HGCR11 - CGHG Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 102,88
arrow_upward 1,16%

Min. 52 semanas

R$ 97,69
Min. mês R$ 101,70

Máx. 52 semanas

R$ 109,61
Máx. mês R$ 104,25

Dividend Yield help_outline

8,45 %
Últimos 12 meses R$ 8,6900

Valorização (12m)

arrow_downward -0,36%
Mês atual arrow_upward 0,86%

COTAÇÃO DO HGCR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,67
Patrimônio R$ 1.270.258.371

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 1.272.877.656

Valor em caixa

2,35 %
Total R$ 29.788.106,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,88
DY CAGR (5 anos) -4,25

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,30
Valor CAGR (5 anos) 1,50

Nº de Cotistas

59.822
Nº de Cotas 12.372.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.009.918,39
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGCR11
Agosto / 2021
Total 48.750,00
Volume (R$) 42.161.767,86
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,7704 %
Cotação base
R$ 103,84
Data Base
31/08/2021
Data Pagamento
15/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HGCR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 6,4400
Comparação arrow_upward 46,36%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 46,36%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,80000000
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,80000000
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021 1,45000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,75000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,72000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,68000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,62000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,73000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,52000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,48000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 10/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
Desdobramento
Data do anúncio 09/10/2017
Data COM 09/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/04/2021
DATA COM 18/06/2021
Negociação 25/06/2021 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 107,70
Percentual 29,16%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 04/12/2019 a 10/12/2019
Fim de subscrição 17/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,05
Percentual 34,96%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 28/06/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 01/08/2019 a 07/08/2019
Fim de subscrição 14/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,54
Percentual 40,71%
Ativo emitido HGCR11
monetization_on

aluguel do HGCR11 help_outline

DATA BASE - 20/09/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

11
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.459

VOLUME (dia)

R$ 1.119
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 148.020

Nº DE CONTRATOS

3

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

11.160.521/0001-22

Nome Pregão

CGHG Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

22/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site imobiliario.cshg.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGCR11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO HGCR11

CAIXA DO HGCR11

VALORES A PAGAR DO HGCR11

PORTFÓLIO DO HGCR11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGCR11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 904.021
POSIÇÃO 7,3067%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 619.789
POSIÇÃO 5,0094%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 169.619
POSIÇÃO 1,3709%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 119.275
POSIÇÃO 0,9640%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 115.095
POSIÇÃO 0,9303%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 108.039
POSIÇÃO 0,8732%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 103.790
POSIÇÃO 0,8389%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 79.700
POSIÇÃO 0,6442%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 67.926
POSIÇÃO 0,5490%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 55.814
POSIÇÃO 0,4511%
HLOG11
HEDGE LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 55.000
POSIÇÃO 0,4445%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 51.525
POSIÇÃO 0,4164%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 49.958
POSIÇÃO 0,4038%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 45.475
POSIÇÃO 0,3676%
SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 37.594
POSIÇÃO 0,3039%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 36.336
POSIÇÃO 0,2937%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 35.452
POSIÇÃO 0,2865%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 33.585
POSIÇÃO 0,2714%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 30.889
POSIÇÃO 0,2497%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 21.509
POSIÇÃO 0,1738%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 19.235
POSIÇÃO 0,1555%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 15.878
POSIÇÃO 0,1283%
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
arrow_forward
COTAS 12.982
POSIÇÃO 0,1049%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 11.383
POSIÇÃO 0,0920%
JPPA11
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.491
POSIÇÃO 0,0848%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 6.503
POSIÇÃO 0,0526%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 6.353
POSIÇÃO 0,0513%
HABT11
HABITAT II - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.381
POSIÇÃO 0,0273%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 3.000
POSIÇÃO 0,0242%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.583
POSIÇÃO 0,0128%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 661
POSIÇÃO 0,0053%
VGIR11
Valora RE III
arrow_forward
COTAS 103
POSIÇÃO 0,0008%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0008%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 2
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO HGCR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/08/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/08/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
23/07/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso de Modificação de Oferta
23/07/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HGCR11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,951%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,726%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.980.616
PARTICIPAÇÃO 1,586%

EVENTOS DO HGCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO