KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 158,79
arrow_downward -1,07%

Min. 52 semanas

R$ 132,33
Min. mês R$ 158,79

Máx. 52 semanas

R$ 199,60
Máx. mês R$ 169,99

Dividend Yield help_outline

5,37 %
Últimos 12 meses R$ 8,5200

Valorização (12m)

arrow_upward 4,12%
Mês atual arrow_downward -6,59%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 159,66
Patrimônio R$ 3.768.054.974

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 3.747.571.350

Valor em caixa

0,81 %
Total R$ 30.513.336,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,69
DY CAGR (5 anos) 13,12

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,12
Valor CAGR (5 anos) 5,57

Nº de Cotistas

194.824
Nº de Cotas 23.600.802
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73900000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.674.642,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNRI11

Junho / 2020
Total 71.444,00
Volume (R$) 94.425.949,03
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,3771 %
Cotação base
R$ 172,39

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,3848 %
Cotação base
R$ 168,94

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,4400

Ano atual help_outline

R$ 4,0800
Comparação arrow_downward 8,11%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 8,11%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.005.956/0001-65

Nome Pregão

Kinea Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

11/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO KNRI11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 0,19 M 0,19 M 2,90% 0,18 M 3,91% 0,18 M 3,27%
Número cotas emitidas 23,60 M 23,60 M 0,00% 23,60 M 0,00% 23,60 M 0,00%
Ativos - (R$) 3.810,23 M 3.806,45 M 0,10% 3.807,29 M -0,02% 3.609,83 M 5,47%
Patrimônio líquido - (R$) 3.768,05 M 3.761,79 M 0,17% 3.759,96 M 0,05% 3.558,36 M 5,67%
Valor patrimonial cota - (R$) 159,66 159,39 0,17% 159,32 0,04% 150,77 5,67%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,10 0,00% 0,11 -9,09% 0,11 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,58 0,45 28,89% 6,10 -92,62% 0,47 1.197,87%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,41 0,00% 0,43 -4,65% 0,49 -12,24%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 30,51 M 25,68 M 18,82% 33,84 M -24,12% 62,34 M -45,71%
Disponibilidades - (R$) 33,20 K 29,02 K 14,42% 30,23 K -4,02% 0,28 M -89,21%
Títulos públicos - (R$) 30,48 M 25,65 M 18,83% 33,81 M -24,14% 62,06 M -45,52%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.760,82 M 3.762,27 M -0,04% 3.755,23 M 0,19% 3.529,49 M 6,40%
Bens e direitos imóveis - (R$) 3.053,60 M 3.052,82 M 0,03% 3.052,00 M 0,03% 2.840,29 M 7,45%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 3.053,60 M 3.052,82 M 0,03% 3.052,00 M 0,03% 2.840,29 M 7,45%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 10,01 M 10,01 M 0,00% 10,01 M 0,00% 6,01 M 66,58%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,60 M 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 186,31 M 169,44 M 9,95% 164,31 M 3,12% 155,60 M 5,60%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 510,31 M 529,40 M -3,61% 528,31 M 0,21% 526,99 M 0,25%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 18,90 M 18,50 M 2,17% 18,22 M 1,52% 18,01 M 1,19%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 18,88 M 18,48 M 2,21% 18,21 M 1,46% 17,99 M 1,23%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,62 K 19,62 K -35,69% 8,62 K 127,68% 16,22 K -46,88%
Valores a pagar - (R$) 42,18 M 44,66 M -5,55% 47,33 M -5,64% 51,47 M -8,06%
Rendimentos a distribuir - (R$) 15,34 M 15,34 M 0,00% 15,34 M 0,00% 17,47 M -12,16%
