HGCR11 - CGHG Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 99,39
arrow_upward 0,84%

Min. 52 semanas

R$ 87,50
Min. mês R$ 98,20

Máx. 52 semanas

R$ 134,00
Máx. mês R$ 101,39

Dividend Yield help_outline

6,64 %
Últimos 12 meses R$ 6,6000

Valorização (12m)

arrow_downward -14,88%
Mês atual arrow_downward -1,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,55
Patrimônio R$ 1.305.931.791

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 1.229.697.806

Valor em caixa

2,39 %
Total R$ 31.204.158,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,15
DY CAGR (5 anos) 6,80

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,77
Valor CAGR (5 anos) 0,70

Nº de Cotistas

60.923
Nº de Cotas 12.372.450
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.448.972,82
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGCR11

Outubro / 2020
Total 63.630,00
Volume (R$) 51.791.157,01
today Último rendimento
R$ 0,5200
Rendimento
0,5159 %
Cotação base
R$ 100,80

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,4000
Comparação arrow_downward 32,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,50%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,52000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,48000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,48000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,48000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,48000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,56000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,60000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,60000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,60000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,60000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,60000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 10/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000

Desdobramento
Data do anúncio 09/10/2017
Data COM 09/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 04/12/2019 a 10/12/2019
Fim de subscrição 17/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,05
Percentual 34,96%
Ativo emitido HGCR11

Anúncio 28/06/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 01/08/2019 a 07/08/2019
Fim de subscrição 14/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,54
Percentual 40,71%
Ativo emitido HGCR11

CNPJ

11.160.521/0001-22

Nome Pregão

CGHG Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

22/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGCR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 60,92 K 0,76% 60,46 K 0,71% 60,04 K 0,52% 59,73 K
Número cotas emitidas 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00% 12,37 M 0,00% 12,37 M
Ativos - (R$) 1.321,36 M 1,00% 1.308,26 M 0,22% 1.305,42 M -1,10% 1.319,97 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.305,93 M 0,64% 1.297,65 M 0,19% 1.295,24 M -1,04% 1.308,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,55 0,64% 104,88 0,18% 104,69 -1,04% 105,79
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 -14,29% 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,13 76,56% 0,64 210,34% -0,58 -171,60% 0,81
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 8,70% 0,46 2,22% 0,45 -2,17% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 31,20 M 157,04% 12,14 M -83,62% 74,13 M 30,49% 56,81 M
Disponibilidades - (R$) 6,36 K 27,26% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.287,93 M -0,51% 1.294,51 M 5,25% 1.229,99 M -2,55% 1.262,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.054,81 M -0,14% 1.056,24 M 6,23% 994,31 M -3,75% 1.033,00 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 6,41 M 0,03% 6,41 M -0,01% 6,41 M -0,02% 6,41 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,23 M 38,73% 1,61 M 22,64% 1,31 M 26,21% 1,04 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,23 M 38,73% 1,61 M 22,64% 1,31 M 26,21% 1,04 M
Valores a pagar - (R$) 15,43 M 45,43% 10,61 M 4,17% 10,18 M -8,60% 11,14 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,43 M 8,33% 5,94 M 0,00% 5,94 M 0,00% 5,94 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,84 M -2,10% 0,86 M 2,36% 0,84 M -10,26% 0,93 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 4,95 M 118,82% 2,26 M 32,41% 1,71 M -58,18% 4,08 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,21 M 106,68% 1,55 M -8,73% 1,70 M 807,40% 0,19 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 84,25 M 23,76% 68,07 M 44,47% 47,12 M 141,77% 19,49 M 144,80% 7,96 M 268,57% 2,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,05 M 71,23% -10,59 M -150,84% 20,83 M 138,64% 8,73 M 239,45% 2,57 M 1.546,30% -0,18 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,53 M 20,40% 2,10 M -25,80% 2,83 M 24.880,24% 11,32 K -95,34% 0,24 M -59,40% 0,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,12 M -59,06% -3,85 M 30,37% -5,53 M -191,24% -1,90 M -242,30% -0,55 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 77,61 M 39,25% 55,73 M -14,58% 65,25 M 147,81% 26,33 M 157,62% 10,22 M 296,12% 2,58 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 77,61 M 39,25% 55,73 M -14,58% 65,25 M 147,81% 26,33 M 157,62% 10,22 M 296,12% 2,58 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,29 M 39,79% 2,35 M -37,58% 3,77 M 304,87% 0,93 M -9,63% 1,03 M 208,41% 0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -84,02 K -66,19% -50,55 K 83,68% -0,31 M -180,50% -0,11 M -1.096,58% 11,08 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,20 M 39,21% 2,30 M -33,44% 3,46 M 321,64% 0,82 M -31,25% 1,19 M 257,23% 0,33 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -9,75 M -28,46% -7,59 M -38,56% -5,48 M -264,87% -1,50 M -74,47% -0,86 M -325,76% -0,20 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,06 M -42,75% -3,54 M 24,02% -4,66 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,38 M -24,78% -0,30 M -53,44% -0,20 M -189,72% -67,78 K -47,92% -45,82 K -318,45% -10,95 K
(-) Auditoria independente -24,02 K -73,78% -13,82 K 60,51% -35,00 K -0,79% -34,73 K -18,84% -29,22 K -222,06% -9,07 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M -24,59% -0,20 M -38,39% -0,14 M -83,39% -77,09 K -22,36% -63,00 K -311,52% -15,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -23,31 K -15,24% -20,23 K -86,73% -10,83 K -5.208,33% -204,06 98,84% -17,66 K -80,77% -9,77 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -2,61 K 0,00 -26,60 K -80,15% -14,77 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,78 K -95,54% -18,81 K -1,98% -18,44 K -1.988,65% -883,08 94,87% -17,20 K -55.953,14% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas 0,10 M 0,00% 0,10 M -77,45% 0,45 M 7.516,21% -6,11 K 57,99% -14,55 K -139,14% -6,08 K
Total de outras receitas/despesas -15,41 M -33,06% -11,58 M -14,76% -10,09 M -497,71% -1,69 M -57,10% -1,07 M -300,82% -0,27 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 65,40 M 40,79% 46,45 M -20,75% 58,61 M 130,20% 25,46 M 146,29% 10,34 M 290,74% 2,65 M

PORTFÓLIO DO HGCR11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGCR11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGCR11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo

EVENTOS DO HGCR11

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