VRTA11 - Fator Verita

Valor atual

R$ 112,98
arrow_upward 1,11%

Min. 52 semanas

R$ 103,06
Min. mês R$ 105,50

Máx. 52 semanas

R$ 117,50
Máx. mês R$ 112,99

Dividend Yield help_outline

9,04 %
Últimos 12 meses R$ 10,2100

Valorização (12m)

arrow_upward 3,65%
Mês atual arrow_upward 5,23%

COTAÇÃO DO VRTA11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VRTA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,35
Patrimônio R$ 1.003.482.293

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 1.129.800.000

Valor em caixa

6,10 %
Total R$ 61.254.004,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,81
DY CAGR (5 anos) -4,36

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,15
Valor CAGR (5 anos) 0,03

Nº de Cotistas

91.324
Nº de Cotas 10.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.721.029,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VRTA11
Junho / 2021
Total 35.607,00
Volume (R$) 55.007.167,11
today Último rendimento
R$ 1,0200
Rendimento
0,9299 %
Cotação base
R$ 109,69
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
15/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0700
Rendimento
0,9470 %
Cotação base
R$ 112,99
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
13/08/2021

PROVENTOS DO VRTA11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3400

Ano atual

  help_outline
R$ 6,7400
Comparação arrow_upward 26,22%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 26,22%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 1,07000000
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021 1,02000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 1,04000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,90000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,90000000
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,91000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,90000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,90000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,79000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,66000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,61000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,51000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/02/2020
DATA COM 04/06/2020
Negociação 12/06/2020 a 26/06/2020
Fim de subscrição 01/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 103,05
Percentual 88,47%
Ativo emitido VRTA11
Anúncio 05/06/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 15/08/2019 a 21/08/2019
Fim de subscrição 28/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 115,00
Percentual 96,97%
Ativo emitido VRTA11
monetization_on

aluguel do VRTA11 help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

4,98 %
MIN. 4,93% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,98 %
MIN. 4,93% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

25
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 2.800
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.664.201/0001-00

Nome Pregão

Fator Verita

Ínicio do fundo

05/08/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone 55-(11)30499165
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancofator.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VRTA11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO VRTA11

CAIXA DO VRTA11

VALORES A PAGAR DO VRTA11

PORTFÓLIO DO VRTA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VRTA11 NO PORTFÓLIO

BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 116.000
POSIÇÃO 1,1600%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 72.000
POSIÇÃO 0,7200%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 72.000
POSIÇÃO 0,7200%
MALL11
Malls Brasil Plural
arrow_forward
COTAS 33.322
POSIÇÃO 0,3332%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 32.763
POSIÇÃO 0,3276%
LASC11
LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 23.500
POSIÇÃO 0,2350%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 20.724
POSIÇÃO 0,2072%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 11.551
POSIÇÃO 0,1155%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 0,1000%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 4.391
POSIÇÃO 0,0439%
PLOG11
PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 3.468
POSIÇÃO 0,0347%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 434
POSIÇÃO 0,0043%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 150
POSIÇÃO 0,0015%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0010%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0010%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 2
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO VRTA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/06/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VRTA11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,334%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,497%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 10.000.000
PARTICIPAÇÃO 1,115%

EVENTOS DO VRTA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO