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PSEC11 - PÁTRIA SECURITIES - FDO. INV. IMOB

Valor atual

R$ 60,64
arrow_upward 0,68%

Min. 52 semanas

R$ 52,59
Min. mês R$ 60,64

Máx. 52 semanas

R$ 65,67
Máx. mês R$ 60,64

Dividend Yield help_outline

14,20 %
Últimos 12 meses R$ 8,5500

Valorização (12m)

arrow_downward -2,35%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO PSEC11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PSEC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 73,96
Patrimônio R$ 760.035.629

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 623.137.368

Valor em caixa

2,87 %
Total R$ 21.835.246,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,70
DY CAGR (5 anos) 0,19

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,46
Valor CAGR (5 anos) 2,00

Nº de Cotistas

55.894
Nº de Cotas 10.276.012
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 716.056,22
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PSEC11
Outubro / 2025
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
1,0974 %
Cotação base
R$ 63,79
Data Base
08/10/2025
Data Pagamento
15/10/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO PSEC11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do RVBI11 foi de R$0,70 por cota no dia 15/10/25. O RVBI11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do RVBI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$59,74 e hoje está em R$60,23

Ano passado

  help_outline
R$ 8,2500

Ano atual

  help_outline
R$ 7,0500
Comparação arrow_downward 14,55%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,55%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/10/2025 15/10/2025 0,70000000
Rendimento 08/09/2025 15/09/2025 0,70000000
Rendimento 08/08/2025 15/08/2025 0,70000000
Rendimento 08/07/2025 15/07/2025 0,70000000
Rendimento 09/06/2025 16/06/2025 0,70000000
Rendimento 09/05/2025 16/05/2025 0,70000000
Rendimento 08/04/2025 15/04/2025 0,70000000
Rendimento 12/03/2025 19/03/2025 0,70000000
Rendimento 10/02/2025 17/02/2025 0,70000000
Rendimento 09/01/2025 16/01/2025 0,75000000
Rendimento 09/12/2024 16/12/2024 0,75000000
Rendimento 08/11/2024 18/11/2024 0,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/06/2025
DATA COM 09/09/2025
Negociação 31/12/9999 a 19/09/2025
Fim de subscrição 24/09/2025
Incorporação --
Valor base R$ 74,27
Percentual 128,45%
Ativo emitido PSEC11
Anúncio 08/11/2023
DATA COM 13/11/2023
Negociação 31/12/9999 a 27/11/2023
Fim de subscrição 30/11/2023
Incorporação --
Valor base R$ 84,89
Percentual 613,61%
Ativo emitido PSEC11
monetization_on

aluguel do PSEC11 help_outline

DATA BASE - 08/11/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
CLIN11 KFOF11 FLNR11 RBRF11 MFAI11 VIFI11

CNPJ

35.507.457/0001-71

Nome Pregão

FII PSEC PAX

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.apexgroup.com/apex-brazil/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre PÁTRIA SECURITIES - FDO. INV. IMOB

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VÍDEOS sobre PÁTRIA SECURITIES - FDO. INV. IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PSEC11

help_outline
# 09/2025 AH % 08/2025 AH % 07/2025 AH % 06/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2024 - 2T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO PSEC11

CAIXA DO PSEC11

VALORES A PAGAR DO PSEC11

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PORTFÓLIO DO PSEC11

FIIs DATA BASE - 02T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O PSEC11 NO PORTFÓLIO

IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
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COTAS 1.565.779
POSIÇÃO 15,2372%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 697.447
POSIÇÃO 6,7871%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 394.409
POSIÇÃO 3,8382%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 219.740
POSIÇÃO 2,1384%
VRTA11
Fator Verita
arrow_forward
COTAS 173.273
POSIÇÃO 1,6862%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 139.019
POSIÇÃO 1,3528%
XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 79.068
POSIÇÃO 0,7694%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 72.032
POSIÇÃO 0,7010%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 56.160
POSIÇÃO 0,5465%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 56.013
POSIÇÃO 0,5451%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 54.519
POSIÇÃO 0,5305%
RECM11
FII RECM
arrow_forward
COTAS 39.874
POSIÇÃO 0,3880%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 35.233
POSIÇÃO 0,3429%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 35.175
POSIÇÃO 0,3423%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 34.396
POSIÇÃO 0,3347%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 33.590
POSIÇÃO 0,3269%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 28.409
POSIÇÃO 0,2765%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 22.407
POSIÇÃO 0,2181%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 20.147
POSIÇÃO 0,1961%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 19.511
POSIÇÃO 0,1899%
ARRI11
ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 18.885
POSIÇÃO 0,1838%
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
arrow_forward
COTAS 18.749
POSIÇÃO 0,1825%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 16.548
POSIÇÃO 0,1610%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 14.262
POSIÇÃO 0,1388%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 13.443
POSIÇÃO 0,1308%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 12.881
POSIÇÃO 0,1254%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 11.578
POSIÇÃO 0,1127%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 9.301
POSIÇÃO 0,0905%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 8.242
POSIÇÃO 0,0802%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 6.268
POSIÇÃO 0,0610%
BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
arrow_forward
COTAS 4.493
POSIÇÃO 0,0437%
PSEC11
PÁTRIA SECURITIES - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 1.500
POSIÇÃO 0,0146%
MMVE11
MMVE OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0049%

COMUNICADOS DO PSEC11

Fatos Relevantes
31/10/2025
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2025
Inativo
Fatos Relevantes
28/10/2025
Ativo
Fatos Relevantes
27/10/2025
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
22/10/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
20/10/2025
Ativo
Fatos Relevantes
17/10/2025
Ativo
Regulamento
17/10/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
17/10/2025
Inativo

ÍNDICES COM O PSEC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PSEC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
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    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    HGLG11

    CGHG Logística
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