HGRU11 - CSHG Renda Urbana

Valor atual

R$ 127,43
arrow_upward 0,09%

Min. 52 semanas

R$ 92,12
Min. mês R$ 127,43

Máx. 52 semanas

R$ 140,00
Máx. mês R$ 127,43

Dividend Yield help_outline

6,45 %
Últimos 12 meses R$ 8,2200

Valorização (12m)

arrow_upward 14,79%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO HGRU11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,71
Patrimônio R$ 1.049.201.727

P/VP

1,18
Valor de mercado R$ 1.241.254.725

Valor em caixa

1,93 %
Total R$ 20.237.715,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

45.058
Nº de Cotas 9.740.679
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.422.268,86
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11
Maio / 2020
Total 68.056,00
Volume (R$) 106.771.329,70
today Último rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,5864 %
Cotação base
R$ 115,97
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,5313 %
Cotação base
R$ 128,00
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO HGRU11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 4,0800

Ano atual help_outline

R$ 4,0800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

CSHG Renda Urbana

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.cshg.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGRU11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 45,06 K 38,17 K 18,04% 36,17 K 5,53% 34,39 K 5,19%
Número cotas emitidas 9,74 M 9,74 M 0,00% 9,74 M 0,00% 9,74 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.081,90 M 1.081,46 M 0,04% 1.078,29 M 0,29% 1.079,14 M -0,08%
Patrimônio líquido - (R$) 1.049,20 M 1.049,19 M 0,00% 1.046,22 M 0,28% 1.051,93 M -0,54%
Valor patrimonial cota - (R$) 107,71 107,71 0,00% 107,41 0,28% 107,99 -0,54%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,07 -14,29% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,63 0,92 -31,52% 0,09 922,22% 0,34 -73,53%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 0,63 0,00% 0,63 0,00% 0,63 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 20,24 M 14,19 M 42,67% 14,48 M -2,05% 104,39 M -86,13%
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.050,25 M 1.055,90 M -0,53% 1.054,69 M 0,11% 963,32 M 9,48%
Bens e direitos imóveis - (R$) 862,03 M 862,03 M 0,00% 862,03 M 0,00% 861,91 M 0,01%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 862,03 M 862,03 M 0,00% 862,03 M 0,00% 861,91 M 0,01%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 98,29 M 98,19 M 0,10% 98,19 M 0,00% 2,00 K 4.909.010,90%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 3,76 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,41 M 11,37 M 0,32% 9,12 M 24,72% 11,43 M -20,21%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,92 M 7,00 M 13,17% 5,48 M 27,62% 5,48 M 0,05%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,49 M 4,38 M -20,21% 3,64 M 20,34% 5,95 M -38,87%
Valores a pagar - (R$) 32,70 M 32,27 M 1,32% 32,06 M 0,64% 27,21 M 17,84%
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,62 M 6,62 M 0,00% 6,62 M 0,00% 6,62 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,61 M 0,60 M 1,72% 0,68 M -11,66% 0,65 M 5,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,07 M 1,72 M 20,53% 1,36 M 26,18% 1,09 M 24,77%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 22,59 M 22,59 M 0,00% 22,59 M 0,00% 18,09 M 24,88%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,80 M 0,74 M 8,29% 0,81 M -8,80% 0,76 M 6,58%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 29,98 M 15,50 M 93,46% 17,44 M -11,13% 7,87 M 121,43%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,30 M 0,00 6,30 M 5,53 M 13,86%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 6,97 M -1,10 M 732,57% 8,08 M -113,65% 0,12 M 6.620,67%
Resultado líquido de imóveis para renda 43,25 M 14,39 M 200,51% 31,81 M -54,76% 13,53 M 135,17%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,95 M 2,52 M 56,90% 1,92 M 30,78% 1,05 M 83,74%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,36 M -5,92 M 43,19% 2,70 M -319,46% 1,50 M 80,11%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,33 M 0,51 M 160,60% 1,14 M -55,05% 0,60 M 90,08%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,66 M 0,00 0,66 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 45,83 M 11,50 M 298,39% 38,23 M -69,91% 16,67 M 129,31%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 45,83 M 11,50 M 298,39% 38,23 M -69,91% 16,67 M 129,31%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,69 M 1,04 M 159,02% 1,68 M -38,11% 88,22 K 1.805,32%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -3,70 K 0,00 -7,49 K 0,25 M -102,99%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,69 M 1,04 M 158,67% 1,67 M -37,83% 0,34 M 393,70%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,92 M -2,14 M -83,40% -2,14 M -0,17% -0,92 M -131,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,74 M -1,18 M -46,99% -0,77 M -54,57% -0,43 M -79,54%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -8,87 K -7,07 K -25,47% -3,00 K -135,53% -4,30 K 30,23%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,15 M -83,23 K -76,32% -77,52 K -7,38% -38,58 K -100,95%
(-) Auditoria independente -47,99 K -16,65 K -188,25% -40,28 K 58,67% -37,09 K -8,60%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -54,21 K -92,40% -65,87 K 17,70% -32,74 K -101,19%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -8,44 K -1,57 K -438,62% -12,88 K 87,83% -16,03 K 19,68%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -15,07 K -13,55 K -11,22% -3,26 K -315,82% -78,19 K 95,83%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,61 K 0,00 -6,61 K -6,40 K -3,22%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,61 K -34,04 -54.583,58% -18,65 K 99,82% -297,72 -6.164,96%
(+/-) Outras receitas/despesas -13,31 K -373,74 -3.461,07% -12,94 K 97,11% -0,14 M 90,86%
Total de outras receitas/despesas -6,04 M -3,50 M -72,40% -3,14 M -11,37% -1,70 M -84,57%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 42,49 M 9,04 M 369,80% 36,76 M -75,40% 15,31 M 140,14%

RECEITAS DO HGRU11

CAIXA DO HGRU11

DESPESAS DO HGRU11

PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.027,00m²
Sam's Club Morumbi
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.451,00m²
Sam's Club São José dos Campos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.653,00m²
Walmart Indianópolis
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.849,00m²
PRED. COMERCIAL
Ed. Angelica
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 944.916
POSIÇÃO 9,7007%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 142.941
POSIÇÃO 1,4675%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 135.403
POSIÇÃO 1,3901%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 129.773
POSIÇÃO 1,3323%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 97.577
POSIÇÃO 1,0017%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 72.500
POSIÇÃO 0,7443%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 45.416
POSIÇÃO 0,4663%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 28.183
POSIÇÃO 0,2893%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 25.892
POSIÇÃO 0,2658%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 23.567
POSIÇÃO 0,2419%
NEWU11
NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 12.730
POSIÇÃO 0,1307%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 10.945
POSIÇÃO 0,1124%
VVPR11
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES
arrow_forward
COTAS 5.810
POSIÇÃO 0,0596%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 4.987
POSIÇÃO 0,0512%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 1.575
POSIÇÃO 0,0162%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 784
POSIÇÃO 0,0080%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 404
POSIÇÃO 0,0041%
RBRF11
RBR Alpha Fundo de Fundos – FII
arrow_forward
COTAS 393
POSIÇÃO 0,0040%

RELATÓRIOS DO HGRU11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/06/2020
Ativo
Regulamento
16/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
16/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
15/06/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO HGRU11

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO