KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 166,00
arrow_downward -0,40%

Min. 52 semanas

R$ 132,33
Min. mês R$ 164,97

Máx. 52 semanas

R$ 199,60
Máx. mês R$ 168,00

Dividend Yield help_outline

5,02 %
Últimos 12 meses R$ 8,3400

Valorização (12m)

arrow_upward 3,62%
Mês atual arrow_upward 0,62%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 156,78
Patrimônio R$ 3.700.163.579

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 3.917.733.132

Valor em caixa

0,75 %
Total R$ 27.900.951,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,29
DY CAGR (5 anos) 5,31

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,01
Valor CAGR (5 anos) 8,52

Nº de Cotistas

213.216
Nº de Cotas 23.600.802
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,72200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.681.714,72
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNRI11

Agosto / 2020
Total 59.729,00
Volume (R$) 105.602.482,58
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,3954 %
Cotação base
R$ 164,39

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,9200

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3800
Comparação arrow_downward 9,12%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,12%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.005.956/0001-65

Nome Pregão

Kinea Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

11/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KNRI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 0,21 M 3,31% 0,21 M 2,39% 0,20 M 3,47% 0,19 M
Número cotas emitidas 23,60 M 0,00% 23,60 M 0,00% 23,60 M 0,00% 23,60 M
Ativos - (R$) 3.735,67 M -0,23% 3.744,46 M -0,01% 3.744,94 M -1,71% 3.810,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.700,16 M -0,15% 3.705,75 M 0,07% 3.703,07 M -1,72% 3.768,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 156,78 -0,15% 157,02 0,08% 156,90 -1,73% 159,66
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 -8,33% 0,12 9,09% 0,11 10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,26 -46,94% 0,49 -137,12% -1,32 327,59% 0,58
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,00% 0,41 0,00% 0,41 0,00% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 27,90 M -49,50% 55,25 M 39,96% 39,47 M 29,37% 30,51 M
Disponibilidades - (R$) 11,42 K 3,12% 11,08 K -80,80% 57,70 K 73,77% 33,20 K
Títulos públicos - (R$) 27,89 M -49,51% 55,24 M 40,14% 39,42 M 29,32% 30,48 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.686,93 M 0,48% 3.669,20 M -0,46% 3.686,01 M -1,99% 3.760,82 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 2.989,58 M 0,02% 2.989,05 M 0,04% 2.987,90 M -2,15% 3.053,60 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2.989,58 M 0,02% 2.989,05 M 0,04% 2.987,90 M -2,15% 3.053,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 13,82 M 0,00% 13,82 M -0,21% 13,84 M 38,33% 10,01 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 240,54 M 7,40% 223,96 M 13,32% 197,64 M 6,08% 186,31 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 442,40 M 0,14% 441,78 M -9,11% 486,03 M -4,76% 510,31 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 20,83 M 4,10% 20,01 M 2,87% 19,46 M 2,95% 18,90 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 20,82 M 4,14% 20,00 M 2,82% 19,45 M 2,99% 18,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,84 K -37,39% 15,72 K 145,36% 6,41 K -49,23% 12,62 K
Valores a pagar - (R$) 35,50 M -8,29% 38,71 M -7,55% 41,87 M -0,71% 42,18 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 15,34 M 0,00% 15,34 M 0,00% 15,34 M 0,00% 15,34 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 3,95 M -8,58% 4,32 M 4,07% 4,15 M 8,26% 3,83 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00% 8,94 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 2,03 M -50,00% 4,06 M -33,33% 6,09 M -25,00% 8,12 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,24 M -13,36% 6,05 M -17,71% 7,35 M 23,76% 5,94 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 220,98 M 96,94% 112,21 M -44,79% 203,25 M 28,72% 157,90 M -2,12% 161,33 M 335,59% 37,04 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,47 M -49,49% -0,32 M 45,76% -0,58 M -22,99% -0,47 M 47,04% -0,89 M -203,86% -0,29 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 M -0,46% 0,76 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 143,11 M 0,00% 143,11 M -7,70% 155,04 M 77,47% 87,36 M -2.911,98% -3,11 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,51 M -6,30% -4,24 M -35,42% -3,13 M 91,37% -36,26 M -1.599,94% -2,13 M -153,09% -0,84 M
Resultado líquido de imóveis para renda 359,12 M 43,21% 250,76 M -29,28% 354,58 M 70,04% 208,53 M 33,72% 155,95 M 325,45% 36,65 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 30,56 M 101,70% 15,15 M -19,14% 18,74 M 76,65% 10,61 M 38,08% 7,68 M 221,37% 2,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,63 M -186,60% -1,88 M 153,36% 3,53 M 17.309,64% 20,25 K -128,28% -71,59 K 715.872.300,00% 0,01
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,76 M 0,00% -0,76 M 0,00 -11,52 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 390,54 M 48,34% 263,27 M -30,14% 376,85 M 81,49% 207,65 M 26,95% 163,56 M 318,89% 39,05 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 390,54 M 48,34% 263,27 M -30,14% 376,85 M 81,49% 207,65 M 26,95% 163,56 M 318,89% 39,05 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,20 M 767,31% 0,83 M -93,21% 12,23 M 403,58% 2,43 M -33,06% 3,63 M 499,59% 0,60 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,26 M -160,41% -0,10 M 66,21% -0,30 M -25,22% -0,24 M 15,21% -0,28 M -229,20% -85,27 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,94 M 851,08% 0,73 M -93,88% 11,93 M 444,69% 2,19 M -34,56% 3,35 M 543,96% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -49,00 M -104,25% -23,99 M 42,68% -41,85 M -41,19% -29,64 M -6,01% -27,96 M -367,49% -5,98 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,30 M -48,32% -0,87 M 11,71% -0,99 M 24,92% -1,32 M 8,19% -1,43 M -595,32% -0,21 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -100,00% -45,78 50,00% -91,56 -4,52% -87,60 -2,67% -85,32 -330,91% -19,80
(-) Auditoria independente -66,56 K -104,35% -32,57 K 51,55% -67,22 K 21,12% -85,23 K -53,20% -55,63 K -181,51% -19,76 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M -61,48% -0,15 M 3,11% -0,15 M -26,39% -0,12 M -29,03% -92,26 K -265,95% -25,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,21 M -21,04% -0,17 M 11,92% -0,19 M 45,22% -0,35 M -262,61% -97,44 K -628,82% -13,37 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -64,02 K 0,00% -64,02 K -101,63% -31,75 K 91,69% -0,38 M -195,06% -0,13 M 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -85,23 K -353,93% -18,77 K 71,90% -66,81 K -1.465,89% -4,27 K -14,29% -3,73 K -2.684,78% -134,04
(+/-) Outras receitas/despesas 1,52 M -9.632,99% -15,98 K 100,62% 2,57 M 30.655,01% 8,35 K -107,44% -0,11 M -26,76% -88,52 K
Total de outras receitas/despesas -49,43 M -95,29% -25,31 M 37,93% -40,78 M -27,86% -31,90 M -6,72% -29,89 M -371,81% -6,33 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 348,05 M 45,82% 238,68 M -31,41% 347,99 M 95,57% 177,94 M 29,87% 137,02 M 312,32% 33,23 M

PORTFÓLIO DO KNRI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO KNRI11

Informes Peridicos, Informe Anual
25/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
10/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
08/09/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo

EVENTOS DO KNRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO