PLRI11 - Polo Recebíveis Imobiliários I

Valor atual

R$ 39,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 37,61
Min. mês R$ 39,50

Máx. 52 semanas

R$ 65,98
Máx. mês R$ 40,79

Dividend Yield help_outline

7,68 %
Últimos 12 meses R$ 3,0722

Valorização (12m)

arrow_downward -36,96%
Mês atual arrow_upward 1,24%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 62,34
Patrimônio R$ 59.489.719

P/VP

0,64
Valor de mercado R$ 38.162.617

Valor em caixa

1,64 %
Total R$ 972.964,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

-40,34
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-27,97
Valor CAGR (5 anos) -17,57

Nº de Cotistas

735
Nº de Cotas 954.304
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,33557696
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 18.605,03
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NEGOCIAÇÕES DO PLRI11

Junho / 2020
Total 470,00
Volume (R$) 440.067,90
today Último rendimento
R$ 0,1991
Rendimento
0,5098 %
Cotação base
R$ 39,06

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,7632

Ano atual help_outline

R$ 1,2237
Comparação arrow_downward 30,60%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 30,60%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.080.689/0001-16

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários I

Ínicio do fundo

31/10/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO PLRI11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 735,00 726,00 1,24% 724,00 0,28% 741,00 -2,29%
Número cotas emitidas 0,95 M 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00% 0,95 M 0,00%
Ativos - (R$) 93,40 M 93,48 M -0,09% 93,50 M -0,02% 93,26 M 0,26%
Patrimônio líquido - (R$) 59,49 M 66,45 M -10,48% 66,71 M -0,39% 66,37 M 0,52%
Valor patrimonial cota - (R$) 62,34 69,64 -10,48% 69,91 -0,39% 69,54 0,53%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,09 -11,11% 0,07 28,57%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -9,26 1,33 -796,24% 1,59 -16,35% 1,66 -4,22%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,22 0,41 197,56% 0,25 64,00% 1,67 -85,03%
Amortizações - (R$) 0,00 1,30 0,83 56,63% 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,97 M 1,34 M -27,52% 0,91 M 47,23% 1,31 M -30,17%
Disponibilidades - (R$) 2,59 K 1,57 K 64,65% 1,49 K 5,18% 1,88 K -20,54%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 65,21 M 64,93 M 0,45% 65,38 M -0,69% 64,74 M 0,98%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 65,21 M 64,93 M 0,45% 65,38 M -0,69% 64,74 M 0,98%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 27,21 M 27,21 M -0,01% 27,21 M 0,01% 27,21 M -0,01%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 27,21 M 27,21 M -0,01% 27,21 M 0,01% 27,21 M -0,01%
Valores a pagar - (R$) 33,91 M 27,03 M 25,46% 26,79 M 0,89% 26,89 M -0,39%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,81 M 0,28 M 195,70% 0,17 M 66,45% 1,11 M -85,04%
Taxa de administração a pagar - (R$) 48,92 K 53,32 K -8,25% 58,52 K -8,88% 47,73 K 22,60%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 33,04 M 25,83 M 27,93% 26,01 M -0,71% 25,74 M 1,07%
Outros valores a pagar - (R$) 6,43 K 0,87 M -99,26% 0,55 M 57,53% 6,42 K 8.530,26%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,01 0,35 M -100,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 8,85 M 3,34 M 165,06% 6,17 M -45,86% 11,47 M -46,23% 8,55 M 34,19% 4,33 M 97,60%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,67 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,85 M 3,34 M 165,06% 6,17 M -45,86% 11,47 M -46,23% 8,85 M 29,63% 4,33 M 104,55%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,85 M 3,34 M 165,06% 6,17 M -45,86% 11,47 M -46,23% 8,85 M 29,63% 4,33 M 104,55%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 62,63 K 10,69 K 485,70% 72,10 K -85,17% 0,12 M -40,60% 0,53 M -76,95% 0,26 M 100,51%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 62,63 K 10,69 K 485,70% 72,10 K -85,17% 0,12 M -40,60% 0,53 M -76,95% 0,26 M 100,51%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M -44,38 K -498,90% -0,36 M 87,73% -0,32 M -11,35% -0,29 M -11,54% -0,13 M -127,90%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,81 M -0,55 M -47,48%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -37,83 K -10,78 K -250,93% -32,82 K 67,16% -26,16 K -25,50% -31,98 K 18,22% -5,59 K -471,92%
(-) Auditoria independente -28,68 K 0,00 -28,68 K -54,96 K 47,83% -2,43 K -2.159,33% -34,83 K 93,02%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -70,85 K -12,32 K -475,08% -74,92 K 83,56% -87,26 K 14,14% -0,17 M 47,38% -71,17 K -133,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,37 K -8,00 K 57,88%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -436,90 0,00 -604,54 -1,44 K 58,03% -2,19 K 34,11% -811,22 -169,49%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,48 M -0,14 M -250,73% -0,38 M 64,00% -0,50 M 24,11% 0,19 M -365,09% -2,13 M 108,83%
Total de outras receitas/despesas -0,88 M -0,20 M -332,70% -0,88 M 76,78% -0,99 M 11,69% -1,12 M 11,62% -2,93 M 61,63%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,03 M 3,15 M 155,30% 5,36 M -41,34% 10,60 M -49,40% 8,25 M 28,45% 1,66 M 397,10%

PORTFÓLIO DO PLRI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O PLRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PLRI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/03/2020
Ativo

EVENTOS DO PLRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO