BICR11 - INTER TÍTULOS IMOB. FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 104,94
arrow_downward -0,06%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 100,00

Máx. 52 semanas

R$ 132,00
Máx. mês R$ 105,00

Dividend Yield help_outline

4,87 %
Últimos 12 meses R$ 5,1102

Valorização (12m)

arrow_downward -20,50%
Mês atual arrow_upward 4,84%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BICR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,08
Patrimônio R$ 49.539.411

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 52.470.000

Valor em caixa

14,63 %
Total R$ 7.247.692,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

680
Nº de Cotas 500.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,34383232
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.827,33
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NEGOCIAÇÕES DO BICR11

Novembro / 2020
Total 136,00
Volume (R$) 176.382,79
today Último rendimento
R$ 0,2200
Rendimento
0,2211 %
Cotação base
R$ 99,52

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2800
Rendimento
0,2766 %
Cotação base
R$ 101,23

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
15/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,5783
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,28000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,19000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,28000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,14000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,16000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,32000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,33000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,48000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,34200000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,83632323
Rendimento 30/12/2019 15/01/2019 1,53183784
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BICR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.007.109/0001-72

Nome Pregão

FII INTER

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone (31) 3614-5332(31) 3614-5321
alternate_email
explore
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BICR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 680,00 -3,00% 701,00 -1,27% 710,00 -5,21% 749,00
Número cotas emitidas 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M
Ativos - (R$) 49,67 M 1,00% 49,18 M -1,31% 49,84 M 0,06% 49,81 M
Patrimônio líquido - (R$) 49,54 M 0,97% 49,06 M -1,22% 49,67 M -0,22% 49,78 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,08 0,98% 98,12 -1,23% 99,34 -0,22% 99,56
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 -99,04% 4,18 8.260,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,20 216,50% -1,03 -1.816,67% 0,06 142,86% -0,14
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,22 15,79% 0,19 -32,14% 0,28 100,00% 0,14
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,25 M -43,52% 12,83 M 4,02% 12,34 M 2,51% 12,03 M
Disponibilidades - (R$) 7,25 M -43,52% 12,83 M 4,02% 12,34 M 2,51% 12,03 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 42,42 M 16,84% 36,31 M -3,06% 37,46 M -0,73% 37,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 32,48 M 23,01% 26,41 M -4,12% 27,54 M -1,13% 27,86 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 1,57 M -0,21% 1,57 M -0,02% 1,58 M 0,33% 1,57 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,45 K -89,31% 41,62 K -6,22% 44,38 K 4,82% 42,34 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,45 K -89,31% 41,62 K -6,22% 44,38 K 4,82% 42,34 K
Valores a pagar - (R$) 0,13 M 11,95% 0,12 M -27,53% 0,17 M 470,81% 29,12 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,11 M 15,79% 95,00 K -32,14% 0,14 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,65 K 0,14% 20,62 K -0,67% 20,76 K -8,65% 22,73 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,20 K -13,01% 4,83 K -11,51% 5,46 K -14,57% 6,39 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,47 M 225,16% 1,37 M -57,12% 3,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -8,02 M 25,24% -10,73 M -468,23% 2,91 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,13 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,71 K -16.776.775,00% -0,04 100,00% -6,71 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,56 M 61,94% -9,36 M -253,05% 6,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,56 M 61,94% -9,36 M -253,05% 6,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 0,00 0,29 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,76 K 0,00 -2,74 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 0,00 0,29 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,34 M -35,91% -0,25 M -116,47% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -39,66 K -171,83% -14,59 K 55,57% -32,84 K
(-) Auditoria independente -40,51 K 0,00% -40,51 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -42,97% -73,02 K 12,24% -83,20 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,45 K 0,00 -3,45 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,60 M 140,37% 0,25 M -32,25% 0,37 M
Total de outras receitas/despesas 70,10 K 153,98% -0,13 M -197,99% 0,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -3,31 M 65,07% -9,48 M -245,23% 6,53 M

PORTFÓLIO DO BICR11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BICR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BICR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
02/10/2020
Ativo
Regulamento
02/10/2020
Ativo
Regulamento
01/10/2020
Inativo

ÍNDICES COM O BICR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BICR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO