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RECX11 - FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 67,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 62,02
Min. mês R$ 67,99

Máx. 52 semanas

R$ 70,42
Máx. mês R$ 67,99

Dividend Yield help_outline

7,34 %
Últimos 12 meses R$ 4,9902

Valorização (12m)

arrow_upward 7,04%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RECX11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RECX11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 72,48
Patrimônio R$ 15.823.827

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 14.843.101

Valor em caixa

17,45 %
Total R$ 2.761.317,49

DY CAGR (3 anos) help_outline

-12,46
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,99
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

577
Nº de Cotas 218.313
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61728551
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RECX11
Outubro / 2024
Total 65
Volume (R$) 226.100,00
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,9029 %
Cotação base
R$ 66,45
Data Base
12/07/2024
Data Pagamento
19/07/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO RECX11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RECX11 foi de R$37,22 por cota no dia 12/11/24. O RECX11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do RECX11 iniciou o ano negociando na casa dos R$66,44 e hoje está em R$67,99

Ano passado

  help_outline
R$ 6,4429

Ano atual

  help_outline
R$ 4,4000
Comparação arrow_downward 31,71%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,71%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 05/11/2024 12/11/2024 12,42458044
Amortização 05/11/2024 12/11/2024 12,36975961
Amortização 04/11/2024 12/11/2024 12,42458044
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 0,60000000
Rendimento 14/06/2024 21/06/2024 0,70000000
Rendimento 15/05/2024 22/05/2024 0,60000000
Rendimento 12/04/2024 19/04/2024 0,70000000
Rendimento 14/03/2024 21/03/2024 0,60000000
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 0,60000000
Rendimento 15/01/2024 22/01/2024 0,60000000
Rendimento 14/12/2023 21/12/2023 0,59022170
Rendimento 16/11/2023 23/11/2023 0,58942596
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/09/2021
DATA COM 13/09/2021
Negociação 31/12/9999 a 24/09/2021
Fim de subscrição 29/09/2021
Incorporação --
Valor base R$ 93,14
Percentual 108,37%
Ativo emitido RECX11
monetization_on

aluguel do RECX11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
FLNR11 MORE11 ITIT11 TCIN11 SNFF11 TFOF11

CNPJ

36.642.356/0001-76

Nome Pregão

FII REC FOF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RECX11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RECX11

CAIXA DO RECX11

VALORES A PAGAR DO RECX11

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PORTFÓLIO DO RECX11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

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FIIs COM O RECX11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 19.081
POSIÇÃO 8,7402%

COMUNICADOS DO RECX11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/11/2024
Ativo
Fatos Relevantes
05/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/11/2024
Inativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
04/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/11/2024
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
14/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
11/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RECX11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO RECX11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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