KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 150,81
arrow_downward -0,36%

Min. 52 semanas

R$ 142,40
Min. mês R$ 148,50

Máx. 52 semanas

R$ 172,48
Máx. mês R$ 153,47

Dividend Yield help_outline

5,25 %
Últimos 12 meses R$ 7,9200

Valorização (12m)

arrow_upward 0,14%
Mês atual arrow_downward -1,73%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 155,32
Patrimônio R$ 3.751.807.943

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 3.642.814.796

Valor em caixa

0,50 %
Total R$ 18.909.500,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,01
DY CAGR (5 anos) -6,43

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,17
Valor CAGR (5 anos) 5,57

Nº de Cotistas

232.729
Nº de Cotas 24.154.995
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.698.379,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNRI11

Março / 2021
Total 93.878,00
Volume (R$) 116.669.785,05
today Último rendimento
R$ 0,6900
Rendimento
0,4518 %
Cotação base
R$ 152,73

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1300

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0700
Comparação arrow_downward 2,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 2,82%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,69000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,69000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,69000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,65000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,65000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,65000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,65000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNRI11 help_outline

DATA BASE - 15/04/2021

TOMADOR (média)

5,91 %
MIN. 5,91% MAX. 5,91%

DOADOR (média)

5,91 %
MIN. 5,91% MAX. 5,91%

NÚMERO DE COTAS

293
Nº DE CONTRATOS 11

VOLUME

R$ 44.346

CNPJ

12.005.956/0001-65

Nome Pregão

Kinea Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

11/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KNRI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 0,23 M 0,58% 0,23 M 0,92% 0,23 M 0,89% 0,23 M
Número cotas emitidas 24,15 M 0,05% 24,14 M 0,21% 24,09 M 1,00% 23,85 M
Ativos - (R$) 3.919,47 M 1,11% 3.876,39 M 1,36% 3.824,28 M 0,69% 3.798,17 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.751,81 M -0,41% 3.767,38 M -0,19% 3.774,56 M 0,71% 3.748,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 155,32 -0,47% 156,05 -0,40% 156,67 -0,29% 157,13
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 22,22% 0,09 -10,00% 0,10 -9,09% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,03 -175,00% 0,04 -73,33% 0,15 -84,38% 0,96
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 0,00% 0,44 0,00% 0,44 4,76% 0,42
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 18,91 M -54,37% 41,44 M -64,79% 117,70 M 23,90% 94,99 M
Disponibilidades - (R$) 62,77 K 54,75% 40,56 K -40,13% 67,75 K -36,34% 0,11 M
Títulos públicos - (R$) 18,85 M -54,47% 41,40 M -64,81% 117,63 M 23,97% 94,89 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.881,42 M 1,76% 3.814,41 M 3,46% 3.687,01 M 0,14% 3.681,99 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 3.006,38 M 0,04% 3.005,04 M 0,05% 3.003,55 M 0,04% 3.002,28 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 3.006,38 M 0,04% 3.005,04 M 0,05% 3.003,55 M 0,04% 3.002,28 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 26,73 M 24.712,70% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 353,15 M 10,38% 319,95 M 1.068,60% 27,38 M -0,68% 27,57 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 316,44 M 1,78% 310,90 M 0,59% 309,09 M 1,14% 305,60 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 178,72 M 0,17% 178,42 M -48,57% 346,88 M 0,13% 346,43 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,14 M -6,84% 20,55 M 4,98% 19,57 M -7,61% 21,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 19,00 M -6,85% 20,39 M 4,65% 19,49 M -7,69% 21,11 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,15 M -5,22% 0,15 M 82,71% 84,22 K 14,79% 73,37 K
Valores a pagar - (R$) 167,67 M 53,81% 109,01 M 119,26% 49,72 M -0,68% 50,06 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 16,67 M 0,05% 16,66 M 0,21% 16,63 M 7,21% 15,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 4,14 M 21,29% 3,41 M -10,33% 3,81 M -7,24% 4,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00% 8,94 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 10,77 M -14,29% 12,56 M -12,50% 14,36 M -11,11% 16,15 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 127,15 M 88,55% 67,43 M 1.026,19% 5,99 M 11,83% 5,35 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 221,85 M 0,00% 221,85 M 9,15% 203,25 M 28,72% 157,90 M -2,12% 161,33 M 335,59% 37,04 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,95 M 0,00% -0,95 M -63,25% -0,58 M -22,99% -0,47 M 47,04% -0,89 M -203,86% -0,29 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 M -0,46% 0,76 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 143,12 M 0,00% 143,12 M -7,69% 155,04 M 77,47% 87,36 M 2.911,98% -3,11 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,23 M 0,00% -4,23 M -35,19% -3,13 M 91,37% -36,26 M -1.599,94% -2,13 M -153,09% -0,84 M
Resultado líquido de imóveis para renda 359,79 M 0,00% 359,79 M 1,47% 354,58 M 70,04% 208,53 M 33,72% 155,95 M 325,45% 36,65 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 29,69 M 0,00% 29,69 M 58,42% 18,74 M 76,65% 10,61 M 38,08% 7,68 M 221,37% 2,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,83 M 0,00% -2,83 M -180,33% 3,53 M 17.309,64% 20,25 K 128,28% -71,59 K -715.872.300,00% 0,01
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,85 M 0,00% -0,85 M 0,00 -11,52 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 385,80 M 0,00% 385,80 M 2,37% 376,85 M 81,49% 207,65 M 26,95% 163,56 M 318,89% 39,05 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 385,80 M 0,00% 385,80 M 2,37% 376,85 M 81,49% 207,65 M 26,95% 163,56 M 318,89% 39,05 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,13 M 0,00% 1,13 M -90,79% 12,23 M 403,58% 2,43 M -33,06% 3,63 M 499,59% 0,60 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,15 M 0,00% -0,15 M 49,47% -0,30 M -25,22% -0,24 M 15,21% -0,28 M -229,20% -85,27 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,98 M 0,00% 0,98 M -91,82% 11,93 M 444,69% 2,19 M -34,56% 3,35 M 543,96% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -48,23 M 0,00% -48,23 M -15,23% -41,85 M -41,19% -29,64 M -6,01% -27,96 M -367,49% -5,98 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,35 M 0,00% -1,35 M -36,16% -0,99 M 24,92% -1,32 M 8,19% -1,43 M -595,32% -0,21 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 0,00% -91,56 0,00% -91,56 -4,52% -87,60 -2,67% -85,32 -330,91% -19,80
(-) Auditoria independente -68,20 K 0,00% -68,20 K -1,45% -67,22 K 21,12% -85,23 K -53,20% -55,63 K -181,51% -19,76 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,30 M 0,00% -0,30 M -99,52% -0,15 M -26,39% -0,12 M -29,03% -92,26 K -265,95% -25,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -8,50 K 0,00% -8,50 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,33 M 0,00% -0,33 M -69,50% -0,19 M 45,22% -0,35 M -262,61% -97,44 K -628,82% -13,37 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -56,10 K 0,00% -56,10 K -76,66% -31,75 K 91,69% -0,38 M -195,06% -0,13 M 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,94 K 0,00% -18,94 K 71,65% -66,81 K -1.465,89% -4,27 K -14,29% -3,73 K -2.684,78% -134,04
(+/-) Outras receitas/despesas -35,97 K 0,00% -35,97 K -101,40% 2,57 M 30.655,01% 8,35 K 107,44% -0,11 M -26,76% -88,52 K
Total de outras receitas/despesas -50,39 M 0,00% -50,39 M -23,55% -40,78 M -27,86% -31,90 M -6,72% -29,89 M -371,81% -6,33 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 336,38 M 0,00% 336,38 M -3,34% 347,99 M 95,57% 177,94 M 29,87% 137,02 M 312,32% 33,23 M

PORTFÓLIO DO KNRI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO KNRI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Laudo de Avaliação
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Laudo de Avaliação
12/03/2021
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo

EVENTOS DO KNRI11

D
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Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO