HGRU11 - CSHG Renda Urbana

Valor atual

R$ 123,07
arrow_downward -0,11%

Min. 52 semanas

R$ 108,00
Min. mês R$ 123,05

Máx. 52 semanas

R$ 134,35
Máx. mês R$ 124,25

Dividend Yield help_outline

6,66 %
Últimos 12 meses R$ 8,2000

Valorização (12m)

arrow_upward 7,95%
Mês atual arrow_downward -0,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 117,77
Patrimônio R$ 2.167.663.010

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 2.265.282.786

Valor em caixa

2,07 %
Total R$ 44.901.807,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

119.937
Nº de Cotas 18.406.458
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.500.563,55
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11

Março / 2021
Total 122.122,00
Volume (R$) 130.465.021,52
today Último rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,5489 %
Cotação base
R$ 123,89

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0400

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,68000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,68000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,68000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,72000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,68000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,68000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,68000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,68000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,68000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,68000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,68000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,68000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 25/09/2020
DATA COM 25/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/10/2020
Fim de subscrição 19/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,37
Percentual 39,04%
Ativo emitido HGRU11

Anúncio 12/05/2020
DATA COM 12/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/05/2020
Fim de subscrição 03/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 109,92
Percentual 23,90%
Ativo emitido HGRU11

Anúncio 30/07/2019
DATA COM 17/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 31/10/2019
Fim de subscrição 07/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,78
Percentual 457,82%
Ativo emitido HGRU11
monetization_on

aluguel do HGRU11 help_outline

DATA BASE - 15/04/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

416
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 51.251

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

CSHG Renda Urbana

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HGRU11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 0,12 M 4,60% 0,11 M 5,37% 0,11 M 7,53% 0,10 M
Número cotas emitidas 18,41 M 0,00% 18,41 M 0,00% 18,41 M 0,00% 18,41 M
Ativos - (R$) 2.211,26 M -0,27% 2.217,25 M -0,41% 2.226,35 M -0,31% 2.233,25 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.167,66 M -0,09% 2.169,54 M -0,17% 2.173,32 M -0,09% 2.175,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 117,77 -0,08% 117,87 -0,17% 118,07 -0,09% 118,18
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 40,00% 0,05 -16,67% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,49 22,50% 0,40 -16,67% 0,48 -25,00% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 0,00% 0,58 0,00% 0,58 -4,92% 0,61
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 44,90 M 30,07% 34,52 M 189,15% 11,94 M 15,24% 10,36 M
Disponibilidades - (R$) 1,00 K -80,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.146,18 M -0,77% 2.162,85 M -1,41% 2.193,67 M -0,35% 2.201,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.611,10 M -0,10% 1.612,73 M -0,11% 1.614,57 M 0,01% 1.614,44 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.611,10 M -0,10% 1.612,73 M -0,11% 1.614,57 M 0,01% 1.614,44 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 342,45 M 0,18% 341,82 M -0,67% 344,14 M 7,37% 320,51 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 3,00 K 0,00% 3,00 K 0,00% 3,00 K 0,00% 3,00 K
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 167,45 M 2,64% 163,13 M -1,01% 164,80 M -0,92% 166,33 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 25,19 M -44,23% 45,16 M -35,64% 70,17 M -29,95% 100,17 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 20,18 M 1,48% 19,88 M -4,12% 20,74 M -3,23% 21,43 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,23 M -14,38% 14,29 M -5,68% 15,15 M -4,20% 15,81 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,94 M 41,98% 5,59 M 0,09% 5,59 M -0,50% 5,62 M
Valores a pagar - (R$) 43,60 M -8,61% 47,71 M -10,04% 53,03 M -8,47% 57,94 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 12,52 M 0,00% 12,52 M 0,00% 12,52 M -5,56% 13,25 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,47 M 23,48% 1,19 M -9,93% 1,32 M -6,94% 1,42 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 3,06 M -2,13% 3,13 M 8,43% 2,89 M 0,84% 2,86 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 24,02 M -16,07% 28,62 M -14,80% 33,59 M -10,64% 37,59 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,53 M 12,58% 2,25 M -17,26% 2,71 M -3,41% 2,81 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 93,59 M 0,00% 93,59 M 436,75% 17,44 M 121,43% 7,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 102,78 M 0,00% 102,78 M 1.531,38% 6,30 M 13,86% 5,53 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 8,64 M 0,00% 8,64 M 6,96% 8,08 M 6.620,67% 0,12 M
Resultado líquido de imóveis para renda 205,01 M 0,00% 205,01 M 544,40% 31,81 M 135,17% 13,53 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 15,10 M 0,00% 15,10 M 684,44% 1,92 M 83,74% 1,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 7,55 M 0,00% 7,55 M 180,13% 2,70 M 80,11% 1,50 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,15 M 0,00% 2,15 M 89,20% 1,14 M 90,08% 0,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M 0,00% 0,53 M -19,11% 0,66 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 230,34 M 0,00% 230,34 M 502,53% 38,23 M 129,31% 16,67 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 230,34 M 0,00% 230,34 M 502,53% 38,23 M 129,31% 16,67 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,01 M 0,00% 2,01 M 19,60% 1,68 M 1.805,32% 88,22 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -7,49 K -102,99% 0,25 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,01 M 0,00% 2,01 M 20,13% 1,67 M 393,70% 0,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -10,78 M 0,00% -10,78 M -404,67% -2,14 M -131,91% -0,92 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -5,24 M 0,00% -5,24 M -583,98% -0,77 M -79,54% -0,43 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -57,50 K 0,00% -57,50 K -1.816,59% -3,00 K 30,23% -4,30 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,43 M 0,00% -0,43 M -449,55% -77,52 K -100,95% -38,58 K
(-) Auditoria independente -0,10 M 0,00% -0,10 M -150,70% -40,28 K -8,60% -37,09 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,22 M 0,00% -0,22 M -239,17% -65,87 K -101,19% -32,74 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -7,33 K 0,00% -7,33 K 43,08% -12,88 K 19,68% -16,03 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,24 M 0,00% -0,24 M -7.228,13% -3,26 K 95,83% -78,19 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -2,58 K 0,00% -2,58 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M 0,00% -0,12 M -1.716,47% -6,61 K -3,22% -6,40 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,85 K 0,00% -18,85 K -1,06% -18,65 K -6.164,96% -297,72
(+/-) Outras receitas/despesas -89,79 K 0,00% -89,79 K -594,11% -12,94 K 90,86% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -17,31 M 0,00% -17,31 M -450,57% -3,14 M -84,57% -1,70 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 215,05 M 0,00% 215,05 M 485,02% 36,76 M 140,14% 15,31 M

PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGRU11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
09/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo

EVENTOS DO HGRU11

D
S
T
Q
Q
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