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BARI11 - VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I

Valor atual

R$ 74,00
arrow_downward -0,48%

Min. 52 semanas

R$ 53,24
Min. mês R$ 74,00

Máx. 52 semanas

R$ 77,17
Máx. mês R$ 76,48

Dividend Yield help_outline

14,03 %
Últimos 12 meses R$ 10,3854

Valorização (12m)

arrow_upward 11,31%
Mês atual arrow_downward -3,12%

COTAÇÃO DO BARI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BARI11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,56
Patrimônio R$ 424.317.825

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 342.930.134

Valor em caixa

2,39 %
Total R$ 10.147.659,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,45
DY CAGR (5 anos) -6,05

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,81
Valor CAGR (5 anos) 8,65

Nº de Cotistas

35.262
Nº de Cotas 4.634.191
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81833500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 543.409,22
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BARI11
Maio / 2025
Total 34.051
Volume (R$) 11.228.521,32
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,3333 %
Cotação base
R$ 75,00
Data Base
30/04/2025
Data Pagamento
22/05/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9700
Rendimento
1,2527 %
Cotação base
R$ 77,43
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
23/06/2025

DIVIDENDOS DO BARI11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do BARI11 foi de R$1,00 por cota no dia 22/05/25. O BARI11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do BARI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$69,50 e hoje está em R$74,00

Ano passado

  help_outline
R$ 4,1563

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7500
Comparação arrow_upward 14,28%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,28%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/05/2025 23/06/2025 0,97000000
Rendimento 30/04/2025 22/05/2025 1,00000000
Rendimento 31/03/2025 23/04/2025 0,95000000
Rendimento 28/02/2025 25/03/2025 0,88000000
Rendimento 31/01/2025 21/02/2025 0,95000000
Rendimento 30/12/2024 22/01/2025 0,95000000
Rendimento 29/11/2024 20/12/2024 0,79000000
Rendimento 31/10/2024 25/11/2024 0,71000000
Rendimento 30/09/2024 21/10/2024 0,76000000
Rendimento 30/08/2024 20/09/2024 0,80000000
Rendimento 31/07/2024 21/08/2024 0,88000000
Rendimento 28/06/2024 19/07/2024 0,74540000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/09/2020
DATA COM 27/01/2021
Negociação 03/02/2021 a 11/02/2021
Fim de subscrição 18/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,72
Percentual 89,52%
Ativo emitido BARI11
Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/10/2019
Fim de subscrição 31/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 204,31%
Ativo emitido BARI11
monetization_on

aluguel do BARI11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

8,50 %
MIN. 8,50% MAX. 8,50%

DOADOR (média)

8,50 %
MIN. 8,50% MAX. 8,50%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

24
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 210

VOLUME (dia)

R$ 2.053
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 17.793

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
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HABT11 CCRF11 KIVO11 VVCR11 BTCR11 QIRI11

CNPJ

29.267.567/0001-00

Nome Pregão

VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
explore
Site
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO BARI11

help_outline
# 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025 AH % 01/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO BARI11

CAIXA DO BARI11

VALORES A PAGAR DO BARI11

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PORTFÓLIO DO BARI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2025

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO VENDA
flip_to_back 112,91m²
MAT - 179.776
% sobre total investido -%
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 112,91m²
MAT - 179.771
% sobre total investido -%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O BARI11 NO PORTFÓLIO

HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 147.341
POSIÇÃO 3,1794%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 101.583
POSIÇÃO 2,1920%
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
arrow_forward
COTAS 90.288
POSIÇÃO 1,9483%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 65.095
POSIÇÃO 1,4047%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 57.669
POSIÇÃO 1,2444%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 50.550
POSIÇÃO 1,0908%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 35.703
POSIÇÃO 0,7704%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 33.194
POSIÇÃO 0,7163%
SNME11
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
arrow_forward
COTAS 26.673
POSIÇÃO 0,5756%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 26.228
POSIÇÃO 0,5660%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 18.091
POSIÇÃO 0,3904%
RECR11
FII REC Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 10.376
POSIÇÃO 0,2239%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 9.655
POSIÇÃO 0,2083%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 8.968
POSIÇÃO 0,1935%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 7.573
POSIÇÃO 0,1634%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 6.000
POSIÇÃO 0,1295%
ONDV11
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOB FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 2.500
POSIÇÃO 0,0539%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 1.930
POSIÇÃO 0,0416%
ZAGH11
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.590
POSIÇÃO 0,0343%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER
arrow_forward
COTAS 652
POSIÇÃO 0,0141%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0002%

COMUNICADOS DO BARI11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
10/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
07/05/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
07/05/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2025
Ativo

ÍNDICES COM O BARI11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,661%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 4.634.191
PARTICIPAÇÃO 0,248%

EVENTOS DO BARI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    MXRF11

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    XPLG11

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    RECR11

    Maxi Renda
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
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