MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 99,20
arrow_downward -0,30%

Min. 52 semanas

R$ 98,99
Min. mês R$ 98,99

Máx. 52 semanas

R$ 183,00
Máx. mês R$ 101,98

Dividend Yield help_outline

27,63 %
Últimos 12 meses R$ 27,4800

Valorização (12m)

arrow_downward -6,09%
Mês atual arrow_downward -2,73%
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Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,00
Patrimônio R$ 29.710.057

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 30.074.762

Valor em caixa

24,45 %
Total R$ 7.263.948,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.457
Nº de Cotas 303.173
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 3,05333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 241.420,39
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NEGOCIAÇÕES DO MFAI11

Fevereiro / 2021
Total 3.145,00
Volume (R$) 4.266.185,80
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,6087 %
Cotação base
R$ 118,29

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6021 %
Cotação base
R$ 107,95

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,65000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,72000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,44000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 2,01000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,46000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,59000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,11000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 3,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 16,00000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MFAI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MFAI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 3,46 K 25,16% 2,76 K 54,65% 1,79 K 18,59% 1,51 K
Número cotas emitidas 0,30 M -25,17% 0,41 M 139,97% 0,17 M 29,15% 0,13 M
Ativos - (R$) 30,62 M -28,92% 43,08 M 142,81% 17,74 M 24,42% 14,26 M
Patrimônio líquido - (R$) 29,71 M -27,41% 40,93 M 135,53% 17,38 M 36,58% 12,72 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,00 -2,99% 101,02 -1,86% 102,93 5,75% 97,33
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 0,00% 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,28 -406,67% -0,45 -105,75% 7,82 820,00% 0,85
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 -49,29% 1,40 -32,37% 2,07 38,93% 1,49
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,26 M -70,29% 24,45 M 1.358,27% 1,68 M -64,35% 4,70 M
Disponibilidades - (R$) 159,50 -60,52% 404,04 -43,72% 717,96 17,13% 612,95
Títulos públicos - (R$) 7,26 M -70,29% 24,45 M 1.358,87% 1,68 M -64,36% 4,70 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 23,35 M 25,40% 18,62 M 31,71% 14,14 M 48,75% 9,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 8,38 M 26,25% 6,64 M 54,79% 4,29 M 8,16% 3,96 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 14,97 M 24,93% 11,98 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,96 K 52,16% 6,54 K -99,66% 1,93 M 3.645,60% 51,46 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,96 K 52,16% 6,54 K -99,66% 1,93 M 3.645,60% 51,46 K
Valores a pagar - (R$) 0,91 M -57,52% 2,15 M 490,49% 0,36 M -76,31% 1,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,22 M -19,38% 0,27 M -14,35% 0,32 M 74,79% 0,18 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,04 K 12,16% 4,49 K 78,79% 2,51 K 23,07% 2,04 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,31 M 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,69 M -55,99% 1,57 M 3.344,23% 45,53 K -96,64% 1,35 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,38 M 0,00% 0,38 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,68 M 0,00% -0,68 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,62 M 0,00% 1,62 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,32 M 0,00% 1,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,32 M 0,00% 1,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 28,99 K 0,00% 28,99 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 28,99 K 0,00% 28,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -32,92 K 0,00% -32,92 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,31 M 0,00% -0,31 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,77 K 0,00% -4,77 K
(-) Auditoria independente -39,00 K 0,00% -39,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,55 K 0,00% -3,55 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,37 M 0,00% -1,37 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -37,75 K 0,00% -37,75 K
(+/-) Outras receitas/despesas 1,70 M 0,00% 1,70 M
Total de outras receitas/despesas -89,75 K 0,00% -89,75 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,25 M 0,00% 1,25 M

PORTFÓLIO DO MFAI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O MFAI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MFAI11

Relatórios, Relatório Gerencial
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
01/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
14/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
14/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MFAI11

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EVENTOS DO MFAI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO