MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 126,85
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 105,63
Min. mês R$ 115,50

Máx. 52 semanas

R$ 126,87
Máx. mês R$ 126,87

Dividend Yield help_outline

17,86 %
Últimos 12 meses R$ 22,6600

Valorização (12m)

arrow_upward 20,09%
Mês atual arrow_upward 9,83%
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Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,33
Patrimônio R$ 12.723.325

P/VP

1,30
Valor de mercado R$ 16.583.101

Valor em caixa

36,97 %
Total R$ 4.703.956,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.506
Nº de Cotas 130.730
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4,53200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 37.637,03
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NEGOCIAÇÕES DO MFAI11

Outubro / 2020
Total 729,00
Volume (R$) 785.534,13
today Último rendimento
R$ 1,4600
Rendimento
1,2479 %
Cotação base
R$ 117,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 22,6600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,46000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,59000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,11000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 3,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 16,00000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MFAI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,51 K 9,29% 1,38 K 116,67% 636,00 462,83% 113,00
Número cotas emitidas 0,13 M 37,63% 94,99 K 140,22% 39,54 K 41,23% 28,00 K
Ativos - (R$) 14,26 M 40,13% 10,18 M 101,77% 5,04 M 81,66% 2,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 12,72 M 36,74% 9,30 M 144,32% 3,81 M 43,17% 2,66 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,33 -0,63% 97,95 1,70% 96,31 1,38% 95,00
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,85 -63,36% 2,32 -8,66% 2,54 118,97% 1,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,49 144,26% 0,61 -47,86% 1,17 -67,41% 3,59
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,70 M 130,09% 2,04 M 239.785,62% 852,25 -99,78% 0,39 M
Disponibilidades - (R$) 612,95 242,49% 178,97 0,00 0,11 M
Títulos públicos - (R$) 4,70 M 130,08% 2,04 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 9,50 M 17,52% 8,09 M 61,88% 5,00 M 110,89% 2,37 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 3,96 M 32,72% 2,99 M 95,83% 1,53 M 88,37% 0,81 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 51,46 K 16,29% 44,25 K -4,95% 46,55 K 120,61% 21,10 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 51,46 K 16,29% 44,25 K -4,95% 46,55 K 120,61% 21,10 K
Valores a pagar - (R$) 1,54 M 76,28% 0,87 M -29,41% 1,24 M 962,25% 0,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,18 M 232,58% 54,38 K 27,59% 42,62 K -56,51% 98,00 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,04 K 35,23% 1,51 K 146,50% 612,21 13,97% 537,16
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,35 M 65,94% 0,82 M -31,54% 1,19 M 6.619,99% 17,74 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,16 M 0,00% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,03 M 0,00% -1,03 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M 0,00% 0,53 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,34 M 0,00% -0,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,34 M 0,00% -0,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,96 K 0,00% 3,96 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,96 K 0,00% 3,96 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -27,92 K 0,00% -27,92 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -418,38 0,00% -418,38
(-) Auditoria independente -11,39 K 0,00% -11,39 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,14 K 0,00% -2,14 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -34,78 K 0,00% -34,78 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -13,01 K 0,00% -13,01 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,30 M 0,00% 0,30 M
Total de outras receitas/despesas 0,21 M 0,00% 0,21 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,12 M 0,00% -0,12 M

PORTFÓLIO DO MFAI11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O MFAI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MFAI11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MFAI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MFAI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO