CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB

Valor atual

R$ 82,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 64,00
Min. mês R$ 81,45

Máx. 52 semanas

R$ 109,99
Máx. mês R$ 82,10

Dividend Yield help_outline

2,66 %
Últimos 12 meses R$ 2,1800

Valorização (12m)

arrow_downward -24,67%
Mês atual arrow_downward -0,12%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,06
Patrimônio R$ 201.741.235

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 196.800.000

Valor em caixa

0,98 %
Total R$ 1.972.329,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.440
Nº de Cotas 2.400.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43600000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 583.709,08
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NEGOCIAÇÕES DO CPFF11

Junho / 2020
Total 9.459,00
Volume (R$) 12.312.003,27
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,4386 %
Cotação base
R$ 79,80

Data Base
09/06/2020
Data Pagamento
17/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 2,1800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

34.081.611/0001-23

Nome Pregão

FII CAP REIT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CPFF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 9,44 K 9,60 K -1,67% 9,68 K -0,86% 10,12 K -4,27%
Número cotas emitidas 2,40 M 2,40 M 0,00% 2,40 M 0,00% 2,40 M 0,00%
Ativos - (R$) 203,65 M 200,48 M 1,58% 197,55 M 1,49% 232,40 M -15,00%
Patrimônio líquido - (R$) 201,74 M 199,13 M 1,31% 195,95 M 1,62% 231,64 M -15,41%
Valor patrimonial cota - (R$) 84,06 82,97 1,31% 81,65 1,62% 96,52 -15,41%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,67 2,36 -29,24% -14,42 116,37% -1,17 -1.132,48%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,36 0,37 -2,70% 0,60 -38,33% 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,97 M 1,80 M 9,49% 0,51 M 252,95% 3,90 M -86,91%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 201,59 M 197,96 M 1,83% 195,80 M 1,10% 228,38 M -14,27%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 89,11 K 0,72 M -87,64% 1,24 M -41,64% 0,12 M 919,02%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 89,11 K 0,72 M -87,64% 1,24 M -41,64% 0,12 M 919,02%
Valores a pagar - (R$) 1,91 M 1,36 M 40,88% 1,60 M -15,08% 0,76 M 108,95%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,32 K 25,30 K 15,88% 28,44 K -11,04% 26,84 K 5,96%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,88 M 1,33 M 41,36% 1,57 M -15,15% 0,74 M 112,70%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -36,98 M -36,98 M 0,00% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,36 M 2,36 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,03 M 2,03 M 0,00% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -32,59 M -32,59 M 0,00% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -32,59 M -32,59 M 0,00% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 68,71 K 0,00 68,71 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 2,32 M 0,23 M 922,84% 2,10 M -89,16%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,32 M 0,32 M 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -18,61 K 0,00 -18,61 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,69 M 0,55 M 392,49% 2,15 M -74,52%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -99,35 K -86,50 K -14,86% -12,86 K -572,76%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,77 M -0,43 M -78,61% -0,34 M -27,20%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,56 M -0,15 M -273,02% -0,41 M 63,37%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -496,82 -496,82 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -8,92 M -0,79 M -1.032,15% -8,13 M 90,31%
Total de outras receitas/despesas -10,35 M -1,46 M -609,98% -8,89 M 83,61%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -40,25 M -33,50 M -20,14% -6,75 M -396,50%

PORTFÓLIO DO CPFF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO CPFF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
03/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
03/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
03/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
10/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO CPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO