MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 90,02
arrow_downward -0,91%

Min. 52 semanas

R$ 89,40
Min. mês R$ 89,40

Máx. 52 semanas

R$ 183,00
Máx. mês R$ 94,12

Dividend Yield help_outline

13,46 %
Últimos 12 meses R$ 12,1200

Valorização (12m)

arrow_downward -22,93%
Mês atual arrow_downward -0,17%

COTAÇÃO DO MFAI11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,17
Patrimônio R$ 28.247.891

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 27.291.633

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.774
Nº de Cotas 303.173
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,25250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 80.506,30
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NEGOCIAÇÕES DO MFAI11
Junho / 2021
Total 1.932,00
Volume (R$) 2.210.599,82
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,6790 %
Cotação base
R$ 94,25
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
14/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7100
Rendimento
0,7845 %
Cotação base
R$ 90,50
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
13/08/2021

PROVENTOS DO MFAI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 19,5000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5100
Comparação arrow_downward 71,74%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 71,74%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,71000000
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021 0,64000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,89000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,90000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 1,00000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,65000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,72000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,44000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 2,01000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,46000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,59000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,11000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MFAI11 help_outline

DATA BASE - 01/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2197-4400
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.trusteedtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MFAI11

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# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO MFAI11

CAIXA DO MFAI11

VALORES A PAGAR DO MFAI11

PORTFÓLIO DO MFAI11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O MFAI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MFAI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MFAI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MFAI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO