BZLI11 - Brazil Realty

Valor atual

R$ 14,60
arrow_downward -4,26%

Min. 52 semanas

R$ 13,50
Min. mês R$ 14,60

Máx. 52 semanas

R$ 17,00
Máx. mês R$ 15,50

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -0,07%
Mês atual arrow_downward -5,81%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BZLI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,54
Patrimônio R$ 438.444.331

P/VP

1,27
Valor de mercado R$ 554.871.029

Valor em caixa

1,31 %
Total R$ 5.741.139,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,52
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

31
Nº de Cotas 38.004.865
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 402.504,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BZLI11

Abril / 2021
Total 17.746,00
Volume (R$) 8.900.410,68
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BZLI11 help_outline

DATA BASE - 04/05/2021

TOMADOR (média)

3,00 %
MIN. 3,00% MAX. 3,00%

DOADOR (média)

3,00 %
MIN. 3,00% MAX. 3,00%

NÚMERO DE COTAS

2
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 30

CNPJ

14.074.706/0001-02

Nome Pregão

Brazil Realty

Ínicio do fundo

06/12/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM 00.329.598/0001-67
local_phone
Telefone 11 3113-00603113-0069
alternate_email
explore
Site www.indigodtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO BZLI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 31,00 0,00% 31,00 3,33% 30,00 0,00% 30,00
Número cotas emitidas 38,00 M 1,25% 37,53 M 0,21% 37,46 M 1,68% 36,84 M
Ativos - (R$) 438,81 M 1,21% 433,58 M 0,07% 433,29 M 0,33% 431,85 M
Patrimônio líquido - (R$) 438,44 M 1,20% 433,26 M 0,06% 432,99 M 0,34% 431,54 M
Valor patrimonial cota - (R$) 11,54 0,00% 11,54 -0,17% 11,56 -1,28% 11,71
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,06 57,14% -0,14 89,39% -1,32 -1.000,00% -0,12
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,74 M 185,85% 2,01 M 16,90% 1,72 M 491,88% 0,29 M
Disponibilidades - (R$) 5,67 M 222,26% 1,76 M 2,41% 1,72 M 491,88% 0,29 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 432,88 M 0,35% 431,38 M 0,00% 431,38 M 0,00% 431,38 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 126,55 M 0,00% 126,55 M 0,00% 126,55 M 0,00% 126,55 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 264,85 M 0,00% 264,85 M 0,00% 264,85 M 0,00% 264,85 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 37,79 M 0,00% 37,79 M 0,00% 37,79 M 0,00% 37,79 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,36 M 0,00% 1,36 M 0,00% 1,36 M 0,00% 1,36 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 2,33 M 180,60% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Valores a Receber - (R$) 0,19 M -2,36% 0,19 M 0,76% 0,19 M 4,44% 0,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,19 M -2,36% 0,19 M 0,76% 0,19 M 4,44% 0,18 M
Valores a pagar - (R$) 0,36 M 15,37% 0,32 M 5,58% 0,30 M -5,22% 0,32 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 79,44 K 28,41% 61,86 K -9,75% 68,55 K -9,00% 75,33 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,28 M 12,19% 0,25 M 10,15% 0,23 M -4,03% 0,24 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -49,46 K 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -49,46 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 40,61 M -49,77% 80,85 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -116,64 M 0,00% -116,64 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -115,96 M 0,00% -115,96 M 0,00 40,56 M -49,83% 80,85 M 766,86% 9,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -115,96 M 0,00% -115,96 M 0,00 40,56 M -49,83% 80,85 M 766,86% 9,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00 0,00 0,00 420,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00 0,00 0,00 420,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,31 M 0,00% -1,31 M -571,48% -0,20 M 44,65% -0,35 M 36,39% -0,55 M -956,03% -52,50 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,47 M 0,00% -1,47 M 0,00 -0,54 M -634,73% -73,03 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M -145,55% -48,95 K 36,24% -76,77 K 57,90% -0,18 M 0,00
(-) Auditoria independente -39,38 K 0,00% -39,38 K 0,00 -1,80 K 95,10% -36,75 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -86,93 K 0,00% -86,93 K -484,04% -14,88 K 53,06% -31,71 K -2,37% -30,98 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -4,72 M 0,00% -4,72 M -138,58% -1,98 M -4.655,43% -41,60 K 26,27% -56,43 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,68 M 0,00% -0,68 M -649.110,01% -104,65 94,65% -1,95 K 99,36% -0,31 M -52.267,74% -584,37
(+/-) Outras receitas/despesas 123,14 M 0,00% 123,14 M 14.416,41% -0,86 M 64,05% -2,39 M 14,44% -2,80 M -7.340.006,54% -38,10
Total de outras receitas/despesas 114,71 M 0,00% 114,71 M 3.802,97% -3,10 M 9,84% -3,44 M 14,89% -4,04 M -7.498,57% -53,12 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,96 M 0,00% -0,96 M 69,04% -3,10 M -108,34% 37,13 M -51,67% 76,81 M 728,26% 9,27 M

PORTFÓLIO DO BZLI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2017

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO BZLI11

Aviso aos Cotistas
04/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
30/04/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
09/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
19/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BZLI11

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EVENTOS DO BZLI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO