SEQR11 - SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIA

Valor atual

R$ 78,97
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 77,35
Min. mês R$ 77,35

Máx. 52 semanas

R$ 99,05
Máx. mês R$ 82,22

Dividend Yield help_outline

3,42 %
Últimos 12 meses R$ 2,6989

Valorização (12m)

arrow_downward -15,86%
Mês atual arrow_downward -3,95%
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Volatilidade histórica do SEQR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,34
Patrimônio R$ 154.642.234

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 117.037.646

Valor em caixa

2,84 %
Total R$ 4.386.789,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.086
Nº de Cotas 1.482.052
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67473000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 187.510,61
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NEGOCIAÇÕES DO SEQR11

Maio / 2021
Total 7.056,00
Volume (R$) 3.938.268,04
today Último rendimento
R$ 0,6747
Rendimento
0,7492 %
Cotação base
R$ 90,06

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6747
Rendimento
0,8402 %
Cotação base
R$ 80,30

Data Base
08/06/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6989
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,67470000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,67474000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,67474000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,67474000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SEQR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

09.517.273/0001-82

Nome Pregão

FII SEQUOIA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SEQR11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 1,28 K 18,14% 1,09 K 11,96% 970,00 10,48% 878,00
Número cotas emitidas 1,48 M 0,00% 1,48 M 0,00% 1,48 M 0,00% 1,48 M
Ativos - (R$) 157,12 M 1,40% 154,95 M -0,71% 156,06 M -0,49% 156,83 M
Patrimônio líquido - (R$) 156,78 M 1,38% 154,64 M -0,65% 155,65 M -0,47% 156,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,78 1,38% 104,34 -0,65% 105,02 -0,46% 105,51
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 100,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,03 0,00 0,17 110,90% -1,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 1,56% 0,64 1,59% 0,63 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,56 M 49,48% 4,39 M -20,21% 5,50 M -12,20% 6,26 M
Disponibilidades - (R$) 3,49 K -70,94% 12,01 K 13,55% 10,58 K 317,34% 2,54 K
Títulos públicos - (R$) 6,55 M 49,81% 4,37 M -20,27% 5,49 M -12,33% 6,26 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 150,56 M 0,00% 150,56 M 0,00% 150,56 M 0,00% 150,56 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 18,12 M 0,00% 18,12 M 0,00% 18,12 M 0,00% 18,12 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 132,44 M 0,00% 132,44 M 0,00% 132,44 M 0,00% 132,44 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,11 K -50,00% 4,21 K 0,00 3,23 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,11 K -50,00% 4,21 K 0,00 3,23 K
Valores a pagar - (R$) 0,35 M 11,05% 0,31 M -24,65% 0,41 M -8,67% 0,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 31,00 K 5,09% 29,49 K -18,92% 36,38 K 74,38% 20,86 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,32 M 11,67% 0,28 M -25,20% 0,38 M -12,68% 0,43 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 156,10 K 0,00% 156,10 K 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 156,10 K 0,00% 156,10 K 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 156,10 K 0,00% 156,10 K 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 156,10 K 0,00% 156,10 K 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,85 K 0,00 2,85 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 23,57 K 0,00% 23,57 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 2,22 0,00% 2,22 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 26,43 K 12,09% 23,58 K 726,84% 2,85 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -126,49 K -61,35% -78,39 K -62,99% -48,09 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -548,14 K -57,63% -347,75 K -73,53% -200,39 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,60 K 0,00% -30,60 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,75 K -25.949,56% -71,97 99,61% -18,68 K
(+/-) Outras receitas/despesas -23,03 K 0,00% -23,03 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -747,00 K -55,68% -479,84 K -79,60% -267,16 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -564,47 K -88,06% -300,16 K -13,56% -264,31 K

PORTFÓLIO DO SEQR11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO SEQR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Anual
19/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
30/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O SEQR11

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EVENTOS DO SEQR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO