PLRI11 - Polo Recebíveis Imobiliários I

Valor atual

R$ 45,97
arrow_upward 1,10%

Min. 52 semanas

R$ 38,00
Min. mês R$ 44,98

Máx. 52 semanas

R$ 47,00
Máx. mês R$ 45,97

Dividend Yield help_outline

6,10 %
Últimos 12 meses R$ 2,8039

Valorização (12m)

arrow_upward 16,38%
Mês atual arrow_upward 2,20%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PLRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 55,32
Patrimônio R$ 52.788.624

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 43.869.355

Valor em caixa

2,06 %
Total R$ 1.088.718,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

-20,90
DY CAGR (5 anos) -25,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-16,86
Valor CAGR (5 anos) -15,55

Nº de Cotistas

793
Nº de Cotas 954.304
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,23484077
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 12.081,27
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PLRI11

Maio / 2021
Total 573,00
Volume (R$) 246.523,08
today Último rendimento
R$ 0,2331
Rendimento
0,5072 %
Cotação base
R$ 45,95

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
08/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0246

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1989
Comparação arrow_upward 17,01%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 17,01%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 0,23305644
Amortização 31/05/2021 08/06/2021 0,69809330
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,28023795
Amortização 30/04/2021 07/05/2021 1,29125388
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,09311236
Amortização 31/03/2021 08/04/2021 0,50006728
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,34829384
Amortização 26/02/2021 05/03/2021 1,01823026
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,24416283
Amortização 29/01/2021 05/02/2021 1,05132288
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,28662938
Amortização 30/12/2020 08/01/2021 1,26666515
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PLRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

14.080.689/0001-16

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários I

Ínicio do fundo

31/10/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PLRI11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 793,00 -0,50% 797,00 -1,24% 807,00 -0,62% 812,00
Número cotas emitidas 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00% 0,95 M
Ativos - (R$) 108,32 M 1,27% 106,96 M 1,91% 104,96 M 1,02% 103,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 52,79 M 0,65% 52,45 M -0,68% 52,81 M 0,87% 52,35 M
Valor patrimonial cota - (R$) 55,32 0,66% 54,96 -0,69% 55,34 0,87% 54,86
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 -11,11% 0,09 28,57% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,34 8,33% 2,16 10,20% 1,96 26,45% 1,55
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,42 -17,65% 0,51 200,00% 0,17 -73,02% 0,63
Amortizações - (R$) 1,27 -45,49% 2,33 156,04% 0,91 -50,54% 1,84
Total necessidade liquidez - (R$) 1,09 M -35,95% 1,70 M 121,85% 0,77 M -47,71% 1,47 M
Disponibilidades - (R$) 2,91 K 126,63% 1,28 K -44,83% 2,33 K 78,05% 1,31 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 78,78 M 2,59% 76,80 M 1,48% 75,67 M 2,43% 73,88 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 78,78 M 2,59% 76,80 M 1,48% 75,67 M 2,43% 73,88 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 28,45 M -0,06% 28,47 M -0,18% 28,52 M -0,14% 28,56 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 28,45 M -0,06% 28,47 M -0,18% 28,52 M -0,14% 28,56 M
Valores a pagar - (R$) 55,53 M 1,87% 54,51 M 4,53% 52,15 M 1,16% 51,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,22 M -16,84% 0,27 M 200,97% 88,86 K -73,27% 0,33 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 44,21 K 4,42% 42,34 K -12,15% 48,20 K 26,63% 38,06 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 54,56 M 3,08% 52,93 M 2,78% 51,50 M 2,64% 50,17 M
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M -44,55% 1,27 M 146,46% 0,52 M -48,96% 1,01 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -5,88 K 0,00% -5,88 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -5,88 K 0,00% -5,88 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -100,00% 0,35 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,21 M 137,98% -0,56 M -113,57% 4,11 M -33,39% 6,17 M -46,23% 11,47 M 34,19% 8,55 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,67 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,21 M 136,54% -0,56 M -113,72% 4,11 M -33,39% 6,17 M -46,23% 11,47 M 29,63% 8,85 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,21 M 136,54% -0,56 M -113,72% 4,11 M -33,39% 6,17 M -46,23% 11,47 M 29,63% 8,85 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 15,07 K 240,03% 4,43 K -79,22% 21,33 K -70,41% 72,10 K -40,60% 0,12 M -76,95% 0,53 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,07 K 240,03% 4,43 K -79,22% 21,33 K -70,41% 72,10 K -40,60% 0,12 M -76,95% 0,53 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,36 M -229,07% -0,11 M 62,97% -0,29 M 19,13% -0,36 M -11,35% -0,32 M -11,54% -0,29 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,81 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -41,21 K -135,30% -17,51 K 49,20% -34,47 K -5,03% -32,82 K -25,50% -26,16 K 18,22% -31,98 K
(-) Auditoria independente -47,29 K 0,00 -47,29 K -64,91% -28,68 K 47,83% -54,96 K -2.159,33% -2,43 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,42 K -355,60% -9,97 K 79,13% -47,77 K 36,24% -74,92 K 14,14% -87,26 K 47,38% -0,17 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,37 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -16,40 0,00% -16,40 0,00 -604,54 58,03% -1,44 K 34,11% -2,19 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,73 M -1.655,25% -41,76 K 94,95% -0,83 M -118,77% -0,38 M 24,11% -0,50 M -365,09% 0,19 M
Total de outras receitas/despesas -1,22 M -588,88% -0,18 M 85,79% -1,25 M -42,48% -0,88 M 11,69% -0,99 M 11,62% -1,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,00 M -36,05% -0,74 M -125,57% 2,88 M -46,29% 5,36 M -49,40% 10,60 M 28,45% 8,25 M

PORTFÓLIO DO PLRI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O PLRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO PLRI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PLRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PLRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO