HGCR11 - CGHG Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 105,62
arrow_upward 0,53%

Min. 52 semanas

R$ 96,70
Min. mês R$ 104,87

Máx. 52 semanas

R$ 109,61
Máx. mês R$ 105,70

Dividend Yield help_outline

6,71 %
Últimos 12 meses R$ 7,0800

Valorização (12m)

arrow_downward -1,46%
Mês atual arrow_upward 0,11%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,71
Patrimônio R$ 1.295.499.171

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 1.306.778.169

Valor em caixa

6,32 %
Total R$ 81.868.201,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-9,59
DY CAGR (5 anos) -9,01

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,61
Valor CAGR (5 anos) 1,49

Nº de Cotistas

59.513
Nº de Cotas 12.372.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62450000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.954.548,20
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGCR11

Maio / 2021
Total 78.734,00
Volume (R$) 58.913.917,11
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,6566 %
Cotação base
R$ 109,66

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,6951 %
Cotação base
R$ 107,90

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,9600

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3900
Comparação arrow_upward 14,53%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,53%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,75000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,72000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,68000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,62000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,73000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,52000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,48000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,48000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,48000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,48000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 10/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000

Desdobramento
Data do anúncio 09/10/2017
Data COM 09/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 04/12/2019 a 10/12/2019
Fim de subscrição 17/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,05
Percentual 34,96%
Ativo emitido HGCR11

Anúncio 28/06/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 01/08/2019 a 07/08/2019
Fim de subscrição 14/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,54
Percentual 40,71%
Ativo emitido HGCR11
monetization_on

aluguel do HGCR11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

1.004
Nº DE CONTRATOS 5

VOLUME

R$ 105.480

CNPJ

11.160.521/0001-22

Nome Pregão

CGHG Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

22/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-8600
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGCR11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 59,51 K -0,91% 60,06 K -2,54% 61,63 K 0,06% 61,59 K
Número cotas emitidas 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00% 12,37 M
Ativos - (R$) 1.311,76 M 0,05% 1.311,09 M -1,09% 1.325,54 M -0,21% 1.328,31 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.295,50 M 0,04% 1.295,01 M -0,90% 1.306,81 M -0,12% 1.308,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 104,71 0,04% 104,67 -0,90% 105,62 -0,12% 105,75
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 380,77% -0,26 -155,32% 0,47 11,90% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,69 7,81% 0,64 8,47% 0,59 0,00% 0,59
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 81,87 M 21,72% 67,26 M -19,58% 83,64 M -14,46% 97,78 M
Disponibilidades - (R$) 5,55 M 110.986,07% 5,00 K 0,00% 5,00 K -0,01% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.227,24 M -0,99% 1.239,52 M -0,10% 1.240,79 M 1,07% 1.227,70 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 228,77 M -0,11% 229,03 M -2,45% 234,77 M 10,18% 213,08 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 998,47 M -0,56% 1.004,09 M 0,45% 999,62 M -0,85% 1.008,22 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 6,41 M 0,08% 6,40 M -0,02% 6,41 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,66 M -38,38% 4,31 M 287,52% 1,11 M -60,75% 2,83 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,66 M -38,38% 4,31 M 287,52% 1,11 M -60,75% 2,83 M
Valores a pagar - (R$) 16,26 M 1,13% 16,08 M -14,14% 18,73 M -6,11% 19,95 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,91 M 5,88% 8,41 M 9,68% 7,67 M 0,00% 7,67 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,85 M -10,76% 0,96 M 29,76% 0,74 M -8,67% 0,81 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 4,58 M 6,26% 4,31 M -40,15% 7,20 M -3,80% 7,48 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,92 M -19,98% 2,40 M -23,05% 3,12 M -21,70% 3,98 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 96,52 M 198,35% 32,35 M -65,09% 92,67 M 96,67% 47,12 M 141,77% 19,49 M 144,80% 7,96 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 22,84 M 198,99% -23,07 M -315,89% 10,69 M -48,69% 20,83 M 138,64% 8,73 M 239,45% 2,57 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 12,93 M 233,76% 3,87 M -58,28% 9,29 M 228,31% 2,83 M 24.880,24% 11,32 K -95,34% 0,24 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -14,48 M -591,41% -2,09 M 83,51% -12,70 M -129,89% -5,53 M -191,24% -1,90 M -242,30% -0,55 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 117,81 M 965,38% 11,06 M -88,94% 99,94 M 53,17% 65,25 M 147,81% 26,33 M 157,62% 10,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 117,81 M 965,38% 11,06 M -88,94% 99,94 M 53,17% 65,25 M 147,81% 26,33 M 157,62% 10,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,54 M 542,83% 0,24 M -90,71% 2,58 M -31,42% 3,77 M 304,87% 0,93 M -9,63% 1,03 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -32,79 K 0,00 -50,55 K 83,68% -0,31 M -180,50% -0,11 M -1.096,58% 11,08 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,51 M 529,17% 0,24 M -90,52% 2,53 M -26,74% 3,46 M 321,64% 0,82 M -31,25% 1,19 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,05 M -301,26% -2,50 M 75,14% -10,07 M -83,89% -5,48 M -264,87% -1,50 M -74,47% -0,86 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -10,85 M -3.226,04% -0,33 M 96,90% -10,53 M -125,84% -4,66 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,41 M -309,75% -0,10 M 75,24% -0,41 M -106,63% -0,20 M -189,72% -67,78 K -47,92% -45,82 K
(-) Auditoria independente -41,36 K -367,51% -8,85 K 75,70% -36,40 K -4,00% -35,00 K -0,79% -34,73 K -18,84% -29,22 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M -283,61% -73,15 K 72,75% -0,27 M -89,91% -0,14 M -83,39% -77,09 K -22,36% -63,00 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -59,68 K -291,03% -15,26 K 66,98% -46,23 K -326,74% -10,83 K -5.208,33% -204,06 98,84% -17,66 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -2,61 K 0,00 -26,60 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,91 K -19.364,17% -97,17 99,48% -18,85 K -2,20% -18,44 K -1.988,65% -883,08 94,87% -17,20 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,29 M 0,00 0,10 M -77,45% 0,45 M 7.516,21% -6,11 K 57,99% -14,55 K
Total de outras receitas/despesas -22,00 M -626,44% -3,03 M 85,76% -21,27 M -110,83% -10,09 M -497,71% -1,69 M -57,10% -1,07 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 97,31 M 1.076,87% 8,27 M -89,82% 81,20 M 38,53% 58,61 M 130,20% 25,46 M 146,29% 10,34 M

PORTFÓLIO DO HGCR11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
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FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGCR11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
02/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
02/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
21/05/2021
Ativo
Regulamento
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
14/05/2021
Ativo

EVENTOS DO HGCR11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO