CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB

Valor atual

R$ 77,84
arrow_upward 0,39%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 77,40

Máx. 52 semanas

R$ 109,99
Máx. mês R$ 79,50

Dividend Yield help_outline

3,31 %
Últimos 12 meses R$ 2,5800

Valorização (12m)

arrow_downward -28,49%
Mês atual arrow_downward -1,85%
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Volatilidade histórica do CPFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,78
Patrimônio R$ 336.914.040

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 309.318.335

Valor em caixa

0,66 %
Total R$ 2.240.303,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.372
Nº de Cotas 3.973.771
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 755.642,05
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NEGOCIAÇÕES DO CPFF11

Agosto / 2020
Total 23.905,00
Volume (R$) 15.280.499,30
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4706 %
Cotação base
R$ 85,00

Data Base
08/07/2020
Data Pagamento
16/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,5800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 08/05/2020
DATA COM 08/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 79,00
Percentual 54,64%
Ativo emitido CPFF11

Anúncio 20/02/2020
DATA COM 20/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/03/2020
Fim de subscrição 13/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 128,95%
Ativo emitido CPFF11

CNPJ

34.081.611/0001-23

Nome Pregão

FII CAP REIT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CPFF11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 9,37 K -0,30% 9,40 K -0,01% 9,40 K -0,41% 9,44 K
Número cotas emitidas 3,97 M 0,00% 3,97 M 65,57% 2,40 M 0,00% 2,40 M
Ativos - (R$) 344,53 M 2,76% 335,27 M 27,17% 263,65 M 29,46% 203,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 336,91 M 1,84% 330,82 M 56,81% 210,97 M 4,57% 201,74 M
Valor patrimonial cota - (R$) 84,78 1,84% 83,25 -5,29% 87,90 4,57% 84,06
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 100,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,38 147,92% 0,96 -80,76% 4,99 198,80% 1,67
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,51 21,43% 0,42 16,67% 0,36
Amortizações - (R$) -0,54 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,24 M -47,76% 4,29 M -51,96% 8,93 M 352,61% 1,97 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 1,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 329,06 M 0,25% 328,25 M 30,25% 252,01 M 25,01% 201,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,23 M 384,15% 2,73 M 0,92% 2,71 M 2.937,89% 89,11 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,23 M 384,15% 2,73 M 0,92% 2,71 M 2.937,89% 89,11 K
Valores a pagar - (R$) 7,62 M 71,13% 4,45 M -91,55% 52,68 M 2.658,57% 1,91 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 52,04 K -5,82% 55,26 K 74,13% 31,74 K 8,23% 29,32 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 7,57 M 72,09% 4,40 M -91,65% 52,65 M 2.699,90% 1,88 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -21,70 M 0,00% -21,70 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,00 M 0,00% 5,00 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -13,79 M 0,00% -13,79 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -13,79 M 0,00% -13,79 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 68,71 K 0,00 68,71 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 2,34 M 862,42% 0,24 M -88,40% 2,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -18,61 K 0,00 -18,61 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,72 M 370,59% 0,58 M -73,02% 2,15 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,54 M -2,43% -0,53 M -4.021,61% -12,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -9,68 K 0,00% -9,68 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,89 M -61,94% -0,55 M -61,45% -0,34 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,63 M -187,61% -0,22 M 46,70% -0,41 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -496,82 0,00% -496,82 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -8,97 M -971,89% -0,84 M 89,71% -8,13 M
Total de outras receitas/despesas -11,04 M -414,62% -2,15 M 75,88% -8,89 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -22,11 M -43,93% -15,36 M -127,64% -6,75 M

PORTFÓLIO DO CPFF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO CPFF11

Regulamento
29/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CPFF11

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EVENTOS DO CPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO