HGRU11 - CSHG Renda Urbana

Valor atual

R$ 129,97
arrow_upward 0,29%

Min. 52 semanas

R$ 92,12
Min. mês R$ 128,10

Máx. 52 semanas

R$ 137,80
Máx. mês R$ 129,99

Dividend Yield help_outline

6,31 %
Últimos 12 meses R$ 8,2000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,25%
Mês atual arrow_upward 1,46%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 118,18
Patrimônio R$ 2.175.307.042

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 2.392.287.346

Valor em caixa

0,48 %
Total R$ 10.359.823,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

101.201
Nº de Cotas 18.406.458
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.851.629,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11

Dezembro / 2020
Total 114.398,00
Volume (R$) 168.998.410,62
today Último rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,5567 %
Cotação base
R$ 129,33

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,72000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,68000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,68000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,68000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,68000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,68000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,68000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,68000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,68000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,68000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,68000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,68000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/09/2020
DATA COM 25/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/10/2020
Fim de subscrição 19/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,37
Percentual 39,04%
Ativo emitido HGRU11

Anúncio 12/05/2020
DATA COM 12/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/05/2020
Fim de subscrição 03/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 109,92
Percentual 23,90%
Ativo emitido HGRU11

Anúncio 30/07/2019
DATA COM 17/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 31/10/2019
Fim de subscrição 07/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,78
Percentual 457,82%
Ativo emitido HGRU11
monetization_on

aluguel do HGRU11 help_outline

DATA BASE - 20/01/2021

TOMADOR (média)

4,79 %
MIN. 4,79% MAX. 4,79%

DOADOR (média)

4,79 %
MIN. 4,79% MAX. 4,79%

NÚMERO DE COTAS

614
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 79.574

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

CSHG Renda Urbana

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGRU11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 0,10 M 7,44% 94,20 K 13,52% 82,97 K 12,13% 74,00 K
Número cotas emitidas 18,41 M 0,00% 18,41 M 46,85% 12,53 M 0,00% 12,53 M
Ativos - (R$) 2.233,25 M 0,77% 2.216,14 M 26,12% 1.757,20 M 25,72% 1.397,73 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.175,31 M 0,03% 2.174,69 M 59,85% 1.360,43 M 0,71% 1.350,87 M
Valor patrimonial cota - (R$) 118,18 0,03% 118,15 8,85% 108,54 0,71% 107,78
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,64 -93,25% 9,48 607,46% 1,34 119,67% 0,61
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 -3,17% 0,63 0,00% 0,63 0,00% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,36 M -94,10% 175,67 M -51,38% 361,29 M 166,69% 135,47 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 58,26% 3,16 K -99,78% 1,42 M 28.361,60% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.201,46 M 9,00% 2.019,75 M 59,88% 1.263,28 M 1,20% 1.248,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.614,44 M 41,59% 1.140,20 M 8,84% 1.047,61 M 0,00% 1.047,60 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.614,44 M 41,59% 1.140,20 M 8,84% 1.047,61 M 0,00% 1.047,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 320,51 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 3,00 K -100,00% 456,24 M 22.811.012,76% 2,00 K -33,33% 3,00 K
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 166,33 M 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 100,17 M 0,04% 100,13 M 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,43 M 3,42% 20,72 M -84,38% 132,64 M 848,67% 13,98 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 15,81 M 4,60% 15,12 M 31,52% 11,49 M -10,14% 12,79 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,62 M 0,26% 5,60 M -95,38% 121,15 M 10.067,60% 1,19 M
Valores a pagar - (R$) 57,94 M 39,77% 41,45 M -89,55% 396,77 M 746,74% 46,86 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 13,25 M 43,17% 9,26 M 6,80% 8,67 M 1,69% 8,52 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,42 M 9,98% 1,29 M 38,00% 0,93 M -3,27% 0,97 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,86 M 4,04% 2,75 M 5,12% 2,62 M 3,18% 2,54 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 37,59 M 56,09% 24,09 M -29,91% 34,37 M 0,00% 34,37 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,81 M -30,95% 4,07 M -98,84% 350,18 M 75.021,89% 0,47 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 70,21 M 13,46% 61,89 M 254,92% 17,44 M 121,43% 7,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,30 M 0,00 6,30 M 13,86% 5,53 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 8,34 M 3.133,44% 0,26 M -96,81% 8,08 M 6.620,67% 0,12 M
Resultado líquido de imóveis para renda 84,85 M 36,54% 62,14 M 95,33% 31,81 M 135,17% 13,53 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M 4,08% 9,23 M 379,69% 1,92 M 83,74% 1,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,97 M 52,58% -4,15 M -253,77% 2,70 M 80,11% 1,50 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,48 M 16,60% 2,13 M 87,31% 1,14 M 90,08% 0,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M 592,41% 0,11 M -83,12% 0,66 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 95,74 M 37,81% 69,47 M 81,72% 38,23 M 129,31% 16,67 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 95,74 M 37,81% 69,47 M 81,72% 38,23 M 129,31% 16,67 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,23 M 99,17% 1,62 M -3,49% 1,68 M 1.805,32% 88,22 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -7,49 K -102,99% 0,25 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,23 M 99,17% 1,62 M -3,05% 1,67 M 393,70% 0,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -8,15 M -14,22% -7,14 M -234,14% -2,14 M -131,91% -0,92 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -3,92 M -5,16% -3,73 M -386,30% -0,77 M -79,54% -0,43 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -40,87 K -4,61% -39,07 K -1.202,20% -3,00 K 30,23% -4,30 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,31 M -12,54% -0,28 M -259,52% -77,52 K -100,95% -38,58 K
(-) Auditoria independente -52,52 K -31,48% -39,95 K 0,83% -40,28 K -8,60% -37,09 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,18 M -10,39% -0,17 M -152,12% -65,87 K -101,19% -32,74 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -9,21 K -51,79% -6,07 K 52,87% -12,88 K 19,68% -16,03 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,18 M -0,65% -0,18 M -5.301,71% -3,26 K 95,83% -78,19 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -2,58 K 0,00% -2,58 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,30 K 0,00 -6,61 K -3,22% -6,40 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -261,05 -40,55% -185,74 99,00% -18,65 K -6.164,96% -297,72
(+/-) Outras receitas/despesas -89,79 K 0,00% -89,79 K -594,11% -12,94 K 90,86% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -12,94 M -10,99% -11,66 M -271,01% -3,14 M -84,57% -1,70 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 86,03 M 44,75% 59,43 M 61,68% 36,76 M 140,14% 15,31 M

PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGRU11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/12/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
04/12/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
04/12/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
04/12/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
04/12/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
04/12/2020
Ativo

EVENTOS DO HGRU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO