anúncio

GAME11 - FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I

Valor atual

R$ 8,68
arrow_upward 0,23%

Min. 52 semanas

R$ 7,14
Min. mês R$ 8,62

Máx. 52 semanas

R$ 8,77
Máx. mês R$ 8,68

Dividend Yield help_outline

12,79 %
Últimos 12 meses R$ 1,1100

Valorização (12m)

arrow_upward 7,16%
Mês atual arrow_upward 0,70%

COTAÇÃO DO GAME11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do GAME11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,34
Patrimônio R$ 202.710.624

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 188.335.836

Valor em caixa

0,95 %
Total R$ 1.927.405,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,36
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

8,91
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

22.145
Nº de Cotas 21.697.677
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09380952
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 82.080,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GAME11
Junho / 2025
Total 7.381
Volume (R$) 1.885.829,21
today Último rendimento
R$ 0,0950
Rendimento
1,1111 %
Cotação base
R$ 8,55
Data Base
10/06/2025
Data Pagamento
23/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0950
Rendimento
1,0945 %
Cotação base
R$ 8,68
Data Base
09/07/2025
Data Pagamento
21/07/2025

DIVIDENDOS DO GAME11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do GAME11 foi de R$0,10 por cota no dia 23/06/25. O GAME11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do GAME11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,13 e hoje está em R$8,66

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6400

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6600
Comparação arrow_upward 3,13%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,13%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/07/2025 21/07/2025 0,09500000
Rendimento 10/06/2025 23/06/2025 0,09500000
Rendimento 12/05/2025 22/05/2025 0,09500000
Rendimento 09/04/2025 23/04/2025 0,09500000
Rendimento 13/03/2025 25/03/2025 0,09500000
Rendimento 11/02/2025 21/02/2025 0,09500000
Rendimento 10/01/2025 22/01/2025 0,09000000
Rendimento 10/12/2024 20/12/2024 0,09000000
Rendimento 11/11/2024 25/11/2024 0,09000000
Rendimento 09/10/2024 21/10/2024 0,09000000
Rendimento 10/09/2024 20/09/2024 0,09000000
Rendimento 09/08/2024 21/08/2024 0,09000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 09/03/2022
Data COM 10/03/2022
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GAME11 help_outline

DATA BASE - 10/07/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
BSLT11 FAOE11 NUIF11 RBIF11 BROL11 KNPR11

CNPJ

41.269.052/0001-45

Nome Pregão

FII GUARD MU

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I

+ Notícias arrow_forward

VÍDEOS sobre FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I

+ vídeos arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO GAME11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO GAME11

CAIXA DO GAME11

VALORES A PAGAR DO GAME11

anúncio

PORTFÓLIO DO GAME11

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O GAME11 NO PORTFÓLIO

VRTA11
Fator Verita
arrow_forward
COTAS 4.000.000
POSIÇÃO 18,4352%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 2.976.684
POSIÇÃO 13,7189%
HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 1.985.324
POSIÇÃO 9,1499%
MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 1.482.430
POSIÇÃO 6,8322%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 1.231.551
POSIÇÃO 5,6760%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 980.836
POSIÇÃO 4,5205%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 830.957
POSIÇÃO 3,8297%
BARI11
VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I
arrow_forward
COTAS 133.030
POSIÇÃO 0,6131%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 120.173
POSIÇÃO 0,5539%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 102.784
POSIÇÃO 0,4737%

COMUNICADOS DO GAME11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/07/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/06/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
18/06/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
18/06/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/06/2025
Ativo
Regulamento
16/06/2025
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
16/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/06/2025
Ativo

ÍNDICES COM O GAME11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO GAME11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    MXRF11

    Maxi Renda
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    RECR11

    Maxi Renda
    CPTS11

    Capitania Securities II
    BTLG11

    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
    anúncio