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HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA

Valor atual

R$ 119,70
arrow_downward -0,04%

Min. 52 semanas

R$ 104,92
Min. mês R$ 119,70

Máx. 52 semanas

R$ 126,12
Máx. mês R$ 119,70

Dividend Yield help_outline

9,19 %
Últimos 12 meses R$ 11,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -5,09%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO HGRU11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRU11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 126,52
Patrimônio R$ 2.940.174.720

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 2.781.591.473

Valor em caixa

1,17 %
Total R$ 34.481.171,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,21
DY CAGR (5 anos) 7,64

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,29
Valor CAGR (5 anos) 3,41

Nº de Cotistas

213.976
Nº de Cotas 23.238.024
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,91052632
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.620.500,14
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11
Fevereiro / 2025
Total 231.439
Volume (R$) 88.691.829,98
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
0,7826 %
Cotação base
R$ 115,00
Data Base
28/02/2025
Data Pagamento
18/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO HGRU11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do HGRU11 foi de R$0,90 por cota no dia 18/03/25. O HGRU11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do HGRU11 iniciou o ano negociando na casa dos R$117,93 e hoje está em R$119,96

Ano passado

  help_outline
R$ 2,5500

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8000
Comparação arrow_downward 29,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 29,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,90000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,90000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 1,90000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,90000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,90000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,85000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,85000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,85000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,25000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,85000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,85000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,85000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/07/2024
DATA COM 26/07/2024
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2024
Fim de subscrição 13/08/2024
Incorporação --
Valor base R$ 126,17
Percentual 52,78%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 25/09/2020
DATA COM 25/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/10/2020
Fim de subscrição 19/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,37
Percentual 39,04%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 12/05/2020
DATA COM 12/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/05/2020
Fim de subscrição 03/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 109,92
Percentual 23,90%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 30/07/2019
DATA COM 17/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 31/10/2019
Fim de subscrição 07/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,78
Percentual 457,82%
Ativo emitido HGRU11
monetization_on

aluguel do HGRU11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

2,31 %
MIN. 2,31% MAX. 2,31%

DOADOR (média)

2,31 %
MIN. 2,31% MAX. 2,31%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

224
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 50.662

VOLUME (dia)

R$ 30.493
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 6.907.068

Nº DE CONTRATOS

11

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
JCDA11 RTEL11 OPTM11 SNFZ11 EMET11 OGIN11

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

PÁTRIA RENDA URBANA

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3923-3046
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre PÁTRIA RENDA URBANA

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VÍDEOS sobre PÁTRIA RENDA URBANA

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGRU11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HGRU11

CAIXA DO HGRU11

VALORES A PAGAR DO HGRU11

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PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 510,00m²
Pernambucanas Taquarituba
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 771,23m²
Pernambucanas Adamantina
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.505,08m²
Pernambucanas Jundiaí
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
PB
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 8.508,00m²
Mineirão João Pessoa
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 550.804
POSIÇÃO 2,3703%
TRXF11
TRX Real Estate
arrow_forward
COTAS 223.600
POSIÇÃO 0,9622%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 100.998
POSIÇÃO 0,4346%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 82.397
POSIÇÃO 0,3546%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 81.000
POSIÇÃO 0,3486%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 72.655
POSIÇÃO 0,3127%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 62.380
POSIÇÃO 0,2684%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 47.707
POSIÇÃO 0,2053%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 39.323
POSIÇÃO 0,1692%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 36.508
POSIÇÃO 0,1571%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 35.989
POSIÇÃO 0,1549%
MCRE11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 32.824
POSIÇÃO 0,1413%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 21.476
POSIÇÃO 0,0924%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE
arrow_forward
COTAS 20.718
POSIÇÃO 0,0892%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 19.900
POSIÇÃO 0,0856%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 17.997
POSIÇÃO 0,0774%
NEWU11
NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 10.827
POSIÇÃO 0,0466%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 5.784
POSIÇÃO 0,0249%
PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 5.096
POSIÇÃO 0,0219%
QTZD11
FII QTZD
arrow_forward
COTAS 1.490
POSIÇÃO 0,0064%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 1.218
POSIÇÃO 0,0052%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 910
POSIÇÃO 0,0039%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 152
POSIÇÃO 0,0007%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0002%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0002%
RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
arrow_forward
COTAS 26
POSIÇÃO 0,0001%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 15
POSIÇÃO 0,0001%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO HGRU11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
26/03/2025
Ativo
Fatos Relevantes
20/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2025
Ativo
Fatos Relevantes
28/02/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
27/02/2025
Ativo
Regulamento
27/02/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2025
Ativo

ÍNDICES COM O HGRU11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 6,453%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,988%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 23.238.024
PARTICIPAÇÃO 2,025%

EVENTOS DO HGRU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    HGLG11

    CGHG Logística
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
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