Taxa de administração a pagar - (R$) 3,83 M 3,74 M 2,64% 3,97 M -6,02% 3,92 M 1,32%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 8,94 M 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 8,12 M 10,15 M -20,00% 12,18 M -16,67% 14,21 M -14,29%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,94 M 6,49 M -8,46% 6,89 M -5,84% 6,94 M -0,67%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 215,22 M 56,38 M 281,76% 203,25 M -72,26% 157,90 M 28,72% 161,33 M -2,12% 37,04 M 335,59%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,64 M -0,19 M -240,31% -0,58 M 67,74% -0,47 M -22,99% -0,89 M 47,04% -0,29 M -203,86%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 M 0,76 M -0,46%
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 364,19 M 209,15 M 74,13% 155,04 M 34,90% 87,36 M 77,47% -3,11 M 2.911,98% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,93 M -1,22 M -139,22% -3,13 M 60,87% -36,26 M 91,37% -2,13 M -1.599,94% -0,84 M -153,09%
Resultado líquido de imóveis para renda 575,84 M 264,11 M 118,03% 354,58 M -25,51% 208,53 M 70,04% 155,95 M 33,72% 36,65 M 325,45%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 25,44 M 8,01 M 217,59% 18,74 M -57,26% 10,61 M 76,65% 7,68 M 38,08% 2,39 M 221,37%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,60 M -10,12 M 34,77% 3,53 M -387,22% 20,25 K 17.309,64% -71,59 K 128,28% 0,01 -715.872.300,00%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -11,52 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 594,68 M 262,00 M 126,98% 376,85 M -30,48% 207,65 M 81,49% 163,56 M 26,95% 39,05 M 318,89%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 594,68 M 262,00 M 126,98% 376,85 M -30,48% 207,65 M 81,49% 163,56 M 26,95% 39,05 M 318,89%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,64 M 0,65 M 1.677,09% 12,23 M -94,64% 2,43 M 403,58% 3,63 M -33,06% 0,60 M 499,59%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,28 M -53,05 K -436,45% -0,30 M 82,20% -0,24 M -25,22% -0,28 M 15,21% -85,27 K -229,20%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,35 M 0,60 M 1.786,43% 11,93 M -94,95% 2,19 M 444,69% 3,35 M -34,56% 0,52 M 543,96%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -46,86 M -12,45 M -276,42% -41,85 M 70,25% -29,64 M -41,19% -27,96 M -6,01% -5,98 M -367,49%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,82 M -0,22 M -282,60% -0,99 M 78,24% -1,32 M 24,92% -1,43 M 8,19% -0,21 M -595,32%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -22,89 -300,00% -91,56 75,00% -87,60 -4,52% -85,32 -2,67% -19,80 -330,91%
(-) Auditoria independente -67,16 K -16,42 K -309,06% -67,22 K 75,58% -85,23 K 21,12% -55,63 K -53,20% -19,76 K -181,51%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -75,41 K -161,73% -0,15 M 49,88% -0,12 M -26,39% -92,26 K -29,03% -25,21 K -265,95%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,29 M -0,13 M -118,66% -0,19 M 31,76% -0,35 M 45,22% -97,44 K -262,61% -13,37 K -628,82%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -0,17 M -0,14 M -22,61% -31,75 K -342,19% -0,38 M 91,69% -0,13 M -195,06% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -66,60 K -75,07 -88.617,20% -66,81 K 99,89% -4,27 K -1.465,89% -3,73 K -14,29% -134,04 -2.684,78%
(+/-) Outras receitas/despesas 2,67 M -12,73 K 21.103,98% 2,57 M -100,50% 8,35 K 30.655,01% -0,11 M 107,44% -88,52 K -26,76%
Total de outras receitas/despesas -45,81 M -13,04 M -251,21% -40,78 M 68,02% -31,90 M -27,86% -29,89 M -6,72% -6,33 M -371,81%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 560,23 M 249,56 M 124,49% 347,99 M -28,29% 177,94 M 95,57% 137,02 M 29,87% 33,23 M 312,32%

PORTFÓLIO DO KNRI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO KNRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO KNRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO