GCFF11 - GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 95,00
arrow_downward -0,63%

Min. 52 semanas

R$ 93,20
Min. mês R$ 95,00

Máx. 52 semanas

R$ 117,30
Máx. mês R$ 97,20

Dividend Yield help_outline

9,08 %
Últimos 12 meses R$ 8,6300

Valorização (12m)

arrow_downward -5,71%
Mês atual arrow_downward -1,55%
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Volatilidade histórica do GCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,63
Patrimônio R$ 32.379.343

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 32.166.810

Valor em caixa

5,03 %
Total R$ 1.629.317,67

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.484
Nº de Cotas 338.598
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 77.950,57
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NEGOCIAÇÕES DO GCFF11

Maio / 2021
Total 736,00
Volume (R$) 1.678.739,40
today Último rendimento
R$ 0,8700
Rendimento
0,8969 %
Cotação base
R$ 97,00

Data Base
14/06/2021
Data Pagamento
21/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/06/2021 21/06/2021 0,87000000
Rendimento 13/05/2021 20/05/2021 0,93000000
Rendimento 14/04/2021 22/04/2021 0,92000000
Rendimento 11/03/2021 18/03/2021 0,90000000
Rendimento 11/02/2021 22/02/2021 0,85000000
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,70000000
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,70000000
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 1,29000000
Rendimento 14/10/2020 21/10/2020 0,85000000
Rendimento 14/09/2020 21/09/2020 0,62000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GCFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.154/0001-42

Nome Pregão

FII GALAPAGO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GCFF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 1,48 K 8,08% 1,37 K 8,28% 1,27 K 4,02% 1,22 K
Número cotas emitidas 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00% 0,34 M
Ativos - (R$) 33,40 M -3,77% 34,71 M -0,61% 34,93 M 0,30% 34,82 M
Patrimônio líquido - (R$) 32,38 M -1,04% 32,72 M -0,66% 32,94 M -2,16% 33,66 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,63 -1,05% 96,64 -0,65% 97,27 -2,16% 99,42
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,13 -150,00% 0,26 120,31% -1,28 -199,22% 1,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,89 -10,10% 0,99 -13,16% 1,14 -8,06% 1,24
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,63 M -42,29% 2,82 M 425,35% 0,54 M 326,30% 0,13 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 30,36 M -0,88% 30,63 M -8,90% 33,62 M -1,54% 34,15 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 30,36 M -0,88% 30,63 M -8,90% 33,62 M -1,54% 34,15 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,41 M 12,28% 1,26 M 64,20% 0,77 M 39,95% 0,55 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,41 M 12,28% 1,26 M 64,20% 0,77 M 39,95% 0,55 M
Valores a pagar - (R$) 1,03 M -48,55% 1,99 M 0,08% 1,99 M 71,43% 1,16 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,67 M -3,81% 0,69 M 1,72% 0,68 M 12,79% 0,60 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 32,27 K -0,55% 32,45 K -1,83% 33,05 K 0,22% 32,98 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,21 M -4,76% 0,22 M 10,42% 0,20 M 70,82% 0,12 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M -89,09% 1,04 M -2,86% 1,08 M 164,28% 0,41 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,87 M 39,04% 0,63 M 156,12% 0,24 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,72 M 261,89% -0,44 M -138,18% 1,16 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,31 M 39,81% 0,94 M 151,19% 0,37 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,26 M -39,81% -0,19 M -151,19% -74,50 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,64 M 183,06% 0,93 M -45,37% 1,71 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,64 M 183,06% 0,93 M -45,37% 1,71 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 36,81 K 499,52% 6,14 K -79,98% 30,67 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -5,99 K -157,99% -2,32 K 36,70% -3,67 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 30,82 K 707,47% 3,82 K -85,87% 27,00 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,19 M -88,94% -99,02 K -12,43% -88,07 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,25 M -24,67% -0,20 M -305,37% -50,15 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -875,72 0,00 -875,72
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -689,81 -83,48% -375,95 -19,78% -313,86
(-) Auditoria independente -37,63 K -600,00% -5,38 K 83,33% -32,25 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -5,64 K -100,00% -2,82 K 0,00% -2,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -561,54 0,00 -561,54
(+/-) Outras receitas/despesas -15,36 K -91,20% -8,03 K -9,65% -7,33 K
Total de outras receitas/despesas -0,50 M -57,18% -0,32 M -74,88% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,17 M 251,40% 0,62 M -60,22% 1,55 M

PORTFÓLIO DO GCFF11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO GCFF11

Relatórios, Relatório Gerencial
22/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O GCFF11

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EVENTOS DO GCFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO