JPPA11 - JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 99,50
arrow_downward -0,50%

Min. 52 semanas

R$ 94,00
Min. mês R$ 99,00

Máx. 52 semanas

R$ 107,98
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

9,19 %
Últimos 12 meses R$ 9,1450

Valorização (12m)

arrow_upward 4,74%
Mês atual arrow_downward -0,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JPPA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,14
Patrimônio R$ 61.691.177

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 60.094.418

Valor em caixa

13,04 %
Total R$ 8.046.144,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

203
Nº de Cotas 603.964
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69444444
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 132.698,92
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JPPA11

Abril / 2021
Total 892,00
Volume (R$) 3.118.294,39
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,0500 %
Cotação base
R$ 100,00

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,0365 %
Cotação base
R$ 101,30

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
10/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,7000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,7000
Comparação arrow_upward 37,04%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 37,04%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 1,05000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 1,05000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,85000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,75000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,72000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,65000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,65000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,62000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,56500000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,99000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,65000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 14/08/2020
DATA COM 19/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/08/2020
Fim de subscrição 03/09/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,42
Percentual 193,13%
Ativo emitido JPPA11
monetization_on

aluguel do JPPA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.982.880/0001-00

Nome Pregão

FII JPPMOGNO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO JPPA11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 203,00 11,54% 182,00 10,98% 164,00 10,07% 149,00
Número cotas emitidas 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00% 0,60 M
Ativos - (R$) 62,42 M -1,61% 63,45 M -0,42% 63,71 M 1,22% 62,94 M
Patrimônio líquido - (R$) 61,69 M -1,85% 62,85 M -0,52% 63,18 M 1,88% 62,02 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,14 -1,85% 104,07 -0,53% 104,62 1,88% 102,69
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,84 -389,66% 0,29 -85,13% 1,95 -13,72% 2,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,01 24,69% 0,81 10,96% 0,73 2,82% 0,71
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,05 M 2.663,04% 0,29 M -96,01% 7,29 M 18,75% 6,14 M
Disponibilidades - (R$) 16,35 K -8,67% 17,91 K -0,11% 17,93 K -18,13% 21,90 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 54,38 M -13,90% 63,15 M 11,94% 56,42 M -0,68% 56,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 54,38 M -13,90% 63,15 M 11,94% 56,42 M -0,68% 56,80 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 2,39 K -25,65% 3,22 K 1.400,47% 214,67
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 2,39 K -25,65% 3,22 K 1.400,47% 214,67
Valores a pagar - (R$) 0,73 M 23,54% 0,59 M 11,77% 0,53 M -42,73% 0,92 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,63 M 23,53% 0,51 M 13,33% 0,45 M 4,17% 0,43 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 13,25 K 0,00% 13,25 K -0,48% 13,31 K 33,10% 10,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,40 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 83,94 K 28,38% 65,38 K 3,17% 63,37 K -20,85% 80,07 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,73 M 0,00% 9,73 M 33,45% 7,29 M 30.214,34% 24,06 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,18 M 0,00% 3,18 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -16,80 K 0,00% -16,80 K 0,00 -13,61 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,89 M 0,00% 12,89 M 76,79% 7,29 M 69.711,68% 10,45 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,89 M 0,00% 12,89 M 76,79% 7,29 M 69.711,68% 10,45 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 0,00% 0,11 M -28,35% 0,16 M 5.824,36% 2,62 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 63,27 K 0,00% 63,27 K 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,94 0,00% -2,94 -100,00% 0,62 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 0,00% 0,17 M -77,34% 0,77 M 29.281,97% 2,62 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,28 M 0,00% -0,28 M -115,96% -0,13 M -2.461,30% -5,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,93 M 0,00% -0,93 M -346,30% -0,21 M -459.362,27% -45,14
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,07 M 0,00% -1,07 M -359,21% -0,23 M -10.130,08% -2,28 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -60,70 K 0,00% -60,70 K -1.150,16% -4,86 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 -14,50 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M 0,00% -0,11 M -475,61% -19,65 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -34,40 K 0,00% -34,40 K 65,39% -99,40 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -422,70 0,00% -422,70 91,37% -4,90 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,25 M 0,00% -0,25 M -212,06% -80,93 K -168,43% -30,15 K
Total de outras receitas/despesas -2,74 M 0,00% -2,74 M -244,92% -0,79 M -2.016,99% -37,48 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,33 M 0,00% 10,33 M 42,11% 7,27 M 29.878,95% -24,41 K

PORTFÓLIO DO JPPA11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO JPPA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O JPPA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO JPPA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO