JPPA11 - JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 98,39
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 92,00
Min. mês R$ 98,39

Máx. 52 semanas

R$ 107,98
Máx. mês R$ 98,50

Dividend Yield help_outline

8,48 %
Últimos 12 meses R$ 8,3450

Valorização (12m)

arrow_downward -1,61%
Mês atual arrow_downward -0,11%

COTAÇÃO DO JPPA11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do JPPA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,62
Patrimônio R$ 63.183.880

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 59.424.018

Valor em caixa

11,54 %
Total R$ 7.293.400,90

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

164
Nº de Cotas 603.964
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66625000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.735,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JPPA11
Fevereiro / 2021
Total 109,00
Volume (R$) 105.834,96
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,7541 %
Cotação base
R$ 99,45
Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
08/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,8586 %
Cotação base
R$ 99,00
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
08/03/2021

PROVENTOS DO JPPA11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6000
Comparação arrow_upward 14,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,29%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,75000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,72000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,62000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,56500000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,99000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,65000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,65000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 14/08/2020
DATA COM 19/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/08/2020
Fim de subscrição 03/09/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,42
Percentual 193,13%
Ativo emitido JPPA11
monetization_on

aluguel do JPPA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.982.880/0001-00

Nome Pregão

FII JPPMOGNO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO JPPA11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 164,00 10,07% 149,00 8,76% 137,00 2,24% 134,00
Número cotas emitidas 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M
Ativos - (R$) 63,71 M 1,22% 62,94 M 1,63% 61,93 M 0,35% 61,72 M
Patrimônio líquido - (R$) 63,18 M 1,88% 62,02 M 1,55% 61,08 M 0,25% 60,92 M
Valor patrimonial cota - (R$) 104,62 1,88% 102,69 1,55% 101,12 0,25% 100,87
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,95 -13,72% 2,26 126,00% 1,00 244,93% -0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,73 2,82% 0,71 -4,05% 0,74 39,62% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,29 M 18,75% 6,14 M -45,49% 11,27 M -9,08% 12,39 M
Disponibilidades - (R$) 17,93 K -18,13% 21,90 K 244,89% 6,35 K 446,84% 1,16 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 6,65 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 56,42 M -0,68% 56,80 M 12,12% 50,66 M 2,72% 49,32 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 56,42 M -0,68% 56,80 M 12,12% 50,66 M 2,72% 49,32 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,22 K 1.400,47% 214,67 -93,74% 3,43 K 19,85% 2,86 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,22 K 1.400,47% 214,67 -93,74% 3,43 K 19,85% 2,86 K
Valores a pagar - (R$) 0,53 M -42,73% 0,92 M 7,78% 0,86 M 8,08% 0,79 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,45 M 4,17% 0,43 M -4,06% 0,45 M 37,93% 0,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 13,31 K 33,10% 10,00 K 0,00% 10,00 K 0,00% 10,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,40 M 23,73% 0,32 M -17,54% 0,39 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 63,37 K -20,85% 80,07 K 11,84% 71,59 K 13,00% 63,36 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,73 M 0,00% 9,73 M 33,45% 7,29 M 30.214,34% 24,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -16,80 K 0,00% -16,80 K 0,00 -13,61 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,89 M 0,00% 12,89 M 76,79% 7,29 M 69.711,68% 10,45 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,89 M 0,00% 12,89 M 76,79% 7,29 M 69.711,68% 10,45 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 0,00% 0,11 M -28,35% 0,16 M 5.824,36% 2,62 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 63,27 K 0,00% 63,27 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,94 0,00% -2,94 -100,00% 0,62 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 0,00% 0,17 M -77,34% 0,77 M 29.281,97% 2,62 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,28 M 0,00% -0,28 M -115,96% -0,13 M -2.461,30% -5,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,93 M 0,00% -0,93 M -346,30% -0,21 M -459.362,27% -45,14
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,07 M 0,00% -1,07 M -359,21% -0,23 M -10.130,08% -2,28 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -60,70 K 0,00% -60,70 K -1.150,16% -4,86 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -14,50 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M 0,00% -0,11 M -475,61% -19,65 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -34,40 K 0,00% -34,40 K 65,39% -99,40 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -422,70 0,00% -422,70 91,37% -4,90 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,25 M 0,00% -0,25 M -212,06% -80,93 K -168,43% -30,15 K
Total de outras receitas/despesas -2,74 M 0,00% -2,74 M -244,92% -0,79 M -2.016,99% -37,48 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,33 M 0,00% 10,33 M 42,11% 7,27 M 29.878,95% -24,41 K

VALORES A RECEBER DO JPPA11

CAIXA DO JPPA11

VALORES A PAGAR DO JPPA11

PORTFÓLIO DO JPPA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O JPPA11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 224.529
POSIÇÃO 37,1759%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 61.034
POSIÇÃO 10,1056%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 26.398
POSIÇÃO 4,3708%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 14.646
POSIÇÃO 2,4250%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 1,6557%

COMUNICADOS DO JPPA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O JPPA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JPPA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO