GCFF11 - GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 100,50
arrow_upward 0,50%

Min. 52 semanas

R$ 99,00
Min. mês R$ 99,75

Máx. 52 semanas

R$ 117,30
Máx. mês R$ 106,50

Dividend Yield help_outline

4,14 %
Últimos 12 meses R$ 4,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -0,25%
Mês atual arrow_downward -1,47%
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Volatilidade histórica do GCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,20
Patrimônio R$ 33.589.677

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 34.029.099

Valor em caixa

10,14 %
Total R$ 3.405.076,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.162
Nº de Cotas 338.598
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 13.581,94
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NEGOCIAÇÕES DO GCFF11

Dezembro / 2020
Total 252,00
Volume (R$) 336.819,09
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6760 %
Cotação base
R$ 103,55

Data Base
14/01/2021
Data Pagamento
21/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 14/01/2021 21/01/2021 0,70000000
Rendimento 11/12/2020 18/12/2020 0,70000000
Rendimento 13/11/2020 20/11/2020 1,29000000
Rendimento 14/10/2020 21/10/2020 0,85000000
Rendimento 14/09/2020 21/09/2020 0,62000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GCFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.154/0001-42

Nome Pregão

FII GALAPAGO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GCFF11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 1,16 K 884,75% 118,00 81,54% 65,00 22,64% 53,00
Número cotas emitidas 0,34 M 320,98% 80,43 K 0,00% 80,43 K 0,00% 80,43 K
Ativos - (R$) 37,14 M 362,50% 8,03 M -4,68% 8,43 M 0,84% 8,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 33,59 M 337,84% 7,67 M -0,25% 7,69 M -1,52% 7,81 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,20 4,01% 95,38 -0,25% 95,62 -1,51% 97,09
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -78,26% 0,23 0,00% 0,23 0,00% 0,23
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,90 610,14% 0,69 250,00% -0,46 -190,20% 0,51
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,07 -93,40% 1,06 -7,83% 1,15 -4,17% 1,20
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,41 M 5.399,57% 61,92 K -89,84% 0,61 M 355,04% 0,13 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 33,73 M 326,67% 7,90 M 1,36% 7,80 M 0,27% 7,78 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 33,73 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,06 K -81,31% 64,54 K 268,95% 17,49 K -96,06% 0,44 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,06 K -81,31% 64,54 K 268,95% 17,49 K -96,06% 0,44 M
Valores a pagar - (R$) 3,55 M 888,57% 0,36 M -51,09% 0,74 M 34,49% 0,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 83,19 K -28,91% 0,12 M -16,41% 0,14 M 17,36% 0,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,50 K 0,00% 17,50 K 0,00% 17,50 K 0,00% 17,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 50,15 K -16,58% 60,12 K 17,30% 51,25 K 13,38% 45,20 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,40 M 1.964,10% 0,16 M -68,67% 0,53 M 44,37% 0,36 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 108,00 K 0,00% 108,00 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 185,02 K 0,00% 185,02 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 177,70 K 0,00% 177,70 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -35,54 K 0,00% -35,54 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 435,18 K 0,00% 435,18 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 435,18 K 0,00% 435,18 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,51 K 0,00% 11,51 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,64 K 0,00% -1,64 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 9,88 K 0,00% 9,88 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -35,57 K 0,00% -35,57 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -45,20 K 0,00% -45,20 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -291,40 0,00% -291,40
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -146,66 0,00% -146,66
(-) Auditoria independente -26,88 K 0,00% -26,88 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,41 K 0,00% -1,41 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -3,60 K 0,00% -3,60 K
Total de outras receitas/despesas -113,09 K 0,00% -113,09 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 331,96 K 0,00% 331,96 K

PORTFÓLIO DO GCFF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O GCFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO GCFF11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/12/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
29/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O GCFF11

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EVENTOS DO GCFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO