HGCR11 - CGHG Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 108,29
arrow_downward -0,19%

Min. 52 semanas

R$ 87,50
Min. mês R$ 108,29

Máx. 52 semanas

R$ 134,00
Máx. mês R$ 108,85

Dividend Yield help_outline

7,02 %
Últimos 12 meses R$ 7,6000

Valorização (12m)

arrow_downward -8,92%
Mês atual arrow_downward -0,51%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,63
Patrimônio R$ 1.294.560.451

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 1.339.812.611

Valor em caixa

12,34 %
Total R$ 159.743.681,07

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,46
DY CAGR (5 anos) 45,89

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,52
Valor CAGR (5 anos) 1,50

Nº de Cotistas

58.600
Nº de Cotas 12.372.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70400000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.425.825,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGCR11

Junho / 2020
Total 50.654,00
Volume (R$) 49.034.150,57
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,5405 %
Cotação base
R$ 103,60

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,4412 %
Cotação base
R$ 108,79

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,4400

Ano atual help_outline

R$ 3,4400
Comparação arrow_downward 22,52%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 22,52%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 10/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000

Desdobramento
Data do anúncio 09/10/2017
Data COM 09/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.160.521/0001-22

Nome Pregão

CGHG Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

22/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGCR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 58,60 K 57,44 K 2,03% 55,89 K 2,77% 57,91 K -3,49%
Número cotas emitidas 12,37 M 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.303,04 M 1.297,75 M 0,41% 1.291,38 M 0,49% 1.328,56 M -2,80%
Patrimônio líquido - (R$) 1.294,56 M 1.287,57 M 0,54% 1.281,46 M 0,48% 1.314,83 M -2,54%
Valor patrimonial cota - (R$) 104,63 104,07 0,54% 103,57 0,48% 106,27 -2,54%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,07 -14,29% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,08 1,06 1,89% -1,97 153,81% 0,74 -366,22%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 0,58 -6,90% 0,56 3,57% 0,57 -1,75%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 159,74 M 165,80 M -3,65% 188,80 M -12,18% 275,55 M -31,48%
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 5,00 K -0,01% 33,69 K -85,16% 5,00 K 573,85%
Títulos públicos - (R$) 21,20 M 21,16 M 0,19% 21,11 M 0,20% 21,06 M 0,26%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.142,68 M 1.131,09 M 1,02% 1.101,86 M 2,65% 1.052,51 M 4,69%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 913,91 M 910,12 M 0,42% 895,90 M 1,59% 858,96 M 4,30%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 6,41 M 6,41 M 0,00% 6,41 M -0,03% 6,41 M 0,07%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,61 M 0,86 M -28,71% 0,73 M 17,82% 0,50 M 45,31%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,61 M 0,86 M -28,71% 0,73 M 17,82% 0,50 M 45,31%
Valores a pagar - (R$) 8,48 M 10,18 M -16,68% 9,93 M 2,49% 13,74 M -27,72%
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,93 M 7,42 M -6,67% 7,42 M 0,00% 7,42 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,79 M 0,76 M 4,11% 0,87 M -12,70% 0,81 M 7,30%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,70 M 1,05 M -32,99% 1,57 M -33,33% 4,32 M -63,65%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 55,42 K 0,94 M -94,13% 62,23 K 1.416,53% 1,18 M -94,73%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 70,19 M 28,50 M 146,26% 47,12 M -39,51% 19,49 M 141,77% 7,96 M 144,80% 2,16 M 268,57%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -15,25 M -35,23 M 56,72% 20,83 M -269,12% 8,73 M 138,64% 2,57 M 239,45% -0,18 M 1.546,30%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3,06 M 0,23 M 1.232,03% 2,83 M -91,88% 11,32 K 24.880,24% 0,24 M -95,34% 0,60 M -59,40%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,79 M -0,32 M -1.731,40% -5,53 M 94,28% -1,90 M -191,24% -0,55 M -242,30% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 52,21 M -6,81 M 866,77% 65,25 M -110,44% 26,33 M 147,81% 10,22 M 157,62% 2,58 M 296,12%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 52,21 M -6,81 M 866,77% 65,25 M -110,44% 26,33 M 147,81% 10,22 M 157,62% 2,58 M 296,12%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,85 M 1,28 M 278,53% 3,77 M -66,01% 0,93 M 304,87% 1,03 M -9,63% 0,33 M 208,41%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,32 M -17,77 K -1.725,01% -0,31 M 94,27% -0,11 M -180,50% 11,08 K -1.096,58% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,52 M 1,26 M 258,17% 3,46 M -63,47% 0,82 M 321,64% 1,19 M -31,25% 0,33 M 257,23%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -7,42 M -2,53 M -193,73% -5,48 M 53,85% -1,50 M -264,87% -0,86 M -74,47% -0,20 M -325,76%
(-) Taxa de desempenho (performance) -4,44 M 0,00 -4,66 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,27 M -94,51 K -183,12% -0,20 M 51,87% -67,78 K -189,72% -45,82 K -47,92% -10,95 K -318,45%
(-) Auditoria independente -30,88 K -3,89 K -694,16% -35,00 K 88,89% -34,73 K -0,79% -29,22 K -18,84% -9,07 K -222,06%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,18 M -61,02 K -189,55% -0,14 M 56,84% -77,09 K -83,39% -63,00 K -22,36% -15,31 K -311,52%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -11,54 K -1,81 K -538,90% -10,83 K 83,33% -204,06 -5.208,33% -17,66 K 98,84% -9,77 K -80,77%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,61 K 0,00 -2,61 K 0,00 -26,60 K -14,77 K -80,15%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,41 K -34,04 -53.973,68% -18,44 K 99,82% -883,08 -1.988,65% -17,20 K 94,87% -30,69 -55.953,14%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,84 M 0,39 M 116,34% 0,45 M -14,04% -6,11 K 7.516,21% -14,55 K 57,99% -6,08 K -139,14%
Total de outras receitas/despesas -11,53 M -2,30 M -401,50% -10,09 M 77,21% -1,69 M -497,71% -1,07 M -57,10% -0,27 M -300,82%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,20 M -7,85 M 676,06% 58,61 M -113,39% 25,46 M 130,20% 10,34 M 146,29% 2,65 M 290,74%

PORTFÓLIO DO HGCR11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO HGCR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
22/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo

EVENTOS DO HGCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO