HBTT11 - Habitat I

Valor atual

R$ 1.069,68
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 945,00
Min. mês R$ 945,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.950,00
Máx. mês R$ 1.069,68

Dividend Yield help_outline

11,69 %
Últimos 12 meses R$ 125,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -35,17%
Mês atual arrow_upward 3,05%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HBTT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 922,04
Patrimônio R$ 166.164.062

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 192.770.242

Valor em caixa

4,75 %
Total R$ 7.896.164,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

199
Nº de Cotas 180.213
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 9,68722222
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 37.259,42
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NEGOCIAÇÕES DO HBTT11

Agosto / 2020
Total 113,00
Volume (R$) 521.775,68
today Último rendimento
R$ 9,0000
Rendimento
0,8559 %
Cotação base
R$ 1.051,50

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 75,5200

Ano atual

  help_outline
R$ 86,0000
Comparação arrow_upward 13,88%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 13,88%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

26.846.202/0001-42

Nome Pregão

Habitat I

Ínicio do fundo

02/12/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HBTT11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 199,00 28,39% 155,00 -11,93% 176,00 23,08% 143,00
Número cotas emitidas 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00% 0,18 M
Ativos - (R$) 167,50 M -1,26% 169,64 M -1,16% 171,63 M -0,21% 171,98 M
Patrimônio líquido - (R$) 166,16 M -1,42% 168,56 M -0,27% 169,02 M -0,60% 170,04 M
Valor patrimonial cota - (R$) 922,04 -1,42% 935,32 -0,27% 937,88 -0,60% 943,56
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,71 -61,62% 1,85 22,52% 1,51 -14,69% 1,77
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,39 44,79% 0,96 50,00% 0,64 -24,71% 0,85
Amortizações - (R$) -9,93 110,05% 98,84 -200,31% -98,53 7.919,84% 1,26
Total necessidade liquidez - (R$) 7,90 M -4,02% 8,23 M -10,95% 9,24 M -2,40% 9,47 M
Disponibilidades - (R$) 0,27 M -1,97% 0,27 M -6,22% 0,29 M -0,02% 0,29 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 159,60 M -1,12% 161,41 M -0,60% 162,39 M -0,08% 162,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 159,60 M -1,12% 161,41 M -0,60% 162,39 M -0,08% 162,51 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,98 K -38,78% 6,51 K 509,49% 1,07 K -69,90% 3,55 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,98 K -38,78% 6,51 K 509,49% 1,07 K -69,90% 3,55 K
Valores a pagar - (R$) 1,34 M 23,49% 1,08 M -58,46% 2,61 M 34,44% 1,94 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 13,81 K -9,42% 15,24 K 8,86% 14,00 K 4,92% 13,34 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,05 M 34,29% 0,78 M -66,26% 2,33 M 39,08% 1,67 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,27 M -4,59% 0,28 M 5,42% 0,27 M 5,59% 0,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 2,28 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 2,28 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 21,02 M 128,25% 9,21 M -72,42% 33,39 M 48,09% 22,55 M 2.291,21% 0,94 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 11,22 M 62,80% 6,89 M 59,23% 4,33 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -1,18 M 0,00% -1,18 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -13,40 M 364.908,18% 3,67 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 31,06 M 108,18% 14,92 M -60,44% 37,71 M 230,11% 11,42 M 1.107,02% 0,95 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 31,06 M 108,18% 14,92 M -60,44% 37,71 M 230,11% 11,42 M 1.107,02% 0,95 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 0,00 0,37 M -96,56% 10,83 M 7.618,00% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 52,17 K 0,00% 52,17 K 0,00 0,20 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 27,40 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,32 M 74,68% 0,18 M -50,43% 0,37 M -96,63% 11,03 M 6.477,65% 0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,21 M -109,64% -99,60 K 82,16% -0,56 M -136,94% -0,24 M -1.104,78% -19,56 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -3,84 M -67,07% -2,30 M 44,72% -4,16 M 0,00 -94,32 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,05 M -271,93% -0,55 M 75,63% -2,26 M -176,00% -0,82 M -1.791,06% -43,24 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 K
(-) Auditoria independente -57,54 K -131,35% -24,87 K 23,87% -32,67 K -96,00% -16,67 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -75,92 K -66,03% -45,73 K 47,27% -86,71 K -41,14% -61,44 K -1.527,19% -3,78 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -4,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -32,38 0,00 -70,60 94,38% -1,26 K 84,75% -8,24 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,78 M -6,15% -0,74 M -984,89% -67,76 K 98,64% -4,98 M -22.177,16% -22,37 K
Total de outras receitas/despesas -7,01 M -86,70% -3,75 M 47,57% -7,16 M -17,02% -6,12 M -2.998,76% -0,20 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 24,37 M 114,74% 11,35 M -63,30% 30,92 M 89,30% 16,34 M 1.682,02% 0,92 M

PORTFÓLIO DO HBTT11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HBTT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HBTT11

Informes Peridicos, Informe Anual
25/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
14/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
11/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
25/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
25/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação)
25/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HBTT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HBTT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO