HGCR11 - CGHG Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 103,79
arrow_upward 0,76%

Min. 52 semanas

R$ 87,50
Min. mês R$ 103,01

Máx. 52 semanas

R$ 110,60
Máx. mês R$ 104,49

Dividend Yield help_outline

6,45 %
Últimos 12 meses R$ 6,6900

Valorização (12m)

arrow_downward -4,08%
Mês atual arrow_downward -0,67%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,75
Patrimônio R$ 1.308.364.784

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 1.284.136.586

Valor em caixa

7,47 %
Total R$ 97.778.465,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,56
DY CAGR (5 anos) -5,01

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,01
Valor CAGR (5 anos) 2,02

Nº de Cotistas

61.594
Nº de Cotas 12.372.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62850000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.870.820,78
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGCR11

Fevereiro / 2021
Total 34.430,00
Volume (R$) 47.639.551,52
today Último rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,5970 %
Cotação base
R$ 103,86

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6200
Rendimento
0,5959 %
Cotação base
R$ 104,05

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2400
Comparação arrow_upward 3,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,33%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,62000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,62000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,73000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,52000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,48000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,48000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,48000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,48000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,56000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,60000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 10/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000

Desdobramento
Data do anúncio 09/10/2017
Data COM 09/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 04/12/2019 a 10/12/2019
Fim de subscrição 17/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,05
Percentual 34,96%
Ativo emitido HGCR11

Anúncio 28/06/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 01/08/2019 a 07/08/2019
Fim de subscrição 14/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,54
Percentual 40,71%
Ativo emitido HGCR11
monetization_on

aluguel do HGCR11 help_outline

DATA BASE - 04/03/2021

TOMADOR (média)

3,64 %
MIN. 3,64% MAX. 3,64%

DOADOR (média)

3,64 %
MIN. 3,64% MAX. 3,64%

NÚMERO DE COTAS

336
Nº DE CONTRATOS 7

VOLUME

R$ 34.611

CNPJ

11.160.521/0001-22

Nome Pregão

CGHG Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

22/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGCR11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 61,59 K 0,76% 61,13 K 0,09% 61,07 K 0,24% 60,92 K
Número cotas emitidas 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00% 12,37 M
Ativos - (R$) 1.328,31 M -0,28% 1.332,03 M 0,10% 1.330,70 M 0,71% 1.321,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.308,36 M -0,16% 1.310,49 M -0,16% 1.312,54 M 0,51% 1.305,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,75 -0,16% 105,92 -0,16% 106,09 0,51% 105,55
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 -20,75% 0,53 -47,00% 1,00 -11,50% 1,13
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 -14,49% 0,69 40,82% 0,49 -2,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 97,78 M 218,53% 30,70 M -56,78% 71,03 M 127,62% 31,20 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K -99,01% 0,50 M 9.966,22% 5,00 K -21,42% 6,36 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.227,70 M -4,77% 1.289,26 M 2,57% 1.256,94 M -2,41% 1.287,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 213,08 M -1,56% 216,45 M -3,63% 224,59 M -0,94% 226,71 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.008,22 M -5,46% 1.066,41 M 3,94% 1.025,94 M -2,74% 1.054,81 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 6,41 M 0,01% 6,41 M 0,02% 6,40 M -0,04% 6,41 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,83 M -76,53% 12,07 M 340,53% 2,74 M 22,97% 2,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,83 M -76,53% 12,07 M 340,53% 2,74 M 22,97% 2,23 M
Valores a pagar - (R$) 19,95 M -7,37% 21,53 M 18,56% 18,16 M 17,73% 15,43 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,67 M -15,07% 9,03 M 40,38% 6,43 M 0,00% 6,43 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,81 M -5,83% 0,86 M 9,24% 0,79 M -6,31% 0,84 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 7,48 M -6,04% 7,96 M 10,00% 7,24 M 46,37% 4,95 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,98 M 8,31% 3,68 M -0,63% 3,70 M 15,40% 3,21 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 92,67 M 0,00% 92,67 M 96,67% 47,12 M 141,77% 19,49 M 144,80% 7,96 M 268,57% 2,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 10,69 M 0,00% 10,69 M -48,69% 20,83 M 138,64% 8,73 M 239,45% 2,57 M 1.546,30% -0,18 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 9,29 M 0,00% 9,29 M 228,31% 2,83 M 24.880,24% 11,32 K -95,34% 0,24 M -59,40% 0,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -12,70 M 0,00% -12,70 M -129,89% -5,53 M -191,24% -1,90 M -242,30% -0,55 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 99,94 M 0,00% 99,94 M 53,17% 65,25 M 147,81% 26,33 M 157,62% 10,22 M 296,12% 2,58 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 99,94 M 0,00% 99,94 M 53,17% 65,25 M 147,81% 26,33 M 157,62% 10,22 M 296,12% 2,58 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,58 M 0,00% 2,58 M -31,42% 3,77 M 304,87% 0,93 M -9,63% 1,03 M 208,41% 0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -50,55 K 0,00% -50,55 K 83,68% -0,31 M -180,50% -0,11 M -1.096,58% 11,08 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,53 M 0,00% 2,53 M -26,74% 3,46 M 321,64% 0,82 M -31,25% 1,19 M 257,23% 0,33 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,07 M 0,00% -10,07 M -83,89% -5,48 M -264,87% -1,50 M -74,47% -0,86 M -325,76% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -10,53 M 0,00% -10,53 M -125,84% -4,66 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,41 M 0,00% -0,41 M -106,63% -0,20 M -189,72% -67,78 K -47,92% -45,82 K -318,45% -10,95 K
(-) Auditoria independente -36,40 K 0,00% -36,40 K -4,00% -35,00 K -0,79% -34,73 K -18,84% -29,22 K -222,06% -9,07 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M 0,00% -0,27 M -89,91% -0,14 M -83,39% -77,09 K -22,36% -63,00 K -311,52% -15,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -46,23 K 0,00% -46,23 K -326,74% -10,83 K -5.208,33% -204,06 98,84% -17,66 K -80,77% -9,77 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -2,61 K 0,00 -26,60 K -80,15% -14,77 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,85 K 0,00% -18,85 K -2,20% -18,44 K -1.988,65% -883,08 94,87% -17,20 K -55.953,14% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas 0,10 M 0,00% 0,10 M -77,45% 0,45 M 7.516,21% -6,11 K 57,99% -14,55 K -139,14% -6,08 K
Total de outras receitas/despesas -21,27 M 0,00% -21,27 M -110,83% -10,09 M -497,71% -1,69 M -57,10% -1,07 M -300,82% -0,27 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 81,20 M 0,00% 81,20 M 38,53% 58,61 M 130,20% 25,46 M 146,29% 10,34 M 290,74% 2,65 M

PORTFÓLIO DO HGCR11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGCR11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGCR11

Informes Periódicos, Informe Anual
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo

EVENTOS DO HGCR11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO