NPAR11 - Nestpar

Valor atual

R$ 101,18
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 101,01
Min. mês R$ 101,01

Máx. 52 semanas

R$ 144,00
Máx. mês R$ 103,00

Dividend Yield help_outline

40,53 %
Últimos 12 meses R$ 41,0115

Valorização (12m)

arrow_downward -19,06%
Mês atual arrow_downward -0,12%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NPAR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 122,96
Patrimônio R$ 14.704.188

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 12.100.015

Valor em caixa

0,28 %
Total R$ 40.695,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52
Nº de Cotas 119.589
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 41,01149900
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 97.957,28
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NEGOCIAÇÕES DO NPAR11

Abril / 2021
Total 377,00
Volume (R$) 1.035.824,99
today Último rendimento
R$ 0,9846
Rendimento
0,8124 %
Cotação base
R$ 121,19

Data Base
28/12/2018
Data Pagamento
15/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 41,0115
Rendimento
30,8357 %
Cotação base
R$ 133,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 41,0115
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 41,01149900
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 0,98457100
Rendimento 30/11/2018 14/12/2018 0,82999999
Rendimento 31/10/2018 16/11/2018 0,88999170
Rendimento 28/09/2018 15/10/2018 0,77000003
Rendimento 31/08/2018 17/09/2018 0,88000008
Rendimento 31/07/2018 14/08/2018 0,85000004
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do NPAR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

24.814.916/0001-43

Nome Pregão

Nestpar

Ínicio do fundo

23/05/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NPAR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 52,00 0,00% 52,00 0,00% 52,00 8,33% 48,00
Número cotas emitidas 0,12 M 0,20% 0,12 M 0,34% 0,12 M 0,54% 0,12 M
Ativos - (R$) 14,96 M 0,34% 14,91 M 0,14% 14,89 M 0,17% 14,86 M
Patrimônio líquido - (R$) 14,70 M 0,34% 14,65 M 0,14% 14,63 M 0,17% 14,61 M
Valor patrimonial cota - (R$) 122,96 0,14% 122,79 -0,20% 123,04 -0,36% 123,49
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,13 165,00% -0,20 0,00% -0,20 -233,33% -0,06
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 40,70 K 1.503,53% 2,54 K 21,49% 2,09 K -90,80% 22,70 K
Disponibilidades - (R$) 40,70 K 1.503,53% 2,54 K 21,49% 2,09 K -90,80% 22,70 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,91 M 0,10% 14,90 M 0,08% 14,88 M 0,30% 14,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 3,63 K
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 2,14 K 0,24% 2,14 K 0,16% 2,13 K -41,24% 3,63 K
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 14,91 M 0,10% 14,89 M 0,08% 14,88 M 0,31% 14,84 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,29 K -18,24% 12,59 K 302,51% 3,13 K 84,15% 1,70 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,29 K -18,24% 12,59 K 302,51% 3,13 K 84,15% 1,70 K
Valores a pagar - (R$) 0,26 M 0,59% 0,26 M 0,00% 0,26 M 0,00% 0,26 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00% 5,60 K 0,00% 5,60 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 14,42 K 11,61% 12,92 K 0,00% 12,92 K 0,00% 12,92 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 12,92 K 0,00% 12,92 K 0,00% 12,92 K 0,00% 12,92 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,44 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,90 0,00% -0,90 -100,00% 1,47 M 115,03% 0,69 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,11 0,00% -0,11 -100,00% 7,34 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -1,01 0,00% -1,01 -100,00% 1,48 M 32,22% 1,12 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -1,01 0,00% -1,01 -100,00% 1,48 M 32,22% 1,12 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 760,49 0,00% 760,49 -91,77% 9,24 K 14,83% 8,05 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,05 0,00% 0,05 0,00 8,81 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 760,54 0,00% 760,54 -91,77% 9,24 K -45,19% 16,86 K 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,28 M 0,00% -0,28 M -9,98% -0,26 M -205,69% -84,74 K 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,22 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -24,67 K 0,00% -24,67 K 43,52% -43,67 K -792,24% -4,89 K 0,00
(-) Auditoria independente -20,57 K 0,00% -20,57 K -1,99% -20,17 K 10,18% -22,46 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K 0,00% -8,46 K 27,32% -11,64 K 49,58% -23,08 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -8,69 K 0,00% -8,69 K -232,73% -2,61 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -8,00 K 73,33% -30,00 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -503,57 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -6,98 K 0,00% -6,98 K -18,45% -5,89 K 79,14% -28,24 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,35 M 0,00% -0,35 M -0,77% -0,35 M 15,96% -0,42 M 0,00
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,35 M 0,00% -0,35 M -131,01% 1,14 M 58,43% 0,72 M 0,00

PORTFÓLIO DO NPAR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O NPAR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO NPAR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
22/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
16/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
16/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
05/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O NPAR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NPAR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO