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HGRU11 - PÁTRIA RENDA URBANA

Valor atual

R$ 115,00
arrow_upward 0,63%

Min. 52 semanas

R$ 113,09
Min. mês R$ 114,12

Máx. 52 semanas

R$ 132,90
Máx. mês R$ 115,50

Dividend Yield help_outline

10,35 %
Últimos 12 meses R$ 11,9000

Valorização (12m)

arrow_upward 0,34%
Mês atual arrow_downward -0,43%

COTAÇÃO DO HGRU11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRU11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 128,20
Patrimônio R$ 3.183.738.356

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 2.855.933.460

Valor em caixa

3,15 %
Total R$ 100.324.903,86

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,42
DY CAGR (5 anos) 4,09

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,97
Valor CAGR (5 anos) 9,82

Nº de Cotistas

231.215
Nº de Cotas 24.834.204
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,96000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 8.793.522,30
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11
Agosto / 2026
Total 205.490
Volume (R$) 184.905.233,69
today Último rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,7585 %
Cotação base
R$ 125,25
Data Base
31/07/2026
Data Pagamento
14/08/2026
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9500
Rendimento
0,8237 %
Cotação base
R$ 115,33
Data Base
31/08/2026
Data Pagamento
15/09/2026

DIVIDENDOS DO HGRU11

format_quote help_outline
2026 / 2025arrow_drop_down
O último rendimento do HGRU11 foi de R$0,95 por cota no dia 14/08/26. O HGRU11 acumula uma Baixa este ano de 2026. A cotação do HGRU11 iniciou o ano negociando na casa dos R$119,07 e hoje está em R$115,00

Ano passado

  help_outline
R$ 7,9500

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6000
Comparação arrow_downward 4,40%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,40%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2026 15/09/2026 0,95000000
Rendimento 31/07/2026 14/08/2026 0,95000000
Rendimento 30/06/2026 14/07/2026 0,95000000
Rendimento 29/05/2026 15/06/2026 0,95000000
Rendimento 30/04/2026 15/05/2026 0,95000000
Rendimento 31/03/2026 15/04/2026 0,95000000
Rendimento 27/02/2026 13/03/2026 0,95000000
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026 0,95000000
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026 1,45000000
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025 0,95000000
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 0,95000000
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 0,95000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 21/08/2026
DATA COM 26/08/2026
Negociação 31/12/9999 a 09/09/2026
Fim de subscrição 14/09/2026
Incorporação --
Valor base R$ 128,26
Percentual 34,55%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 22/05/2026
DATA COM 27/05/2026
Negociação 31/12/9999 a 09/06/2026
Fim de subscrição 12/06/2026
Incorporação --
Valor base R$ 128,99
Percentual 50,09%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 19/07/2024
DATA COM 26/07/2024
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2024
Fim de subscrição 13/08/2024
Incorporação --
Valor base R$ 126,17
Percentual 52,78%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 25/09/2020
DATA COM 25/09/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/10/2020
Fim de subscrição 19/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 123,37
Percentual 39,04%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 12/05/2020
DATA COM 12/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/05/2020
Fim de subscrição 03/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 109,92
Percentual 23,90%
Ativo emitido HGRU11
Anúncio 30/07/2019
DATA COM 17/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 31/10/2019
Fim de subscrição 07/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,78
Percentual 457,82%
Ativo emitido HGRU11
monetization_on

aluguel do HGRU11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

2,31 %
MIN. 2,31% MAX. 2,31%

DOADOR (média)

2,31 %
MIN. 2,31% MAX. 2,31%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

224
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 50.662

VOLUME (dia)

R$ 30.493
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 6.907.068

Nº DE CONTRATOS

11

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BTSI11 ADSH11 VTXI11 VRTM11 BZLI11 MAGM11

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

PÁTRIA RENDA URBANA

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genial.com.vc
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre PÁTRIA RENDA URBANA

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VÍDEOS sobre PÁTRIA RENDA URBANA

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO HGRU11

help_outline
# 07/2026 AH % 06/2026 AH % 05/2026 AH % 04/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2025 - 2T2026 AH % 2026 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO HGRU11

CAIXA DO HGRU11

VALORES A PAGAR DO HGRU11

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PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2026

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 783,46m²
Pernambucanas Pereira Barreto
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 7.710,00m²
Rio Branco
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.216,19m²
Pernambucanas Dracena
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.257,00m²
Iguatú
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2026

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2026

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2026

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 81.000
POSIÇÃO 0,3262%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 79.480
POSIÇÃO 0,3200%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 59.478
POSIÇÃO 0,2395%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 24.187
POSIÇÃO 0,0974%
ITIT11
INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 21.476
POSIÇÃO 0,0865%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 19.900
POSIÇÃO 0,0801%
REME11
RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII
arrow_forward
COTAS 8.061
POSIÇÃO 0,0325%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 5.784
POSIÇÃO 0,0233%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0002%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 50
POSIÇÃO 0,0002%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 37
POSIÇÃO 0,0001%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 15
POSIÇÃO 0,0001%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0000%
VOTS11
Votorantim Securities Master
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0000%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO HGRU11

Relatórios, Relatório Gerencial
11/09/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/08/2026
Ativo
Fatos Relevantes
25/08/2026
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
25/08/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/08/2026
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
21/08/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
21/08/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
21/08/2026
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/08/2026
Ativo

ÍNDICES COM O HGRU11

XPFT
Índice XP de Fundos Imobiliários de Tijolo
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 6,453%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 2,988%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 24.834.204
PARTICIPAÇÃO 1,918%

EVENTOS DO HGRU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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