HBTT11 - Habitat I

Valor atual

R$ 1.200,00
arrow_upward 1,69%

Min. 52 semanas

R$ 1.110,00
Min. mês R$ 1.180,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.950,00
Máx. mês R$ 1.200,00

Dividend Yield help_outline

10,42 %
Últimos 12 meses R$ 125,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -14,10%
Mês atual arrow_upward 1,69%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 943,56
Patrimônio R$ 170.042.504

P/VP

1,27
Valor de mercado R$ 216.255.600

Valor em caixa

5,57 %
Total R$ 9.465.551,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

143
Nº de Cotas 180.213
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 9,28263158
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.571,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HBTT11

Junho / 2020
Total 60,00
Volume (R$) 139.979,16
today Último rendimento
R$ 6,0000
Rendimento
0,4688 %
Cotação base
R$ 1.280,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 9,0000
Rendimento
0,7499 %
Cotação base
R$ 1.200,16

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 53,5200

Ano atual help_outline

R$ 64,0000
Comparação arrow_upward 19,58%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 19,58%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

26.846.202/0001-42

Nome Pregão

Habitat I

Ínicio do fundo

02/12/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortxbr.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HBTT11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 143,00 134,00 6,72% 129,00 3,88% 125,00 3,20%
Número cotas emitidas 0,18 M 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00%
Ativos - (R$) 171,98 M 171,76 M 0,13% 182,20 M -5,73% 193,38 M -5,78%
Patrimônio líquido - (R$) 170,04 M 170,61 M -0,33% 181,36 M -5,93% 192,08 M -5,58%
Valor patrimonial cota - (R$) 943,56 946,73 -0,33% 1,01 K -5,93% 1,07 K -5,58%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,77 1,03 71,84% -0,70 247,14% 1,47 -147,62%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,85 1,59 -46,54% 1,03 54,37% 1,23 -16,26%
Amortizações - (R$) 1,26 5,37 -76,54% 3,85 39,48% 6,75 -42,96%
Total necessidade liquidez - (R$) 9,47 M 9,97 M -5,08% 19,50 M -48,86% 15,61 M 24,96%
Disponibilidades - (R$) 0,29 M 0,30 M -2,40% 0,27 M 10,64% 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 162,51 M 161,76 M 0,47% 162,68 M -0,57% 177,77 M -8,49%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 162,51 M 161,76 M 0,47% 162,68 M -0,57% 177,77 M -8,49%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,55 K 25,38 K -86,03% 19,16 K 32,44% 4,85 K 294,82%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,55 K 25,38 K -86,03% 19,16 K 32,44% 4,85 K 294,82%
Valores a pagar - (R$) 1,94 M 1,14 M 69,84% 0,83 M 36,86% 1,30 M -35,77%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 44,50 K 44,50 K 0,00% 44,50 K 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 13,34 K 13,52 K -1,31% 20,00 K -32,39% 13,70 K 45,98%
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,67 M 0,87 M 91,86% 0,53 M 63,71% 1,04 M -48,75%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,25 M 0,21 M 19,71% 0,24 M -10,49% 0,20 M 17,32%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 2,28 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 2,28 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 32,07 M 4,87 M 558,97% 33,39 M -85,43% 22,55 M 48,09% 0,94 M 2.291,21%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 5,69 M 1,36 M 317,60% 4,33 M -68,51% 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -1,18 M -1,18 M 0,00% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -13,40 M 3,67 K -364.908,18%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 36,57 M 5,05 M 624,53% 37,71 M -86,62% 11,42 M 230,11% 0,95 M 1.107,02%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 36,57 M 5,05 M 624,53% 37,71 M -86,62% 11,42 M 230,11% 0,95 M 1.107,02%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,29 M 0,00 0,37 M 10,83 M -96,56% 0,14 M 7.618,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,10 M 0,10 M 0,00% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,20 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 27,40 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,39 M 0,10 M 288,91% 0,37 M -72,89% 11,03 M -96,63% 0,17 M 6.477,65%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,57 M -47,41 K -1.102,16% -0,56 M 91,51% -0,24 M -136,94% -19,56 K -1.104,78%
(-) Taxa de desempenho (performance) -4,00 M -0,53 M -651,11% -4,16 M 87,20% 0,00 -94,32 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,77 M 0,00 -2,26 M -0,82 M -176,00% -43,24 K -1.791,06%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 K
(-) Auditoria independente -45,30 K -12,64 K -258,50% -32,67 K 61,32% -16,67 K -96,00% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -65,33 K -9,02 K -624,15% -86,71 K 89,60% -61,44 K -41,14% -3,78 K -1.527,19%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -4,10 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -32,38 0,00 -70,60 -1,26 K 94,38% -8,24 K 84,75%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,71 M -0,67 M -6,79% -67,76 K -883,01% -4,98 M 98,64% -22,37 K -22.177,16%
Total de outras receitas/despesas -7,16 M -1,27 M -464,58% -7,16 M 82,30% -6,12 M -17,02% -0,20 M -2.998,76%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,81 M 3,88 M 668,04% 30,92 M -87,45% 16,34 M 89,30% 0,92 M 1.682,02%

PORTFÓLIO DO HBTT11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HBTT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HBTT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/04/2020
Ativo

EVENTOS DO HBTT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO