RBRR11 - RBR Rendimento High Grade

Valor atual

R$ 95,98
arrow_downward -0,20%

Min. 52 semanas

R$ 90,52
Min. mês R$ 95,98

Máx. 52 semanas

R$ 102,98
Máx. mês R$ 99,00

Dividend Yield help_outline

8,86 %
Últimos 12 meses R$ 8,5040

Valorização (12m)

arrow_downward -2,10%
Mês atual arrow_downward -0,48%

COTAÇÃO DO RBRR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBRR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,78
Patrimônio R$ 1.033.899.952

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 994.573.554

Valor em caixa

10,24 %
Total R$ 105.873.807,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,95
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,09
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

78.714
Nº de Cotas 10.362.300
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61183848
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.586.827,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBRR11
Setembro / 2021
Total 87.703,00
Volume (R$) 50.561.545,47
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,9115 %
Cotação base
R$ 98,74
Data Base
11/10/2021
Data Pagamento
19/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RBRR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,4960

Ano atual

  help_outline
R$ 7,5040
Comparação arrow_upward 36,54%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 36,54%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 11/10/2021 19/10/2021 0,90000000
Rendimento 10/09/2021 17/09/2021 0,80000000
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 0,80000000
Rendimento 12/07/2021 19/07/2021 0,95902470
Rendimento 10/06/2021 17/06/2021 0,80000000
Rendimento 11/05/2021 18/05/2021 0,72500000
Rendimento 12/04/2021 19/04/2021 0,70000000
Rendimento 09/03/2021 16/03/2021 0,62000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021 0,60000000
Rendimento 09/12/2020 16/12/2020 0,50000000
Rendimento 11/11/2020 18/11/2020 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/04/2021
DATA COM 17/05/2021
Negociação 24/05/2021 a 01/06/2021
Fim de subscrição 07/06/2021
Incorporação 16/07/2021
Valor base R$ 99,09
Percentual 33,03%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 10/07/2020
DATA COM 10/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 27/07/2020
Fim de subscrição 30/07/2020
Incorporação 15/09/2020
Valor base R$ 97,67
Percentual 22,12%
Ativo emitido RBRR11
Anúncio 13/09/2019
DATA COM 13/09/2019
Negociação 31/12/9999 a 26/09/2019
Fim de subscrição 03/10/2019
Incorporação 25/11/2019
Valor base R$ 102,84
Percentual 100,15%
Ativo emitido RBRR11
monetization_on

aluguel do RBRR11 help_outline

DATA BASE - 26/10/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

1.574
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 5.473

VOLUME (dia)

R$ 151.372
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 536.826

Nº DE CONTRATOS

4

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

29.467.977/0001-03

Nome Pregão

RBR Rendimento High Grade

Ínicio do fundo

03/05/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBRR11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO RBRR11

CAIXA DO RBRR11

VALORES A PAGAR DO RBRR11

PORTFÓLIO DO RBRR11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RBRR11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 421.311
POSIÇÃO 4,0658%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 197.440
POSIÇÃO 1,9054%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 191.789
POSIÇÃO 1,8508%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 136.000
POSIÇÃO 1,3124%
XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 100.919
POSIÇÃO 0,9739%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 79.000
POSIÇÃO 0,7624%
TGAR11
TG Ativo Real
arrow_forward
COTAS 75.689
POSIÇÃO 0,7304%
MALL11
Malls Brasil Plural
arrow_forward
COTAS 70.643
POSIÇÃO 0,6817%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 67.268
POSIÇÃO 0,6492%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 53.159
POSIÇÃO 0,5130%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 39.899
POSIÇÃO 0,3850%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 28.542
POSIÇÃO 0,2754%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 22.205
POSIÇÃO 0,2143%
SDIL11
SDI Logística Rio
arrow_forward
COTAS 20.184
POSIÇÃO 0,1948%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 19.065
POSIÇÃO 0,1840%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 16.546
POSIÇÃO 0,1597%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 15.137
POSIÇÃO 0,1461%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 10.091
POSIÇÃO 0,0974%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 9.664
POSIÇÃO 0,0933%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 9.589
POSIÇÃO 0,0925%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 8.047
POSIÇÃO 0,0777%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 7.836
POSIÇÃO 0,0756%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 5.120
POSIÇÃO 0,0494%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 4.917
POSIÇÃO 0,0475%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 3.434
POSIÇÃO 0,0331%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 1.013
POSIÇÃO 0,0098%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 824
POSIÇÃO 0,0080%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 140
POSIÇÃO 0,0014%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0010%

COMUNICADOS DO RBRR11

Relatórios, Relatório Gerencial
25/10/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
25/10/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
03/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
20/09/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBRR11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,025%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 10.362.300
PARTICIPAÇÃO 0,968%

EVENTOS DO RBRR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO