VGIR11 - Valora RE III

Valor atual

R$ 94,06
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 77,75
Min. mês R$ 93,72

Máx. 52 semanas

R$ 97,04
Máx. mês R$ 95,80

Dividend Yield help_outline

5,84 %
Últimos 12 meses R$ 5,4953

Valorização (12m)

arrow_upward 19,75%
Mês atual arrow_downward -1,09%

COTAÇÃO DO VGIR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,89
Patrimônio R$ 436.618.570

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 423.873.301

Valor em caixa

2,15 %
Total R$ 9.384.792,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

23.705
Nº de Cotas 4.506.414
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56281808
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 892.224,43
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIR11
Março / 2021
Total 23.888,00
Volume (R$) 22.943.567,97
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,4990 %
Cotação base
R$ 90,18
Data Base
10/03/2021
Data Pagamento
17/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO VGIR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,3374

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4013
Comparação arrow_downward 40,05%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 40,05%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 0,45000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 0,45000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 0,50125442
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 0,39000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 0,41000000
Rendimento 13/10/2020 20/10/2020 0,45000000
Rendimento 11/09/2020 18/09/2020 0,41000000
Rendimento 12/08/2020 19/08/2020 0,45000000
Rendimento 10/07/2020 17/07/2020 0,48402250
Rendimento 10/06/2020 18/06/2020 0,47000000
Rendimento 13/05/2020 20/05/2020 0,50000000
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020 0,53000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 07/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 21/11/2019
Fim de subscrição 28/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 52,11%
Ativo emitido VGIR11
Anúncio 04/07/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 14/08/2019 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 136,91%
Ativo emitido VGIR11
monetization_on

aluguel do VGIR11 help_outline

DATA BASE - 09/04/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

100
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 9.495
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

29.852.732/0001-91

Nome Pregão

Valora RE III

Ínicio do fundo

27/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VGIR11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 23,71 K -1,56% 24,08 K -1,61% 24,48 K -2,31% 25,06 K
Número cotas emitidas 4,51 M 0,00% 4,51 M 0,00% 4,51 M 0,00% 4,51 M
Ativos - (R$) 440,72 M 0,08% 440,35 M -0,41% 442,14 M 0,22% 441,16 M
Patrimônio líquido - (R$) 436,62 M -0,07% 436,94 M -0,11% 437,42 M 0,38% 435,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,89 -0,07% 96,96 -0,11% 97,07 0,38% 96,70
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,38 -7,32% 0,41 -60,19% 1,03 296,15% 0,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 -10,00% 0,60 185,71% 0,21 -55,32% 0,47
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,38 M 246,59% 2,71 M -56,12% 6,17 M -53,18% 13,18 M
Disponibilidades - (R$) 21,85 K 0,00 0,81 M 0,00
Títulos públicos - (R$) 9,36 M 245,78% 2,71 M -49,53% 5,36 M -59,29% 13,18 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 431,31 M -1,44% 437,61 M 0,38% 435,95 M 1,87% 427,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 431,31 M -1,44% 437,61 M 0,38% 435,95 M 1,98% 427,48 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 26,21 K -21,63% 33,44 K 72,92% 19,34 K -26,65% 26,36 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 26,21 K -21,63% 33,44 K 72,92% 19,34 K -26,65% 26,36 K
Valores a pagar - (R$) 4,11 M 20,58% 3,41 M -27,89% 4,72 M -12,67% 5,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,96 M 13,05% 2,62 M 16,02% 2,26 M -27,62% 3,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,35 M 2,07% 0,34 M 0,94% 0,34 M -1,54% 0,34 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,74 M 97,68% 0,37 M -81,96% 2,07 M 9,43% 1,89 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 57,07 K -18,22% 69,79 K 19,74% 58,28 K 8,03% 53,95 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 20,03 M 0,00% 20,03 M 47,53% 13,58 M 935,91% 1,31 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 5,13 M 0,00% 5,13 M 1.201,17% -0,47 M -1.431,66% 34,96 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,17 M 0,00% 7,17 M 451,61% 1,30 M 145,04% 0,53 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -56,30 K 0,00% -56,30 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 32,27 M 0,00% 32,27 M 123,95% 14,41 M 668,07% 1,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 32,27 M 0,00% 32,27 M 123,95% 14,41 M 668,07% 1,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,60 M 0,00% 0,60 M -66,88% 1,80 M 1.715,77% 99,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,14 M 0,00% -0,14 M 61,96% -0,38 M -1.888,83% -19,02 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,45 M 0,00% 0,45 M -68,19% 1,42 M 1.674,66% 80,05 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,26 M 0,00% -4,26 M -155,89% -1,66 M -1.287,60% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,57 M 0,00% -2,57 M -751,59% -0,30 M -143,30% -0,12 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -221,83 0,00% -221,83 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -34,34 K 0,00% -34,34 K -0,25% -34,25 K -163,46% -13,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K 0,00% -48,12 K -128,57% -21,05 K -220,00% -6,58 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -814,93 -654,56% -108,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M 0,00% -0,13 M 70,95% -0,44 M -183,05% -0,16 M
Total de outras receitas/despesas -7,03 M 0,00% -7,03 M -185,89% -2,46 M -487,85% -0,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,69 M 0,00% 25,69 M 92,14% 13,37 M 769,54% 1,54 M

VALORES A RECEBER DO VGIR11

CAIXA DO VGIR11

VALORES A PAGAR DO VGIR11

PORTFÓLIO DO VGIR11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VGIR11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 241.788
POSIÇÃO 5,3654%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 153.688
POSIÇÃO 3,4104%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 25.556
POSIÇÃO 0,5671%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 7.871
POSIÇÃO 0,1747%
RBRL11
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 6.927
POSIÇÃO 0,1537%
QIFF11
QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 6.587
POSIÇÃO 0,1462%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.000
POSIÇÃO 0,1331%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 181
POSIÇÃO 0,0040%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 119
POSIÇÃO 0,0026%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 65
POSIÇÃO 0,0014%

COMUNICADOS DO VGIR11

Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
01/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VGIR11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,621%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 4.506.414
PARTICIPAÇÃO 0,441%

EVENTOS DO VGIR11

D
S
T
Q
Q
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