PLRI11 - Polo Recebíveis Imobiliários I

Valor atual

R$ 39,98
arrow_upward 0,20%

Min. 52 semanas

R$ 37,61
Min. mês R$ 38,99

Máx. 52 semanas

R$ 64,90
Máx. mês R$ 42,83

Dividend Yield help_outline

5,71 %
Últimos 12 meses R$ 2,2825

Valorização (12m)

arrow_downward -37,95%
Mês atual arrow_downward -4,79%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PLRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 58,86
Patrimônio R$ 56.169.093

P/VP

0,68
Valor de mercado R$ 38.153.074

Valor em caixa

2,03 %
Total R$ 1.140.708,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-41,40
DY CAGR (5 anos) 7,64

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-28,92
Valor CAGR (5 anos) -17,56

Nº de Cotistas

780
Nº de Cotas 954.304
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,28226370
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 18.062,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PLRI11

Agosto / 2020
Total 383,00
Volume (R$) 510.622,67
today Último rendimento
R$ 0,1926
Rendimento
0,4377 %
Cotação base
R$ 43,99

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,9561

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6269
Comparação arrow_downward 44,96%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 44,96%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.080.689/0001-16

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários I

Ínicio do fundo

31/10/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO PLRI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 780,00 -0,38% 783,00 0,26% 781,00 6,26% 735,00
Número cotas emitidas 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00% 0,95 M
Ativos - (R$) 96,63 M 0,10% 96,53 M 2,91% 93,80 M 0,43% 93,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 56,17 M -0,71% 56,57 M -5,19% 59,67 M 0,30% 59,49 M
Valor patrimonial cota - (R$) 58,86 -0,71% 59,28 -5,20% 62,53 0,30% 62,34
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,95 -36,67% 1,50 27,12% 1,18 -112,74% -9,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 -8,57% 0,35 9,38% 0,32 -73,77% 1,22
Amortizações - (R$) 1,34 -23,43% 1,75 212,50% 0,56 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,14 M -18,41% 1,40 M 93,00% 0,72 M -25,55% 0,97 M
Disponibilidades - (R$) 2,42 K 25,58% 1,93 K 14,31% 1,68 K -34,91% 2,59 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 66,09 M 0,62% 65,69 M -0,28% 65,87 M 1,00% 65,21 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 66,09 M 0,62% 65,69 M -0,28% 65,87 M 1,00% 65,21 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 29,40 M -0,18% 29,45 M 8,24% 27,21 M -0,01% 27,21 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 29,40 M -0,18% 29,45 M 8,24% 27,21 M -0,01% 27,21 M
Valores a pagar - (R$) 40,46 M 1,25% 39,96 M 17,09% 34,13 M 0,66% 33,91 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,18 M -8,58% 0,20 M 5,77% 0,19 M -76,65% 0,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 47,23 K -9,85% 52,39 K 4,97% 49,91 K 2,02% 48,92 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 39,43 M 1,97% 38,67 M 15,38% 33,52 M 1,44% 33,04 M
Outros valores a pagar - (R$) 0,80 M -23,20% 1,04 M 176,36% 0,38 M 5.746,27% 6,43 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,01 -100,00% 0,35 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 1,89 M -150,23% -3,76 M 160,94% 6,17 M -46,23% 11,47 M 34,19% 8,55 M 97,60% 4,33 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,67 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,89 M -150,23% -3,76 M 160,94% 6,17 M -46,23% 11,47 M 29,63% 8,85 M 104,55% 4,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,89 M -150,23% -3,76 M 160,94% 6,17 M -46,23% 11,47 M 29,63% 8,85 M 104,55% 4,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 49,92 K 194,18% 16,97 K -76,46% 72,10 K -40,60% 0,12 M -76,95% 0,53 M 100,51% 0,26 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 49,92 K 194,18% 16,97 K -76,46% 72,10 K -40,60% 0,12 M -76,95% 0,53 M 100,51% 0,26 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,21 M -155,53% -82,25 K 77,26% -0,36 M -11,35% -0,32 M -11,54% -0,29 M -127,90% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,81 M -47,48% -0,55 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -38,11 K -126,30% -16,84 K 48,69% -32,82 K -25,50% -26,16 K 18,22% -31,98 K -471,92% -5,59 K
(-) Auditoria independente -63,68 K -81,93% -35,00 K -22,05% -28,68 K 47,83% -54,96 K -2.159,33% -2,43 K 93,02% -34,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -59,39 K -139,00% -24,85 K 66,84% -74,92 K 14,14% -87,26 K 47,38% -0,17 M -133,00% -71,17 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,37 K 57,88% -8,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -421,66 0,00 -604,54 58,03% -1,44 K 34,11% -2,19 K -169,49% -811,22
(+/-) Outras receitas/despesas -0,51 M -90,03% -0,27 M 29,08% -0,38 M 24,11% -0,50 M 365,09% 0,19 M -108,83% -2,13 M
Total de outras receitas/despesas -0,88 M -106,36% -0,43 M 51,29% -0,88 M 11,69% -0,99 M 11,62% -1,12 M 61,63% -2,93 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,06 M -125,34% -4,17 M 177,73% 5,36 M -49,40% 10,60 M 28,45% 8,25 M 397,10% 1,66 M

PORTFÓLIO DO PLRI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O PLRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PLRI11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
27/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PLRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PLRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO