TFOF11 - Hedge TOP FOFII

Valor atual

R$ 125,89
arrow_upward 3,20%

Min. 52 semanas

R$ 95,01
Min. mês R$ 112,87

Máx. 52 semanas

R$ 173,50
Máx. mês R$ 125,89

Dividend Yield help_outline

17,89 %
Últimos 12 meses R$ 22,5200

Valorização (12m)

arrow_downward -1,65%
Mês atual arrow_upward 11,54%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 133,83
Patrimônio R$ 113.825.582

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 107.073.222

Valor em caixa

0,43 %
Total R$ 484.828,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

21,04
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.946
Nº de Cotas 850.530
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,44952381
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 209.180,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TFOF11

Fevereiro / 2020
Total 6.357,00
Volume (R$) 12.238.367,63
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,5730 %
Cotação base
R$ 139,61

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,7083 %
Cotação base
R$ 120,00

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
15/04/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,9000

Ano atual help_outline

R$ 2,3500
Comparação arrow_downward 18,97%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,97%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,85000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,80000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,70000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 4,00000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 2,60000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 2,10000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 1,95000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 1,27000000
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,95000000
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 4,00000000
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 1,70000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 1,60000000

CNPJ

20.834.884/0001-97

Nome Pregão

Hedge TOP FOFII

Ínicio do fundo

17/10/2014

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO TFOF11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 1,95 K 1,91 K 2,15% 1,58 K 20,49% 1,30 K 21,24%
Número cotas emitidas 0,85 M 0,85 M 0,00% 0,85 M 0,00% 0,85 M 0,00%
Ativos - (R$) 120,03 M 122,93 M -2,36% 126,71 M -2,98% 119,42 M 6,11%
Patrimônio líquido - (R$) 113,83 M 116,07 M -1,93% 116,83 M -0,65% 112,16 M 4,17%
Valor patrimonial cota - (R$) 133,83 136,46 -1,93% 137,36 -0,66% 131,87 4,16%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,07 -14,29% 0,07 0,00% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,42 -0,14 -914,29% 7,20 -101,94% 4,15 73,49%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 0,51 0,00% 3,03 -83,17% 2,01 50,75%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,48 M 1,90 M -74,50% 4,60 M -58,62% 5,41 M -15,05%
Disponibilidades - (R$) 2,95 K 2,23 K 32,21% 2,83 K -20,94% 0,21 M -98,67%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 119,53 M 119,81 M -0,23% 121,69 M -1,55% 113,35 M 7,36%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,95 K 1,22 M -99,02% 0,43 M 185,69% 0,66 M -34,98%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,95 K 1,22 M -99,02% 0,43 M 185,69% 0,66 M -34,98%
Valores a pagar - (R$) 6,20 M 6,87 M -9,68% 9,88 M -30,51% 7,26 M 36,09%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,68 M 0,60 M 14,29% 3,40 M -82,50% 2,21 M 53,85%
Taxa de administração a pagar - (R$) 65,68 K 82,27 K -20,18% 76,85 K 7,06% 71,18 K 7,97%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,46 M 6,19 M -11,85% 6,40 M -3,34% 4,98 M 28,61%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO TFOF11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,58 M 1,94 M -18,74% 1,58 M 23,05% 2,23 M -29,14% 1,61 M 37,91%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 11,84 M 1,38 M 755,35% 1,98 M -30,00% 2,67 M -25,97% 7,33 M -63,55%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,02 M 1,63 M 23,91% 2,76 M -40,93% 0,50 M 448,11% 0,57 M -11,24%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,44 M 4,95 M 211,57% 6,31 M -21,52% 5,40 M 16,90% 9,51 M -43,22%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,44 M 4,95 M 211,57% 6,31 M -21,52% 5,40 M 16,90% 9,51 M -43,22%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 40,37 K 31,96 K 26,30% 73,49 K -56,51% 55,05 K 33,48% 33,68 K 63,45%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 40,37 K 31,96 K 26,30% 73,49 K -56,51% 55,05 K 33,48% 33,68 K 63,45%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M -0,23 M 0,11% -0,21 M -6,52% -0,21 M -2,66% -0,20 M -2,21%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - - -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -12,91 K -13,01 K 0,76% -12,94 K -0,50% -13,00 K 0,46% -12,96 K -0,28%
(-) Auditoria independente -27,99 K - - - -
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12,06 K -9,49 K -27,08% -8,77 K -8,26% -9,53 K 8,02% -15,24 K 37,47%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -9,05 K -21,41 K 57,75% -16,61 K -28,88% -23,08 K 28,03% -10,72 K -115,22%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -957,69 - -20,96 K - -918,33
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -362,78 - -106,94 - -558,30
(+/-) Outras receitas/despesas -34,31 K 144,54 -23.838,67% -5,35 K 102,70% -6,39 K 16,32% 15,08 K -142,37%
Total de outras receitas/despesas -0,33 M -0,27 M -19,70% -0,28 M 2,51% -0,26 M -7,01% -0,23 M -13,58%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 15,15 M 4,71 M 221,40% 6,11 M -22,81% 5,19 M 17,57% 9,31 M -44,23%

PORTFÓLIO DO TFOF11

FIIs DATA BASE - 04T2019

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O TFOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/04/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/03/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
13/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação)
13/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
13/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
13/03/2020
Ativo

EVENTOS DO TFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO