VRTA11 - Fator Verita

Valor atual

R$ 109,50
arrow_upward 0,74%

Min. 52 semanas

R$ 95,03
Min. mês R$ 104,19

Máx. 52 semanas

R$ 146,30
Máx. mês R$ 109,50

Dividend Yield help_outline

7,79 %
Últimos 12 meses R$ 8,5300

Valorização (12m)

arrow_downward -14,65%
Mês atual arrow_upward 5,10%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VRTA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,04
Patrimônio R$ 1.020.373.388

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 1.095.000.000

Valor em caixa

43,71 %
Total R$ 446.040.412,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,16
DY CAGR (5 anos) -1,50

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,15
Valor CAGR (5 anos) -0,38

Nº de Cotistas

77.044
Nº de Cotas 10.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,84047619
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.690.003,33
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VRTA11

Outubro / 2020
Total 44.628,00
Volume (R$) 78.907.995,77
today Último rendimento
R$ 0,6600
Rendimento
0,6323 %
Cotação base
R$ 104,38

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 9,3200

Ano atual

  help_outline
R$ 7,1200
Comparação arrow_downward 23,61%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 23,61%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,66000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,61000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,51000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,61000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,96000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,73000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,71000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,74000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,81000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,78000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,77000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,64000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/02/2020
DATA COM 04/06/2020
Negociação 12/06/2020 a 26/06/2020
Fim de subscrição 01/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,05
Percentual 88,47%
Ativo emitido VRTA11

Anúncio 05/06/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 15/08/2019 a 21/08/2019
Fim de subscrição 28/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 115,00
Percentual 96,97%
Ativo emitido VRTA11

CNPJ

11.664.201/0001-00

Nome Pregão

Fator Verita

Ínicio do fundo

05/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone 55-(11)30499165
alternate_email
explore
Site www.bancofator.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VRTA11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 77,04 K 6,50% 72,34 K 7,03% 67,59 K 19,23% 56,69 K
Número cotas emitidas 10,00 M 0,00% 10,00 M 0,00% 10,00 M 31,55% 7,60 M
Ativos - (R$) 1.033,78 M 0,05% 1.033,31 M -0,32% 1.036,63 M 27,51% 813,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.020,37 M -0,01% 1.020,48 M -0,45% 1.025,09 M 27,56% 803,61 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,04 -0,01% 102,05 -0,45% 102,51 -3,04% 105,72
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,64 326,67% 0,15 105,88% -2,55 -357,58% 0,99
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 8,33% 0,60 25,00% 0,48 17,07% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 446,04 M -8,57% 487,86 M 7,34% 454,50 M 83,54% 247,63 M
Disponibilidades - (R$) 33,69 K -18,78% 41,48 K 768,13% 4,78 K -85,35% 32,61 K
Títulos públicos - (R$) 446,01 M -8,57% 487,82 M 7,33% 454,49 M 83,56% 247,60 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 585,39 M 7,78% 543,14 M -6,31% 579,73 M 2,97% 563,01 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 585,39 M 7,78% 543,14 M -6,31% 579,73 M 2,97% 563,01 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,35 M 1,97% 2,31 M -3,80% 2,40 M 2,11% 2,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,35 M 1,97% 2,31 M -3,80% 2,40 M 2,11% 2,35 M
Valores a pagar - (R$) 13,41 M 4,53% 12,83 M 11,09% 11,54 M 23,01% 9,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,60 M 8,19% 6,10 M 19,60% 5,10 M 54,24% 3,31 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,87 M -0,14% 0,87 M -1,51% 0,88 M 25,50% 0,70 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,94 M 1,41% 5,85 M 5,29% 5,56 M 3,46% 5,37 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 50,40 M 17,32% 42,96 M 54,28% 27,84 M 3,06% 27,02 M 49,73% 18,04 M 703,42% 2,25 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -18,09 M 12,34% -20,64 M -293,32% 10,67 M 143,88% 4,38 M 16,86% 3,75 M 510,32% -0,91 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,25 M 0,00% 1,25 M 546,95% 0,19 M 950,77% 18,37 K 0,00 41,42 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 8,20 M -3,87% 8,53 M 779,51% -1,26 M 89,81% -12,33 M -211.115,91% -5,84 K -100,25% 2,34 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 41,76 M 30,08% 32,11 M -14,29% 37,46 M 96,30% 19,08 M -12,41% 21,78 M 486,63% 3,71 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 41,76 M 30,08% 32,11 M -14,29% 37,46 M 96,30% 19,08 M -12,41% 21,78 M 486,63% 3,71 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,44 M 58,07% 2,18 M -8,83% 2,39 M 47,58% 1,62 M -17,63% 1,97 M 1.098,14% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -155,34 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 -64,36% 55,90
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,44 M 58,07% 2,18 M -8,83% 2,39 M 47,58% 1,62 M -17,62% 1,97 M 1.097,65% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,85 M -29,32% -5,30 M -29,81% -4,08 M -69,84% -2,40 M -9,99% -2,18 M -322,57% -0,52 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,35 M -29,72% -0,27 M -45,91% -0,18 M -33,98% -0,14 M -15,92% -0,12 M -360,10% -25,63 K
(-) Auditoria independente -31,49 K 0,00% -31,49 K -298,72% -7,90 K 0,00 0,00 -30,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,15 M -26,57% -0,12 M -31,80% -90,55 K -14,44% -79,13 K -14,74% -68,96 K -302,03% -17,15 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -2,95 K -148,43% -1,19 K 10,92% -1,33 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -49,75 K 0,00% -49,75 K 0,00 -15,11 K 84,85% -99,71 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -2,13 K 0,00 -2,13 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -64,41 0,00% -64,41 99,13% -7,41 K -774,02% -847,66 92,35% -11,08 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -10,08 K 0,00% -10,08 K -5,07% -9,59 K 93,66% -0,15 M 11,00% -0,17 M -508,73% -27,94 K
Total de outras receitas/despesas -7,44 M -28,85% -5,77 M -31,81% -4,38 M -57,11% -2,79 M -5,10% -2,65 M -328,66% -0,62 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 37,76 M 32,46% 28,51 M -19,61% 35,46 M 98,00% 17,91 M -15,09% 21,09 M 547,40% 3,26 M

PORTFÓLIO DO VRTA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VRTA11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
25/09/2020
Ativo

EVENTOS DO VRTA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO