NPAR11 - Nestpar

Valor atual

R$ 139,00
arrow_downward -3,47%

Min. 52 semanas

R$ 112,82
Min. mês R$ 139,00

Máx. 52 semanas

R$ 144,00
Máx. mês R$ 144,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 13,93%
Mês atual arrow_downward -3,47%
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Volatilidade histórica do NPAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 124,36
Patrimônio R$ 14.531.577

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 16.242.289

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

23
Nº de Cotas 116.851
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,86864068
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.944,00
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NEGOCIAÇÕES DO NPAR11

Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,9846
Rendimento
0,8124 %
Cotação base
R$ 121,19

Data Base
28/12/2018
Data Pagamento
15/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

24.814.916/0001-43

Nome Pregão

Nestpar

Ínicio do fundo

23/05/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
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Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NPAR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 23,00 0,00% 23,00 -62,30% 61,00 0,00% 61,00
Número cotas emitidas 0,12 M 0,28% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,34% 0,12 M
Ativos - (R$) 14,79 M 0,07% 14,78 M -0,20% 14,80 M 0,14% 14,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 14,53 M 0,08% 14,52 M -0,20% 14,55 M 0,14% 14,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 124,36 -0,20% 124,61 -0,20% 124,86 -0,20% 125,11
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,20 0,00% -0,20 0,00% -0,20 0,00% -0,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,77 M 0,10% 14,76 M -0,19% 14,78 M 0,17% 14,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 27,35 K 4,66% 26,14 K -51,19% 53,54 K -20,30% 67,19 K
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 27,35 K 4,66% 26,14 K -51,19% 53,54 K -20,30% 67,19 K
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 14,74 M 0,09% 14,73 M 0,00% 14,73 M 0,26% 14,69 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,25 K -18,57% 19,95 K -9,14% 21,96 K -14,84% 25,78 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 16,25 K -18,57% 19,95 K -9,14% 21,96 K -14,84% 25,78 K
Valores a pagar - (R$) 0,25 M 0,00% 0,25 M 0,00% 0,25 M 0,00% 0,25 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00% 5,60 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 12,86 K 0,00% 12,86 K 0,00% 12,86 K 0,00% 12,86 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,43 K 0,00% 11,43 K 0,00% 11,43 K 0,00% 11,43 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,44 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,63 M -906.380.200,00% -0,07 100,00% 1,47 M 115,03% 0,69 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 7,34 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,63 M -906.380.200,00% -0,07 100,00% 1,48 M 32,22% 1,12 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,63 M -906.380.200,00% -0,07 100,00% 1,48 M 32,22% 1,12 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,72 K 156,63% 669,96 -92,75% 9,24 K 14,83% 8,05 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,05 0,00% 0,05 0,00 8,81 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,72 K 156,62% 670,01 -92,75% 9,24 K -45,19% 16,86 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M -96,81% -0,14 M 47,04% -0,26 M -205,69% -84,74 K 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,22 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -31,59 K -88,24% -16,78 K 61,56% -43,67 K -792,24% -4,89 K 0,00
(-) Auditoria independente -21,66 K -180,90% -7,71 K 61,76% -20,17 K 10,18% -22,46 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K -100,00% -4,23 K 63,66% -11,64 K 49,58% -23,08 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -2,61 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -8,00 K 73,33% -30,00 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -69,44 0,00 -503,57 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -5,67 K -87,71% -3,02 K 48,73% -5,89 K 79,14% -28,24 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,34 M -99,76% -0,17 M 51,94% -0,35 M 15,96% -0,42 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,30 M -277,55% -0,17 M 114,76% 1,14 M 58,43% 0,72 M 0,00

PORTFÓLIO DO NPAR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O NPAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NPAR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
07/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
07/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NPAR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NPAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO