RECX11 - FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 91,10
arrow_downward -0,98%

Min. 52 semanas

R$ 88,04
Min. mês R$ 91,10

Máx. 52 semanas

R$ 101,00
Máx. mês R$ 95,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -9,80%
Mês atual arrow_downward -4,11%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECX11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,65
Patrimônio R$ 18.953.854

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 18.051.556

Valor em caixa

14,52 %
Total R$ 2.752.795,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

318
Nº de Cotas 198.151
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.288,07
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECX11

Abril / 2021
Total 94,00
Volume (R$) 117.592,77
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RECX11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.642.356/0001-76

Nome Pregão

FII REC FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RECX11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 318,00 0,95% 315,00
Número cotas emitidas 0,20 M 0,00% 0,20 M
Ativos - (R$) 20,08 M -4,69% 21,07 M
Patrimônio líquido - (R$) 18,95 M -0,45% 19,04 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,65 -0,46% 96,09
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 175,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,42 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 0,03 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,75 M -83,58% 16,76 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 17,30 M 303,62% 4,29 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 17,30 M 303,62% 4,29 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 34,42 K 37,03% 25,12 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 34,42 K 37,03% 25,12 K
Valores a pagar - (R$) 1,13 M -44,42% 2,03 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,50 K 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,07 K 156,51% 7,83 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,11 M -45,27% 2,02 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até

PORTFÓLIO DO RECX11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O RECX11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RECX11

Outras Informações, Outros Documentos
07/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
12/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
12/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
12/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
12/03/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
11/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RECX11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RECX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO