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RBRR11 - RBR Rendimento High Grade

Valor atual

R$ 96,70
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 92,41
Min. mês R$ 96,70

Máx. 52 semanas

R$ 103,35
Máx. mês R$ 98,56

Dividend Yield help_outline

13,17 %
Últimos 12 meses R$ 12,7360

Valorização (12m)

arrow_downward -1,48%
Mês atual arrow_downward -0,41%

COTAÇÃO DO RBRR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,77
Patrimônio R$ 1.286.992.996

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 1.299.542.404

Valor em caixa

20,89 %
Total R$ 268.890.044,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

23,13
DY CAGR (5 anos) 54,23

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,59
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

106.783
Nº de Cotas 13.438.908
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85370124
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.909.855,22
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRR11
Julho / 2022
Total 142.938
Volume (R$) 89.842.495,46
today Último rendimento
R$ 1,2660
Rendimento
1,2622 %
Cotação base
R$ 100,30
Data Base
11/07/2022
Data Pagamento
18/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
1,1204 %
Cotação base
R$ 98,18
Data Base
05/08/2022
Data Pagamento
12/08/2022

DIVIDENDOS DO RBRR11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down
O último provento pago do RBRR11 foi um rendimento de R$1,2660 por cota no dia 18/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 5,8040

Ano atual

  help_outline
R$ 9,2360
Comparação arrow_upward 59,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 59,13%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/08/2022 12/08/2022 1,10000000
Rendimento 11/07/2022 18/07/2022 1,26600000
Rendimento 09/06/2022 17/06/2022 1,20000000
Rendimento 10/05/2022 17/05/2022 1,20000000
Rendimento 11/04/2022 19/04/2022 1,20000000
Rendimento 10/03/2022 17/03/2022 1,10000000
Rendimento 07/02/2022 14/02/2022 1,10000000
Rendimento 11/01/2022 18/01/2022 1,07000000
Rendimento 09/12/2021 16/12/2021 0,90000000
Rendimento 10/11/2021 18/11/2021 0,90000000
Rendimento 11/10/2021 19/10/2021 0,90000000
Rendimento 10/09/2021 17/09/2021 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/03/2022
DATA COM 12/05/2022
Negociação 16/05/2022 a 24/05/2022
Fim de subscrição 27/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,40
Percentual 29,69%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 14/04/2021
DATA COM 17/05/2021
Negociação 24/05/2021 a 01/06/2021
Fim de subscrição 07/06/2021
Incorporação 16/07/2021
Valor base R$ 99,09
Percentual 33,03%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação 15/09/2020
Valor base R$ 97,67
Percentual 22,12%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 13/09/2019
DATA COM 13/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 26/09/2019
Fim de subscrição 03/10/2019
Incorporação 25/11/2019
Valor base R$ 102,84
Percentual 100,15%
Ativo emitido RBRR11
monetization_on

aluguel do RBRR11 help_outline

DATA BASE - 08/08/2022

TOMADOR (média)

4,93 %
MIN. 4,93% MAX. 4,93%

DOADOR (média)

4,93 %
MIN. 4,93% MAX. 4,93%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

55
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 2.791

VOLUME (dia)

R$ 5.333
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 274.212

Nº DE CONTRATOS

4

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

29.467.977/0001-03

Nome Pregão

RBR Rendimento High Grade

Ínicio do fundo

03/05/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRR11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RBRR11

CAIXA DO RBRR11

VALORES A PAGAR DO RBRR11

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PORTFÓLIO DO RBRR11

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RBRR11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE
arrow_forward
COTAS 288.809
POSIÇÃO 2,1491%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 197.701
POSIÇÃO 1,4711%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 197.440
POSIÇÃO 1,4692%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 158.864
POSIÇÃO 1,1821%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 104.900
POSIÇÃO 0,7806%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 96.560
POSIÇÃO 0,7185%
TGAR11
TG Ativo Real
arrow_forward
COTAS 75.689
POSIÇÃO 0,5632%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 66.662
POSIÇÃO 0,4960%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 55.138
POSIÇÃO 0,4103%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 19.407
POSIÇÃO 0,1444%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 19.065
POSIÇÃO 0,1419%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 16.048
POSIÇÃO 0,1194%
CCRF11
CANVAS CRI
arrow_forward
COTAS 10.187
POSIÇÃO 0,0758%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 6.811
POSIÇÃO 0,0507%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 6.664
POSIÇÃO 0,0496%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 4.913
POSIÇÃO 0,0366%
MCHF11
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 4.111
POSIÇÃO 0,0306%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 3.810
POSIÇÃO 0,0284%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 1.666
POSIÇÃO 0,0124%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0037%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 419
POSIÇÃO 0,0031%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0007%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO RBRR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/08/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
22/07/2022
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
22/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/07/2022
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/07/2022
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Outras Informações
13/07/2022
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/07/2022
Ativo

ÍNDICES COM O RBRR11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 13.438.907
PARTICIPAÇÃO 1,214%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,025%

EVENTOS DO RBRR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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