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VRTM11 - FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 6,79
arrow_upward 0,74%

Min. 52 semanas

R$ 6,74
Min. mês R$ 6,74

Máx. 52 semanas

R$ 11,56
Máx. mês R$ 7,10

Dividend Yield help_outline

15,79 %
Últimos 12 meses R$ 1,0750

Valorização (12m)

arrow_downward -30,49%
Mês atual arrow_downward -4,65%

COTAÇÃO DO VRTM11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do VRTM11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,34
Patrimônio R$ 438.741.136

P/VP

0,73
Valor de mercado R$ 318.934.754

Valor em caixa

5,36 %
Total R$ 23.497.909,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.522
Nº de Cotas 46.971.245
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,08863636
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 428.945,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO VRTM11
Outubro / 2024
Total 49.725
Volume (R$) 12.209.220,22
today Último rendimento
R$ 0,0850
Rendimento
1,1111 %
Cotação base
R$ 7,65
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0900
Rendimento
1,2517 %
Cotação base
R$ 7,19
Data Base
29/11/2024
Data Pagamento
13/12/2024

DIVIDENDOS DO VRTM11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do VRTM11 foi de R$0,09 por cota no dia 14/11/24. O VRTM11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do VRTM11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,90 e hoje está em R$6,74

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0300

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9850
Comparação arrow_upward 3.183,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3.183,33%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,09000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,08500000
Rendimento 30/09/2024 15/10/2024 0,08000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,09000000
Rendimento 31/07/2024 15/08/2024 0,10000000
Rendimento 28/06/2024 15/07/2024 0,10000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,10000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,10000000
Rendimento 28/03/2024 15/04/2024 0,08000000
Rendimento 29/02/2024 15/03/2024 0,08000000
Rendimento 31/01/2024 15/02/2024 0,08000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,09000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/04/2024
DATA COM 22/05/2024
Negociação 31/12/9999 a 04/06/2024
Fim de subscrição 07/06/2024
Incorporação --
Valor base R$ 9,94
Percentual 573,96%
Ativo emitido VRTM11
monetization_on

aluguel do VRTM11 help_outline

DATA BASE - 10/12/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BLOG11 FTRE11 CTEM11 FTCE11B RTEL11 SNFZ11

CNPJ

51.870.412/0001-13

Nome Pregão

FII VRTM

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone (11) 3049-9100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.fator.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO VRTM11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO VRTM11

CAIXA DO VRTM11

VALORES A PAGAR DO VRTM11

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PORTFÓLIO DO VRTM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO VENDA
flip_to_back 1.098,27m²
Alpha Houses I
% sobre total investido -%
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 209,40m²
Lisboa 142
% sobre total investido -%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.414,44m²
Imóveis Barra da Tijuca
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 555,81m²
Tumiaru 120
% sobre total investido -%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O VRTM11 NO PORTFÓLIO

ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
arrow_forward
COTAS 4.998.139
POSIÇÃO 10,6408%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 2.000.000
POSIÇÃO 4,2579%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 1.749.643
POSIÇÃO 3,7249%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 1.304.506
POSIÇÃO 2,7772%
GAME11
FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I
arrow_forward
COTAS 998.257
POSIÇÃO 2,1253%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 610.278
POSIÇÃO 1,2993%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 559.423
POSIÇÃO 1,1910%
EQIR11
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 500.000
POSIÇÃO 1,0645%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 402.415
POSIÇÃO 0,8567%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 340.626
POSIÇÃO 0,7252%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 308.035
POSIÇÃO 0,6558%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 304.701
POSIÇÃO 0,6487%
SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 304.693
POSIÇÃO 0,6487%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 144.874
POSIÇÃO 0,3084%
ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 67.413
POSIÇÃO 0,1435%
VVCR11
BB Renda de Papeis Imobiliários II
arrow_forward
COTAS 60.000
POSIÇÃO 0,1277%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 44.594
POSIÇÃO 0,0949%
ONDV11
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOB FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 26.370
POSIÇÃO 0,0561%
EMET11
EMET MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 21.557
POSIÇÃO 0,0459%
RBHG11
RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 16.617
POSIÇÃO 0,0354%
VVRI11
V2 RENDA IMOBILIÁRIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 13.000
POSIÇÃO 0,0277%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 9.554
POSIÇÃO 0,0203%

COMUNICADOS DO VRTM11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2024
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O VRTM11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO VRTM11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    Iridium Recebíveis Imobiliários
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
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