RZAK11 - RIZA AKIN

Valor atual

R$ 100,15
arrow_upward 0,15%

Min. 52 semanas

R$ 99,53
Min. mês R$ 99,53

Máx. 52 semanas

R$ 101,70
Máx. mês R$ 101,70

Dividend Yield help_outline

0,01 %
Últimos 12 meses R$ 0,0089

Valorização (12m)

arrow_upward 0,51%
Mês atual arrow_upward 0,51%
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Volatilidade histórica do RZAK11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,50
Patrimônio R$ 289.669.095

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 300.623.660

Valor em caixa

70,17 %
Total R$ 203.269.492,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.319
Nº de Cotas 3.001.734
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,00889349
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.114.052,90
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NEGOCIAÇÕES DO RZAK11

Dezembro / 2020
Total 2.877,00
Volume (R$) 3.255.736,03
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0089
Rendimento
0,0089 %
Cotação base
R$ 100,15

Data Base
15/01/2021
Data Pagamento
22/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0089
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,00889349
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RZAK11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.642.219/0001-31

Nome Pregão

FII RIZA AKN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RZAK11

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# 12/2020
Número cotistas 6,32 K
Número cotas emitidas 3,00 M
Ativos - (R$) 289,84 M
Patrimônio líquido - (R$) 289,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,50
Despesas taxa administração - (R$) 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00
Dividend Yield 0,00
Amortizações - (R$) 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 203,27 M
Disponibilidades - (R$) 0,00
Títulos públicos - (R$) 181,09 M
Títulos privados - (R$) 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00
Total investido - (R$) 86,53 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00
Terrenos - (R$) 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00
Ações - (R$) 0,00
Debêntures - (R$) 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 86,53 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00
Valores a Receber - (R$) 39,67 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 39,67 K
Valores a pagar - (R$) 0,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 26,70 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 35,00 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até

PORTFÓLIO DO RZAK11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O RZAK11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RZAK11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/12/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
22/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
22/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
24/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
24/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
06/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RZAK11

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EVENTOS DO RZAK11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO