70000000
Rendimento 08/02/2024 20/02/2024 0,70000000
Rendimento 09/01/2024 17/01/2024 0,48000000
Rendimento 08/12/2023 18/12/2023 0,68000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 04/08/2021
DATA COM 09/08/2021
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2021
Fim de subscrição 25/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 80,99
Percentual 37,75%
Ativo emitido CPFF11
Anúncio 08/05/2020
DATA COM 08/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 79,00
Percentual 54,64%
Ativo emitido CPFF11
Anúncio 20/02/2020
DATA COM 20/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/03/2020
Fim de subscrição 13/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 128,95%
Ativo emitido CPFF11
monetization_on

aluguel do CPFF11 help_outline

DATA BASE - 25/03/2024

TOMADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

DOADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

1
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 55

VOLUME (dia)

R$ 76
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 4.180

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
KFOF11 CXRI11 XBXO11 BICE11 CRFF11 MFAI11

CNPJ

34.081.611/0001-23

Nome Pregão

FII CAP REIT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CPFF11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CPFF11

CAIXA DO CPFF11

VALORES A PAGAR DO CPFF11

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PORTFÓLIO DO CPFF11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O CPFF11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 43.272
POSIÇÃO 1,6949%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 34.294
POSIÇÃO 1,3432%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 33.693
POSIÇÃO 1,3197%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 14.648
POSIÇÃO 0,5737%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 74
POSIÇÃO 0,0029%
VVPR11
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES
arrow_forward
COTAS 0
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO CPFF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
31/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
27/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O CPFF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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