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RZAK11 - RIZA AKIN

Valor atual

R$ 81,00
arrow_downward -0,59%

Min. 52 semanas

R$ 78,37
Min. mês R$ 81,00

Máx. 52 semanas

R$ 90,10
Máx. mês R$ 82,50

Dividend Yield help_outline

16,25 %
Últimos 12 meses R$ 13,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -8,20%
Mês atual arrow_downward -0,88%

COTAÇÃO DO RZAK11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZAK11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 89,59
Patrimônio R$ 789.109.350

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 713.438.685

Valor em caixa

4,57 %
Total R$ 36.027.882,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,04
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,34
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54.013
Nº de Cotas 8.807.885
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,18350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.295.591,61
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RZAK11
Agosto / 2024
Total 79.879
Volume (R$) 57.481.470,94
today Último rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
1,1446 %
Cotação base
R$ 83,00
Data Base
14/08/2024
Data Pagamento
21/08/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9200
Rendimento
1,1094 %
Cotação base
R$ 82,93
Data Base
13/09/2024
Data Pagamento
20/09/2024

DIVIDENDOS DO RZAK11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do RZAK11 foi de R$0,95 por cota no dia 21/08/24. O RZAK11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RZAK11 iniciou o ano negociando na casa dos R$84,95 e hoje está em R$81,48

Ano passado

  help_outline
R$ 10,9800

Ano atual

  help_outline
R$ 9,4600
Comparação arrow_downward 13,84%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,84%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 13/09/2024 20/09/2024 0,92000000
Rendimento 14/08/2024 21/08/2024 0,95000000
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 1,00000000
Rendimento 14/06/2024 21/06/2024 1,00000000
Rendimento 15/05/2024 22/05/2024 1,05000000
Rendimento 12/04/2024 19/04/2024 1,11000000
Rendimento 14/03/2024 21/03/2024 1,16000000
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 1,15000000
Rendimento 15/01/2024 22/01/2024 1,12000000
Rendimento 14/12/2023 21/12/2023 1,20000000
Rendimento 16/11/2023 23/11/2023 1,20000000
Rendimento 16/10/2023 23/10/2023 1,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/01/2023
DATA COM 10/01/2023
Negociação 12/01/2023 a 20/01/2023
Fim de subscrição 25/01/2023
Incorporação --
Valor base R$ 95,89
Percentual 68,03%
Ativo emitido RZAK11
Anúncio 28/10/2022
DATA COM 03/11/2022
Negociação 31/12/9999 a 16/11/2022
Fim de subscrição 21/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 95,29
Percentual 47,15%
Ativo emitido RZAK11
Anúncio 05/05/2022
DATA COM 09/05/2022
Negociação 31/12/9999 a 19/05/2022
Fim de subscrição 24/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 97,57
Percentual 53,04%
Ativo emitido RZAK11
Anúncio 28/05/2021
DATA COM 30/09/2021
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 100,19
Percentual 120,62%
Ativo emitido RZAK11
monetization_on

aluguel do RZAK11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,09 %
MIN. 9,09% MAX. 9,09%

DOADOR (média)

9,09 %
MIN. 9,09% MAX. 9,09%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

15
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.076

VOLUME (dia)

R$ 1.329
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 95.818

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
JBFO11 NAVT11 CACR11 BICR11 KNIP11 IRDM11

CNPJ

36.642.219/0001-31

Nome Pregão

FII RIZA AKN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RZAK11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO RZAK11

CAIXA DO RZAK11

VALORES A PAGAR DO RZAK11

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PORTFÓLIO DO RZAK11

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O RZAK11 NO PORTFÓLIO

PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 44.052
POSIÇÃO 0,5001%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 35.780
POSIÇÃO 0,4062%
GGRC11
GGR Covepi Renda
arrow_forward
COTAS 22.419
POSIÇÃO 0,2545%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 6.504
POSIÇÃO 0,0738%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 6.452
POSIÇÃO 0,0733%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 5.486
POSIÇÃO 0,0623%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 4.072
POSIÇÃO 0,0462%
RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD
arrow_forward
COTAS 1.900
POSIÇÃO 0,0216%

COMUNICADOS DO RZAK11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/07/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O RZAK11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 8.807.885
PARTICIPAÇÃO 0,501%

EVENTOS DO RZAK11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    XP Malls
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