HGRU11 - CSHG Renda Urbana

Valor atual

R$ 128,11
arrow_downward -1,61%

Min. 52 semanas

R$ 92,12
Min. mês R$ 126,32

Máx. 52 semanas

R$ 140,00
Máx. mês R$ 130,20

Dividend Yield help_outline

6,42 %
Últimos 12 meses R$ 8,2200

Valorização (12m)

arrow_upward 12,87%
Mês atual arrow_upward 0,09%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGRU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,78
Patrimônio R$ 1.350.866.710

P/VP

1,19
Valor de mercado R$ 1.605.727.409

Valor em caixa

10,03 %
Total R$ 135.471.298,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

73.999
Nº de Cotas 12.533.974
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.304.066,76
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HGRU11

Setembro / 2020
Total 80.607,00
Volume (R$) 121.094.757,35
today Último rendimento
R$ 0,6800
Rendimento
0,5308 %
Cotação base
R$ 128,10

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,1200

Ano atual

  help_outline
R$ 6,1200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,68000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,68000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,68000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,68000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,68000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,68000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,68000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,68000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,68000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,74000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,68000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,68000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/05/2020
DATA COM 12/05/2020
Negociação 31/12/9999 a 29/05/2020
Fim de subscrição 03/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 109,92
Percentual 23,90%
Ativo emitido HGRU11

Anúncio 30/07/2019
DATA COM 17/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 31/10/2019
Fim de subscrição 07/11/2019
Incorporação --
Valor base R$ 110,78
Percentual 457,82%
Ativo emitido HGRU11

CNPJ

29.641.226/0001-53

Nome Pregão

CSHG Renda Urbana

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGRU11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 74,00 K 9,52% 67,57 K 10,61% 61,09 K 14,91% 53,16 K
Número cotas emitidas 12,53 M 0,00% 12,53 M 0,00% 12,53 M 0,00% 12,53 M
Ativos - (R$) 1.397,73 M -0,02% 1.397,95 M -0,05% 1.398,60 M -0,38% 1.403,93 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.350,87 M -0,02% 1.351,13 M -0,03% 1.351,58 M 0,02% 1.351,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,78 -0,02% 107,80 -0,03% 107,83 0,02% 107,81
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 -12,50% 0,08 33,33% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 1,67% 0,60 -7,69% 0,65 -9,72% 0,72
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 0,00% 0,63 0,00% 0,63 0,00% 0,63
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 135,47 M 39,16% 97,35 M -16,79% 116,99 M -2,94% 120,54 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.248,27 M -2,97% 1.286,51 M 1,37% 1.269,17 M -0,09% 1.270,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.047,60 M 0,00% 1.047,60 M 0,00% 1.047,59 M -0,05% 1.048,11 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.047,60 M 0,00% 1.047,60 M 0,00% 1.047,59 M -0,05% 1.048,11 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 3,00 K 0,00% 3,00 K 0,00% 3,00 K 0,00% 3,00 K
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,98 M -0,77% 14,09 M 13,33% 12,43 M -5,00% 13,09 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,79 M 1,72% 12,57 M 14,59% 10,97 M 20,65% 9,10 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,19 M -21,39% 1,52 M 3,84% 1,46 M -63,43% 3,99 M
Valores a pagar - (R$) 46,86 M 0,10% 46,81 M -0,45% 47,02 M -10,67% 52,64 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,52 M 0,00% 8,52 M 0,00% 8,52 M 23,01% 6,93 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,97 M 1,83% 0,95 M -7,32% 1,02 M 21,70% 0,84 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,54 M 3,51% 2,45 M 3,88% 2,36 M -0,76% 2,38 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 34,37 M 0,00% 34,37 M -0,35% 34,49 M -17,71% 41,91 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,47 M -11,01% 0,52 M -16,94% 0,63 M 7,43% 0,59 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 50,15 M 29,40% 38,75 M 122,24% 17,44 M 121,43% 7,87 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,30 M 0,00 6,30 M 13,86% 5,53 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 6,87 M -669,78% -1,21 M 114,93% 8,08 M 6.620,67% 0,12 M
Resultado líquido de imóveis para renda 63,32 M 68,64% 37,54 M 18,01% 31,81 M 135,17% 13,53 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,69 M 18,01% 4,82 M 150,59% 1,92 M 83,74% 1,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,46 M 61,43% -3,79 M 240,54% 2,70 M 80,11% 1,50 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,96 M 48,59% 1,32 M 15,70% 1,14 M 90,08% 0,60 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M 592,41% 0,11 M -83,12% 0,66 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 70,27 M 75,65% 40,01 M 4,65% 38,23 M 129,31% 16,67 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 70,27 M 75,65% 40,01 M 4,65% 38,23 M 129,31% 16,67 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,96 M 122,66% 1,33 M -20,91% 1,68 M 1.805,32% 88,22 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,32 K 0,00 -7,49 K 102,99% 0,25 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,96 M 122,56% 1,33 M -20,55% 1,67 M 393,70% 0,34 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,61 M -33,66% -4,20 M -96,58% -2,14 M -131,91% -0,92 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,74 M -15,09% -2,38 M -210,31% -0,77 M -79,54% -0,43 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -31,17 K -6,13% -29,37 K -878,87% -3,00 K 30,23% -4,30 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,22 M -29,45% -0,17 M -116,61% -77,52 K -100,95% -38,58 K
(-) Auditoria independente -49,01 K -83,14% -26,76 K 33,57% -40,28 K -8,60% -37,09 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -31,87% -0,11 M -62,54% -65,87 K -101,19% -32,74 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -10,87 K -96,19% -5,54 K 56,96% -12,88 K 19,68% -16,03 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -44,82 K -3,51% -43,30 K -1.228,84% -3,26 K 95,83% -78,19 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -2,58 K 0,00% -2,58 K 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,61 K 0,00 -6,61 K -3,22% -6,40 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,58 K -12.736,84% -144,76 99,22% -18,65 K -6.164,96% -297,72
(+/-) Outras receitas/despesas -0,10 M -13,56% -89,79 K -594,11% -12,94 K 90,86% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -8,97 M -27,29% -7,05 M -124,26% -3,14 M -84,57% -1,70 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 64,26 M 87,41% 34,29 M -6,73% 36,76 M 140,14% 15,31 M

PORTFÓLIO DO HGRU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGRU11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGRU11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
20/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
06/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
25/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
25/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
25/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
25/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo

EVENTOS DO HGRU11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO