GCFF11 - GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 72,00
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 66,52
Min. mês R$ 71,85

Máx. 52 semanas

R$ 90,03
Máx. mês R$ 74,00

Dividend Yield help_outline

12,09 %
Últimos 12 meses R$ 8,7020

Valorização (12m)

arrow_downward -17,48%
Mês atual arrow_downward -1,17%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GCFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,15
Patrimônio R$ 29.171.402

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 24.379.056

Valor em caixa

9,58 %
Total R$ 2.795.653,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.026
Nº de Cotas 338.598
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76788889
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 48.603,21
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GCFF11

Maio / 2022
Total 1.528
Volume (R$) 1.427.832,15
today Último rendimento
R$ 0,7700
Rendimento
1,0529 %
Cotação base
R$ 73,13

Data Base
13/06/2022
Data Pagamento
21/06/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,1700

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5920
Comparação arrow_downward 11,18%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,18%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 13/06/2022 21/06/2022 0,50000000
Rendimento 13/06/2022 21/06/2022 0,77000000
Rendimento 12/05/2022 19/05/2022 0,75000000
Amortização 12/05/2022 19/05/2022 0,50000000
Amortização 13/04/2022 22/04/2022 0,50000000
Rendimento 13/04/2022 22/04/2022 0,78000000
Rendimento 14/03/2022 21/03/2022 0,75000000
Amortização 14/03/2022 21/03/2022 0,50000000
Rendimento 11/02/2022 18/02/2022 0,75000000
Amortização 11/02/2022 18/02/2022 1,00000000
Rendimento 13/01/2022 20/01/2022 0,79200000
Rendimento 13/12/2021 20/12/2021 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/09/2020
DATA COM 10/11/2020
Negociação 17/11/2020 a 25/11/2020
Fim de subscrição 30/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 745,99%
Ativo emitido GCFF11
monetization_on

aluguel do GCFF11 help_outline

DATA BASE - 26/06/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

35.652.154/0001-42

Nome Pregão

FII GALAPAGO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.

VÍDEOS sobre GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.

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RESULTADO DO GCFF11

help_outline
# 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022 AH % 02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO GCFF11

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

COMUNICADOS DO GCFF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/05/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/05/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/04/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/04/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
20/04/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/04/2022
Ativo

ÍNDICES COM O GCFF11

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EVENTOS DO GCFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO