SADI11 - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 77,68
arrow_upward 0,49%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 76,10

Máx. 52 semanas

R$ 93,15
Máx. mês R$ 78,49

Dividend Yield help_outline

3,75 %
Últimos 12 meses R$ 2,9150

Valorização (12m)

arrow_downward -16,61%
Mês atual arrow_upward 0,88%

COTAÇÃO DO SADI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SADI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,39
Patrimônio R$ 319.276.735

P/VP

0,77
Valor de mercado R$ 247.038.480

Valor em caixa

12,47 %
Total R$ 39.805.375,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.763
Nº de Cotas 3.180.207
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,25606552
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 303.568,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SADI11
Janeiro / 2021
Total 1.538,00
Volume (R$) 5.014.165,82
today Último rendimento
R$ 0,2000
Rendimento
0,2597 %
Cotação base
R$ 77,00
Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1900
Rendimento
0,2446 %
Cotação base
R$ 77,68
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

PROVENTOS DO SADI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3900
Comparação arrow_upward 5,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,19000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,20000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,21000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,15000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,15000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,17500000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,21000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,24000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,23900000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,24000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,27100000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,35000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SADI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.903.521/0001-45

Nome Pregão

FII SANT PAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.s3dtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO SADI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,76 K 0,00% 2,76 K -1,39% 2,80 K -0,53% 2,82 K
Número cotas emitidas 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M
Ativos - (R$) 320,31 M -0,05% 320,46 M 0,10% 320,14 M 0,01% 320,10 M
Patrimônio líquido - (R$) 319,28 M -0,09% 319,58 M 0,03% 319,49 M 0,03% 319,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,39 -0,10% 100,49 0,03% 100,46 0,03% 100,43
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,31 29,17% 0,24 4,35% 0,23 43,75% 0,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,21 0,00% 0,21 5,00% 0,20 33,33% 0,15
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 39,81 M -10,10% 44,28 M 77,57% 24,93 M 185.232,58% 13,45 K
Disponibilidades - (R$) 13,43 K 34,74% 9,97 K -58,11% 23,80 K 76,89% 13,45 K
Títulos públicos - (R$) 39,79 M -10,11% 44,27 M 77,70% 24,91 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 280,49 M 1,56% 276,18 M -6,44% 295,20 M -7,77% 320,08 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 280,49 M 1,56% 276,18 M -6,44% 295,20 M -0,04% 295,31 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 24,77 M
Valores a Receber - (R$) 6,73 K -15,78% 7,99 K 103,41% 3,93 K -42,55% 6,84 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,73 K -15,78% 7,99 K 103,41% 3,93 K -42,55% 6,84 K
Valores a pagar - (R$) 1,03 M 16,34% 0,88 M 35,64% 0,65 M -7,03% 0,70 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,85 M 27,54% 0,67 M 38,89% 0,48 M -1,51% 0,49 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,15 M -6,74% 0,16 M -2,54% 0,17 M -5,68% 0,18 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 26,55 K -51,69% 54,95 K 955,15% 5,21 K -85,98% 37,15 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 19,65 M 0,00% 19,65 M 100,49% 9,80 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -506,99 0,00% -506,99 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,65 M 0,00% 19,65 M 100,49% 9,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,65 M 0,00% 19,65 M 100,49% 9,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 427,87 0,00% 427,87 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,99 M 0,00% -3,99 M -432,59% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -2,20 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 -38,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,24 K 0,00% -63,24 K -537,82% -9,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -57,58 K 0,00% -57,58 K -50.405,24% -114,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,61 M 0,00% -0,61 M -746,64% -71,48 K
Total de outras receitas/despesas -4,72 M 0,00% -4,72 M -441,11% -0,87 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,99 M 0,00% 18,99 M 112,72% 8,93 M

VALORES A RECEBER DO SADI11

CAIXA DO SADI11

VALORES A PAGAR DO SADI11

PORTFÓLIO DO SADI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O SADI11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 344.868
POSIÇÃO 10,8442%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 175.143
POSIÇÃO 5,5073%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 108.524
POSIÇÃO 3,4125%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 46.627
POSIÇÃO 1,4662%
MGHT11
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS
arrow_forward
COTAS 39.256
POSIÇÃO 1,2344%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 34.810
POSIÇÃO 1,0946%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 29.214
POSIÇÃO 0,9186%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 1.865
POSIÇÃO 0,0586%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 1.664
POSIÇÃO 0,0523%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 1.600
POSIÇÃO 0,0503%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 242
POSIÇÃO 0,0076%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 112
POSIÇÃO 0,0035%

COMUNICADOS DO SADI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
14/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SADI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 3.180.207
PARTICIPAÇÃO 0,269%

EVENTOS DO SADI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO