SADI11 - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 88,00
arrow_downward -0,28%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 84,31

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 90,50

Dividend Yield help_outline

3,95 %
Últimos 12 meses R$ 3,4770

Valorização (12m)

arrow_downward -10,14%
Mês atual arrow_upward 4,38%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SADI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,42
Patrimônio R$ 319.346.600

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 279.858.216

Valor em caixa

6,93 %
Total R$ 22.134.357,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.776
Nº de Cotas 3.180.207
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,29255581
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 763.079,89
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NEGOCIAÇÕES DO SADI11

Agosto / 2020
Total 3.689,00
Volume (R$) 9.589.924,38
today Último rendimento
R$ 0,2100
Rendimento
0,2545 %
Cotação base
R$ 82,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3229

Ano atual

  help_outline
R$ 2,2100
Comparação arrow_upward 584,53%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 584,53%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.903.521/0001-45

Nome Pregão

FII SANT PAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
E-mail SC_[email protected]
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SADI11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,78 K -1,17% 2,81 K 0,00% 2,81 K 0,50% 2,80 K
Número cotas emitidas 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M
Ativos - (R$) 320,21 M -0,04% 320,34 M -0,03% 320,42 M 0,00% 320,42 M
Patrimônio líquido - (R$) 319,35 M 0,03% 319,24 M -0,07% 319,45 M 0,07% 319,23 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,42 0,04% 100,38 -0,07% 100,45 0,07% 100,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 -16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,24 41,18% 0,17 -45,16% 0,31 -20,51% 0,39
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,21 -12,50% 0,24 0,00% 0,24 0,00% 0,24
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,13 M 327,87% 5,17 M 0,01% 5,17 M -1,79% 5,27 M
Disponibilidades - (R$) 6,26 K 33,57% 4,68 K -64,68% 13,26 K -88,68% 0,12 M
Títulos públicos - (R$) 22,13 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 5,17 M 0,17% 5,16 M 0,19% 5,15 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 298,07 M -5,42% 315,16 M -0,03% 315,25 M 0,03% 315,15 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 298,07 M -2,03% 304,25 M -0,23% 304,97 M -1,71% 310,26 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 10,90 M 6,07% 10,28 M 110,10% 4,89 M
Valores a Receber - (R$) 3,89 K -42,86% 6,80 K 493,65% 1,15 K -72,41% 4,15 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,89 K -42,86% 6,80 K 493,65% 1,15 K -72,41% 4,15 K
Valores a pagar - (R$) 0,86 M -21,13% 1,09 M 13,00% 0,97 M -18,76% 1,19 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,70 M -25,22% 0,93 M 22,38% 0,76 M -23,73% 1,00 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M 2,47% 0,16 M -22,17% 0,20 M 7,11% 0,19 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,23 K -0,86% 5,28 K 2,06% 5,17 K -1,41% 5,25 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,14 M 133,58% 7,34 M -25,14% 9,80 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -81,61 0,00% -81,61 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,14 M 133,58% 7,34 M -25,14% 9,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,14 M 133,58% 7,34 M -25,14% 9,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 427,87 0,00% 427,87 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,06 M 0,00% 4,06 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,54 M -41,96% -1,79 M -138,32% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,20 K 0,00 -2,20 K
(-) Auditoria independente -38,66 K 0,00 -38,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,81 K -36,87% -26,89 K -171,23% -9,91 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -37,93 K -0,30% -37,82 K -33.073,67% -114,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,29 M -32,74% -0,22 M -205,41% -71,48 K
Total de outras receitas/despesas -2,94 M -42,14% -2,07 M -137,33% -0,87 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,26 M 95,70% 9,33 M 4,49% 8,93 M

PORTFÓLIO DO SADI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO SADI11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
24/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
08/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo

EVENTOS DO SADI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO