VRTA11 - Fator Verita

Valor atual

R$ 115,41
arrow_downward -1,20%

Min. 52 semanas

R$ 95,03
Min. mês R$ 114,23

Máx. 52 semanas

R$ 128,50
Máx. mês R$ 116,82

Dividend Yield help_outline

8,53 %
Últimos 12 meses R$ 9,8400

Valorização (12m)

arrow_downward -8,98%
Mês atual arrow_upward 0,58%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VRTA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,22
Patrimônio R$ 1.022.156.111

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 1.154.100.000

Valor em caixa

35,81 %
Total R$ 366.010.934,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,26
DY CAGR (5 anos) -7,60

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,97
Valor CAGR (5 anos) 1,85

Nº de Cotistas

86.041
Nº de Cotas 10.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81333333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.012.675,70
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VRTA11

Janeiro / 2021
Total 33.160,00
Volume (R$) 61.568.648,36
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,7770 %
Cotação base
R$ 115,83

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9100
Rendimento
0,7885 %
Cotação base
R$ 115,41

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
15/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7800

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8100
Comparação arrow_upward 132,05%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 132,05%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,91000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,90000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,90000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,79000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,66000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,61000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,51000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,61000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,96000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,73000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,71000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,74000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/02/2020
DATA COM 04/06/2020
Negociação 12/06/2020 a 26/06/2020
Fim de subscrição 01/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,05
Percentual 88,47%
Ativo emitido VRTA11

Anúncio 05/06/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 15/08/2019 a 21/08/2019
Fim de subscrição 28/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 115,00
Percentual 96,97%
Ativo emitido VRTA11
monetization_on

aluguel do VRTA11 help_outline

DATA BASE - 25/02/2021

TOMADOR (média)

3,35 %
MIN. 2,00% MAX. 4,69%

DOADOR (média)

3,35 %
MIN. 2,00% MAX. 4,69%

NÚMERO DE COTAS

40
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 4.672

CNPJ

11.664.201/0001-00

Nome Pregão

Fator Verita

Ínicio do fundo

05/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone 55-(11)30499165
alternate_email
explore
Site www.bancofator.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VRTA11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 86,04 K 3,04% 83,51 K 4,12% 80,21 K 4,10% 77,04 K
Número cotas emitidas 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M
Ativos - (R$) 1.038,48 M -1,29% 1.052,08 M 0,93% 1.042,42 M 0,84% 1.033,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.022,16 M -1,32% 1.035,81 M 0,80% 1.027,56 M 0,70% 1.020,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,22 -1,31% 103,58 0,80% 102,76 0,71% 102,04
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,45 -126,79% 1,68 13,51% 1,48 131,25% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,87 -1,14% 0,88 14,29% 0,77 18,46% 0,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 366,01 M 2,07% 358,57 M -9,35% 395,57 M -11,31% 446,04 M
Disponibilidades - (R$) 31,48 K 2,87% 30,60 K -87,58% 0,25 M 631,06% 33,69 K
Títulos públicos - (R$) 365,98 M 2,07% 358,54 M -9,30% 395,33 M -11,36% 446,01 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 670,02 M -3,05% 691,09 M 7,24% 644,46 M 10,09% 585,39 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 670,02 M -3,05% 691,09 M 7,24% 644,46 M 10,09% 585,39 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,46 M 1,54% 2,42 M 1,51% 2,38 M 1,23% 2,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,46 M 1,54% 2,42 M 1,51% 2,38 M 1,23% 2,35 M
Valores a pagar - (R$) 16,33 M 0,38% 16,27 M 9,46% 14,86 M 10,85% 13,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,00 M 0,00% 9,00 M 13,92% 7,90 M 19,69% 6,60 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,92 M -4,41% 0,96 M 13,84% 0,84 M -2,99% 0,87 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,41 M 1,65% 6,31 M 3,09% 6,12 M 3,04% 5,94 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 64,56 M 0,00% 64,56 M 131,85% 27,84 M 3,06% 27,02 M 49,73% 18,04 M 703,42% 2,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,42 M 0,00% -1,42 M -113,27% 10,67 M 143,88% 4,38 M 16,86% 3,75 M 510,32% -0,91 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,08 M 0,00% 1,08 M 458,43% 0,19 M 950,77% 18,37 K 0,00 41,42 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 8,09 M 0,00% 8,09 M 743,82% -1,26 M 89,81% -12,33 M -211.115,91% -5,84 K -100,25% 2,34 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 72,30 M 0,00% 72,30 M 93,04% 37,46 M 96,30% 19,08 M -12,41% 21,78 M 486,63% 3,71 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 72,30 M 0,00% 72,30 M 93,04% 37,46 M 96,30% 19,08 M -12,41% 21,78 M 486,63% 3,71 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,71 M 0,00% 3,71 M 55,22% 2,39 M 47,58% 1,62 M -17,63% 1,97 M 1.098,14% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -155,34 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 -64,36% 55,90
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,71 M 0,00% 3,71 M 55,22% 2,39 M 47,58% 1,62 M -17,62% 1,97 M 1.097,65% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -7,96 M 0,00% -7,96 M -95,13% -4,08 M -69,84% -2,40 M -9,99% -2,18 M -322,57% -0,52 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,42 M 0,00% -0,42 M -128,71% -0,18 M -33,98% -0,14 M -15,92% -0,12 M -360,10% -25,63 K
(-) Auditoria independente -31,49 K 0,00% -31,49 K -298,72% -7,90 K 0,00 0,00 -30,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M 0,00% -0,20 M -118,97% -90,55 K -14,44% -79,13 K -14,74% -68,96 K -302,03% -17,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -2,95 K -148,43% -1,19 K 10,92% -1,33 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -49,75 K 0,00% -49,75 K 0,00 -15,11 K 84,85% -99,71 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 -2,13 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -64,41 0,00% -64,41 99,13% -7,41 K -774,02% -847,66 92,35% -11,08 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -10,08 K 0,00% -10,08 K -5,07% -9,59 K 93,66% -0,15 M 11,00% -0,17 M -508,73% -27,94 K
Total de outras receitas/despesas -8,67 M 0,00% -8,67 M -97,91% -4,38 M -57,11% -2,79 M -5,10% -2,65 M -328,66% -0,62 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 67,34 M 0,00% 67,34 M 89,89% 35,46 M 98,00% 17,91 M -15,09% 21,09 M 547,40% 3,26 M

PORTFÓLIO DO VRTA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO VRTA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

EVENTOS DO VRTA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO