VRTA11 - Fator Verita

Valor atual

R$ 106,75
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 95,03
Min. mês R$ 106,75

Máx. 52 semanas

R$ 155,26
Máx. mês R$ 110,00

Dividend Yield help_outline

8,78 %
Últimos 12 meses R$ 9,3600

Valorização (12m)

arrow_downward -23,48%
Mês atual arrow_downward -1,92%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,03
Patrimônio R$ 509.464.560

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 517.789.808

Valor em caixa

8,12 %
Total R$ 41.355.452,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,55
DY CAGR (5 anos) 17,49

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,07
Valor CAGR (5 anos) -0,73

Nº de Cotistas

48.292
Nº de Cotas 4.850.490
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,90000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.162.158,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VRTA11

Junho / 2020
Total 51.985,00
Volume (R$) 66.376.001,93
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,6500 %
Cotação base
R$ 112,30

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9600
Rendimento
0,8808 %
Cotação base
R$ 108,99

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 6,1000

Ano atual help_outline

R$ 4,7300
Comparação arrow_downward 22,46%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 22,46%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/02/2020
DATA COM 04/06/2020
Negociação 12/06/2020 a 26/06/2020
Fim de subscrição 01/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,05
Percentual 88,47%
Ativo emitido VRTA11

Anúncio 05/06/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 15/08/2019 a 21/08/2019
Fim de subscrição 28/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 115,00
Percentual 96,97%
Ativo emitido VRTA11

CNPJ

11.664.201/0001-00

Nome Pregão

Fator Verita

Ínicio do fundo

05/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone 55-(11)30499165
alternate_email
explore
Site www.bancofator.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VRTA11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 48,29 K 47,90 K 0,82% 47,53 K 0,78% 46,65 K 1,88%
Número cotas emitidas 4,85 M 4,85 M 0,00% 4,85 M 0,00% 4,85 M 0,00%
Ativos - (R$) 528,23 M 523,02 M 1,00% 520,62 M 0,46% 534,05 M -2,52%
Patrimônio líquido - (R$) 509,46 M 504,48 M 0,99% 501,95 M 0,50% 515,33 M -2,60%
Valor patrimonial cota - (R$) 105,03 104,01 0,98% 103,48 0,51% 106,24 -2,60%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,10 -20,00% 0,09 11,11%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,69 1,19 42,02% -1,90 162,63% 0,69 -375,36%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,69 1,45% 0,70 -1,43% 0,76 -7,89%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 41,36 M 35,33 M 17,04% 32,95 M 7,23% 49,65 M -33,63%
Disponibilidades - (R$) 0,13 M 72,52 K 74,66% 0,16 M -53,55% 0,20 M -22,94%
Títulos públicos - (R$) 41,23 M 35,26 M 16,92% 32,80 M 7,52% 49,44 M -33,67%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 481,80 M 482,75 M -0,20% 482,90 M -0,03% 479,66 M 0,67%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 481,80 M 482,75 M -0,20% 482,90 M -0,03% 479,66 M 0,67%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,08 M 4,94 M 2,80% 4,77 M 3,60% 4,74 M 0,51%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,08 M 4,94 M 2,80% 4,77 M 3,60% 4,74 M 0,51%
Valores a pagar - (R$) 18,77 M 18,54 M 1,19% 18,67 M -0,66% 18,72 M -0,29%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,54 M 3,45 M 2,82% 3,59 M -4,05% 3,93 M -8,64%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,42 M 0,40 M 5,29% 0,51 M -20,51% 0,46 M 11,15%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 14,80 M 14,69 M 0,70% 14,57 M 0,87% 14,33 M 1,63%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 35,73 M 13,82 M 158,55% 27,84 M -50,37% 27,02 M 3,06% 18,04 M 49,73% 2,25 M 703,42%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -8,10 M -18,45 M 56,10% 10,67 M -272,85% 4,38 M 143,88% 3,75 M 16,86% -0,91 M 510,32%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,19 M 95,55 K 97,63% 0,19 M -50,50% 18,37 K 950,77% 0,00 41,42 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,38 M -0,18 M -665,35% -1,26 M 85,66% -12,33 M 89,81% -5,84 K -211.115,91% 2,34 M -100,25%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,44 M -4,72 M 660,44% 37,46 M -112,59% 19,08 M 96,30% 21,78 M -12,41% 3,71 M 486,63%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,44 M -4,72 M 660,44% 37,46 M -112,59% 19,08 M 96,30% 21,78 M -12,41% 3,71 M 486,63%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,76 M 0,45 M 506,98% 2,39 M -80,99% 1,62 M 47,58% 1,97 M -17,63% 0,16 M 1.098,14%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -155,34 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 55,90 -64,36%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,76 M 0,45 M 506,98% 2,39 M -80,99% 1,62 M 47,58% 1,97 M -17,62% 0,16 M 1.097,65%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,97 M -1,57 M -217,59% -4,08 M 61,62% -2,40 M -69,84% -2,18 M -9,99% -0,52 M -322,57%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,22 M -75,22 K -198,21% -0,18 M 58,93% -0,14 M -33,98% -0,12 M -15,92% -25,63 K -360,10%
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 -7,90 K 0,00 0,00 -30,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -38,65 K -182,73% -90,55 K 57,32% -79,13 K -14,44% -68,96 K -14,74% -17,15 K -302,03%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -2,95 K -1,19 K -148,43% -1,33 K 10,92%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -15,11 K -99,71 K 84,85% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -2,13 K 0,00 -2,13 K 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,41 K 0,00 -7,41 K -847,66 -774,02% -11,08 K 92,35% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -10,08 K -10,08 K 0,00% -9,59 K -5,07% -0,15 M 93,66% -0,17 M 11,00% -27,94 K -508,73%
Total de outras receitas/despesas -5,33 M -1,69 M -215,19% -4,38 M 61,42% -2,79 M -57,11% -2,65 M -5,10% -0,62 M -328,66%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,87 M -5,95 M 500,89% 35,46 M -116,79% 17,91 M 98,00% 21,09 M -15,09% 3,26 M 547,40%

PORTFÓLIO DO VRTA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VRTA11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
02/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
02/07/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
05/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
04/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
04/06/2020
Ativo

EVENTOS DO VRTA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO