BZLI11 - Brazil Realty

Valor atual

R$ 14,77
arrow_upward 0,48%

Min. 52 semanas

R$ 13,50
Min. mês R$ 14,70

Máx. 52 semanas

R$ 17,00
Máx. mês R$ 15,95

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -1,53%
Mês atual arrow_downward -7,40%

COTAÇÃO DO BZLI11

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BZLI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,56
Patrimônio R$ 432.989.542

P/VP

1,28
Valor de mercado R$ 553.218.341

Valor em caixa

0,40 %
Total R$ 1.718.119,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,66
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

30
Nº de Cotas 37.455.541
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 109.979,09
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NEGOCIAÇÕES DO BZLI11
Fevereiro / 2021
Total 267,00
Volume (R$) 729.258,62
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BZLI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BZLI11 help_outline

DATA BASE - 08/01/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

5
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 78
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

14.074.706/0001-02

Nome Pregão

Brazil Realty

Ínicio do fundo

06/12/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM 00.329.598/0001-67
local_phone
Telefone 11 3113-00603113-0069
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.indigodtvm.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BZLI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 30,00 0,00% 30,00 3,45% 29,00 0,00% 29,00
Número cotas emitidas 37,46 M 1,68% 36,84 M 2,02% 36,11 M 0,00% 36,11 M
Ativos - (R$) 433,29 M 0,33% 431,85 M 0,00% 431,86 M 0,11% 431,38 M
Patrimônio líquido - (R$) 432,99 M 0,34% 431,54 M 0,09% 431,16 M 0,02% 431,07 M
Valor patrimonial cota - (R$) 11,56 -1,28% 11,71 -1,93% 11,94 0,00% 11,94
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 -33,33% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,32 -1.000,00% -0,12 57,14% -0,28 -55,56% -0,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,72 M 491,88% 0,29 M -2,07% 0,30 M 1.863,90% 15,09 K
Disponibilidades - (R$) 1,72 M 491,88% 0,29 M -2,07% 0,30 M 1.863,90% 15,09 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 431,38 M 0,00% 431,38 M 0,00% 431,38 M 0,05% 431,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 126,55 M 0,00% 126,55 M 0,00% 126,55 M 0,00% 126,55 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 264,85 M 0,00% 264,85 M 0,00% 264,85 M 0,00% 264,85 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 37,79 M 0,00% 37,79 M 0,00% 37,79 M 0,07% 37,76 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 1,36 M 0,00% 1,36 M 0,00% 1,36 M 14,96% 1,19 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Valores a Receber - (R$) 0,19 M 4,44% 0,18 M -2,25% 0,19 M -2,01% 0,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,19 M 4,44% 0,18 M -2,25% 0,19 M -2,01% 0,19 M
Valores a pagar - (R$) 0,30 M -5,22% 0,32 M -55,08% 0,70 M 121,56% 0,32 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 68,55 K -9,00% 75,33 K 10,06% 68,44 K -4,61% 71,75 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,23 M -4,03% 0,24 M -62,12% 0,63 M 158,54% 0,24 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -49,46 K 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -49,46 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 40,61 M -49,77% 80,85 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -116,64 M 0,00% -116,64 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -115,96 M 0,00% -115,96 M 0,00 40,56 M -49,83% 80,85 M 766,86% 9,33 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -115,96 M 0,00% -115,96 M 0,00 40,56 M -49,83% 80,85 M 766,86% 9,33 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 0,00% 0,18 M 0,00 0,00 0,00 420,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,29 M 0,00% 0,29 M 0,00 0,00 0,00 420,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,31 M 0,00% -1,31 M -571,48% -0,20 M 44,65% -0,35 M 36,39% -0,55 M -956,03% -52,50 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,47 M 0,00% -1,47 M 0,00 -0,54 M -634,73% -73,03 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M -145,55% -48,95 K 36,24% -76,77 K 57,90% -0,18 M 0,00
(-) Auditoria independente -39,38 K 0,00% -39,38 K 0,00 -1,80 K 95,10% -36,75 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -86,93 K 0,00% -86,93 K -484,04% -14,88 K 53,06% -31,71 K -2,37% -30,98 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -4,72 M 0,00% -4,72 M -138,58% -1,98 M -4.655,43% -41,60 K 26,27% -56,43 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,68 M 0,00% -0,68 M -649.110,01% -104,65 94,65% -1,95 K 99,36% -0,31 M -52.267,74% -584,37
(+/-) Outras receitas/despesas 123,14 M 0,00% 123,14 M 14.416,41% -0,86 M 64,05% -2,39 M 14,44% -2,80 M -7.340.006,54% -38,10
Total de outras receitas/despesas 114,71 M 0,00% 114,71 M 3.802,97% -3,10 M 9,84% -3,44 M 14,89% -4,04 M -7.498,57% -53,12 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,96 M 0,00% -0,96 M 69,04% -3,10 M -108,34% 37,13 M -51,67% 76,81 M 728,26% 9,27 M

VALORES A RECEBER DO BZLI11

CAIXA DO BZLI11

VALORES A PAGAR DO BZLI11

PORTFÓLIO DO BZLI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

Moutain View Residencial
UF
TAMANHO 500.000,00m²
SOBRE RECEITA 68,600%
Balneário Água Limpa
UF
TAMANHO 104.000,00m²
SOBRE RECEITA 27,790%
Empresarial Bandeirantes
UF
TAMANHO 249.444,00m²
SOBRE RECEITA 25,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2017

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BZLI11 NO PORTFÓLIO

FISD11
São Domingos
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COTAS 199.350
POSIÇÃO 0,5322%

COMUNICADOS DO BZLI11

Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
19/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
17/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
09/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BZLI11

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EVENTOS DO BZLI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO