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MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 69,98
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 56,83
Min. mês R$ 69,98

Máx. 52 semanas

R$ 76,20
Máx. mês R$ 69,98

Dividend Yield help_outline

5,76 %
Últimos 12 meses R$ 4,0300

Valorização (12m)

arrow_upward 14,14%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO MFAI11

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30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,00
Patrimônio R$ 0

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

- %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,46
DY CAGR (5 anos) -21,84

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,60
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

0
Nº de Cotas 0
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49625000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
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NEGOCIAÇÕES DO MFAI11
Dezembro / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
1,0528 %
Cotação base
R$ 68,39
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MFAI11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do MFAI11 foi de R$34,18 por cota no dia 13/12/24. O MFAI11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do MFAI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$69,98 e hoje está em R$69,98

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 06/12/2024 13/12/2024 34,18000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,72000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,47000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,55000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,45000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,45000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,42000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,40000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,57000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,55000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,44000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,49000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 14/07/2023
DATA COM 19/07/2023
Negociação 31/12/9999 a 01/08/2023
Fim de subscrição 04/08/2023
Incorporação --
Valor base R$ 74,27
Percentual 100,00%
Ativo emitido MFAI11
Anúncio 06/03/2023
DATA COM 09/03/2023
Negociação 31/12/9999 a 22/03/2023
Fim de subscrição 27/03/2023
Incorporação --
Valor base R$ 57,15
Percentual 16,77%
Ativo emitido MFAI11
Anúncio 14/03/2022
DATA COM 27/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 09/05/2022
Fim de subscrição 12/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 82,65
Percentual 347,95%
Ativo emitido MFAI11
monetization_on

aluguel do MFAI11 help_outline

DATA BASE - 21/01/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
VTPA11 ALZM11 RBFF11 DVFF11 XBXO11 CPFF11

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 41.592.532/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3386-2555
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.meritodtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

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VÍDEOS sobre MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO MFAI11

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# 12/2024 AH % 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MFAI11

CAIXA DO MFAI11

VALORES A PAGAR DO MFAI11

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PORTFÓLIO DO MFAI11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MFAI11 NO PORTFÓLIO

CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 40.000
POSIÇÃO 0,0000%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 36.408
POSIÇÃO 0,0000%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 16.642
POSIÇÃO 0,0000%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 12.739
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO MFAI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo
Fatos Relevantes
03/01/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/12/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/12/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/11/2024
Ativo
Fatos Relevantes
29/11/2024
Ativo
Fatos Relevantes
29/11/2024
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2024
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo

ÍNDICES COM O MFAI11

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EVENTOS DO MFAI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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