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RBRR11 - RBR Rendimento High Grade

Valor atual

R$ 88,71
arrow_upward 0,07%

Min. 52 semanas

R$ 70,08
Min. mês R$ 88,65

Máx. 52 semanas

R$ 90,27
Máx. mês R$ 90,27

Dividend Yield help_outline

11,97 %
Últimos 12 meses R$ 10,6200

Valorização (12m)

arrow_upward 8,63%
Mês atual arrow_downward -0,93%

COTAÇÃO DO RBRR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,35
Patrimônio R$ 1.390.536.615

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 1.335.724.301

Valor em caixa

1,96 %
Total R$ 27.305.767,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,57
DY CAGR (5 anos) 7,19

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,87
Valor CAGR (5 anos) 8,97

Nº de Cotistas

125.322
Nº de Cotas 15.057.201
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82255000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.338.152,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRR11
Junho / 2025
Total 153.714
Volume (R$) 62.182.340,48
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
1,0323 %
Cotação base
R$ 87,18
Data Base
10/06/2025
Data Pagamento
17/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,1107 %
Cotação base
R$ 90,03
Data Base
09/07/2025
Data Pagamento
16/07/2025

DIVIDENDOS DO RBRR11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do RBRR11 foi de R$0,90 por cota no dia 17/06/25. O RBRR11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do RBRR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$76,66 e hoje está em R$88,65

Ano passado

  help_outline
R$ 5,8310

Ano atual

  help_outline
R$ 6,5200
Comparação arrow_upward 11,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,82%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/07/2025 16/07/2025 1,00000000
Rendimento 10/06/2025 17/06/2025 0,90000000
Rendimento 12/05/2025 19/05/2025 1,00000000
Rendimento 09/04/2025 16/04/2025 0,95000000
Rendimento 13/03/2025 20/03/2025 0,95000000
Rendimento 07/02/2025 14/02/2025 0,90000000
Rendimento 10/01/2025 17/01/2025 0,82000000
Rendimento 10/12/2024 17/12/2024 0,80000000
Rendimento 11/11/2024 19/11/2024 0,80000000
Rendimento 09/10/2024 16/10/2024 0,80000000
Rendimento 10/09/2024 17/09/2024 0,85000000
Rendimento 09/08/2024 16/08/2024 0,85000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/09/2023
DATA COM 14/09/2023
Negociação 31/12/9999 a 26/09/2023
Fim de subscrição 29/09/2023
Incorporação --
Valor base R$ 94,51
Percentual 14,17%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 31/03/2022
DATA COM 12/05/2022
Negociação 16/05/2022 a 24/05/2022
Fim de subscrição 27/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,40
Percentual 29,69%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 14/04/2021
DATA COM 17/05/2021
Negociação 24/05/2021 a 01/06/2021
Fim de subscrição 07/06/2021
Incorporação 16/07/2021
Valor base R$ 99,09
Percentual 33,03%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação 15/09/2020
Valor base R$ 97,67
Percentual 22,12%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 13/09/2019
DATA COM 13/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 26/09/2019
Fim de subscrição 03/10/2019
Incorporação 25/11/2019
Valor base R$ 102,84
Percentual 100,15%
Ativo emitido RBRR11
monetization_on

aluguel do RBRR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

12,50 %
MIN. 12,50% MAX. 12,50%

DOADOR (média)

12,50 %
MIN. 12,50% MAX. 12,50%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

391
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 2.258

VOLUME (dia)

R$ 36.437
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 206.165

Nº DE CONTRATOS

13

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HREC11 HCHG11 PORD11 ARRI11 CACR11 VSLH11

CNPJ

29.467.977/0001-03

Nome Pregão

RBR Rendimento High Grade

Ínicio do fundo

03/05/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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VÍDEOS sobre RBR Rendimento High Grade

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRR11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RBRR11

CAIXA DO RBRR11

VALORES A PAGAR DO RBRR11

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PORTFÓLIO DO RBRR11

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RBRR11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 580.000
POSIÇÃO 3,8520%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE
arrow_forward
COTAS 390.619
POSIÇÃO 2,5942%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 346.952
POSIÇÃO 2,3042%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 321.255
POSIÇÃO 2,1336%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 197.440
POSIÇÃO 1,3113%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 157.602
POSIÇÃO 1,0467%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 151.237
POSIÇÃO 1,0044%
VRTA11
Fator Verita
arrow_forward
COTAS 151.058
POSIÇÃO 1,0032%
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
arrow_forward
COTAS 147.726
POSIÇÃO 0,9811%
BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
arrow_forward
COTAS 142.754
POSIÇÃO 0,9481%
HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 140.926
POSIÇÃO 0,9359%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 128.311
POSIÇÃO 0,8522%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 79.444
POSIÇÃO 0,5276%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 55.759
POSIÇÃO 0,3703%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 27.084
POSIÇÃO 0,1799%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 25.840
POSIÇÃO 0,1716%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 20.560
POSIÇÃO 0,1365%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 19.065
POSIÇÃO 0,1266%
PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 17.242
POSIÇÃO 0,1145%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 14.170
POSIÇÃO 0,0941%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 12.381
POSIÇÃO 0,0822%
VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10.929
POSIÇÃO 0,0726%
CCRF11
CANVAS CRI
arrow_forward
COTAS 10.187
POSIÇÃO 0,0677%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 9.480
POSIÇÃO 0,0630%
KIVO11
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 9.472
POSIÇÃO 0,0629%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 7.000
POSIÇÃO 0,0465%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 6.009
POSIÇÃO 0,0399%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 4.551
POSIÇÃO 0,0302%
HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS
arrow_forward
COTAS 2.188
POSIÇÃO 0,0145%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 824
POSIÇÃO 0,0055%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 777
POSIÇÃO 0,0052%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO RBRR11

Relatórios, Outros Relatórios
09/07/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/07/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/07/2025
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
25/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2025
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
06/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O RBRR11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,025%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.057.201
PARTICIPAÇÃO 0,957%

EVENTOS DO RBRR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    MXRF11

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