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VRTA11 - Fator Verita

Valor atual

R$ 79,65
arrow_upward 0,82%

Min. 52 semanas

R$ 65,80
Min. mês R$ 79,00

Máx. 52 semanas

R$ 82,35
Máx. mês R$ 80,48

Dividend Yield help_outline

12,62 %
Últimos 12 meses R$ 10,0500

Valorização (12m)

arrow_upward 0,87%
Mês atual arrow_downward -1,03%

COTAÇÃO DO VRTA11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VRTA11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 84,97
Patrimônio R$ 1.324.871.436

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 1.241.936.572

Valor em caixa

2,24 %
Total R$ 29.695.693,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,00
DY CAGR (5 anos) 0,61

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,72
Valor CAGR (5 anos) 5,61

Nº de Cotistas

113.917
Nº de Cotas 15.592.424
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 967.357,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VRTA11
Maio / 2025
Total 60.230
Volume (R$) 32.623.830,21
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
1,0495 %
Cotação base
R$ 80,99
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
13/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
1,0418 %
Cotação base
R$ 81,59
Data Base
30/06/2025
Data Pagamento
15/07/2025

DIVIDENDOS DO VRTA11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do VRTA11 foi de R$0,85 por cota no dia 13/06/25. O VRTA11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do VRTA11 iniciou o ano negociando na casa dos R$74,80 e hoje está em R$79,00

Ano passado

  help_outline
R$ 5,2500

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1000
Comparação arrow_downward 2,86%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 2,86%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2025 15/07/2025 0,85000000
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 0,85000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 0,85000000
Rendimento 31/03/2025 15/04/2025 0,85000000
Rendimento 28/02/2025 14/03/2025 0,85000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,85000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,85000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,80000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,80000000
Rendimento 30/09/2024 15/10/2024 0,80000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,80000000
Rendimento 31/07/2024 15/08/2024 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/10/2022
DATA COM 13/10/2022
Negociação 17/10/2022 a 25/10/2022
Fim de subscrição 28/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 93,72
Percentual 40,43%
Ativo emitido VRTA11
Anúncio 05/11/2021
DATA COM 10/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 23/11/2021
Fim de subscrição 26/11/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,36
Percentual 26,27%
Ativo emitido VRTA11
Anúncio 17/02/2020
DATA COM 04/06/2020
Negociação 12/06/2020 a 26/06/2020
Fim de subscrição 01/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,05
Percentual 88,47%
Ativo emitido VRTA11
Anúncio 05/06/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 15/08/2019 a 21/08/2019
Fim de subscrição 28/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 115,00
Percentual 96,97%
Ativo emitido VRTA11
monetization_on

aluguel do VRTA11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,43 %
MIN. 9,43% MAX. 9,43%

DOADOR (média)

9,43 %
MIN. 9,43% MAX. 9,43%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

128
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 2.521

VOLUME (dia)

R$ 11.453
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 220.725

Nº DE CONTRATOS

7

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HCHG11 VTPL11 XPCI11 PLCR11 VOTS11 HCTR11

CNPJ

11.664.201/0001-00

Nome Pregão

Fator Verita

Ínicio do fundo

05/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone (11) 3049-9100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.fator.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre Fator Verita

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VRTA11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO VRTA11

CAIXA DO VRTA11

VALORES A PAGAR DO VRTA11

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PORTFÓLIO DO VRTA11

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O VRTA11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 124.000
POSIÇÃO 0,7953%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 122.250
POSIÇÃO 0,7840%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 103.692
POSIÇÃO 0,6650%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 92.888
POSIÇÃO 0,5957%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 81.681
POSIÇÃO 0,5239%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 68.929
POSIÇÃO 0,4421%
CCRF11
CANVAS CRI
arrow_forward
COTAS 45.148
POSIÇÃO 0,2896%
HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 43.275
POSIÇÃO 0,2775%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 34.946
POSIÇÃO 0,2241%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 25.041
POSIÇÃO 0,1606%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 20.945
POSIÇÃO 0,1343%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 20.453
POSIÇÃO 0,1312%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 18.309
POSIÇÃO 0,1174%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 17.010
POSIÇÃO 0,1091%
MATV11
MORE GESTÃO ATIVA
arrow_forward
COTAS 15.736
POSIÇÃO 0,1009%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 14.461
POSIÇÃO 0,0927%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 14.461
POSIÇÃO 0,0927%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 12.276
POSIÇÃO 0,0787%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 12.072
POSIÇÃO 0,0774%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 11.160
POSIÇÃO 0,0716%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 7.418
POSIÇÃO 0,0476%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 7.300
POSIÇÃO 0,0468%
JSCR11
FII JSCR
arrow_forward
COTAS 5.137
POSIÇÃO 0,0329%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 3.398
POSIÇÃO 0,0218%
GLOG11
PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.268
POSIÇÃO 0,0145%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.064
POSIÇÃO 0,0068%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 252
POSIÇÃO 0,0016%

COMUNICADOS DO VRTA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2025
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
20/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/05/2025
Ativo
Fatos Relevantes
22/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/05/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
19/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O VRTA11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,334%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,497%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.592.424
PARTICIPAÇÃO 0,885%

EVENTOS DO VRTA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    CPTS11

    Capitania Securities II
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    RECR11

    Maxi Renda
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
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