HGRU11 - CSHG Renda Urbana

Valor atual

R$ 120,38
arrow_downward -0,09%

Min. 52 semanas

R$ 114,84
Min. mês R$ 116,58

Máx. 52 semanas

R$ 134,35
Máx. mês R$ 121,22

Dividend Yield help_outline

7,61 %
Últimos 12 meses R$ 9,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,77%
Mês atual arrow_upward 2,76%

COTAÇÃO DO HGRU11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 117,56
Patrimônio R$ 2.163.884.197

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 2.215.769.414

Valor em caixa

0,83 %
Total R$ 18.065.361,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,88
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,63
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

135.358
Nº de Cotas 18.406.458
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68476190
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.065.434,60
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11
Junho / 2021
Total 100.496,00
Volume (R$) 114.912.955,47
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,7692 %
Cotação base
R$ 117,00
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
15/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,5981 %
Cotação base
R$ 120,38
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
13/08/2021

PROVENTOS DO HGRU11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0800

Ano atual

  help_outline
R$ 5,0400
Comparação arrow_upward 23,53%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 23,53%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,72000000
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021 0,90000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,70000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,68000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,68000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,68000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,68000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,72000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,68000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,68000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,68000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,68000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/09/2020
DATA COM 25/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/10/2020
Fim de subscrição 19/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,37
Percentual 39,04%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 12/05/2020
DATA COM 12/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/05/2020
Fim de subscrição 03/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 109,92
Percentual 23,90%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 30/07/2019
DATA COM 17/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 31/10/2019
Fim de subscrição 07/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,78
Percentual 457,82%
Ativo emitido HGRU11
monetization_on

aluguel do HGRU11 help_outline

DATA BASE - 29/07/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

315
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 37.954
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

CSHG Renda Urbana

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site imobiliario.cshg.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGRU11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO HGRU11

CAIXA DO HGRU11

VALORES A PAGAR DO HGRU11

PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 12.639,00m²
Walmart São Bernardo
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.058,68m²
Pernambucanas Carlos De Campos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.385,00m²
Sam's Club Radial Leste
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.653,00m²
Walmart Indianópolis
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 680.739
POSIÇÃO 3,6984%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 250.032
POSIÇÃO 1,3584%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 192.993
POSIÇÃO 1,0485%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 152.340
POSIÇÃO 0,8276%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 148.029
POSIÇÃO 0,8042%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 113.100
POSIÇÃO 0,6145%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 79.277
POSIÇÃO 0,4307%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 57.785
POSIÇÃO 0,3139%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 53.426
POSIÇÃO 0,2903%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 49.287
POSIÇÃO 0,2678%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 40.473
POSIÇÃO 0,2199%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 35.753
POSIÇÃO 0,1942%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 29.350
POSIÇÃO 0,1595%
NEWU11
NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 21.929
POSIÇÃO 0,1191%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 21.003
POSIÇÃO 0,1141%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 18.791
POSIÇÃO 0,1021%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 12.880
POSIÇÃO 0,0700%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 12.000
POSIÇÃO 0,0652%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 8.025
POSIÇÃO 0,0436%
QIFF11
QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 4.549
POSIÇÃO 0,0247%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 3.618
POSIÇÃO 0,0197%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 3.211
POSIÇÃO 0,0174%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 947
POSIÇÃO 0,0051%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 675
POSIÇÃO 0,0037%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 201
POSIÇÃO 0,0011%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0005%

COMUNICADOS DO HGRU11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HGRU11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 6,453%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,988%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 18.406.458
PARTICIPAÇÃO 2,175%

EVENTOS DO HGRU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO