RBRR11 - RBR Rendimento High Grade

Valor atual

R$ 100,89
arrow_upward 0,22%

Min. 52 semanas

R$ 75,04
Min. mês R$ 98,96

Máx. 52 semanas

R$ 112,53
Máx. mês R$ 101,48

Dividend Yield help_outline

6,66 %
Últimos 12 meses R$ 6,7218

Valorização (12m)

arrow_downward -2,28%
Mês atual arrow_downward -0,20%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,15
Patrimônio R$ 728.870.319

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 749.187.953

Valor em caixa

7,25 %
Total R$ 52.822.993,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

64.841
Nº de Cotas 7.425.790
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59061570
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.500.559,73
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRR11

Agosto / 2020
Total 46.874,00
Volume (R$) 32.456.916,90
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5000 %
Cotação base
R$ 100,00

Data Base
10/09/2020
Data Pagamento
17/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3405

Ano atual

  help_outline
R$ 4,9960
Comparação arrow_downward 6,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,45%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 97,67
Percentual 22,12%
Ativo emitido RBRR11

Anúncio 13/09/2019
DATA COM 13/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 26/09/2019
Fim de subscrição 03/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,84
Percentual 100,15%
Ativo emitido RBRR11

CNPJ

29.467.977/0001-03

Nome Pregão

RBR Rendimento High Grade

Ínicio do fundo

03/05/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBRR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 64,84 K 3,82% 62,46 K 6,37% 58,71 K 7,84% 54,44 K
Número cotas emitidas 7,43 M 2,53% 7,24 M 4,32% 6,94 M 0,00% 6,94 M
Ativos - (R$) 734,51 M 2,89% 713,86 M 4,01% 686,30 M 0,12% 685,51 M
Patrimônio líquido - (R$) 728,87 M 2,83% 708,80 M 4,40% 678,93 M 0,12% 678,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,15 0,29% 97,87 0,08% 97,79 0,12% 97,67
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,72 53,19% 0,47 -17,54% 0,57 -22,97% 0,74
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,43 10,26% 0,39 -13,33% 0,45 -6,25% 0,48
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 52,82 M -6,74% 56,64 M 102,06% 28,03 M -13,26% 32,32 M
Disponibilidades - (R$) 194,67 -20,07% 243,54 -9,27% 268,43 2,83% 261,03
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 681,61 M 3,88% 656,17 M -0,32% 658,27 M 0,79% 653,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 614,42 M 0,95% 608,64 M -1,66% 618,94 M 1,07% 612,37 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 76,87 K -92,64% 1,04 M 16.620,79% 6,24 K -93,03% 89,58 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 76,87 K -92,64% 1,04 M 16.620,79% 6,24 K -93,03% 89,58 K
Valores a pagar - (R$) 5,64 M 11,47% 5,06 M -31,47% 7,38 M -0,45% 7,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,50 M -9,68% 3,88 M -21,79% 4,96 M -13,40% 5,72 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,64 M 4,04% 0,62 M 0,41% 0,61 M 8,00% 0,57 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,38 M 204,45% 0,45 M -72,74% 1,67 M 354,29% 0,37 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M 0,45% 0,11 M -21,96% 0,14 M -81,48% 0,75 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 49,03 M 58,88% 30,86 M 2,05% 30,24 M 214,31% 9,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,27 M 31,88% -6,26 M 298,73% 3,15 M 3.504,15% 87,42 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,94 M 460,10% 1,42 M -78,91% 6,72 M 2.063,00% 0,31 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,08 M -423,35% -0,21 M 76,43% -0,88 M -2.938,74% -28,83 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 51,62 M 100,02% 25,81 M -34,22% 39,23 M 292,71% 9,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 51,62 M 100,02% 25,81 M -34,22% 39,23 M 292,71% 9,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,40 M 395,25% 0,49 M -89,22% 4,50 M 341,76% 1,02 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,61 M -472,62% -0,11 M 89,52% -1,01 M -396,55% -0,20 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,80 M 373,64% 0,38 M -89,13% 3,49 M 328,08% 0,82 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,83 M -88,02% -3,63 M 4,16% -3,79 M -1.510,80% -0,24 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -3,67 M -120,14% -1,67 M 40,71% -2,81 M -312,37% -0,68 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -88,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,66 K -92,45% -862,50 28,16% -1,20 K -249,88% -343,16
(-) Auditoria independente -38,23 K -87,77% -20,36 K 34,58% -31,12 K 21,71% -39,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -57,87 K -92,42% -30,07 K 29,78% -42,83 K -256,05% -12,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -188,20
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -323,45 -79,89% -179,80 80,73% -933,09 -153,52% -368,06
(+/-) Outras receitas/despesas -0,34 M -123,27% -0,15 M 89,69% -1,47 M -83,00% -0,80 M
Total de outras receitas/despesas -10,94 M -98,75% -5,50 M 33,17% -8,23 M -364,80% -1,77 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 42,48 M 105,38% 20,68 M -40,03% 34,49 M 281,77% 9,03 M

PORTFÓLIO DO RBRR11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RBRR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
17/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/07/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO