anúncio

JPPA11 - JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 83,62
arrow_downward -1,01%

Min. 52 semanas

R$ 69,00
Min. mês R$ 83,62

Máx. 52 semanas

R$ 86,51
Máx. mês R$ 83,62

Dividend Yield help_outline

13,86 %
Últimos 12 meses R$ 11,5900

Valorização (12m)

arrow_upward 4,45%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO JPPA11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do JPPA11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,85
Patrimônio R$ 85.747.322

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 75.596.661

Valor em caixa

0,91 %
Total R$ 783.295,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-13,53
DY CAGR (5 anos) 8,57

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,03
Valor CAGR (5 anos) -0,61

Nº de Cotistas

6.996
Nº de Cotas 904.050
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,08157895
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 91.550,24
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JPPA11
Fevereiro / 2025
Total 2.329
Volume (R$) 1.342.287,52
today Último rendimento
R$ 1,0600
Rendimento
1,3718 %
Cotação base
R$ 77,27
Data Base
28/02/2025
Data Pagamento
18/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO JPPA11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do JPPA11 foi de R$1,06 por cota no dia 18/03/25. O JPPA11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do JPPA11 iniciou o ano negociando na casa dos R$77,43 e hoje está em R$85,00

Ano passado

  help_outline
R$ 2,9700

Ano atual

  help_outline
R$ 2,1200
Comparação arrow_downward 28,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 28,62%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 1,06000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 1,06000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 1,36000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 1,05000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 1,05000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 1,00000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,00000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,00000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,01000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,00000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,00000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/09/2022
DATA COM 06/10/2022
Negociação 31/12/9999 a 24/10/2022
Fim de subscrição 27/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 102,93
Percentual 66,56%
Ativo emitido JPPA11
Anúncio 14/08/2020
DATA COM 19/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/08/2020
Fim de subscrição 03/09/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,42
Percentual 193,13%
Ativo emitido JPPA11
monetization_on

aluguel do JPPA11 help_outline

DATA BASE - 20/03/2024

TOMADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

DOADOR (média)

12,00 %
MIN. 12,00% MAX. 12,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

6
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 18

VOLUME (dia)

R$ 539
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 1.619

Nº DE CONTRATOS

1

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
SNAG11 XPCI11 ARRI11 AFHI11 GCRI11 KNHY11

CNPJ

30.982.880/0001-00

Nome Pregão

FII JPPMOGNO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site http://finaxis.com.br/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

+ Notícias arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO JPPA11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO JPPA11

CAIXA DO JPPA11

VALORES A PAGAR DO JPPA11

anúncio

PORTFÓLIO DO JPPA11

FIIs DATA BASE - 01T2022

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O JPPA11 NO PORTFÓLIO

RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 52.881
POSIÇÃO 5,8493%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 41.731
POSIÇÃO 4,6160%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 31.627
POSIÇÃO 3,4984%
OGHY11
ÓRAMA HIGH YIELD FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 9.552
POSIÇÃO 1,0566%
ONDV11
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOB FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.163
POSIÇÃO 0,1286%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0111%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 16
POSIÇÃO 0,0018%

COMUNICADOS DO JPPA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/03/2025
Ativo
Fatos Relevantes
10/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/01/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2025
Ativo

ÍNDICES COM O JPPA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JPPA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    HGLG11

    CGHG Logística
    MXRF11

    Maxi Renda
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    anúncio