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HGCR11 - PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 93,72
arrow_downward -0,98%

Min. 52 semanas

R$ 80,93
Min. mês R$ 93,72

Máx. 52 semanas

R$ 96,01
Máx. mês R$ 93,72

Dividend Yield help_outline

12,82 %
Últimos 12 meses R$ 12,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 1,35%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO HGCR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGCR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,54
Patrimônio R$ 1.503.945.065

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 1.444.984.894

Valor em caixa

1,47 %
Total R$ 22.115.964,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,90
DY CAGR (5 anos) 8,31

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,12
Valor CAGR (5 anos) 8,53

Nº de Cotistas

102.127
Nº de Cotas 15.418.106
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,99500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.164.445,70
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGCR11
Maio / 2025
Total 85.942
Volume (R$) 55.263.876,94
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,0870 %
Cotação base
R$ 96,60
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
13/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,1094 %
Cotação base
R$ 94,65
Data Base
30/06/2025
Data Pagamento
14/07/2025

DIVIDENDOS DO HGCR11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do HGCR11 foi de R$1,05 por cota no dia 13/06/25. O HGCR11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do HGCR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$88,62 e hoje está em R$94,10

Ano passado

  help_outline
R$ 5,7000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,3000
Comparação arrow_upward 10,53%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 10,53%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 1,05000000
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 1,05000000
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 1,05000000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 1,05000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 1,05000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 1,05000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,95000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,95000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,95000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,95000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,95000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,95000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 10/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
Desdobramento
Data do anúncio 09/10/2017
Data COM 09/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/07/2022
DATA COM 12/09/2022
Negociação 15/09/2022 a 23/09/2022
Fim de subscrição 28/09/2022
Incorporação --
Valor base R$ 103,93
Percentual 33,51%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 11/02/2022
DATA COM 16/02/2022
Negociação 31/12/9999 a 04/03/2022
Fim de subscrição 09/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 103,38
Percentual 15,92%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 30/04/2021
DATA COM 18/06/2021
Negociação 25/06/2021 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 107,70
Percentual 29,16%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 04/12/2019 a 10/12/2019
Fim de subscrição 17/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,05
Percentual 34,96%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 28/06/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 01/08/2019 a 07/08/2019
Fim de subscrição 14/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,54
Percentual 40,71%
Ativo emitido HGCR11
monetization_on

aluguel do HGCR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,69 %
MIN. 9,69% MAX. 9,70%

DOADOR (média)

9,69 %
MIN. 9,69% MAX. 9,70%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

317
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.390

VOLUME (dia)

R$ 33.650
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 679.979

Nº DE CONTRATOS

7

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
HABT11 KNSC11 HCTR11 VTPL11 RECR11 JBFO11

CNPJ

11.160.521/0001-22

Nome Pregão

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Ínicio do fundo

22/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3923-3046
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGCR11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HGCR11

CAIXA DO HGCR11

VALORES A PAGAR DO HGCR11

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PORTFÓLIO DO HGCR11

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O HGCR11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 651.703
POSIÇÃO 4,2269%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 168.693
POSIÇÃO 1,0941%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 151.411
POSIÇÃO 0,9820%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 126.529
POSIÇÃO 0,8207%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 102.500
POSIÇÃO 0,6648%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 92.206
POSIÇÃO 0,5980%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 88.200
POSIÇÃO 0,5721%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 30.653
POSIÇÃO 0,1988%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 30.653
POSIÇÃO 0,1988%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 22.370
POSIÇÃO 0,1451%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 18.313
POSIÇÃO 0,1188%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 17.456
POSIÇÃO 0,1132%
JSCR11
FII JSCR
arrow_forward
COTAS 14.275
POSIÇÃO 0,0926%
JPPA11
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.491
POSIÇÃO 0,0680%
SADI11
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.361
POSIÇÃO 0,0672%
KIVO11
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 9.285
POSIÇÃO 0,0602%
SPVJ11
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO
arrow_forward
COTAS 5.040
POSIÇÃO 0,0327%
TRXY11
FII TRXY
arrow_forward
COTAS 4.019
POSIÇÃO 0,0261%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.208
POSIÇÃO 0,0208%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 829
POSIÇÃO 0,0054%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 434
POSIÇÃO 0,0028%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 200
POSIÇÃO 0,0013%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 55
POSIÇÃO 0,0004%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO HGCR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
30/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/06/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
12/06/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
12/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O HGCR11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,951%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,726%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.418.106
PARTICIPAÇÃO 1,032%

EVENTOS DO HGCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    BCFF11

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    Vinci Shopping Centers
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    XPLG11

    XP Log
    CPTS11

    Capitania Securities II
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