HGRU11 - CSHG Renda Urbana

Valor atual

R$ 129,40
arrow_downward -0,08%

Min. 52 semanas

R$ 92,12
Min. mês R$ 127,00

Máx. 52 semanas

R$ 140,00
Máx. mês R$ 129,50

Dividend Yield help_outline

6,35 %
Últimos 12 meses R$ 8,2200

Valorização (12m)

arrow_upward 13,22%
Mês atual arrow_upward 1,89%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,83
Patrimônio R$ 1.351.576.269

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 1.621.896.236

Valor em caixa

8,66 %
Total R$ 116.993.742,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

61.085
Nº de Cotas 12.533.974
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.445.100,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11

Julho / 2020
Total 81.765,00
Volume (R$) 161.857.016,63
today Último rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,5313 %
Cotação base
R$ 128,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,5323 %
Cotação base
R$ 127,75

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,7600

Ano atual help_outline

R$ 4,7600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/05/2020
DATA COM 12/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/05/2020
Fim de subscrição 03/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 109,92
Percentual 23,90%
Ativo emitido HGRU11

Anúncio 30/07/2019
DATA COM 17/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 31/10/2019
Fim de subscrição 07/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,78
Percentual 457,82%
Ativo emitido HGRU11

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

CSHG Renda Urbana

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGRU11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 61,09 K 53,16 K 14,91% 45,06 K 17,98% 38,17 K 18,04%
Número cotas emitidas 12,53 M 12,53 M 0,00% 9,74 M 28,68% 9,74 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.398,60 M 1.403,93 M -0,38% 1.081,90 M 29,77% 1.081,46 M 0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 1.351,58 M 1.351,29 M 0,02% 1.049,20 M 28,79% 1.049,19 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 107,83 107,81 0,02% 107,71 0,09% 107,71 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,06 33,33% 0,06 0,00% 0,06 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 0,72 -9,72% 0,63 14,29% 0,92 -31,52%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 0,63 0,00% 0,63 0,00% 0,63 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 116,99 M 120,54 M -2,94% 20,24 M 495,62% 14,19 M 42,67%
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.269,17 M 1.270,30 M -0,09% 1.050,25 M 20,95% 1.055,90 M -0,53%
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.047,59 M 1.048,11 M -0,05% 862,03 M 21,59% 862,03 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.047,59 M 1.048,11 M -0,05% 862,03 M 21,59% 862,03 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 3,00 K 3,00 K 0,00% 98,29 M -100,00% 98,19 M 0,10%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,43 M 13,09 M -5,00% 11,41 M 14,73% 11,37 M 0,32%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 10,97 M 9,10 M 20,65% 7,92 M 14,89% 7,00 M 13,17%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,46 M 3,99 M -63,43% 3,49 M 14,35% 4,38 M -20,21%
Valores a pagar - (R$) 47,02 M 52,64 M -10,67% 32,70 M 61,00% 32,27 M 1,32%
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,52 M 6,93 M 23,01% 6,62 M 4,61% 6,62 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,02 M 0,84 M 21,70% 0,61 M 36,90% 0,60 M 1,72%
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,36 M 2,38 M -0,76% 2,07 M 14,63% 1,72 M 20,53%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 34,49 M 41,91 M -17,71% 22,59 M 85,54% 22,59 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,63 M 0,59 M 7,43% 0,80 M -26,39% 0,74 M 8,29%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 29,98 M 15,50 M 93,46% 17,44 M -11,13% 7,87 M 121,43%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,30 M 0,00 6,30 M 5,53 M 13,86%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 6,97 M -1,10 M 732,57% 8,08 M -113,65% 0,12 M 6.620,67%
Resultado líquido de imóveis para renda 43,25 M 14,39 M 200,51% 31,81 M -54,76% 13,53 M 135,17%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,95 M 2,52 M 56,90% 1,92 M 30,78% 1,05 M 83,74%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,36 M -5,92 M 43,19% 2,70 M -319,46% 1,50 M 80,11%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,33 M 0,51 M 160,60% 1,14 M -55,05% 0,60 M 90,08%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,66 M 0,00 0,66 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 45,83 M 11,50 M 298,39% 38,23 M -69,91% 16,67 M 129,31%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 45,83 M 11,50 M 298,39% 38,23 M -69,91% 16,67 M 129,31%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,69 M 1,04 M 159,02% 1,68 M -38,11% 88,22 K 1.805,32%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -3,70 K 0,00 -7,49 K 0,25 M -102,99%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,69 M 1,04 M 158,67% 1,67 M -37,83% 0,34 M 393,70%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,92 M -2,14 M -83,40% -2,14 M -0,17% -0,92 M -131,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,74 M -1,18 M -46,99% -0,77 M -54,57% -0,43 M -79,54%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -8,87 K -7,07 K -25,47% -3,00 K -135,53% -4,30 K 30,23%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -83,23 K -76,32% -77,52 K -7,38% -38,58 K -100,95%
(-) Auditoria independente -47,99 K -16,65 K -188,25% -40,28 K 58,67% -37,09 K -8,60%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -54,21 K -92,40% -65,87 K 17,70% -32,74 K -101,19%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -8,44 K -1,57 K -438,62% -12,88 K 87,83% -16,03 K 19,68%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -15,07 K -13,55 K -11,22% -3,26 K -315,82% -78,19 K 95,83%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,61 K 0,00 -6,61 K -6,40 K -3,22%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,61 K -34,04 -54.583,58% -18,65 K 99,82% -297,72 -6.164,96%
(+/-) Outras receitas/despesas -13,31 K -373,74 -3.461,07% -12,94 K 97,11% -0,14 M 90,86%
Total de outras receitas/despesas -6,04 M -3,50 M -72,40% -3,14 M -11,37% -1,70 M -84,57%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 42,49 M 9,04 M 369,80% 36,76 M -75,40% 15,31 M 140,14%

PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGRU11

Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
09/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo

EVENTOS DO HGRU11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO