RBRR11 - RBR Rendimento High Grade

Valor atual

R$ 102,54
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 90,52
Min. mês R$ 102,50

Máx. 52 semanas

R$ 103,13
Máx. mês R$ 102,98

Dividend Yield help_outline

6,67 %
Últimos 12 meses R$ 6,8450

Valorização (12m)

arrow_upward 11,52%
Mês atual arrow_downward -0,20%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,09
Patrimônio R$ 756.871.572

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 783.249.637

Valor em caixa

12,30 %
Total R$ 93.118.872,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,39
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,13
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

68.637
Nº de Cotas 7.638.479
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56547040
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.681.650,86
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRR11

Abril / 2021
Total 71.279,00
Volume (R$) 56.180.354,38
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7002 %
Cotação base
R$ 99,97

Data Base
12/04/2021
Data Pagamento
19/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7250
Rendimento
0,7046 %
Cotação base
R$ 102,90

Data Base
11/05/2021
Data Pagamento
18/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,8960

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2450
Comparação arrow_upward 12,05%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 12,05%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 11/05/2021 18/05/2021 0,72500000
Rendimento 12/04/2021 19/04/2021 0,70000000
Rendimento 09/03/2021 16/03/2021 0,62000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 0,60000000
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 0,50000000
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,50000000
Rendimento 09/10/2020 19/10/2020 0,50000000
Rendimento 10/09/2020 17/09/2020 0,50000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 09/07/2020 16/07/2020 0,55000000
Rendimento 09/06/2020 17/06/2020 0,55000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação 15/09/2020
Valor base R$ 97,67
Percentual 22,12%
Ativo emitido RBRR11

Anúncio 13/09/2019
DATA COM 13/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 26/09/2019
Fim de subscrição 03/10/2019
Incorporação 25/11/2019
Valor base R$ 102,84
Percentual 100,15%
Ativo emitido RBRR11
monetization_on

aluguel do RBRR11 help_outline

DATA BASE - 11/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

37
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 3.780

CNPJ

29.467.977/0001-03

Nome Pregão

RBR Rendimento High Grade

Ínicio do fundo

03/05/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBRR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 68,64 K 0,64% 68,20 K -0,06% 68,24 K 0,47% 67,92 K
Número cotas emitidas 7,64 M 0,00% 7,64 M 0,00% 7,64 M 0,00% 7,64 M
Ativos - (R$) 779,26 M 0,48% 775,52 M -0,12% 776,48 M 0,02% 776,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 756,87 M -0,13% 757,87 M -0,60% 762,44 M 0,01% 762,37 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,09 -0,13% 99,22 -0,60% 99,82 0,01% 99,81
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,00 117,39% 0,46 -66,91% 1,39 -12,58% 1,59
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,13 6,60% 1,06 -23,19% 1,38 1.633,33% -0,09
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 93,12 M 33,64% 69,68 M 443,48% 12,82 M -81,06% 67,70 M
Disponibilidades - (R$) 421,03 -99,86% 0,29 M 153.351,67% 190,08 -99,95% 0,42 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 685,48 M -2,88% 705,81 M -7,57% 763,62 M 7,77% 708,58 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 51,95 M 12,28% 46,27 M -37,19% 73,67 M 16,12% 63,45 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 633,53 M -3,94% 659,54 M -4,41% 689,95 M 6,95% 645,13 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,66 M 2.299,65% 27,30 K -20,77% 34,46 K 87,15% 18,41 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,66 M 2.299,65% 27,30 K -20,77% 34,46 K 87,15% 18,41 K
Valores a pagar - (R$) 22,39 M 26,83% 17,65 M 25,76% 14,04 M 0,78% 13,93 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 18,23 M 26,44% 14,41 M 32,31% 10,89 M 119,27% 4,97 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,64 M 2,58% 0,63 M -1,31% 0,63 M 1,20% 0,63 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 3,33 M 56,21% 2,13 M -9,60% 2,36 M -71,13% 8,17 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,19 M -61,06% 0,48 M 225,89% 0,15 M -6,82% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 68,92 M 0,00% 68,92 M 127,91% 30,24 M 214,31% 9,62 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,58 M 0,00% -2,58 M -181,74% 3,15 M 3.504,15% 87,42 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 11,39 M 0,00% 11,39 M 69,53% 6,72 M 2.063,00% 0,31 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,34 M 0,00% -0,34 M 60,91% -0,88 M -2.938,74% -28,83 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 77,39 M 0,00% 77,39 M 97,26% 39,23 M 292,71% 9,99 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 77,39 M 0,00% 77,39 M 97,26% 39,23 M 292,71% 9,99 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,97 M 0,00% 0,97 M -78,35% 4,50 M 341,76% 1,02 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,20 M 0,00% -0,20 M 80,00% -1,01 M -396,55% -0,20 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,77 M 0,00% 0,77 M -77,87% 3,49 M 328,08% 0,82 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -7,02 M 0,00% -7,02 M -85,25% -3,79 M -1.510,80% -0,24 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -10,34 M 0,00% -10,34 M -267,27% -2,81 M -312,37% -0,68 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -88,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,86 K 0,00% -1,86 K -54,73% -1,20 K -249,88% -343,16
(-) Auditoria independente -37,54 K 0,00% -37,54 K -20,64% -31,12 K 21,71% -39,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,15 K 0,00% -60,15 K -40,43% -42,83 K -256,05% -12,03 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -40,00 K 0,00% -40,00 K 0,00 -188,20
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -179,80 0,00% -179,80 80,73% -933,09 -153,52% -368,06
(+/-) Outras receitas/despesas -0,22 M 0,00% -0,22 M 84,71% -1,47 M -83,00% -0,80 M
Total de outras receitas/despesas -17,72 M 0,00% -17,72 M -115,20% -8,23 M -364,80% -1,77 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 60,44 M 0,00% 60,44 M 75,25% 34,49 M 281,77% 9,03 M

PORTFÓLIO DO RBRR11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RBRR11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RBRR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/05/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
22/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/04/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
14/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
14/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/04/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/04/2021
Ativo

EVENTOS DO RBRR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO