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VRTA11 - Fator Verita

Valor atual

R$ 82,51
arrow_downward -1,70%

Min. 52 semanas

R$ 67,79
Min. mês R$ 82,51

Máx. 52 semanas

R$ 84,29
Máx. mês R$ 82,51

Dividend Yield help_outline

11,33 %
Últimos 12 meses R$ 9,3500

Valorização (12m)

arrow_upward 1,50%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO VRTA11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VRTA11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,79
Patrimônio R$ 1.353.297.516

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 1.286.530.904

Valor em caixa

1,54 %
Total R$ 20.873.008,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,04
DY CAGR (5 anos) 2,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,68
Valor CAGR (5 anos) -2,31

Nº de Cotistas

115.716
Nº de Cotas 15.592.424
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82473684
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.423.075,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VRTA11
Fevereiro / 2025
Total 58.427
Volume (R$) 31.564.043,26
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
1,0781 %
Cotação base
R$ 78,84
Data Base
28/02/2025
Data Pagamento
14/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO VRTA11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do VRTA11 foi de R$0,85 por cota no dia 14/03/25. O VRTA11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do VRTA11 iniciou o ano negociando na casa dos R$79,10 e hoje está em R$82,51

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5500

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7000
Comparação arrow_downward 33,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 33,33%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2025 14/03/2025 0,85000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,85000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,85000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,80000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,80000000
Rendimento 30/09/2024 15/10/2024 0,80000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,80000000
Rendimento 31/07/2024 15/08/2024 0,90000000
Rendimento 28/06/2024 15/07/2024 0,90000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,90000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,90000000
Rendimento 28/03/2024 15/04/2024 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/10/2022
DATA COM 13/10/2022
Negociação 17/10/2022 a 25/10/2022
Fim de subscrição 28/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 93,72
Percentual 40,43%
Ativo emitido VRTA11
Anúncio 05/11/2021
DATA COM 10/11/2021
Negociação 31/12/9999 a 23/11/2021
Fim de subscrição 26/11/2021
Incorporação --
Valor base R$ 97,36
Percentual 26,27%
Ativo emitido VRTA11
Anúncio 17/02/2020
DATA COM 04/06/2020
Negociação 12/06/2020 a 26/06/2020
Fim de subscrição 01/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,05
Percentual 88,47%
Ativo emitido VRTA11
Anúncio 05/06/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 15/08/2019 a 21/08/2019
Fim de subscrição 28/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 115,00
Percentual 96,97%
Ativo emitido VRTA11
monetization_on

aluguel do VRTA11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,43 %
MIN. 9,43% MAX. 9,43%

DOADOR (média)

9,43 %
MIN. 9,43% MAX. 9,43%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

128
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 2.521

VOLUME (dia)

R$ 11.453
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 220.725

Nº DE CONTRATOS

7

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BLUR11 VSLH11 OCRE11 MCRE11 ARXD11 PLCR11

CNPJ

11.664.201/0001-00

Nome Pregão

Fator Verita

Ínicio do fundo

05/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone 55-(11)30499100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancofator.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre Fator Verita

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VRTA11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO VRTA11

CAIXA DO VRTA11

VALORES A PAGAR DO VRTA11

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PORTFÓLIO DO VRTA11

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O VRTA11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 124.000
POSIÇÃO 0,7953%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 122.250
POSIÇÃO 0,7840%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 103.692
POSIÇÃO 0,6650%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 92.888
POSIÇÃO 0,5957%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 81.681
POSIÇÃO 0,5239%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 68.929
POSIÇÃO 0,4421%
CCRF11
CANVAS CRI
arrow_forward
COTAS 45.148
POSIÇÃO 0,2896%
HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 43.275
POSIÇÃO 0,2775%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 34.946
POSIÇÃO 0,2241%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 25.041
POSIÇÃO 0,1606%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 24.476
POSIÇÃO 0,1570%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 20.945
POSIÇÃO 0,1343%
SPXS11
SPX SYN MULT
arrow_forward
COTAS 20.453
POSIÇÃO 0,1312%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 17.010
POSIÇÃO 0,1091%
MATV11
MORE GESTÃO ATIVA
arrow_forward
COTAS 15.736
POSIÇÃO 0,1009%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 14.461
POSIÇÃO 0,0927%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 14.461
POSIÇÃO 0,0927%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 12.276
POSIÇÃO 0,0787%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 12.072
POSIÇÃO 0,0774%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 11.160
POSIÇÃO 0,0716%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 7.418
POSIÇÃO 0,0476%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 7.300
POSIÇÃO 0,0468%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 6.646
POSIÇÃO 0,0426%
JSCR11
FII JSCR
arrow_forward
COTAS 5.137
POSIÇÃO 0,0329%
GLOG11
PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.268
POSIÇÃO 0,0145%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 1.661
POSIÇÃO 0,0107%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.064
POSIÇÃO 0,0068%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 516
POSIÇÃO 0,0033%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 252
POSIÇÃO 0,0016%

COMUNICADOS DO VRTA11

Relatórios, Relatório Gerencial
14/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/03/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/03/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/03/2025
Ativo
Regulamento
06/03/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
06/03/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/03/2025
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2025
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/02/2025
Ativo

ÍNDICES COM O VRTA11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,334%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,497%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.592.424
PARTICIPAÇÃO 0,938%

EVENTOS DO VRTA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    HGLG11

    CGHG Logística
    RECR11

    Maxi Renda
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    MXRF11

    Maxi Renda
    URPR11

    URCA PRIME RENDA
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