BZLI11 - Brazil Realty

Valor atual

R$ 14,51
arrow_upward 0,76%

Min. 52 semanas

R$ 13,80
Min. mês R$ 14,17

Máx. 52 semanas

R$ 17,00
Máx. mês R$ 16,30

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 2,91%
Mês atual arrow_downward -10,98%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,86
Patrimônio R$ 422.494.912

P/VP

1,22
Valor de mercado R$ 517.044.305

Valor em caixa

0,14 %
Total R$ 578.999,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

31
Nº de Cotas 35.633.653
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 7.569.468,21
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NEGOCIAÇÕES DO BZLI11

Junho / 2020
Total 5.066,00
Volume (R$) 210.338.283,24
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$

Ano atual help_outline

R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.074.706/0001-02

Nome Pregão

Brazil Realty

Ínicio do fundo

06/12/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
FOCO DTVM LTDA. 00.329.598/0001-67
local_phone
Telefone 11 3113-00603113-0069
alternate_email
explore
Site www.indigodtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO BZLI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 31,00 30,00 3,33% 30,00 0,00% 34,00 -11,76%
Número cotas emitidas 35,63 M 35,56 M 0,21% 35,50 M 0,17% 35,31 M 0,52%
Ativos - (R$) 437,38 M 435,55 M 0,42% 434,46 M 0,25% 435,82 M -0,31%
Patrimônio líquido - (R$) 422,49 M 421,16 M 0,32% 418,00 M 0,76% 418,85 M -0,20%
Valor patrimonial cota - (R$) 11,86 11,84 0,17% 11,78 0,51% 11,86 -0,67%
Despesas taxa adminitração - (R$) 1,58 0,02 7.800,00% 0,02 0,00% 0,01 100,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,10 0,59 -83,05% -0,72 181,94% -0,01 -7.100,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,58 M 0,40 M 44,36% 0,14 M 186,03% 0,43 M -67,23%
Disponibilidades - (R$) 0,58 M 0,40 M 44,36% 0,14 M 186,03% 0,43 M -67,23%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 436,55 M 434,89 M 0,38% 434,06 M 0,19% 434,61 M -0,13%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 126,55 M 126,55 M 0,00% 126,55 M 0,00% 72,92 M 73,55%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 264,85 M 262,62 M 0,85% 262,62 M 0,00% 315,09 M -16,65%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 10,55 M 10,80 M -2,32% 10,18 M 6,10% 12,19 M -16,46%
Valores a Receber - (R$) 0,26 M 0,26 M -1,69% 0,26 M 1,54% 0,79 M -67,49%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,26 M 0,26 M -1,69% 0,26 M 1,54% 0,79 M -67,49%
Valores a pagar - (R$) 14,88 M 14,38 M 3,49% 16,45 M -12,57% 16,97 M -3,06%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 66,94 K 66,43 K 0,77% 72,96 K -8,95% 58,90 K 23,86%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 14,82 M 14,32 M 3,50% 16,38 M -12,59% 16,91 M -3,15%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 M
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -49,46 K 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -49,46 K 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 40,61 M 80,85 M -49,77% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 40,56 M 80,85 M -49,83% 9,33 M 766,86%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00 0,00 40,56 M 80,85 M -49,83% 9,33 M 766,86%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,20 M 0,00 -0,20 M -0,35 M 44,65% -0,55 M 36,39% -52,50 K -956,03%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,54 M -73,03 K -634,73% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -48,95 K 0,00 -48,95 K -76,77 K 36,24% -0,18 M 57,90% 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 -1,80 K -36,75 K 95,10% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -14,88 K 0,00 -14,88 K -31,71 K 53,06% -30,98 K -2,37% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,98 M 0,00 -1,98 M -41,60 K -4.655,43% -56,43 K 26,27% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -104,65 0,00 -104,65 -1,95 K 94,65% -0,31 M 99,36% -584,37 -52.267,74%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,86 M 0,00 -0,86 M -2,39 M 64,05% -2,80 M 14,44% -38,10 -7.340.006,54%
Total de outras receitas/despesas -3,10 M 0,00 -3,10 M -3,44 M 9,84% -4,04 M 14,89% -53,12 K -7.498,57%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -3,10 M 0,00 -3,10 M 37,13 M -108,34% 76,81 M -51,67% 9,27 M 728,26%

PORTFÓLIO DO BZLI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2017

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BZLI11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
24/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Anual
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
09/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
21/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BZLI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO