SEQR11 - SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIA

Valor atual

R$ 94,02
arrow_downward -2,89%

Min. 52 semanas

R$ 93,85
Min. mês R$ 94,02

Máx. 52 semanas

R$ 99,05
Máx. mês R$ 99,05

Dividend Yield help_outline

0,72 %
Últimos 12 meses R$ 0,6747

Valorização (12m)

arrow_upward 0,18%
Mês atual arrow_downward -0,33%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SEQR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,18
Patrimônio R$ 126.694.355

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 111.136.529

Valor em caixa

4,18 %
Total R$ 5.295.585,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

165
Nº de Cotas 1.182.052
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67474000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 141.038,71
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NEGOCIAÇÕES DO SEQR11

Fevereiro / 2021
Total 133,00
Volume (R$) 190.772,72
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6747
Rendimento
0,6920 %
Cotação base
R$ 97,50

Data Base
05/03/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6747
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,67474000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SEQR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

09.517.273/0001-82

Nome Pregão

FII SEQUOIA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO SEQR11

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# 01/2021
Número cotistas 165,00
Número cotas emitidas 1,18 M
Ativos - (R$) 126,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 126,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,18
Despesas taxa administração - (R$) 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00
Dividend Yield 0,00
Amortizações - (R$) 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,30 M
Disponibilidades - (R$) 9,60 K
Títulos públicos - (R$) 5,29 M
Títulos privados - (R$) 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00
Total investido - (R$) 121,58 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00
Terrenos - (R$) 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00
Ações - (R$) 0,00
Debêntures - (R$) 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 121,58 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,18 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,18 K
Valores a pagar - (R$) 0,19 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 24,89 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,85 K 0,00% 2,85 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,85 K 0,00% 2,85 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -48,09 K 0,00% -48,09 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -200,39 K 0,00% -200,39 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,68 K 0,00% -18,68 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -267,16 K 0,00% -267,16 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -264,31 K 0,00% -264,31 K

PORTFÓLIO DO SEQR11

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O SEQR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO SEQR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
25/02/2021
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
24/02/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
24/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
11/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O SEQR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SEQR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO