NPAR11 - Nestpar

Valor atual

R$ 139,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 112,82
Min. mês R$ 139,00

Máx. 52 semanas

R$ 144,00
Máx. mês R$ 139,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 14,12%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 125,11
Patrimônio R$ 14.529.284

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 16.141.931

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

61
Nº de Cotas 116.129
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86742714
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 732,40
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NEGOCIAÇÕES DO NPAR11

Junho / 2020
Total 19,00
Volume (R$) 6.839,86
today Último rendimento
R$ 0,9846
Rendimento
0,8124 %
Cotação base
R$ 121,19

Data Base
28/12/2018
Data Pagamento
15/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

24.814.916/0001-43

Nome Pregão

Nestpar

Ínicio do fundo

23/05/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
E-mail [email protected]er.com.br
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Site www.planner.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NPAR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 61,00 61,00 0,00% 61,00 0,00% 61,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,12 M 0,12 M 0,48% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,35%
Ativos - (R$) 14,78 M 14,74 M 0,28% 14,77 M -0,19% 14,75 M 0,15%
Patrimônio líquido - (R$) 14,53 M 14,49 M 0,28% 14,52 M -0,20% 14,49 M 0,15%
Valor patrimonial cota - (R$) 125,11 125,36 -0,20% 125,61 -0,20% 125,85 -0,19%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,20 -0,20 0,00% -0,19 -5,26% -0,18 -5,56%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,00 0,00 51,50 K 1,50 K 3.333,33%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 51,50 K 1,50 K 3.333,33%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,76 M 14,71 M 0,31% 14,69 M 0,17% 14,72 M -0,24%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 67,19 K 48,53 K 38,45% 37,96 K 27,82% 90,65 K -58,12%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 67,19 K 48,53 K 38,45% 37,96 K 27,82% 90,65 K -58,12%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 14,69 M 14,66 M 0,18% 14,65 M 0,10% 14,63 M 0,12%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 25,78 K 29,54 K -12,72% 30,73 K -3,86% 23,48 K 30,89%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 25,78 K 29,54 K -12,72% 30,73 K -3,86% 23,48 K 30,89%
Valores a pagar - (R$) 0,25 M 0,25 M 0,00% 0,25 M 0,21% 0,25 M 0,21%
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,60 K 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 12,86 K 12,86 K 0,00% 12,32 K 4,39% 11,78 K 4,59%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,22 M 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,43 K 11,43 K 0,00% 11,43 K 0,00% 11,43 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,44 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,90 M 0,00 1,47 M 0,69 M 115,03% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 7,34 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,90 M 0,00 1,48 M 1,12 M 32,22% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,90 M 0,00 1,48 M 1,12 M 32,22% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,34 K 445,62 425,30% 9,24 K -95,18% 8,05 K 14,83% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,05 0,05 0,00% 0,00 8,81 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,34 K 445,67 425,25% 9,24 K -95,18% 16,86 K -45,19% 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,26 M -68,59 K -286,29% -0,26 M 73,52% -84,74 K -205,69% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,22 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -30,11 K -6,75 K -345,84% -43,67 K 84,53% -4,89 K -792,24% 0,00
(-) Auditoria independente -20,28 K -1,58 K -1.180,79% -20,17 K 92,15% -22,46 K 10,18% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,77 K -2,11 K -314,54% -11,64 K 81,83% -23,08 K 49,58% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -2,61 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -8,00 K 0,00 -8,00 K -30,00 K 73,33% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -69,44 0,00 -503,57 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -8,72 K -3,02 K -188,82% -5,89 K 48,73% -28,24 K 79,14% 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,34 M -82,06 K -315,43% -0,35 M 76,66% -0,42 M 15,96% 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,56 M -81,62 K 783,71% 1,14 M -107,16% 0,72 M 58,43% 0,00

PORTFÓLIO DO NPAR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O NPAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NPAR11

Aviso aos Cotistas
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Regulamento
22/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO NPAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO