VGIR11 - Valora RE III

Valor atual

R$ 88,40
arrow_downward -0,11%

Min. 52 semanas

R$ 70,11
Min. mês R$ 85,89

Máx. 52 semanas

R$ 128,00
Máx. mês R$ 88,50

Dividend Yield help_outline

7,22 %
Últimos 12 meses R$ 6,3914

Valorização (12m)

arrow_downward -13,22%
Mês atual arrow_upward 1,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,83
Patrimônio R$ 436.334.709

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 398.366.998

Valor em caixa

5,42 %
Total R$ 23.657.660,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

26.059
Nº de Cotas 4.506.414
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64388446
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 950.885,24
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIR11

Setembro / 2020
Total 23.860,00
Volume (R$) 23.868.436,93
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,5111 %
Cotação base
R$ 88,05

Data Base
13/10/2020
Data Pagamento
20/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,7913

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1014
Comparação arrow_downward 34,52%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 34,52%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,45000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,41000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,45000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 0,48402250
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,47000000
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 0,50000000
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020 0,53000000
Rendimento 11/03/2020 18/03/2020 0,55000000
Rendimento 12/02/2020 19/02/2020 0,60000000
Rendimento 13/01/2020 20/01/2020 0,65736940
Rendimento 11/12/2019 18/12/2019 0,60000000
Rendimento 12/11/2019 21/11/2019 0,69000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 07/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 21/11/2019
Fim de subscrição 28/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 52,11%
Ativo emitido VGIR11

Anúncio 04/07/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 14/08/2019 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 136,91%
Ativo emitido VGIR11

CNPJ

29.852.732/0001-91

Nome Pregão

Valora RE III

Ínicio do fundo

27/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VGIR11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 26,06 K -1,06% 26,34 K -1,12% 26,64 K -1,59% 27,07 K
Número cotas emitidas 4,51 M 0,00% 4,51 M 0,00% 4,51 M 0,00% 4,51 M
Ativos - (R$) 439,71 M 0,21% 438,79 M -0,11% 439,28 M -0,30% 440,59 M
Patrimônio líquido - (R$) 436,33 M 0,01% 436,31 M -0,03% 436,44 M -0,03% 436,57 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,83 0,01% 96,82 -0,03% 96,85 -0,03% 96,88
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,29 -21,62% 0,37 -19,57% 0,46 31,43% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 17,95% 0,39 -17,02% 0,47 6,82% 0,44
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 23,66 M 62,24% 14,58 M -44,49% 26,27 M 33,99% 19,60 M
Disponibilidades - (R$) 21,18 K 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 23,64 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 416,02 M -1,84% 423,80 M 2,68% 412,73 M -1,96% 420,98 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 415,19 M -1,72% 422,44 M 3,09% 409,77 M -1,97% 417,99 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 29,72 K -92,66% 0,41 M 45,98% 0,28 M 3.578,68% 7,54 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 29,72 K -92,66% 0,41 M 45,98% 0,28 M 3.578,68% 7,54 K
Valores a pagar - (R$) 3,37 M 36,08% 2,48 M -12,81% 2,84 M -29,23% 4,02 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,11 M 7,63% 1,96 M -14,18% 2,28 M -4,93% 2,40 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,34 M 4,38% 0,32 M -3,01% 0,33 M -7,48% 0,36 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,86 M 629,46% 0,12 M -23,56% 0,15 M -29,87% 0,22 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 69,42 K -13,80% 80,53 K 7,79% 74,71 K -92,80% 1,04 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 18,04 M 122,85% 8,09 M -40,38% 13,58 M 935,91% 1,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 5,72 M -5,41% 6,05 M -1.398,77% -0,47 M 1.431,66% 34,96 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,36 M 38,98% 1,69 M 30,32% 1,30 M 145,04% 0,53 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,11 M 64,90% 15,83 M 9,88% 14,41 M 668,07% 1,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,11 M 64,90% 15,83 M 9,88% 14,41 M 668,07% 1,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,59 M 277,01% 0,42 M -76,51% 1,80 M 1.715,77% 99,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,35 M -239,69% -0,10 M 72,94% -0,38 M -1.888,83% -19,02 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,25 M 288,93% 0,32 M -77,46% 1,42 M 1.674,66% 80,05 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,65 M -63,06% -2,24 M -34,39% -1,66 M -1.287,60% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,68 M -36,26% -0,50 M -65,97% -0,30 M -143,30% -0,12 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -100,49 0,00% -100,49 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,39 K -89,29% -17,64 K 48,50% -34,25 K -163,46% -13,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,10 K -62,50% -24,06 K -14,29% -21,05 K -220,00% -6,58 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -235,13 0,00 -814,93 -654,56% -108,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M -84,90% -81,53 K 81,43% -0,44 M -183,05% -0,16 M
Total de outras receitas/despesas -4,55 M -59,16% -2,86 M -16,23% -2,46 M -487,85% -0,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,81 M 71,53% 13,30 M -0,57% 13,37 M 769,54% 1,54 M

PORTFÓLIO DO VGIR11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VGIR11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
05/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/09/2020
Ativo

EVENTOS DO VGIR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO