MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 60,90
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 58,40
Min. mês R$ 59,00

Máx. 52 semanas

R$ 71,90
Máx. mês R$ 64,48

Dividend Yield help_outline

10,39 %
Últimos 12 meses R$ 6,3300

Valorização (12m)

arrow_downward -11,09%
Mês atual arrow_upward 3,22%
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Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 71,11
Patrimônio R$ 27.676.704

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 23.701.367

Valor em caixa

0,26 %
Total R$ 70.698,91

DY CAGR (3 anos) help_outline

-12,47
DY CAGR (5 anos) -21,64

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,34
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.516
Nº de Cotas 389.185
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51095238
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 27.210,81
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NEGOCIAÇÕES DO MFAI11

Junho / 2024
Total 1.260
Volume (R$) 359.125,37
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,9207 %
Cotação base
R$ 59,74

Data Base
28/06/2024
Data Pagamento
12/07/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do MFAI11 foi de R$0,55 por cota no dia 12/07/24. O MFAI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do MFAI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$61,98 e hoje está em R$61,03

Ano passado

  help_outline
R$ 2,8500

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2600
Comparação arrow_upward 14,39%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,39%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,55000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,45000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,45000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,42000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,42000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,40000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,57000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,55000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,44000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,49000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,50000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 0,52000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/03/2023
DATA COM 09/03/2023
Negociação 31/12/9999 a 22/03/2023
Fim de subscrição 27/03/2023
Incorporação --
Valor base R$ 57,15
Percentual 16,77%
Ativo emitido MFAI11

Anúncio 14/03/2022
DATA COM 27/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 09/05/2022
Fim de subscrição 12/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 82,65
Percentual 347,95%
Ativo emitido MFAI11
monetization_on

aluguel do MFAI11 help_outline

DATA BASE - 23/07/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 41.592.532/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3386-2555
alternate_email
explore
Site www.meritodtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

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RESULTADO DO MFAI11

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# 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024 AH % 03/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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