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MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 69,98
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 56,83
Min. mês R$ 69,98

Máx. 52 semanas

R$ 76,20
Máx. mês R$ 69,98

Dividend Yield help_outline

7,17 %
Últimos 12 meses R$ 5,0200

Valorização (12m)

arrow_upward 18,75%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO MFAI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 71,92
Patrimônio R$ 27.988.600

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 27.235.166

Valor em caixa

46,51 %
Total R$ 13.017.766,29

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,46
DY CAGR (5 anos) -21,84

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,90
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.301
Nº de Cotas 389.185
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49722222
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MFAI11
Outubro / 2024
Total 778
Volume (R$) 1.186.609,80
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
1,0528 %
Cotação base
R$ 68,39
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MFAI11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do MFAI11 foi de R$0,72 por cota no dia 13/09/24. O MFAI11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do MFAI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$60,31 e hoje está em R$69,98

Ano passado

  help_outline
R$ 4,9300

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0300
Comparação arrow_downward 18,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,26%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,72000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,47000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,55000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,45000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,45000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,42000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,40000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,57000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,55000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,44000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,49000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/07/2023
DATA COM 19/07/2023
Negociação 31/12/9999 a 01/08/2023
Fim de subscrição 04/08/2023
Incorporação --
Valor base R$ 74,27
Percentual 100,00%
Ativo emitido MFAI11
Anúncio 06/03/2023
DATA COM 09/03/2023
Negociação 31/12/9999 a 22/03/2023
Fim de subscrição 27/03/2023
Incorporação --
Valor base R$ 57,15
Percentual 16,77%
Ativo emitido MFAI11
Anúncio 14/03/2022
DATA COM 27/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 09/05/2022
Fim de subscrição 12/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 82,65
Percentual 347,95%
Ativo emitido MFAI11
monetization_on

aluguel do MFAI11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RBFF11 XPSF11 VTPA11 HGFF11 BLMR11 HFOF11

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 41.592.532/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3386-2555
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.meritodtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MFAI11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MFAI11

CAIXA DO MFAI11

VALORES A PAGAR DO MFAI11

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PORTFÓLIO DO MFAI11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MFAI11 NO PORTFÓLIO

CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 40.000
POSIÇÃO 10,2779%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 36.408
POSIÇÃO 9,3549%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 16.642
POSIÇÃO 4,2761%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 12.739
POSIÇÃO 3,2733%

COMUNICADOS DO MFAI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2024
Ativo
Fatos Relevantes
11/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/09/2024
Ativo
Fatos Relevantes
25/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O MFAI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MFAI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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