VGIR11 - Valora RE III

Valor atual

R$ 79,01
arrow_upward 0,08%

Min. 52 semanas

R$ 70,11
Min. mês R$ 78,32

Máx. 52 semanas

R$ 128,00
Máx. mês R$ 79,01

Dividend Yield help_outline

9,24 %
Últimos 12 meses R$ 7,3014

Valorização (12m)

arrow_downward -24,25%
Mês atual arrow_upward 0,88%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,88
Patrimônio R$ 436.572.565

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 356.051.770

Valor em caixa

4,49 %
Total R$ 19.604.505,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

27.069
Nº de Cotas 4.506.414
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66703509
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.260.660,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIR11

Julho / 2020
Total 22.788,00
Volume (R$) 29.773.316,12
today Último rendimento
R$ 0,4840
Rendimento
0,5694 %
Cotação base
R$ 85,00

Data Base
10/07/2020
Data Pagamento
17/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 5,5713

Ano atual help_outline

R$ 3,7914
Comparação arrow_downward 31,95%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,95%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 07/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 21/11/2019
Fim de subscrição 28/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 52,11%
Ativo emitido VGIR11

Anúncio 04/07/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 14/08/2019 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 136,91%
Ativo emitido VGIR11

CNPJ

29.852.732/0001-91

Nome Pregão

Valora RE III

Ínicio do fundo

27/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO VGIR11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 27,07 K 27,41 K -1,23% 27,93 K -1,88% 28,83 K -3,11%
Número cotas emitidas 4,51 M 4,51 M 0,00% 4,51 M 0,00% 4,51 M 0,00%
Ativos - (R$) 440,59 M 439,73 M 0,20% 439,68 M 0,01% 439,85 M -0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 436,57 M 436,77 M -0,04% 436,61 M 0,04% 436,66 M -0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 96,88 96,92 -0,04% 96,89 0,03% 96,90 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,07 14,29% 0,08 -12,50%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 0,52 -32,69% 0,53 -1,89% 0,47 12,77%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 0,49 -10,20% 0,54 -9,26% 0,56 -3,57%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 19,60 M 6,50 M 201,71% 21,94 M -70,39% 43,59 M -49,67%
Disponibilidades - (R$) 0,00 47,21 K 0,00 0,12 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 420,98 M 433,22 M -2,82% 417,71 M 3,71% 396,24 M 5,42%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 417,99 M 431,41 M -3,11% 415,96 M 3,72% 394,76 M 5,37%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,54 K 15,12 K -50,12% 22,97 K -34,15% 17,50 K 31,26%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,54 K 15,12 K -50,12% 22,97 K -34,15% 17,50 K 31,26%
Valores a pagar - (R$) 4,02 M 2,96 M 35,60% 3,07 M -3,33% 3,19 M -3,79%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,40 M 2,59 M -7,13% 2,71 M -4,62% 2,74 M -1,12%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,36 M 0,34 M 5,38% 0,32 M 7,60% 0,35 M -9,37%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,22 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,04 M 37,10 K 2.698,65% 37,92 K -2,17% 95,48 K -60,29%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 19,29 M 7,08 M 172,41% 13,58 M -47,85% 1,31 M 935,91%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,43 M -25,59 K -1.566,08% -0,47 M 94,50% 34,96 K -1.431,66%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,28 M 1,29 M 76,47% 1,30 M -0,57% 0,53 M 145,04%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,14 M 8,35 M 153,27% 14,41 M -42,07% 1,88 M 668,07%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,14 M 8,35 M 153,27% 14,41 M -42,07% 1,88 M 668,07%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,78 M 0,22 M 726,64% 1,80 M -88,02% 99,07 K 1.715,77%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,38 M -15,98 K -2.254,29% -0,38 M 95,78% -19,02 K -1.888,83%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,41 M 0,20 M 604,35% 1,42 M -85,95% 80,05 K 1.674,66%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,69 M -1,22 M -120,02% -1,66 M 26,66% -0,12 M -1.287,60%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,46 M -0,28 M -64,73% -0,30 M 7,03% -0,12 M -143,30%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -28,25 -28,25 0,00% 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,62 K -7,88 K -352,38% -34,25 K 77,01% -13,00 K -163,46%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,08 K -12,03 K -175,00% -21,05 K 42,86% -6,58 K -220,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -291,63 0,00 -814,93 -108,00 -654,56%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,49 M -59,38 K -732,03% -0,44 M 86,48% -0,16 M -183,05%
Total de outras receitas/despesas -3,71 M -1,58 M -134,81% -2,46 M 35,79% -0,42 M -487,85%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,84 M 6,97 M 170,38% 13,37 M -47,89% 1,54 M 769,54%

PORTFÓLIO DO VGIR11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VGIR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2020
Ativo

EVENTOS DO VGIR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO