MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 60,69
arrow_upward 1,15%

Min. 52 semanas

R$ 60,00
Min. mês R$ 60,00

Máx. 52 semanas

R$ 85,24
Máx. mês R$ 60,79

Dividend Yield help_outline

14,15 %
Últimos 12 meses R$ 8,5900

Valorização (12m)

arrow_downward -24,55%
Mês atual arrow_upward 0,53%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 70,88
Patrimônio R$ 21.919.438

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 18.769.414

Valor em caixa

1,51 %
Total R$ 331.389,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.774
Nº de Cotas 309.267
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 26.667,93
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MFAI11

Julho / 2022
Total 1.016
Volume (R$) 642.775,92
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,6512 %
Cotação base
R$ 64,50

Data Base
30/06/2022
Data Pagamento
14/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5100
Rendimento
0,8372 %
Cotação base
R$ 60,92

Data Base
29/07/2022
Data Pagamento
12/08/2022
O último provento pago do MFAI11 foi um rendimento de R$0,4200 por cota no dia 14/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 5,5100

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1800
Comparação arrow_downward 5,99%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,99%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/07/2022 12/08/2022 0,51000000
Rendimento 30/06/2022 14/07/2022 0,42000000
Rendimento 31/05/2022 14/06/2022 0,56000000
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 0,44000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 1,44000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 0,83000000
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022 0,98000000
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022 1,06000000
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021 0,52000000
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021 0,65000000
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 0,58000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/03/2022
DATA COM 27/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 09/05/2022
Fim de subscrição 12/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 82,65
Percentual 347,95%
Ativo emitido MFAI11
monetization_on

aluguel do MFAI11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 41.592.532/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3386-2555
alternate_email
explore
Site www.meritodtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

VÍDEOS sobre MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

attach_money

RESULTADO DO MFAI11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO MFAI11

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O MFAI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MFAI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O MFAI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MFAI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO