RBRR11 - RBR Rendimento High Grade

Valor atual

R$ 101,09
arrow_downward -0,72%

Min. 52 semanas

R$ 75,04
Min. mês R$ 101,09

Máx. 52 semanas

R$ 112,53
Máx. mês R$ 102,99

Dividend Yield help_outline

6,82 %
Últimos 12 meses R$ 6,8918

Valorização (12m)

arrow_downward -4,27%
Mês atual arrow_downward -1,38%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,67
Patrimônio R$ 678.095.400

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 701.823.087

Valor em caixa

4,77 %
Total R$ 32.316.586,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54.443
Nº de Cotas 6.942.557
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60512183
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.851.944,28
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRR11

Junho / 2020
Total 55.530,00
Volume (R$) 36.969.950,21
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5333 %
Cotação base
R$ 103,13

Data Base
09/06/2020
Data Pagamento
17/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5373 %
Cotação base
R$ 102,37

Data Base
09/07/2020
Data Pagamento
16/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,1705

Ano atual help_outline

R$ 3,9960
Comparação arrow_downward 4,19%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,19%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/09/2019
DATA COM 13/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 26/09/2019
Fim de subscrição 03/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,84
Percentual 100,15%
Ativo emitido RBRR11

CNPJ

29.467.977/0001-03

Nome Pregão

RBR Rendimento High Grade

Ínicio do fundo

03/05/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 54,44 K 52,80 K 3,10% 50,92 K 3,70% 52,13 K -2,32%
Número cotas emitidas 6,94 M 6,94 M 0,00% 6,94 M 0,00% 6,94 M 0,00%
Ativos - (R$) 685,51 M 684,29 M 0,18% 685,44 M -0,17% 691,62 M -0,89%
Patrimônio líquido - (R$) 678,10 M 677,01 M 0,16% 677,73 M -0,11% 682,98 M -0,77%
Valor patrimonial cota - (R$) 97,67 97,52 0,15% 97,62 -0,10% 98,38 -0,77%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,10 -20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 0,34 117,65% -0,29 217,24% 1,36 -121,32%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,48 0,45 6,67% 0,48 -6,25% 1,16 -58,62%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 32,32 M 18,93 M 70,68% 50,03 M -62,16% 43,00 M 16,35%
Disponibilidades - (R$) 261,03 304,75 -14,35% 337,94 -9,82% 0,51 M -99,93%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 653,10 M 665,34 M -1,84% 635,39 M 4,71% 648,59 M -2,04%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 612,37 M 628,34 M -2,54% 599,44 M 4,82% 611,38 M -1,95%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 89,58 K 22,28 K 302,02% 14,56 K 53,00% 23,39 K -37,73%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 89,58 K 22,28 K 302,02% 14,56 K 53,00% 23,39 K -37,73%
Valores a pagar - (R$) 7,41 M 7,28 M 1,82% 7,71 M -5,54% 8,63 M -10,75%
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,72 M 6,28 M -8,80% 7,05 M -11,01% 7,91 M -10,89%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,57 M 0,57 M -0,61% 0,56 M 1,46% 0,65 M -13,27%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,37 M 0,37 M 0,00% 25,65 K 1.332,00% 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,75 M 64,46 K 1.067,89% 64,82 K -0,55% 70,39 K -7,91%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 44,57 M 18,82 M 136,78% 30,24 M -37,75% 9,62 M 214,31%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -4,18 M -7,74 M 46,00% 3,15 M -345,54% 87,42 K 3.504,15%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,49 M 0,97 M 670,82% 6,72 M -85,53% 0,31 M 2.063,00%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,01 M -0,14 M -633,68% -0,88 M 84,22% -28,83 K -2.938,74%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,87 M 11,92 M 293,17% 39,23 M -69,61% 9,99 M 292,71%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,87 M 11,92 M 293,17% 39,23 M -69,61% 9,99 M 292,71%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,82 M 0,31 M 1.148,62% 4,50 M -93,20% 1,02 M 341,76%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,83 M -55,42 K -1.405,78% -1,01 M 94,52% -0,20 M -396,55%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,99 M 0,25 M 1.091,80% 3,49 M -92,82% 0,82 M 328,08%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,36 M -1,88 M -185,18% -3,79 M 50,39% -0,24 M -1.510,80%
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,73 M -25,65 K -10.525,81% -2,81 M 99,09% -0,68 M -312,37%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -46,51 K 0,00 -88,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,47 K -477,75 -206,91% -1,20 K 60,21% -343,16 -249,88%
(-) Auditoria independente -31,12 K -6,62 K -369,74% -31,12 K 78,71% -39,75 K 21,71%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -51,85 K -15,04 K -244,84% -42,83 K 64,89% -12,03 K -256,05%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -188,20
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,11 K -179,80 -518,96% -933,09 80,73% -368,06 -153,52%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,33 M -0,12 M -1.040,02% -1,47 M 92,06% -0,80 M -83,00%
Total de outras receitas/despesas -9,55 M -2,04 M -366,90% -8,23 M 75,17% -1,77 M -364,80%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 40,31 M 10,13 M 298,06% 34,49 M -70,63% 9,03 M 281,77%

PORTFÓLIO DO RBRR11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RBRR11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RBRR11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
10/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
10/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RBRR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO