OURE11 - Ourinvest Cyrela

Valor atual

R$ 88,10
arrow_downward -0,23%

Min. 52 semanas

R$ 78,90
Min. mês R$ 87,03

Máx. 52 semanas

R$ 95,39
Máx. mês R$ 88,30

Dividend Yield help_outline

8,73 %
Últimos 12 meses R$ 7,6878

Valorização (12m)

arrow_upward 8,81%
Mês atual arrow_upward 0,64%

COTAÇÃO DO OURE11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do OURE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,58
Patrimônio R$ 82.837.286

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 73.284.840

Valor em caixa

7,88 %
Total R$ 6.526.701,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.509
Nº de Cotas 831.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60870645
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 126.461,41
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OURE11
Abril / 2021
Total 2.124,00
Volume (R$) 2.368.051,51
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,8333 %
Cotação base
R$ 90,00
Data Base
15/04/2021
Data Pagamento
23/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO OURE11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5539

Ano atual

  help_outline
R$ 3,1376
Comparação arrow_upward 22,85%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 22,85%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,75000020
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,64000050
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,62000011
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 1,12758357
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,65000010
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,60000001
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,55000001
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,55000001
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,55000150
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,55000510
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,55005100
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,55012310
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/08/2019
DATA COM 27/08/2019
Negociação 03/09/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,16
Percentual 141,66%
Ativo emitido OURE11
monetization_on

aluguel do OURE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.516.650/0001-03

Nome Pregão

Ourinvest Cyrela

Ínicio do fundo

02/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site ourinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO OURE11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 3,51 K 3,76% 3,38 K 16,34% 2,91 K 20,62% 2,41 K
Número cotas emitidas 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 89,36 M 4,66% 85,38 M -1,30% 86,51 M 0,11% 86,42 M
Patrimônio líquido - (R$) 82,84 M 0,14% 82,72 M -0,57% 83,19 M 0,02% 83,17 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,58 0,14% 99,44 -0,57% 100,01 0,02% 99,99
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 -10,00% 0,10 11,11% 0,09 28,57% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,14 124,56% -0,57 -2.950,00% 0,02 102,86% -0,70
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,53 M -19,91% 8,15 M 12,59% 7,24 M -8,45% 7,91 M
Disponibilidades - (R$) 3,06 K -96,42% 85,56 K -82,90% 0,50 M 14.900,96% 3,34 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 5,97 M 0,13% 5,96 M -20,96% 7,54 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 79,69 M 7,51% 74,12 M -1,27% 75,07 M 0,70% 74,55 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 6,31 M 0,00% 6,31 M -4,10% 6,58 M -10,95% 7,39 M
Imóveis venda construção - (R$) 1,60 M -15,91% 1,90 M 9,19% 1,74 M 13,80% 1,53 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 13,28 M 127,67% 5,83 M -7,13% 6,28 M 30,81% 4,80 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 36,62 M -4,12% 38,20 M -1,03% 38,59 M -0,92% 38,95 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,15 M 1,13% 3,11 M -25,80% 4,20 M 5,95% 3,96 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,21 M 0,00% 0,21 M 953,22% 19,60 K 0,00% 19,60 K
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 1,74 M 0,00% 1,74 M -36,32% 2,74 M 5,26% 2,60 M
Outros Valores a Receber - (R$) 1,20 M 3,01% 1,16 M -19,13% 1,44 M 7,38% 1,34 M
Valores a pagar - (R$) 6,53 M 145,24% 2,66 M -19,72% 3,31 M 2,19% 3,24 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,62 M 17,19% 0,53 M 3,23% 0,52 M -45,02% 0,94 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 77,90 K -4,18% 81,30 K 11,67% 72,80 K 23,92% 58,74 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,14 M -82,71% 0,83 M -16,53% 0,99 M 5,17% 0,95 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,51 M -0,08% 0,51 M -49,88% 1,02 M 54,19% 0,66 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,17 M 633,10% 0,71 M -0,68% 0,71 M 11,20% 0,64 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 26,53 K 0,00% 26,53 K 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,68 M 0,00% 1,68 M 253,91% 0,47 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,32 M 0,00% 0,32 M 469,86% 56,98 K 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,94 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 2,49 M 0,00% 2,49 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,82 M 0,00% 2,82 M 182,59% 1,00 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 11,72 M 0,00% 11,72 M 90,63% 6,15 M 122,89% 2,76 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,90 M 0,00% -6,90 M -423,06% 2,14 M 123,00% 0,96 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,86 M 0,00% 0,86 M 1,42% 0,85 M 86,59% 0,45 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,57 M 0,00% -0,57 M -247,30% -0,16 M 69,08% -0,53 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M 0,00% 9,61 M -7,94% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,61 M 0,00% 9,61 M -7,94% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,30 M 0,00% 0,30 M -81,01% 1,57 M 39,98% 1,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 47,17 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,30 M 0,00% 0,30 M -81,56% 1,62 M 44,19% 1,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,90 M 0,00% -0,90 M -123,13% -0,41 M -91,91% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,03 M 0,00% -1,03 M -299,29% -0,26 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,51 M 0,00% -0,51 M 49,11% -1,00 M -149,61% -0,40 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -56,34 K 0,00% -56,34 K -6,85% -52,73 K -7,65% -48,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,62 K 0,00% -38,62 K -3,62% -37,27 K -34,45% -27,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -15,58 K 0,00% -15,58 K 1,50% -15,82 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,52 K 0,00% -27,52 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,30 K 0,00% -16,30 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -48,30 K 0,00% -48,30 K -13,54% -42,54 K -1.604,42% 2,83 K
Total de outras receitas/despesas -2,64 M 0,00% -2,64 M -46,00% -1,81 M -164,08% -0,69 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,27 M 0,00% 7,27 M -29,08% 10,25 M 151,27% 4,08 M

VALORES A RECEBER DO OURE11

CAIXA DO OURE11

VALORES A PAGAR DO OURE11

PORTFÓLIO DO OURE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

TERRENOS

N/A
UF
TAMANHO 0,00m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 538,54m²
Condomínio Bandeira Paulicéia
% sobre total investido -%
RJ
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 427,31m²
Condomínio Borges 3647
% sobre total investido -%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.414,44m²
Imóveis Barra da Tijuca
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 49,00m²
Loja Ipanema
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O OURE11 NO PORTFÓLIO

OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 45.208
POSIÇÃO 5,4347%

COMUNICADOS DO OURE11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Inativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
26/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O OURE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO OURE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO