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HGCR11 - CGHG Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 102,13
arrow_downward -0,66%

Min. 52 semanas

R$ 98,46
Min. mês R$ 102,13

Máx. 52 semanas

R$ 105,41
Máx. mês R$ 103,02

Dividend Yield help_outline

11,46 %
Últimos 12 meses R$ 11,7000

Valorização (12m)

arrow_downward -1,42%
Mês atual arrow_downward -0,81%

COTAÇÃO DO HGCR11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGCR11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,46
Patrimônio R$ 1.548.976.080

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 1.574.651.166

Valor em caixa

2,44 %
Total R$ 37.832.489,14

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,28
DY CAGR (5 anos) 10,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,23
Valor CAGR (5 anos) -2,50

Nº de Cotistas

100.979
Nº de Cotas 15.418.106
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,08000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.579.363,45
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGCR11
Agosto / 2024
Total 80.885
Volume (R$) 55.945.367,72
today Último rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,9091 %
Cotação base
R$ 104,50
Data Base
31/07/2024
Data Pagamento
14/08/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,9188 %
Cotação base
R$ 103,40
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024

DIVIDENDOS DO HGCR11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do HGCR11 foi de R$0,95 por cota no dia 14/08/24. O HGCR11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do HGCR11 iniciou o ano negociando na casa dos R$101,95 e hoje está em R$102,81

Ano passado

  help_outline
R$ 9,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6000
Comparação arrow_downward 19,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,15%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,95000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,95000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,95000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,95000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,95000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,95000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,95000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,95000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 1,00000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 1,00000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 1,00000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 1,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 10/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
Desdobramento
Data do anúncio 09/10/2017
Data COM 09/10/2017
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/07/2022
DATA COM 12/09/2022
Negociação 15/09/2022 a 23/09/2022
Fim de subscrição 28/09/2022
Incorporação --
Valor base R$ 103,93
Percentual 33,51%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 11/02/2022
DATA COM 16/02/2022
Negociação 31/12/9999 a 04/03/2022
Fim de subscrição 09/03/2022
Incorporação --
Valor base R$ 103,38
Percentual 15,92%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 30/04/2021
DATA COM 18/06/2021
Negociação 25/06/2021 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 107,70
Percentual 29,16%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 07/11/2019
DATA COM 26/11/2019
Negociação 04/12/2019 a 10/12/2019
Fim de subscrição 17/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,05
Percentual 34,96%
Ativo emitido HGCR11
Anúncio 28/06/2019
DATA COM 24/07/2019
Negociação 01/08/2019 a 07/08/2019
Fim de subscrição 14/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,54
Percentual 40,71%
Ativo emitido HGCR11
monetization_on

aluguel do HGCR11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,69 %
MIN. 9,69% MAX. 9,70%

DOADOR (média)

9,69 %
MIN. 9,69% MAX. 9,70%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

317
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 6.390

VOLUME (dia)

R$ 33.650
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 679.979

Nº DE CONTRATOS

7

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BLUR11 RBCB11 MCHF11 GCRI11 RBHG11 KNCR11

CNPJ

11.160.521/0001-22

Nome Pregão

CGHG Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

22/12/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre CGHG Recebíveis Imobiliários

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGCR11

help_outline
# 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HGCR11

CAIXA DO HGCR11

VALORES A PAGAR DO HGCR11

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PORTFÓLIO DO HGCR11

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O HGCR11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 651.703
POSIÇÃO 4,2269%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 261.703
POSIÇÃO 1,6974%
JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 165.268
POSIÇÃO 1,0719%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 129.811
POSIÇÃO 0,8419%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 126.529
POSIÇÃO 0,8207%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 92.206
POSIÇÃO 0,5980%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 88.200
POSIÇÃO 0,5721%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 64.958
POSIÇÃO 0,4213%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 43.100
POSIÇÃO 0,2795%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 30.653
POSIÇÃO 0,1988%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 18.313
POSIÇÃO 0,1188%
JPPA11
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.491
POSIÇÃO 0,0680%
LIFE11
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 9.533
POSIÇÃO 0,0618%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 9.499
POSIÇÃO 0,0616%
SPVJ11
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO
arrow_forward
COTAS 6.531
POSIÇÃO 0,0424%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 3.208
POSIÇÃO 0,0208%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 434
POSIÇÃO 0,0028%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 200
POSIÇÃO 0,0013%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 55
POSIÇÃO 0,0004%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO HGCR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/08/2024
Ativo
Outras Informações
06/08/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/08/2024
Inativo
Fatos Relevantes
31/07/2024
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
31/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O HGCR11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,951%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 1,726%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 15.418.106
PARTICIPAÇÃO 1,095%

EVENTOS DO HGCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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