CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB

Valor atual

R$ 82,70
arrow_upward 0,47%

Min. 52 semanas

R$ 74,52
Min. mês R$ 82,31

Máx. 52 semanas

R$ 85,68
Máx. mês R$ 83,00

Dividend Yield help_outline

7,48 %
Últimos 12 meses R$ 6,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -2,68%
Mês atual arrow_upward 0,27%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CPFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,64
Patrimônio R$ 340.317.297

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 328.630.862

Valor em caixa

1,06 %
Total R$ 3.600.160,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10.532
Nº de Cotas 3.973.771
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58454545
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.149.050,07
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NEGOCIAÇÕES DO CPFF11

Março / 2021
Total 28.592,00
Volume (R$) 28.475.337,93
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,9581 %
Cotação base
R$ 83,50

Data Base
08/03/2021
Data Pagamento
16/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,9055 %
Cotação base
R$ 82,83

Data Base
09/04/2021
Data Pagamento
19/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5300

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3100
Comparação arrow_upward 116,34%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 116,34%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/04/2021 19/04/2021 0,75000000
Rendimento 08/03/2021 16/03/2021 0,80000000
Rendimento 08/02/2021 18/02/2021 0,80000000
Rendimento 11/01/2021 19/01/2021 0,96000000
Rendimento 08/12/2020 16/12/2020 0,65000000
Rendimento 10/11/2020 18/11/2020 0,60000000
Rendimento 08/10/2020 19/10/2020 0,55000000
Amortização 09/09/2020 17/09/2020 0,50000000
Amortização 10/08/2020 18/08/2020 0,45000000
Rendimento 08/07/2020 16/07/2020 0,40000000
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,35000000
Rendimento 08/05/2020 19/05/2020 0,30000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/05/2020
DATA COM 08/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 79,00
Percentual 54,64%
Ativo emitido CPFF11

Anúncio 20/02/2020
DATA COM 20/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 10/03/2020
Fim de subscrição 13/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 128,95%
Ativo emitido CPFF11
monetization_on

aluguel do CPFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.081.611/0001-23

Nome Pregão

FII CAP REIT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CPFF11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 10,53 K 4,83% 10,05 K 5,39% 9,53 K 2,00% 9,35 K
Número cotas emitidas 3,97 M 0,00% 3,97 M 0,00% 3,97 M 0,00% 3,97 M
Ativos - (R$) 346,55 M -0,28% 347,51 M -0,88% 350,59 M 3,15% 339,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 340,32 M 0,23% 339,52 M -1,16% 343,51 M 3,29% 332,57 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,64 0,23% 85,44 -1,16% 86,44 3,29% 83,69
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 -12,50% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,33 432,00% 0,25 -93,26% 3,71 75,00% 2,12
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,96 21,52% 0,79 83,72% 0,43 30,30% 0,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,60 M 4.399,36% 80,01 K -87,64% 0,65 M 20,59% 0,54 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 2,62 M 0,00 0,37 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 342,09 M -0,59% 344,11 M -0,90% 347,24 M 3,45% 335,67 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 342,09 M -0,59% 344,11 M -0,90% 347,24 M 3,45% 335,67 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,86 M -74,22% 3,32 M 22,88% 2,70 M -26,51% 3,68 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,86 M -74,22% 3,32 M 22,88% 2,70 M -26,51% 3,68 M
Valores a pagar - (R$) 6,23 M -22,02% 7,99 M 12,86% 7,08 M -3,12% 7,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,33 M 2,10% 3,26 M -25,57% 4,39 M -21,82% 5,61 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M -6,54% 0,24 M -12,59% 0,27 M 12,63% 0,24 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,71 M -20,00% 2,14 M 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,97 M -58,91% 2,35 M -2,92% 2,42 M 66,13% 1,46 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -21,26 K 0,00% -21,26 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -21,26 K 0,00% -21,26 K 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,50 M 0,00% 4,50 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,29 M 0,00% -4,29 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 10,49 M 0,00% 10,49 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 6,28 M 0,00% 6,28 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,96 M 0,00% 16,96 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,96 M 0,00% 16,96 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 17,28 K 0,00% 17,28 K -74,86% 68,71 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,24 M 0,00% 0,24 M -88,40% 2,10 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -919,56 0,00% -919,56 95,06% -18,61 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,60 M 0,00% 0,60 M -72,25% 2,15 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,16 M 0,00% -2,16 M -16.681,60% -12,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,14 M 0,00% -2,14 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,51 K 0,00% -7,51 K 0,00
(-) Auditoria independente -63,73 K 0,00% -63,73 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,57 M 0,00% -0,57 M -67,86% -0,34 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,25 M 0,00% -0,25 M 37,89% -0,41 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -496,82 0,00% -496,82 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,87 M 0,00% -0,87 M 89,29% -8,13 M
Total de outras receitas/despesas -6,06 M 0,00% -6,06 M 31,82% -8,89 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,49 M 0,00% 11,49 M 270,32% -6,75 M

PORTFÓLIO DO CPFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO CPFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
19/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/02/2021
Ativo

EVENTOS DO CPFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO