NPAR11 - Nestpar

Valor atual

R$ 137,00
arrow_downward -0,11%

Min. 52 semanas

R$ 103,06
Min. mês R$ 137,00

Máx. 52 semanas

R$ 144,00
Máx. mês R$ 137,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 12,30%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NPAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 123,83
Patrimônio R$ 14.586.108

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 16.137.778

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52
Nº de Cotas 117.794
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,98457100
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.630,33
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NEGOCIAÇÕES DO NPAR11

Novembro / 2020
Total 82,00
Volume (R$) 129.324,88
today Último rendimento
R$ 0,9846
Rendimento
0,8124 %
Cotação base
R$ 121,19

Data Base
28/12/2018
Data Pagamento
15/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 0,98457100
Rendimento 30/11/2018 14/12/2018 0,82999999
Rendimento 31/10/2018 16/11/2018 0,88999170
Rendimento 28/09/2018 15/10/2018 0,77000003
Rendimento 31/08/2018 17/09/2018 0,88000008
Rendimento 31/07/2018 14/08/2018 0,85000004
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do NPAR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

24.814.916/0001-43

Nome Pregão

Nestpar

Ínicio do fundo

23/05/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
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Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NPAR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 52,00 126,09% 23,00 0,00% 23,00 0,00% 23,00
Número cotas emitidas 0,12 M 0,57% 0,12 M 0,24% 0,12 M 0,28% 0,12 M
Ativos - (R$) 14,84 M 0,28% 14,80 M 0,11% 14,79 M 0,07% 14,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 14,59 M 0,33% 14,54 M 0,04% 14,53 M 0,08% 14,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 123,83 -0,23% 124,11 -0,20% 124,36 -0,20% 124,61
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,23 -15,00% -0,20 0,00% -0,20 0,00% -0,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,83 M 0,29% 14,79 M 0,13% 14,77 M 0,10% 14,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 31,75 K 101,51% 15,75 K -42,41% 27,35 K 4,66% 26,14 K
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 31,75 K 101,51% 15,75 K -42,41% 27,35 K 4,66% 26,14 K
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 14,80 M 0,18% 14,77 M 0,21% 14,74 M 0,09% 14,73 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,88 K -11,33% 12,27 K -24,48% 16,25 K -18,57% 19,95 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,88 K -11,33% 12,27 K -24,48% 16,25 K -18,57% 19,95 K
Valores a pagar - (R$) 0,26 M -2,63% 0,26 M 3,90% 0,25 M 0,00% 0,25 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00% 5,60 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 14,35 K -40,93% 24,29 K 88,91% 12,86 K 0,00% 12,86 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 12,92 K 30,13% 9,93 K -13,12% 11,43 K 0,00% 11,43 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,44 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,85 5,56% -0,90 -100,00% 1,47 M 115,03% 0,69 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 7,34 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,85 5,56% -0,90 -100,00% 1,48 M 32,22% 1,12 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,85 5,56% -0,90 -100,00% 1,48 M 32,22% 1,12 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,25 K 70,63% 732,69 -92,07% 9,24 K 14,83% 8,05 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,05 0,00% 0,05 0,00 8,81 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,25 K 70,63% 732,74 -92,07% 9,24 K -45,19% 16,86 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M -32,78% -0,21 M 20,56% -0,26 M -205,69% -84,74 K 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,22 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -29,93 K -44,94% -20,65 K 52,71% -43,67 K -792,24% -4,89 K 0,00
(-) Auditoria independente -20,98 K -47,33% -14,24 K 29,38% -20,17 K 10,18% -22,46 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K -33,33% -6,34 K 45,49% -11,64 K 49,58% -23,08 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,99 K 0,00% -2,99 K -14,54% -2,61 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -8,00 K 73,33% -30,00 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -503,57 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -6,84 K -4,18% -6,57 K -11,46% -5,89 K 79,14% -28,24 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,34 M -33,47% -0,26 M 27,01% -0,35 M 15,96% -0,42 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,34 M -33,36% -0,26 M -122,44% 1,14 M 58,43% 0,72 M 0,00

PORTFÓLIO DO NPAR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O NPAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NPAR11

Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
11/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
11/11/2020
Ativo
Regulamento
05/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
05/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NPAR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NPAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO