VGIR11 - Valora RE III

Valor atual

R$ 96,29
arrow_downward -0,73%

Min. 52 semanas

R$ 83,01
Min. mês R$ 95,15

Máx. 52 semanas

R$ 97,21
Máx. mês R$ 97,21

Dividend Yield help_outline

6,54 %
Últimos 12 meses R$ 6,3013

Valorização (12m)

arrow_upward 9,11%
Mês atual arrow_upward 0,35%

COTAÇÃO DO VGIR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VGIR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,98
Patrimônio R$ 437.044.080

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 433.922.604

Valor em caixa

4,54 %
Total R$ 19.840.833,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,87
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,25
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

25.922
Nº de Cotas 4.506.414
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,52726385
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 860.857,90
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VGIR11
Setembro / 2021
Total 55.956,00
Volume (R$) 18.851.472,44
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6908 %
Cotação base
R$ 94,09
Data Base
13/09/2021
Data Pagamento
20/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6703 %
Cotação base
R$ 96,97
Data Base
13/10/2021
Data Pagamento
20/10/2021

PROVENTOS DO VGIR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,1014

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5013
Comparação arrow_upward 7,84%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 7,84%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/10/2021 20/10/2021 0,65000000
Rendimento 13/09/2021 20/09/2021 0,65000000
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 0,65000000
Rendimento 13/07/2021 20/07/2021 0,65000000
Rendimento 11/06/2021 18/06/2021 0,50000000
Rendimento 12/05/2021 19/05/2021 0,50000000
Rendimento 13/04/2021 20/04/2021 0,50000000
Rendimento 10/03/2021 17/03/2021 0,45000000
Rendimento 10/02/2021 19/02/2021 0,45000000
Rendimento 13/01/2021 20/01/2021 0,50125442
Rendimento 10/12/2020 17/12/2020 0,39000000
Rendimento 12/11/2020 19/11/2020 0,41000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 07/11/2019
Negociação 31/12/9999 a 21/11/2019
Fim de subscrição 28/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 52,11%
Ativo emitido VGIR11
Anúncio 04/07/2019
DATA COM 07/08/2019
Negociação 14/08/2019 a 20/08/2019
Fim de subscrição 27/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 136,91%
Ativo emitido VGIR11
monetization_on

aluguel do VGIR11 help_outline

DATA BASE - 15/09/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

26
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 26

VOLUME (dia)

R$ 2.451
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 2.461

Nº DE CONTRATOS

1

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

29.852.732/0001-91

Nome Pregão

Valora RE III

Ínicio do fundo

27/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VGIR11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO VGIR11

CAIXA DO VGIR11

VALORES A PAGAR DO VGIR11

PORTFÓLIO DO VGIR11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O VGIR11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 408.285
POSIÇÃO 9,0601%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 191.372
POSIÇÃO 4,2467%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
arrow_forward
COTAS 137.041
POSIÇÃO 3,0410%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 46.312
POSIÇÃO 1,0277%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 42.000
POSIÇÃO 0,9320%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 28.600
POSIÇÃO 0,6347%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 24.713
POSIÇÃO 0,5484%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 15.836
POSIÇÃO 0,3514%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 12.277
POSIÇÃO 0,2724%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 11.153
POSIÇÃO 0,2475%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 10.730
POSIÇÃO 0,2381%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 8.332
POSIÇÃO 0,1849%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 6.936
POSIÇÃO 0,1539%
RBRL11
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 6.927
POSIÇÃO 0,1537%
RBHG11
RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 6.500
POSIÇÃO 0,1442%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 6.265
POSIÇÃO 0,1390%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.000
POSIÇÃO 0,1331%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 5.487
POSIÇÃO 0,1218%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 246
POSIÇÃO 0,0055%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 200
POSIÇÃO 0,0044%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0022%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 1
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO VGIR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
22/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
22/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
10/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O VGIR11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,541%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 4.506.414
PARTICIPAÇÃO 0,417%

EVENTOS DO VGIR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO