BARI11 - FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

Valor atual

R$ 108,53
arrow_upward 0,63%

Min. 52 semanas

R$ 90,51
Min. mês R$ 107,85

Máx. 52 semanas

R$ 116,29
Máx. mês R$ 108,90

Dividend Yield help_outline

12,33 %
Últimos 12 meses R$ 13,3800

Valorização (12m)

arrow_upward 17,20%
Mês atual arrow_downward -0,34%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BARI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,49
Patrimônio R$ 470.320.207

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 502.948.749

Valor em caixa

37,10 %
Total R$ 174.507.534,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

25.711
Nº de Cotas 4.634.191
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,97563472
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.325.356,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BARI11

Março / 2021
Total 29.349,00
Volume (R$) 46.199.557,36
today Último rendimento
R$ 1,6000
Rendimento
1,4011 %
Cotação base
R$ 114,20

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
19/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
0,9692 %
Cotação base
R$ 113,50

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
23/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1300

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7500
Comparação arrow_upward 123,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 123,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 23/04/2021 1,10000000
Rendimento 26/02/2021 19/03/2021 1,60000000
Rendimento 29/01/2021 22/02/2021 2,05000000
Rendimento 30/12/2020 22/01/2021 1,80000000
Rendimento 30/11/2020 21/12/2020 1,28000000
Rendimento 30/10/2020 23/11/2020 1,18000000
Rendimento 30/09/2020 22/10/2020 0,92000000
Rendimento 31/08/2020 22/09/2020 0,85000000
Rendimento 31/07/2020 21/08/2020 0,71000000
Rendimento 30/06/2020 21/07/2020 0,63000000
Rendimento 29/05/2020 22/06/2020 0,63000000
Rendimento 30/04/2020 22/05/2020 0,63000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/09/2020
DATA COM 27/01/2021
Negociação 03/02/2021 a 11/02/2021
Fim de subscrição 18/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,72
Percentual 89,52%
Ativo emitido BARI11

Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/10/2019
Fim de subscrição 31/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 204,31%
Ativo emitido BARI11
monetization_on

aluguel do BARI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

29.267.567/0001-00

Nome Pregão

FII BARIGUI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BARI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 25,71 K 63,43% 15,73 K 41,72% 11,10 K 19,03% 9,33 K
Número cotas emitidas 4,63 M 16,44% 3,98 M 78,14% 2,23 M 0,00% 2,23 M
Ativos - (R$) 476,19 M 14,56% 415,66 M 77,04% 234,79 M 0,45% 233,74 M
Patrimônio líquido - (R$) 470,32 M 16,40% 404,05 M 76,51% 228,91 M 0,24% 228,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,49 -0,03% 101,52 -0,92% 102,46 0,24% 102,21
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,73 2.533,33% -0,03 -101,33% 2,25 -14,45% 2,63
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,76 -14,61% 0,89 -55,72% 2,01 12,92% 1,78
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 174,51 M -10,81% 195,66 M 1.510,01% 12,15 M -36,23% 19,06 M
Disponibilidades - (R$) 6,31 K -5,62% 6,68 K -44,70% 12,09 K -49,93% 24,14 K
Títulos públicos - (R$) 174,50 M -10,81% 195,65 M 1.511,56% 12,14 M -36,21% 19,03 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 301,67 M 37,14% 219,98 M -1,04% 222,29 M 3,71% 214,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 1,73 M 66,38% 1,04 M 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 27,77 M 0,83% 27,54 M -6,48% 29,44 M 2,72% 28,66 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 272,18 M 46,02% 186,40 M -0,77% 187,84 M 1,16% 185,69 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 5,01 M -0,04% 5,01 M 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,52 K -28,10% 18,81 K -94,48% 0,34 M 1,80% 0,33 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,52 K -28,10% 18,81 K -94,48% 0,34 M 1,80% 0,33 M
Valores a pagar - (R$) 5,87 M -49,41% 11,61 M 97,68% 5,87 M 9,04% 5,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,57 M -1,56% 3,63 M -20,81% 4,58 M 13,89% 4,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 12,09 K 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 2,09 M 14,92% 1,82 M 72,83% 1,05 M -20,57% 1,33 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,21 M -96,63% 6,16 M 2.634,87% 0,23 M 523,10% 36,14 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,18 M 0,00% 2,18 M 5.604,25% 38,20 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 33,24 M 0,00% 33,24 M 199,58% 11,10 M 5.489,18% 0,20 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 35,42 M 0,00% 35,42 M 218,12% 11,13 M 5.508,42% 0,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 35,42 M 0,00% 35,42 M 218,12% 11,13 M 5.508,42% 0,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,94 M 0,00% 0,94 M 4,14% 0,90 M 2.272,59% 38,10 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,94 M 0,00% 0,94 M 4,14% 0,90 M 2.272,59% 38,10 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,52 M 0,00% -2,52 M -221,23% -0,78 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) -6,03 M 0,00% -6,03 M -1.224,48% -0,45 M -5.733,26% -7,80 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -20,00 K 0,00% -20,00 K 58,26% -47,91 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,46 M 0,00% -0,46 M -59,39% -0,29 M -3.253,99% -8,57 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -88,97 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -0,15 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -738,59 0,00% -738,59 79,18% -3,55 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,43 M 0,00% -0,43 M -170,01% -0,16 M -13.797,67% -1,15 K
Total de outras receitas/despesas -9,46 M 0,00% -9,46 M -379,49% -1,97 M -11.157,59% -17,52 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 26,90 M 0,00% 26,90 M 167,28% 10,07 M 4.493,99% 0,22 M

PORTFÓLIO DO BARI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO BARI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
06/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

EVENTOS DO BARI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO