TFOF11 - Hedge TOP FOFII

Valor atual

R$ 138,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 95,01
Min. mês R$ 137,89

Máx. 52 semanas

R$ 173,50
Máx. mês R$ 142,90

Dividend Yield help_outline

14,43 %
Últimos 12 meses R$ 19,9200

Valorização (12m)

arrow_downward -8,90%
Mês atual arrow_downward -2,47%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 121,20
Patrimônio R$ 103.080.375

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 117.373.140

Valor em caixa

13,36 %
Total R$ 13.776.581,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

29,98
DY CAGR (5 anos) 45,38

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-53,13
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.278
Nº de Cotas 850.530
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,83833333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 389.140,62
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TFOF11

Junho / 2020
Total 3.740,00
Volume (R$) 8.171.962,92
today Último rendimento
R$ 2,3700
Rendimento
1,7174 %
Cotação base
R$ 138,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 14,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 11,2200
Comparação arrow_downward 21,92%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 21,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 2,37000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 5,00000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 1,50000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,85000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,80000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,70000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 4,00000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 2,60000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 2,10000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 1,95000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 1,27000000
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,95000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 05/10/2018
Fator 1,0000 para 10,0000

Desdobramento
Data do anúncio 04/10/2018
Data COM 04/10/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

20.834.884/0001-97

Nome Pregão

Hedge TOP FOFII

Ínicio do fundo

17/10/2014

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO TFOF11

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# 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020
Número cotistas 3,28 K 41,42% 2,32 K 15,27% 2,01 K 4,09% 1,93 K
Número cotas emitidas 0,85 M 0,00% 0,85 M 0,00% 0,85 M 0,00% 0,85 M
Ativos - (R$) 107,91 M 0,13% 107,76 M 1,11% 106,58 M 2,21% 104,27 M
Patrimônio líquido - (R$) 103,08 M 2,16% 100,91 M -1,57% 102,52 M 1,28% 101,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 121,20 2,16% 118,64 -1,58% 120,54 1,29% 119,01
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,15 61,48% 2,57 1,18% 2,54 -124,33% -10,44
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,00 -51,81% 4,15 229,37% 1,26 96,88% 0,64
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,78 M -19,74% 17,17 M 341,63% 3,89 M 801,58% 0,43 M
Disponibilidades - (R$) 2,91 K 42,32% 2,05 K -25,79% 2,76 K 0,77% 2,74 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 94,13 M 3,91% 90,59 M -11,39% 102,23 M -1,54% 103,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,62 K -55,75% 12,71 K -97,24% 0,46 M 5.806,22% 7,79 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,62 K -55,75% 12,71 K -97,24% 0,46 M 5.806,22% 7,79 K
Valores a pagar - (R$) 4,83 M -29,61% 6,86 M 68,81% 4,06 M 33,09% 3,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,02 M -52,60% 4,25 M 233,33% 1,28 M 76,47% 0,72 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 6,63 K -89,79% 64,93 K 0,75% 64,45 K -12,63% 73,76 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,56 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,81 M 10,42% 2,54 M -6,68% 2,72 M 20,77% 2,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,52 M 87,87% 4,00 M -45,31% 7,32 M 10,94% 6,60 M 6,89% 6,17 M 315,08% 1,49 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,12 M 99,10% -13,35 M 174,67% 17,87 M -467,34% -4,87 M 159,71% 8,15 M 235,25% 2,43 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 9,26 M 65,04% 5,61 M -18,81% 6,91 M 86,32% 3,71 M -36,17% 5,81 M 1.929,90% 0,29 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,66 M -546,33% -3,73 M 111,63% 32,10 M 490,02% 5,44 M -72,97% 20,13 M 378,86% 4,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,66 M -546,33% -3,73 M 111,63% 32,10 M 490,02% 5,44 M -72,97% 20,13 M 378,86% 4,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 117,53% 61,54 K -69,36% 0,20 M 125,07% 89,25 K -41,54% 0,15 M 55,92% 97,91 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 117,53% 61,54 K -69,36% 0,20 M 125,07% 89,25 K -41,54% 0,15 M 55,92% 97,91 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,88 M -108,74% -0,42 M 52,28% -0,88 M -9,06% -0,81 M 1,92% -0,82 M -335,26% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -52,93 K -95,93% -27,01 K 47,91% -51,86 K 4,52% -54,31 K 3,41% -56,23 K -328,63% -13,12 K
(-) Auditoria independente -55,98 K -100,00% -27,99 K 0,00% -27,99 K 55,27% -62,57 K -115,37% -29,05 K -780,60% -3,30 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -47,83 K -82,01% -26,28 K 34,05% -39,85 K -7,03% -37,23 K -4,27% -35,71 K -265,80% -9,76 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -41,21 K -283,08% -10,76 K 84,66% -70,15 K -166,88% -26,28 K 15,86% -31,24 K -707,59% -3,87 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,04 K -8,64% -11,08 K 49,46% -21,92 K -160,41% -8,42 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -831,48 -77,40% -468,70 0,22% -469,72 67,25% -1,43 K -168,20% -534,76 -1.642,46% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -46,25 K -282,78% -12,08 K 73,68% -45,91 K 451,86% 13,05 K -10.159,62% -129,69 -9,46% -118,48
Total de outras receitas/despesas -1,13 M -111,66% -0,54 M 52,94% -1,14 M -15,65% -0,98 M -0,87% -0,98 M -345,05% -0,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 15,66 M -472,27% -4,21 M 113,50% 31,17 M 585,54% 4,55 M -76,46% 19,31 M 372,93% 4,08 M

PORTFÓLIO DO TFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O TFOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TFOF11

Informes Periódicos, Demonstração Financeira de Encerramento
28/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
27/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TFOF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO