VGIR11 - Valora RE III

Valor atual

R$ 9,78
arrow_downward -0,31%

Min. 52 semanas

R$ 9,15
Min. mês R$ 9,68

Máx. 52 semanas

R$ 9,90
Máx. mês R$ 9,89

Dividend Yield help_outline

14,11 %
Últimos 12 meses R$ 1,3800

Valorização (12m)

arrow_upward 5,16%
Mês atual arrow_upward 1,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,74
Patrimônio R$ 1.005.420.330

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 1.009.498.514

Valor em caixa

4,85 %
Total R$ 48.762.371,91

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,85
DY CAGR (5 anos) 12,80

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,39
Valor CAGR (5 anos) -0,80

Nº de Cotistas

243.929
Nº de Cotas 103.220.707
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11995000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.360.881,31
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIR11

Maio / 2024
Total 373.057
Volume (R$) 76.568.886,17
today Último rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
1,1259 %
Cotação base
R$ 9,77

Data Base
13/05/2024
Data Pagamento
20/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
1,1168 %
Cotação base
R$ 9,85

Data Base
12/06/2024
Data Pagamento
19/06/2024
O último rendimento do VGIR11 foi de R$0,11 por cota no dia 20/05/24. O VGIR11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do VGIR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,72 e hoje está em R$9,81

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7200

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6500
Comparação arrow_downward 9,72%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,72%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/06/2024 19/06/2024 0,11000000
Rendimento 13/05/2024 20/05/2024 0,11000000
Rendimento 10/04/2024 17/04/2024 0,10000000
Rendimento 12/03/2024 19/03/2024 0,11000000
Rendimento 14/02/2024 21/02/2024 0,11000000
Rendimento 11/01/2024 18/01/2024 0,11000000
Rendimento 12/12/2023 19/12/2023 0,11000000
Rendimento 13/11/2023 21/11/2023 0,12000000
Rendimento 11/10/2023 19/10/2023 0,12000000
Rendimento 13/09/2023 20/09/2023 0,13000000
Rendimento 10/08/2023 17/08/2023 0,12000000
Rendimento 12/07/2023 19/07/2023 0,13000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 08/09/2022
Data COM 08/09/2022
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/10/2022
DATA COM 14/10/2022
Negociação 18/10/2022 a 26/10/2022
Fim de subscrição 31/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 9,85
Percentual 47,91%
Ativo emitido VGIR11

Anúncio 02/02/2022
DATA COM 16/03/2022
Negociação 18/03/2022 a 28/03/2022
Fim de subscrição 31/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,20
Percentual 56,67%
Ativo emitido VGIR11

Anúncio 07/11/2019
DATA COM 07/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 21/11/2019
Fim de subscrição 28/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 52,11%
Ativo emitido VGIR11

Anúncio 04/07/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 14/08/2019 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 136,91%
Ativo emitido VGIR11
monetization_on

aluguel do VGIR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,36 %
MIN. 9,36% MAX. 9,36%

DOADOR (média)

9,36 %
MIN. 9,36% MAX. 9,36%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

236
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 21.713

VOLUME (dia)

R$ 2.327
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 211.761

Nº DE CONTRATOS

13

CNPJ

29.852.732/0001-91

Nome Pregão

Valora RE III

Ínicio do fundo

27/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Valora RE III

VÍDEOS sobre Valora RE III

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RESULTADO DO VGIR11

help_outline
# 04/2024 AH % 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2023 - 1T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO VGIR11

FIIs DATA BASE - 01T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VGIR11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO VGIR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/06/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
06/06/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/05/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/05/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/05/2024
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/05/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
16/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
15/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2024
Ativo

EVENTOS DO VGIR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO