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PMFO11 - SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 88,56
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,00
Min. mês R$ 88,56

Máx. 52 semanas

R$ 96,59
Máx. mês R$ 89,39

Dividend Yield help_outline

11,59 %
Últimos 12 meses R$ 10,2600

Valorização (12m)

arrow_upward 0,00%
Mês atual arrow_downward -0,93%

COTAÇÃO DO PMFO11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PMFO11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,93
Patrimônio R$ 69.310.490

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 70.608.445

Valor em caixa

1,72 %
Total R$ 1.195.146,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

174
Nº de Cotas 797.295
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85916667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PMFO11
Outubro / 2024
Total 1
Volume (R$) 111.060,82
today Último rendimento
R$ 0,8300
Rendimento
0,9285 %
Cotação base
R$ 89,39
Data Base
07/11/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO PMFO11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do PMFO11 foi de R$0,83 por cota no dia 14/11/24. O PMFO11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do PMFO11 iniciou o ano negociando na casa dos R$88,56 e hoje está em R$88,56

Ano passado

  help_outline
R$ 1,7600

Ano atual

  help_outline
R$ 9,3800
Comparação arrow_upward 432,95%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 432,95%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/11/2024 14/11/2024 0,83000000
Rendimento 07/10/2024 14/10/2024 0,83000000
Rendimento 06/09/2024 13/09/2024 0,83000000
Rendimento 07/08/2024 15/08/2024 0,84000000
Rendimento 05/07/2024 12/07/2024 0,84000000
Rendimento 07/06/2024 14/06/2024 0,84000000
Rendimento 08/05/2024 15/05/2024 0,85000000
Rendimento 05/04/2024 12/04/2024 0,88000000
Rendimento 07/03/2024 14/03/2024 0,88000000
Rendimento 07/02/2024 16/02/2024 0,88000000
Rendimento 08/01/2024 15/01/2024 0,88000000
Rendimento 07/12/2023 14/12/2023 0,88000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/09/2024
DATA COM 07/10/2024
Negociação 31/12/9999 a 21/10/2024
Fim de subscrição 24/10/2024
Incorporação --
Valor base R$ 93,19
Percentual 41,04%
Ativo emitido PMFO11
Anúncio 22/12/2023
DATA COM 02/01/2024
Negociação 31/12/9999 a 15/01/2024
Fim de subscrição 18/01/2024
Incorporação --
Valor base R$ 96,25
Percentual 61,54%
Ativo emitido PMFO11
monetization_on

aluguel do PMFO11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SAPI11 KNRI11 CJFI11 JSRE11 CTEM11 LAFI11

CNPJ

50.135.849/0001-40

Nome Pregão

FII PMFO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PMFO11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO PMFO11

CAIXA DO PMFO11

VALORES A PAGAR DO PMFO11

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PORTFÓLIO DO PMFO11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O PMFO11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO PMFO11

Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
13/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/11/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso de Modificação de Oferta
30/10/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso de Modificação de Oferta
29/10/2024
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
29/10/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
28/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O PMFO11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PMFO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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