SADI11 - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 72,32
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 67,00
Min. mês R$ 72,32

Máx. 52 semanas

R$ 102,99
Máx. mês R$ 73,88

Dividend Yield help_outline

4,63 %
Últimos 12 meses R$ 3,3499

Valorização (12m)

arrow_downward -29,78%
Mês atual arrow_downward -2,11%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,45
Patrimônio R$ 319.454.342

P/VP

0,72
Valor de mercado R$ 229.992.570

Valor em caixa

1,62 %
Total R$ 5.172.824,42

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.809
Nº de Cotas 3.180.207
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,30434599
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 627.617,90
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NEGOCIAÇÕES DO SADI11

Junho / 2020
Total 3.557,00
Volume (R$) 10.952.901,54
today Último rendimento
R$ 0,2400
Rendimento
0,3265 %
Cotação base
R$ 73,50

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2390
Rendimento
0,3189 %
Cotação base
R$ 74,95

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 1,7600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.903.521/0001-45

Nome Pregão

FII SANT PAP

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A 62.318.407/0001-19
local_phone
Telefone (11) 5538-5489
alternate_email
explore
Site www.s3dtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SADI11

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 2,81 K 2,80 K 0,50% 2,79 K 0,29% 2,77 K 0,65%
Número cotas emitidas 3,18 M 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00%
Ativos - (R$) 320,42 M 320,42 M 0,00% 320,21 M 0,07% 320,66 M -0,14%
Patrimônio líquido - (R$) 319,45 M 319,23 M 0,07% 318,75 M 0,15% 318,68 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,45 100,38 0,07% 100,23 0,15% 100,21 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,31 0,39 -20,51% 0,29 34,48% 0,42 -30,95%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,24 0,24 0,00% 0,27 -11,11% 0,35 -22,86%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,17 M 5,27 M -1,79% 5,15 M 2,19% 5,14 M 0,32%
Disponibilidades - (R$) 13,26 K 0,12 M -88,68% 14,92 K 685,17% 11,58 K 28,87%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 5,16 M 5,15 M 0,19% 5,14 M 0,21% 5,13 M 0,25%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 315,25 M 315,15 M 0,03% 315,05 M 0,03% 315,53 M -0,15%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 304,97 M 310,26 M -1,71% 309,84 M 0,14% 311,43 M -0,51%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 10,28 M 4,89 M 110,10% 5,21 M -6,11% 4,10 M 27,18%
Valores a Receber - (R$) 1,15 K 4,15 K -72,41% 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,15 K 4,15 K -72,41% 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,97 M 1,19 M -18,76% 1,45 M -17,86% 1,99 M -27,01%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,76 M 1,00 M -23,73% 1,26 M -20,69% 1,73 M -27,04%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 0,19 M 7,11% 0,19 M -2,49% 0,23 M -15,03%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,17 K 5,25 K -1,41% -1,01 K -621,41% 35,06 K -102,87%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,80 M 0,00 9,80 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,80 M 0,00 9,80 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,80 M 0,00 9,80 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,06 M 4,06 M 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 427,87 427,87 0,00% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,06 M 4,06 M 0,00% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,35 M -0,60 M -124,64% -0,75 M 19,77%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,20 K 0,00 -2,20 K
(-) Auditoria independente -38,66 K 0,00 -38,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -18,92 K -9,01 K -110,09% -9,91 K 9,16%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,74 K -18,63 K -0,61% -114,00 -16.238,59%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M -44,12 K -162,00% -71,48 K 38,27%
Total de outras receitas/despesas -1,54 M -0,67 M -129,54% -0,87 M 22,80%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,32 M 3,39 M 263,48% 8,93 M -62,05%

PORTFÓLIO DO SADI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO SADI11

Informes Peridicos, Informe Mensal
08/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
01/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO SADI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO