RZAK11 - RIZA AKIN

Valor atual

R$ 85,41
arrow_upward 0,15%

Min. 52 semanas

R$ 83,92
Min. mês R$ 85,28

Máx. 52 semanas

R$ 95,94
Máx. mês R$ 87,55

Dividend Yield help_outline

16,46 %
Últimos 12 meses R$ 14,0600

Valorização (12m)

arrow_downward -8,77%
Mês atual arrow_downward -0,93%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RZAK11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 89,78
Patrimônio R$ 790.762.586

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 752.281.458

Valor em caixa

3,60 %
Total R$ 28.491.306,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,35
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,94
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

53.543
Nº de Cotas 8.807.885
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,28045146
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.348.370,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RZAK11

Abril / 2024
Total 104.184
Volume (R$) 55.057.712,92
today Último rendimento
R$ 1,0500
Rendimento
1,2027 %
Cotação base
R$ 87,30

Data Base
15/05/2024
Data Pagamento
22/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do RZAK11 foi de R$1,05 por cota no dia 22/05/24. O RZAK11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do RZAK11 iniciou o ano negociando na casa dos R$89,00 e hoje está em R$85,28

Ano passado

  help_outline
R$ 6,2100

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5900
Comparação arrow_downward 9,98%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,98%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/05/2024 22/05/2024 1,05000000
Rendimento 12/04/2024 19/04/2024 1,11000000
Rendimento 14/03/2024 21/03/2024 1,16000000
Rendimento 16/02/2024 23/02/2024 1,15000000
Rendimento 15/01/2024 22/01/2024 1,12000000
Rendimento 14/12/2023 21/12/2023 1,20000000
Rendimento 16/11/2023 23/11/2023 1,20000000
Rendimento 16/10/2023 23/10/2023 1,30000000
Rendimento 15/09/2023 22/09/2023 1,16000000
Rendimento 14/08/2023 21/08/2023 1,16000000
Rendimento 14/07/2023 21/07/2023 1,20000000
Rendimento 15/06/2023 22/06/2023 1,25000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/01/2023
DATA COM 10/01/2023
Negociação 12/01/2023 a 20/01/2023
Fim de subscrição 25/01/2023
Incorporação --
Valor base R$ 95,89
Percentual 68,03%
Ativo emitido RZAK11

Anúncio 28/10/2022
DATA COM 03/11/2022
Negociação 31/12/9999 a 16/11/2022
Fim de subscrição 21/11/2022
Incorporação --
Valor base R$ 95,29
Percentual 47,15%
Ativo emitido RZAK11

Anúncio 05/05/2022
DATA COM 09/05/2022
Negociação 31/12/9999 a 19/05/2022
Fim de subscrição 24/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 97,57
Percentual 53,04%
Ativo emitido RZAK11

Anúncio 28/05/2021
DATA COM 30/09/2021
Negociação 31/12/9999 a 31/12/9999
Fim de subscrição 31/12/9999
Incorporação --
Valor base R$ 100,19
Percentual 120,62%
Ativo emitido RZAK11
monetization_on

aluguel do RZAK11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

9,09 %
MIN. 9,09% MAX. 9,09%

DOADOR (média)

9,09 %
MIN. 9,09% MAX. 9,09%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

15
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.076

VOLUME (dia)

R$ 1.329
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 95.818

Nº DE CONTRATOS

1

CNPJ

36.642.219/0001-31

Nome Pregão

FII RIZA AKN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre RIZA AKIN

VÍDEOS sobre RIZA AKIN

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RESULTADO DO RZAK11

help_outline
# 04/2024 AH % 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2023 - 1T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO RZAK11

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RZAK11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/05/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/05/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/03/2024
Ativo

EVENTOS DO RZAK11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO