SADI11 - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 86,90
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 72,12
Min. mês R$ 86,42

Máx. 52 semanas

R$ 90,50
Máx. mês R$ 86,90

Dividend Yield help_outline

2,75 %
Últimos 12 meses R$ 2,3940

Valorização (12m)

arrow_upward 10,28%
Mês atual arrow_upward 0,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SADI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,46
Patrimônio R$ 319.481.216

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 276.359.988

Valor em caixa

11,20 %
Total R$ 35.794.369,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.831
Nº de Cotas 3.180.207
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,24841846
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 493.202,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SADI11

Abril / 2021
Total 22.702,00
Volume (R$) 10.315.643,59
today Último rendimento
R$ 0,1900
Rendimento
0,2326 %
Cotação base
R$ 81,69

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2000
Rendimento
0,2299 %
Cotação base
R$ 87,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2810

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7800
Comparação arrow_downward 39,11%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 39,11%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,20000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,19000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,19000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,20000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,21000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,15000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,15000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,17500000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,21000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,24000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,23900000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,24000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SADI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.903.521/0001-45

Nome Pregão

FII SANT PAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SADI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 2,83 K 1,40% 2,79 K 1,05% 2,76 K 0,00% 2,76 K
Número cotas emitidas 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M
Ativos - (R$) 320,31 M -0,03% 320,41 M 0,03% 320,31 M -0,05% 320,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 319,48 M 0,06% 319,28 M 0,00% 319,28 M -0,09% 319,58 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,46 0,07% 100,39 0,00% 100,39 -0,10% 100,49
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 -80,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,25 231,58% -0,19 -161,29% 0,31 29,17% 0,24
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,19 0,00 0,21 0,00% 0,21
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 35,79 M -10,53% 40,01 M 0,50% 39,81 M -10,10% 44,28 M
Disponibilidades - (R$) 8,94 K -95,77% 0,21 M 1.475,62% 13,43 K 34,74% 9,97 K
Títulos públicos - (R$) 35,79 M -10,07% 39,79 M 0,00% 39,79 M -10,11% 44,27 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 284,52 M 1,47% 280,40 M -0,03% 280,49 M 1,56% 276,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,29 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 279,95 M -0,06% 280,11 M -0,14% 280,49 M 1,56% 276,18 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 4,56 M 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 859,25 -79,31% 4,15 K -38,30% 6,73 K -15,78% 7,99 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 859,25 -79,31% 4,15 K -38,30% 6,73 K -15,78% 7,99 K
Valores a pagar - (R$) 0,83 M -27,03% 1,14 M 10,47% 1,03 M 16,34% 0,88 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,64 M -7,57% 0,69 M -19,11% 0,85 M 27,54% 0,67 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,49 K -77,19% 0,15 M 0,06% 0,15 M -6,74% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,16 M 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,30 M 1.019,07% 26,55 K -51,69% 54,95 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 19,65 M 0,00% 19,65 M 100,49% 9,80 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -506,99 0,00% -506,99 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,65 M 0,00% 19,65 M 100,49% 9,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,65 M 0,00% 19,65 M 100,49% 9,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 427,87 0,00% 427,87 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,99 M 0,00% -3,99 M -432,59% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -2,20 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 -38,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,24 K 0,00% -63,24 K -537,82% -9,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -57,58 K 0,00% -57,58 K -50.405,24% -114,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,61 M 0,00% -0,61 M -746,64% -71,48 K
Total de outras receitas/despesas -4,72 M 0,00% -4,72 M -441,11% -0,87 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,99 M 0,00% 18,99 M 112,72% 8,93 M

PORTFÓLIO DO SADI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO SADI11

Relatórios, Relatório Gerencial
07/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
06/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
29/04/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
26/03/2021
Ativo

EVENTOS DO SADI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO