TFOF11 - Hedge TOP FOFII

Valor atual

R$ 135,63
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 95,01
Min. mês R$ 137,89

Máx. 52 semanas

R$ 173,50
Máx. mês R$ 142,90

Dividend Yield help_outline

17,76 %
Últimos 12 meses R$ 24,0900

Valorização (12m)

arrow_downward -4,15%
Mês atual arrow_downward -2,47%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 118,64
Patrimônio R$ 100.905.580

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 115.357.384

Valor em caixa

17,01 %
Total R$ 17.165.415,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

29,98
DY CAGR (5 anos) 45,38

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-53,04
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.318
Nº de Cotas 850.530
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,66142857
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 389.140,62
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NEGOCIAÇÕES DO TFOF11

Junho / 2020
Total 3.740,00
Volume (R$) 8.171.962,92
today Último rendimento
R$ 5,0000
Rendimento
3,5714 %
Cotação base
R$ 140,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 2,3700
Rendimento
1,7174 %
Cotação base
R$ 138,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 10,2000

Ano atual help_outline

R$ 11,2200
Comparação arrow_upward 10,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 10,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio -
Data COM 05/10/2018
Fator 1,0000 para 10,0000

Desdobramento
Data do anúncio 04/10/2018
Data COM 04/10/2018
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

20.834.884/0001-97

Nome Pregão

Hedge TOP FOFII

Ínicio do fundo

17/10/2014

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO TFOF11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,32 K 2,01 K 15,27% 1,93 K 4,09% 1,95 K -0,72%
Número cotas emitidas 0,85 M 0,85 M 0,00% 0,85 M 0,00% 0,85 M 0,00%
Ativos - (R$) 107,76 M 106,58 M 1,11% 104,27 M 2,21% 120,03 M -13,13%
Patrimônio líquido - (R$) 100,91 M 102,52 M -1,57% 101,22 M 1,28% 113,83 M -11,07%
Valor patrimonial cota - (R$) 118,64 120,54 -1,58% 119,01 1,29% 133,83 -11,07%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,07 -14,29% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,57 2,54 1,18% -10,44 124,33% -1,42 -635,21%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 4,15 1,26 229,37% 0,64 96,88% 0,51 25,49%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,17 M 3,89 M 341,63% 0,43 M 801,58% 0,48 M -11,08%
Disponibilidades - (R$) 2,05 K 2,76 K -25,79% 2,74 K 0,77% 2,95 K -7,26%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 90,59 M 102,23 M -11,39% 103,83 M -1,54% 119,53 M -13,13%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,71 K 0,46 M -97,24% 7,79 K 5.806,22% 11,95 K -34,81%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,71 K 0,46 M -97,24% 7,79 K 5.806,22% 11,95 K -34,81%
Valores a pagar - (R$) 6,86 M 4,06 M 68,81% 3,05 M 33,09% 6,20 M -50,78%
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,25 M 1,28 M 233,33% 0,72 M 76,47% 0,68 M 6,25%
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,93 K 64,45 K 0,75% 73,76 K -12,63% 65,68 K 12,31%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 1,56 K 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,54 M 2,72 M -6,68% 2,25 M 20,77% 5,46 M -58,68%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,94 M 1,84 M 276,36% 7,32 M -74,82% 6,60 M 10,94% 6,17 M 6,89% 1,49 M 315,08%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,50 M -16,70 M 91,01% 17,87 M -193,46% -4,87 M 467,34% 8,15 M -159,71% 2,43 M 235,25%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 7,91 M 1,50 M 426,06% 6,91 M -78,24% 3,71 M 86,32% 5,81 M -36,17% 0,29 M 1.929,90%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,35 M -13,36 M 199,92% 32,10 M -141,61% 5,44 M 490,02% 20,13 M -72,97% 4,20 M 378,86%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,35 M -13,36 M 199,92% 32,10 M -141,61% 5,44 M 490,02% 20,13 M -72,97% 4,20 M 378,86%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 16,25 K 897,60% 0,20 M -91,91% 89,25 K 125,07% 0,15 M -41,54% 97,91 K 55,92%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 16,25 K 897,60% 0,20 M -91,91% 89,25 K 125,07% 0,15 M -41,54% 97,91 K 55,92%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,89 M -0,22 M -302,67% -0,88 M 74,80% -0,81 M -9,06% -0,82 M 1,92% -0,19 M -335,26%
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,56 K -1,56 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -52,46 K -13,60 K -285,64% -51,86 K 73,77% -54,31 K 4,52% -56,23 K 3,41% -13,12 K -328,63%
(-) Auditoria independente -34,47 K -6,49 K -431,59% -27,99 K 76,83% -62,57 K 55,27% -29,05 K -115,37% -3,30 K -780,60%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -47,09 K -16,77 K -180,76% -39,85 K 57,91% -37,23 K -7,03% -35,71 K -4,27% -9,76 K -265,80%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -51,80 K -4,73 K -994,43% -70,15 K 93,25% -26,28 K -166,88% -31,24 K 15,86% -3,87 K -707,59%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,27 K -346,67 -6.323,53% -21,92 K 98,42% -8,42 K -160,41% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -543,91 -74,19 -633,13% -469,72 84,21% -1,43 K 67,25% -534,76 -168,20% -30,69 -1.642,46%
(+/-) Outras receitas/despesas -43,52 K -4,01 K -986,23% -45,91 K 91,27% 13,05 K -451,86% -129,69 10.159,62% -118,48 -9,46%
Total de outras receitas/despesas -1,15 M -0,27 M -325,74% -1,14 M 76,34% -0,98 M -15,65% -0,98 M -0,87% -0,22 M -345,05%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,36 M -13,61 M 190,83% 31,17 M -143,67% 4,55 M 585,54% 19,31 M -76,46% 4,08 M 372,93%

PORTFÓLIO DO TFOF11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

FIIs COM O TFOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TFOF11

Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
16/04/2020
Ativo

EVENTOS DO TFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO