PLCR11 - FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS

Valor atual

R$ 83,07
arrow_downward -1,11%

Min. 52 semanas

R$ 57,99
Min. mês R$ 81,65

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 85,50

Dividend Yield help_outline

4,42 %
Últimos 12 meses R$ 3,6700

Valorização (12m)

arrow_downward -15,23%
Mês atual arrow_upward 1,74%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PLCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,57
Patrimônio R$ 203.675.172

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 175.208.669

Valor em caixa

11,28 %
Total R$ 22.971.707,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.665
Nº de Cotas 2.109.169
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,30100000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 447.309,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PLCR11

Outubro / 2020
Total 4.893,00
Volume (R$) 7.125.045,73
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,5853 %
Cotação base
R$ 82,01

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,48000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,46000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,41000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,33000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,25000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,25000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,30000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,30000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,30000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,20000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,18000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,21000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.527.683/0001-26

Nome Pregão

FII PLURAL R

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PLCR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 3,67 K 0,52% 3,65 K -1,19% 3,69 K -4,30% 3,86 K
Número cotas emitidas 2,11 M 0,00% 2,11 M 0,00% 2,11 M 0,00% 2,11 M
Ativos - (R$) 204,86 M 0,04% 204,78 M 0,39% 203,98 M 0,23% 203,51 M
Patrimônio líquido - (R$) 203,68 M 0,02% 203,64 M 0,34% 202,95 M 0,13% 202,68 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,57 0,02% 96,55 0,34% 96,22 0,12% 96,10
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 -36,59% 0,82 -2,38% 0,84 33,33% 0,63
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 4,17% 0,48 11,63% 0,43 26,47% 0,34
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,97 M -24,45% 30,40 M -12,02% 34,56 M 9,48% 31,57 M
Disponibilidades - (R$) 0,26 M 591,34% 37,99 K -89,99% 0,38 M 190,66% 0,13 M
Títulos públicos - (R$) 22,71 M -25,22% 30,37 M -11,16% 34,18 M 8,72% 31,44 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 181,89 M 4,34% 174,32 M 2,93% 169,36 M -1,50% 171,94 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 181,89 M 4,34% 174,32 M 2,93% 169,36 M -1,50% 171,94 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,01 K -89,10% 55,20 K -5,02% 58,11 K 896,84% 5,83 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,01 K -89,10% 55,20 K -5,02% 58,11 K 896,84% 5,83 K
Valores a pagar - (R$) 1,19 M 3,72% 1,15 M 10,97% 1,03 M 24,58% 0,83 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,01 M 4,35% 0,97 M 12,20% 0,86 M 24,24% 0,70 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M 0,28% 0,18 M 4,68% 0,17 M 26,48% 0,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 523,08 0,00% 523,08 0,00% 523,08 -0,38% 525,06

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 9,27 M 13,11% 8,20 M 663,00% 1,07 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,27 M 13,11% 8,20 M 663,00% 1,07 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,27 M 13,11% 8,20 M 663,00% 1,07 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,79 M 0,00% 2,79 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,79 M 0,00% 2,79 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,60 M -14,85% -2,27 M -573,27% -0,34 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -12,91 K -25,09% -10,32 K -298,64% -2,59 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -3,86% -0,20 M -2.493,30% -7,84 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,44 M 599,22% 88,39 K -116,69% -0,53 M
Total de outras receitas/despesas -3,27 M -36,66% -2,39 M -172,78% -0,88 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,79 M 2,30% 8,59 M 4.248,45% 0,20 M

PORTFÓLIO DO PLCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO PLCR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
29/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
26/10/2020
Ativo

EVENTOS DO PLCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO