OURE11 - Ourinvest Cyrela

Valor atual

R$ 91,60
arrow_upward 0,09%

Min. 52 semanas

R$ 67,40
Min. mês R$ 91,52

Máx. 52 semanas

R$ 99,37
Máx. mês R$ 92,94

Dividend Yield help_outline

8,19 %
Últimos 12 meses R$ 7,4978

Valorização (12m)

arrow_downward -7,82%
Mês atual arrow_downward -1,44%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OURE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,01
Patrimônio R$ 83.191.883

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 76.196.269

Valor em caixa

8,70 %
Total R$ 7.238.067,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.907
Nº de Cotas 831.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59727006
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 185.283,55
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OURE11

Fevereiro / 2021
Total 2.901,00
Volume (R$) 3.840.595,08
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,6528 %
Cotação base
R$ 94,97

Data Base
12/02/2021
Data Pagamento
23/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3539

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7476
Comparação arrow_upward 29,07%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 29,07%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,62000011
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 1,12758357
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,65000010
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,60000001
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,55000001
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,55000001
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,55000150
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,55000510
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,55005100
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,55012310
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,55000000
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,65000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/08/2019
DATA COM 27/08/2019
Negociação 03/09/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,16
Percentual 141,66%
Ativo emitido OURE11
monetization_on

aluguel do OURE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.516.650/0001-03

Nome Pregão

Ourinvest Cyrela

Ínicio do fundo

02/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OURE11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,91 K 20,62% 2,41 K 1,26% 2,38 K 3,12% 2,31 K
Número cotas emitidas 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 86,51 M 0,11% 86,42 M 0,70% 85,81 M 2,53% 83,69 M
Patrimônio líquido - (R$) 83,19 M 0,02% 83,17 M -0,70% 83,76 M 2,26% 81,91 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,01 0,02% 99,99 -0,70% 100,69 2,25% 98,47
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 28,57% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,02 102,86% -0,70 -130,97% 2,26 976,19% 0,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,24 M -8,45% 7,91 M 3,18% 7,66 M 101,98% 3,79 M
Disponibilidades - (R$) 0,50 M 14.900,96% 3,34 K -52,26% 6,99 K 345,52% 1,57 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 5,96 M -20,96% 7,54 M -1,15% 7,63 M 101,71% 3,78 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 75,07 M 0,70% 74,55 M -0,07% 74,60 M -3,07% 76,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 6,58 M -10,95% 7,39 M -3,53% 7,66 M 136,26% 3,24 M
Imóveis venda construção - (R$) 1,74 M 13,80% 1,53 M 21,98% 1,25 M -85,02% 8,36 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 6,28 M 30,81% 4,80 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 38,59 M -0,92% 38,95 M 0,62% 38,71 M 0,94% 38,35 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,20 M 5,95% 3,96 M 11,58% 3,55 M 20,73% 2,94 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 19,60 K 0,00% 19,60 K 0,00% 19,60 K 3,19% 18,99 K
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 2,74 M 5,26% 2,60 M 19,00% 2,18 M 40,33% 1,56 M
Outros Valores a Receber - (R$) 1,44 M 7,38% 1,34 M -0,31% 1,34 M -1,40% 1,36 M
Valores a pagar - (R$) 3,31 M 2,19% 3,24 M 58,21% 2,05 M 14,72% 1,79 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,52 M -45,02% 0,94 M 73,47% 0,54 M 8,33% 0,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 72,80 K 23,92% 58,74 K 3,63% 56,69 K -0,83% 57,16 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,99 M 5,17% 0,95 M 314,26% 0,23 M 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 1,02 M 54,19% 0,66 M 29,34% 0,51 M 0,00% 0,51 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,71 M 11,20% 0,64 M -10,37% 0,71 M -0,89% 0,72 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 26,53 K 0,00% 26,53 K 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,68 M 0,00% 1,68 M 253,91% 0,47 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,32 M 0,00% 0,32 M 469,86% 56,98 K 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,94 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 2,49 M 0,00% 2,49 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,82 M 0,00% 2,82 M 182,59% 1,00 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 11,72 M 0,00% 11,72 M 90,63% 6,15 M 122,89% 2,76 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,90 M 0,00% -6,90 M -423,06% 2,14 M 123,00% 0,96 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,86 M 0,00% 0,86 M 1,42% 0,85 M 86,59% 0,45 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,57 M 0,00% -0,57 M -247,30% -0,16 M 69,08% -0,53 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M 0,00% 9,61 M -7,94% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,61 M 0,00% 9,61 M -7,94% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,30 M 0,00% 0,30 M -81,01% 1,57 M 39,98% 1,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 47,17 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,30 M 0,00% 0,30 M -81,56% 1,62 M 44,19% 1,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,90 M 0,00% -0,90 M -123,13% -0,41 M -91,91% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,03 M 0,00% -1,03 M -299,29% -0,26 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,51 M 0,00% -0,51 M 49,11% -1,00 M -149,61% -0,40 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -56,34 K 0,00% -56,34 K -6,85% -52,73 K -7,65% -48,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,62 K 0,00% -38,62 K -3,62% -37,27 K -34,45% -27,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -15,58 K 0,00% -15,58 K 1,50% -15,82 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,52 K 0,00% -27,52 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -16,30 K 0,00% -16,30 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -48,30 K 0,00% -48,30 K -13,54% -42,54 K -1.604,42% 2,83 K
Total de outras receitas/despesas -2,64 M 0,00% -2,64 M -46,00% -1,81 M -164,08% -0,69 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,27 M 0,00% 7,27 M -29,08% 10,25 M 151,27% 4,08 M

PORTFÓLIO DO OURE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO OURE11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
15/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O OURE11

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EVENTOS DO OURE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO