BICR11 - INTER TÍTULOS IMOB. FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 85,11
arrow_upward 3,15%

Min. 52 semanas

R$ 82,51
Min. mês R$ 82,51

Máx. 52 semanas

R$ 105,00
Máx. mês R$ 95,00

Dividend Yield help_outline

3,42 %
Últimos 12 meses R$ 2,9100

Valorização (12m)

arrow_downward -13,20%
Mês atual arrow_downward -10,41%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BICR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,67
Patrimônio R$ 49.337.389

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 42.555.000

Valor em caixa

6,56 %
Total R$ 3.236.558,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

636
Nº de Cotas 500.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,31722155
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 62.321,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BICR11

Abril / 2021
Total 107,00
Volume (R$) 29.788,10
today Último rendimento
R$ 0,2800
Rendimento
0,2863 %
Cotação base
R$ 97,80

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3200
Rendimento
0,3441 %
Cotação base
R$ 93,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9883

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0600
Comparação arrow_downward 46,69%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 46,69%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,32000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,28000000
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,28000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,18000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,26000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,28000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,19000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,28000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,14000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,16000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,32000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BICR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.007.109/0001-72

Nome Pregão

FII INTER

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone (31) 3614-5332(31) 3614-5321
alternate_email
explore
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BICR11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 636,00 0,47% 633,00 -3,21% 654,00 0,31% 652,00
Número cotas emitidas 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M
Ativos - (R$) 49,51 M -1,12% 50,07 M 0,89% 49,63 M -0,48% 49,87 M
Patrimônio líquido - (R$) 49,34 M -1,13% 49,90 M 0,79% 49,51 M -0,42% 49,71 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,67 -1,13% 99,80 0,79% 99,02 -0,41% 99,43
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 25,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,85 -178,70% 1,08 569,57% -0,23 -131,51% 0,73
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,28 0,00% 0,28 55,56% 0,18 -30,77% 0,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,24 M -25,63% 4,35 M -20,98% 5,51 M 4,36% 5,28 M
Disponibilidades - (R$) 3,24 M -25,63% 4,35 M -20,98% 5,51 M 4,36% 5,28 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 46,27 M 1,22% 45,71 M 3,62% 44,11 M -1,08% 44,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 7,39 M -6,02% 7,87 M 0,09% 7,86 M -2,74% 8,08 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 37,54 M 2,83% 36,50 M 4,70% 34,87 M -0,70% 35,11 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 1,34 M -0,04% 1,34 M -3,34% 1,38 M -1,04% 1,40 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,87 K -25,16% 10,52 K -13,35% 12,14 K 5.555,49% 214,67
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,87 K -25,16% 10,52 K -13,35% 12,14 K 5.555,49% 214,67
Valores a pagar - (R$) 0,18 M 2,44% 0,17 M 39,72% 0,12 M -21,01% 0,16 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,14 M 0,00% 0,14 M 55,56% 90,00 K -30,77% 0,13 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 22,65 K 27,53% 17,76 K -9,66% 19,66 K -9,37% 21,69 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,85 K -4,69% 14,53 K 6,41% 13,66 K 209,25% 4,42 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,91 M 0,00% 1,91 M -40,24% 3,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -10,39 M 0,00% -10,39 M -456,44% 2,91 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,17 M 0,00% -0,17 M -14.873,02% 1,13 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,04 0,00% -0,04 100,00% -6,71 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -8,64 M 0,00% -8,64 M -241,31% 6,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -8,64 M 0,00% -8,64 M -241,31% 6,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 12,24 K 0,00% 12,24 K -95,76% 0,29 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 -2,74 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 12,24 K 0,00% 12,24 K -95,72% 0,29 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,38 M 0,00% -0,38 M -225,21% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -21,77 K 0,00% -21,77 K 33,71% -32,84 K
(-) Auditoria independente -49,30 K 0,00% -49,30 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -98,80 K 0,00% -98,80 K -18,75% -83,20 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -3,45 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,25 M 0,00% 0,25 M -32,27% 0,37 M
Total de outras receitas/despesas -0,30 M 0,00% -0,30 M -324,74% 0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -8,92 M 0,00% -8,92 M -236,62% 6,53 M

PORTFÓLIO DO BICR11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BICR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BICR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/03/2021
Cancelado

ÍNDICES COM O BICR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BICR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO