JPPA11 - JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 102,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 92,00
Min. mês R$ 100,10

Máx. 52 semanas

R$ 115,00
Máx. mês R$ 102,00

Dividend Yield help_outline

4,62 %
Últimos 12 meses R$ 4,7150

Valorização (12m)

arrow_downward -7,27%
Mês atual arrow_upward 0,49%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JPPA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,55
Patrimônio R$ 51.338.771

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 51.567.426

Valor em caixa

16,11 %
Total R$ 8.272.327,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

151
Nº de Cotas 505.563
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66055556
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 644.605,19
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JPPA11

Agosto / 2020
Total 92,00
Volume (R$) 13.515.154,10
today Último rendimento
R$ 0,5650
Rendimento
0,5523 %
Cotação base
R$ 102,30

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2300

Ano atual

  help_outline
R$ 2,1550
Comparação arrow_upward 75,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 75,20%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/08/2020
DATA COM 19/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/08/2020
Fim de subscrição 03/09/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,42
Percentual 193,13%
Ativo emitido JPPA11

CNPJ

30.982.880/0001-00

Nome Pregão

FII JPPMOGNO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO JPPA11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 151,00 8,63% 139,00 6,92% 130,00 9,24% 119,00
Número cotas emitidas 0,51 M 0,00% 0,51 M 0,00% 0,51 M 1,00% 0,50 M
Ativos - (R$) 52,10 M -0,25% 52,23 M -1,56% 53,06 M -7,26% 57,22 M
Patrimônio líquido - (R$) 51,34 M -0,11% 51,39 M -1,23% 52,03 M -8,23% 56,70 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,55 -0,11% 101,66 -1,22% 102,92 -9,10% 113,22
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 -168,18% -0,66 91,37% -7,65 374,19% 2,79
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 -3,45% 0,58 -60,00% 1,45 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,27 M -12,64% 9,47 M 100,77% 4,72 M 277,69% 1,25 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 890,51 317,30% 213,40 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 43,83 M 2,50% 42,76 M -11,55% 48,35 M -13,62% 55,97 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 43,83 M 2,50% 42,76 M -11,55% 48,35 M -13,62% 55,97 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,76 K -36,07% 2,76 K 394,70% 557,41 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,76 K -36,07% 2,76 K 394,70% 557,41 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,77 M -8,80% 0,84 M -18,58% 1,03 M 97,32% 0,52 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,29 M -5,83% 0,30 M -39,39% 0,50 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,41 M -11,23% 0,46 M 0,55% 0,46 M 0,00% 0,46 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 62,33 K -6,90% 66,95 K 5,03% 63,74 K 13,69% 56,06 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 11,37 M 51,24% 7,52 M 3,09% 7,29 M 30.214,34% 24,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -10,80 K 0,00% -10,80 K 0,00 -13,61 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,54 M 36,05% 10,69 M 46,52% 7,29 M 69.711,68% 10,45 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,54 M 36,05% 10,69 M 46,52% 7,29 M 69.711,68% 10,45 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 99,47 K 71,99% 57,84 K -62,77% 0,16 M 5.824,36% 2,62 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 58,25 K 0,00% 58,25 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,62 M -20.920.435,37% -2,94 100,00% 0,62 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,77 M 565,72% 0,12 M -84,93% 0,77 M 29.281,97% 2,62 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,28 M -29,06% -0,22 M -69,44% -0,13 M -2.461,30% -5,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,04 M -21,00% -0,86 M -313,83% -0,21 M -459.362,27% -45,14
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,06 M -28,10% -0,82 M -252,37% -0,23 M -10.130,08% -2,28 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -59,76 K -8,84% -54,91 K -1.030,89% -4,86 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas -14,50 K 0,00 -14,50 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -81,39 K -24,70% -65,26 K -232,17% -19,65 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -48,80 K -100,00% -24,40 K 75,45% -99,40 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -820,40 -94,09% -422,70 91,37% -4,90 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M -8,41% -0,22 M -169,45% -80,93 K -168,43% -30,15 K
Total de outras receitas/despesas -2,82 M -24,46% -2,26 M -185,09% -0,79 M -2.016,99% -37,48 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,49 M 46,32% 8,54 M 17,47% 7,27 M -29.878,95% -24,41 K

PORTFÓLIO DO JPPA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO JPPA11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
17/08/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
17/08/2020
Inativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
14/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O JPPA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JPPA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO