SADI11 - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 81,49
arrow_upward 0,21%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 81,32

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 83,70

Dividend Yield help_outline

3,91 %
Últimos 12 meses R$ 3,1866

Valorização (12m)

arrow_downward -18,50%
Mês atual arrow_downward -2,50%

COTAÇÃO DO SADI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SADI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,43
Patrimônio R$ 319.400.815

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 259.155.068

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 13.453,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.817
Nº de Cotas 3.180.207
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,27716261
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 574.652,24
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SADI11
Outubro / 2020
Total 9.783,00
Volume (R$) 17.402.158,73
today Último rendimento
R$ 0,1500
Rendimento
0,1773 %
Cotação base
R$ 84,60
Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO SADI11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,9382

Ano atual

  help_outline
R$ 2,5350
Comparação arrow_upward 170,19%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 170,19%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,15000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,17500000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,21000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,24000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,23900000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,24000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,27100000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,35000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,29000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,37000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,37176281
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,27987673
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

32.903.521/0001-45

Nome Pregão

FII SANT PAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.s3dtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO SADI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,82 K 0,36% 2,81 K 1,12% 2,78 K -1,17% 2,81 K
Número cotas emitidas 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M
Ativos - (R$) 320,10 M -0,01% 320,12 M -0,03% 320,21 M -0,04% 320,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 319,40 M 0,02% 319,35 M 0,00% 319,35 M 0,03% 319,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,43 0,01% 100,42 0,00% 100,42 0,04% 100,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,16 -5,88% 0,17 -29,17% 0,24 41,18% 0,17
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,15 -11,76% 0,17 -19,05% 0,21 -12,50% 0,24
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,45 K -99,94% 23,28 M 5,15% 22,13 M 327,87% 5,17 M
Disponibilidades - (R$) 13,45 K 23,93% 10,86 K 73,53% 6,26 K 33,57% 4,68 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 23,26 M 5,13% 22,13 M 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 5,17 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 320,08 M 7,83% 296,85 M -0,41% 298,07 M -5,42% 315,16 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 295,31 M -0,52% 296,85 M -0,41% 298,07 M -2,03% 304,25 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 24,77 M 0,00 0,00 10,90 M
Valores a Receber - (R$) 6,84 K 603,92% 971,62 -75,00% 3,89 K -42,86% 6,80 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,84 K 603,92% 971,62 -75,00% 3,89 K -42,86% 6,80 K
Valores a pagar - (R$) 0,70 M -9,30% 0,77 M -10,41% 0,86 M -21,13% 1,09 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,49 M -16,27% 0,58 M -16,41% 0,70 M -25,22% 0,93 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M -4,92% 0,19 M 15,34% 0,16 M 2,47% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 37,15 K 621,78% 5,15 K -1,64% 5,23 K -0,86% 5,28 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 24,08 M 40,23% 17,17 M 75,19% 9,80 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -294,30 0,00% -294,30 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,08 M 40,23% 17,17 M 75,19% 9,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,08 M 40,23% 17,17 M 75,19% 9,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 427,87 0,00% 427,87 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,94 M -12,99% -3,49 M -365,20% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,20 K 0,00 -2,20 K
(-) Auditoria independente -31,00 K 0,00 -38,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -62,95 K -16,63% -53,97 K -444,36% -9,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -57,69 K -0,20% -57,58 K -50.405,24% -114,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,51 M -10,92% -0,46 M -540,46% -71,48 K
Total de outras receitas/despesas -4,60 M -13,44% -4,06 M -365,21% -0,87 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,54 M 37,04% 17,18 M 92,36% 8,93 M

RECEITAS DO SADI11

CAIXA DO SADI11

DESPESAS DO SADI11

PORTFÓLIO DO SADI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O SADI11 NO PORTFÓLIO

MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 323.319
POSIÇÃO 10,1666%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 212.665
POSIÇÃO 6,6871%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 77.325
POSIÇÃO 2,4314%
MGHT11
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS
arrow_forward
COTAS 45.044
POSIÇÃO 1,4164%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 35.421
POSIÇÃO 1,1138%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 31.428
POSIÇÃO 0,9882%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 1.865
POSIÇÃO 0,0586%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 1.664
POSIÇÃO 0,0523%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 112
POSIÇÃO 0,0035%

RELATÓRIOS DO SADI11

Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
30/10/2020
Ativo
Regulamento
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SADI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 3.180.207
PARTICIPAÇÃO 0,313%

EVENTOS DO SADI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO