MFAI11 - MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 98,70
arrow_downward -0,30%

Min. 52 semanas

R$ 95,90
Min. mês R$ 98,70

Máx. 52 semanas

R$ 183,00
Máx. mês R$ 99,87

Dividend Yield help_outline

29,77 %
Últimos 12 meses R$ 29,3800

Valorização (12m)

arrow_downward -6,56%
Mês atual arrow_downward -0,35%
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Volatilidade histórica do MFAI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,92
Patrimônio R$ 29.080.318

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 29.923.175

Valor em caixa

10,71 %
Total R$ 3.113.551,31

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.598
Nº de Cotas 303.173
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,42111111
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 102.529,12
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NEGOCIAÇÕES DO MFAI11

Abril / 2021
Total 1.903,00
Volume (R$) 2.064.626,25
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9843 %
Cotação base
R$ 101,60

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,8842 %
Cotação base
R$ 101,79

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,90000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 1,00000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,65000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,72000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,44000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 2,01000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,46000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,59000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,11000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 3,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 16,00000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MFAI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.397.369/0001-76

Nome Pregão

FII MERITOFA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Site www.planner.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MFAI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 3,60 K 1,78% 3,54 K 2,26% 3,46 K 25,16% 2,76 K
Número cotas emitidas 0,30 M 0,00% 0,30 M 0,00% 0,30 M -25,17% 0,41 M
Ativos - (R$) 29,72 M -0,46% 29,86 M -2,49% 30,62 M -28,92% 43,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 29,08 M 0,49% 28,94 M -2,60% 29,71 M -27,41% 40,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,92 0,49% 95,45 -2,60% 98,00 -2,99% 101,02
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 -50,00% 0,02 100,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,54 179,79% -1,93 15,35% -2,28 -406,67% -0,45
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,05 59,09% 0,66 -7,04% 0,71 -49,29% 1,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,11 M -38,84% 5,09 M -29,92% 7,26 M -70,29% 24,45 M
Disponibilidades - (R$) 8,37 K 130,39% 3,63 K 2.177,49% 159,50 -60,52% 404,04
Títulos públicos - (R$) 3,11 M -38,96% 5,09 M -29,96% 7,26 M -70,29% 24,45 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 26,59 M 7,38% 24,76 M 6,05% 23,35 M 25,40% 18,62 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 9,08 M 27,81% 7,11 M -15,17% 8,38 M 26,25% 6,64 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 17,50 M -0,85% 17,65 M 17,92% 14,97 M 24,93% 11,98 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,33 K 144,07% 8,74 K -12,23% 9,96 K 52,16% 6,54 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,33 K 144,07% 8,74 K -12,23% 9,96 K 52,16% 6,54 K
Valores a pagar - (R$) 0,64 M -30,33% 0,92 M 0,94% 0,91 M -57,52% 2,15 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,30 M 53,85% 0,20 M -9,72% 0,22 M -19,38% 0,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 5,14 K 24,27% 4,14 K -17,89% 5,04 K 12,16% 4,49 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,31 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,33 M -53,65% 0,72 M 4,45% 0,69 M -55,99% 1,57 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,38 M 0,00% 0,38 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,68 M 0,00% -0,68 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,62 M 0,00% 1,62 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,32 M 0,00% 1,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,32 M 0,00% 1,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 28,99 K 0,00% 28,99 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 28,99 K 0,00% 28,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -32,92 K 0,00% -32,92 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,31 M 0,00% -0,31 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,77 K 0,00% -4,77 K
(-) Auditoria independente -39,00 K 0,00% -39,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,55 K 0,00% -3,55 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,37 M 0,00% -1,37 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -37,75 K 0,00% -37,75 K
(+/-) Outras receitas/despesas 1,70 M 0,00% 1,70 M
Total de outras receitas/despesas -89,75 K 0,00% -89,75 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,25 M 0,00% 1,25 M

PORTFÓLIO DO MFAI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O MFAI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MFAI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
07/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
07/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MFAI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MFAI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO