KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 160,10
arrow_upward 0,05%

Min. 52 semanas

R$ 132,33
Min. mês R$ 159,44

Máx. 52 semanas

R$ 183,00
Máx. mês R$ 160,67

Dividend Yield help_outline

4,98 %
Últimos 12 meses R$ 7,9800

Valorização (12m)

arrow_downward -12,01%
Mês atual arrow_downward -0,35%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 157,13
Patrimônio R$ 3.748.109.138

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 3.818.922.936

Valor em caixa

2,53 %
Total R$ 94.993.048,26

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,81
DY CAGR (5 anos) -4,64

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,19
Valor CAGR (5 anos) 8,61

Nº de Cotistas

227.248
Nº de Cotas 23.853.360
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.009.216,66
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNRI11

Dezembro / 2020
Total 76.989,00
Volume (R$) 95.557.227,27
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,4004 %
Cotação base
R$ 162,32

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,65000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,65000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,65000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,65000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,65000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,65000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,65000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,74000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,74000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNRI11 help_outline

DATA BASE - 14/01/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

80
Nº DE CONTRATOS 4

VOLUME

R$ 12.802

CNPJ

12.005.956/0001-65

Nome Pregão

Kinea Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

11/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KNRI11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 0,23 M 1,06% 0,22 M 1,23% 0,22 M 1,43% 0,22 M
Número cotas emitidas 23,85 M 0,76% 23,67 M 0,31% 23,60 M 0,00% 23,60 M
Ativos - (R$) 3.798,17 M 1,26% 3.750,72 M 0,22% 3.742,52 M 0,53% 3.722,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.748,11 M 1,31% 3.699,64 M 0,27% 3.689,63 M 0,02% 3.688,96 M
Valor patrimonial cota - (R$) 157,13 0,54% 156,28 -0,04% 156,34 0,02% 156,31
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 10,00% 0,10 -9,09% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,96 152,63% 0,38 -13,64% 0,44 300,00% 0,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 0,00% 0,42 0,00% 0,42 2,44% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 94,99 M 406,17% 18,77 M -48,65% 36,55 M 44,43% 25,31 M
Disponibilidades - (R$) 0,11 M 0,00 10,12 K -66,25% 29,99 K
Títulos públicos - (R$) 94,89 M 405,60% 18,77 M -48,64% 36,54 M 44,56% 25,28 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.681,99 M -0,78% 3.710,92 M 0,70% 3.685,13 M 0,18% 3.678,36 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 3.002,28 M 0,22% 2.995,80 M 0,08% 2.993,28 M 0,02% 2.992,66 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 3.002,28 M 0,22% 2.995,80 M 0,08% 2.993,28 M 0,02% 2.992,66 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M -99,47% 20,51 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 27,57 M 31,15% 21,02 M -0,10% 21,04 M 3.429,19% 0,60 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 305,60 M 7,10% 285,34 M 8,67% 262,58 M 2,16% 257,04 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 346,43 M -15,22% 408,65 M 0,13% 408,12 M 0,14% 407,56 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,18 M 0,72% 21,03 M 0,91% 20,84 M 9,07% 19,11 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 21,11 M 0,41% 21,02 M 0,95% 20,83 M 9,02% 19,10 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 73,37 K 961,70% 6,91 K -49,65% 13,72 K 377,76% 2,87 K
Valores a pagar - (R$) 50,06 M -2,01% 51,08 M -3,40% 52,88 M 56,38% 33,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 15,51 M 0,76% 15,39 M 0,31% 15,34 M 0,00% 15,34 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 4,11 M 10,18% 3,73 M -8,00% 4,05 M -0,90% 4,09 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00% 8,94 M 0,00% 8,94 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 16,15 M -10,00% 17,94 M -9,09% 19,74 M 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,35 M 5,34% 5,08 M 5,63% 4,81 M -11,66% 5,45 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 221,14 M 33,75% 165,35 M -18,65% 203,25 M 28,72% 157,90 M -2,12% 161,33 M 335,59% 37,04 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,53 M -9,25% -0,49 M 16,30% -0,58 M -22,99% -0,47 M 47,04% -0,89 M -203,86% -0,29 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 M -0,46% 0,76 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 143,11 M 0,00% 143,11 M -7,69% 155,04 M 77,47% 87,36 M 2.911,98% -3,11 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,26 M 15,73% -2,68 M 14,49% -3,13 M 91,37% -36,26 M -1.599,94% -2,13 M -153,09% -0,84 M
Resultado líquido de imóveis para renda 361,47 M 18,40% 305,29 M -13,90% 354,58 M 70,04% 208,53 M 33,72% 155,95 M 325,45% 36,65 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 30,22 M 37,04% 22,05 M 17,67% 18,74 M 76,65% 10,61 M 38,08% 7,68 M 221,37% 2,39 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -17,13 M 9,13% -18,85 M -634,59% 3,53 M 17.309,64% 20,25 K 128,28% -71,59 K -715.872.300,00% 0,01
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,70 M 0,00% -0,70 M 0,00 -11,52 M 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 373,86 M 21,46% 307,80 M -18,32% 376,85 M 81,49% 207,65 M 26,95% 163,56 M 318,89% 39,05 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 373,86 M 21,46% 307,80 M -18,32% 376,85 M 81,49% 207,65 M 26,95% 163,56 M 318,89% 39,05 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,72 M 177,04% 0,98 M -91,97% 12,23 M 403,58% 2,43 M -33,06% 3,63 M 499,59% 0,60 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,20 M -56,72% -0,13 M 57,51% -0,30 M -25,22% -0,24 M 15,21% -0,28 M -229,20% -85,27 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,52 M 194,87% 0,85 M -92,83% 11,93 M 444,69% 2,19 M -34,56% 3,35 M 543,96% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -49,37 M -35,83% -36,35 M 13,16% -41,85 M -41,19% -29,64 M -6,01% -27,96 M -367,49% -5,98 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,29 M -12,26% -1,15 M -15,97% -0,99 M 24,92% -1,32 M 8,19% -1,43 M -595,32% -0,21 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -91,56 -33,33% -68,67 25,00% -91,56 -4,52% -87,60 -2,67% -85,32 -330,91% -19,80
(-) Auditoria independente -68,09 K -33,14% -51,14 K 23,92% -67,22 K 21,12% -85,23 K -53,20% -55,63 K -181,51% -19,76 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M -18,55% -0,22 M -49,14% -0,15 M -26,39% -0,12 M -29,03% -92,26 K -265,95% -25,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,23 M -18,34% -0,20 M -1,06% -0,19 M 45,22% -0,35 M -262,61% -97,44 K -628,82% -13,37 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -56,10 K 0,00% -56,10 K -76,66% -31,75 K 91,69% -0,38 M -195,06% -0,13 M 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,92 K -0,36% -18,86 K 71,77% -66,81 K -1.465,89% -4,27 K -14,29% -3,73 K -2.684,78% -134,04
(+/-) Outras receitas/despesas 0,12 M 717,65% -19,43 K -100,76% 2,57 M 30.655,01% 8,35 K 107,44% -0,11 M -26,76% -88,52 K
Total de outras receitas/despesas -51,18 M -34,47% -38,06 M 6,68% -40,78 M -27,86% -31,90 M -6,72% -29,89 M -371,81% -6,33 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 325,21 M 20,18% 270,60 M -22,24% 347,99 M 95,57% 177,94 M 29,87% 137,02 M 312,32% 33,23 M

PORTFÓLIO DO KNRI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO KNRI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
23/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo

EVENTOS DO KNRI11

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S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO