BARI11 - FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

Valor atual

R$ 110,50
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 107,00
Min. mês R$ 109,70

Máx. 52 semanas

R$ 115,50
Máx. mês R$ 112,87

Dividend Yield help_outline

6,24 %
Últimos 12 meses R$ 6,8914

Valorização (12m)

arrow_upward 1,65%
Mês atual arrow_upward 0,68%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 100,93
Patrimônio R$ 225.492.374

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 246.878.106

Valor em caixa

25,62 %
Total R$ 57.766.761,11

Nº de Cotistas

3.583
Nº de Cotas 2.234.191
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,98448929
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.508.285,06
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BARI11

Dezembro / 2019
Total 8.919,00
Volume (R$) 69.732.392,84
today Último rendimento
R$ 0,3600
Rendimento
0,3276 %
Cotação base
R$ 109,90

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
22/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,3600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 22/01/2020 0,36000000
Rendimento 29/11/2019 20/12/2019 0,82973704
Rendimento 31/10/2019 22/11/2019 1,11442367
Rendimento 30/09/2019 18/10/2019 1,10000000
Rendimento 30/08/2019 20/09/2019 1,00000000
Rendimento 31/07/2019 21/08/2019 1,10000000
Rendimento 28/06/2019 22/07/2019 1,38726432

CNPJ

29.267.567/0001-00

Nome Pregão

FII BARIGUI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO BARI11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 3,58 K 2,00 K 79,42% 906,00 120,42% 288,00 214,58%
Número cotas emitidas 2,23 M 2,23 M 0,00% 0,73 M 204,31% 0,73 M 0,00%
Ativos - (R$) 226,32 M 223,80 M 1,12% 74,05 M 202,23% 74,49 M -0,59%
Patrimônio líquido - (R$) 225,49 M 222,53 M 1,33% 72,95 M 205,05% 73,40 M -0,62%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,93 99,60 1,34% 99,36 0,24% 99,98 -0,62%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,01 1.000,00% 0,01 0,00% 0,11 -90,91%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,66 0,12 1.283,33% 0,50 -76,00% 1,00 -50,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,36 0,36 0,00% 1,11 -67,57% 1,10 0,91%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 57,77 M 106,25 M -45,63% 1,00 M 10.487,31% 1,01 M -1,07%
Disponibilidades - (R$) 38,01 K 5,05 K 651,98% 72,03 K -92,98% 3,20 K 2.152,79%
Títulos públicos - (R$) 57,73 M 106,25 M -45,67% 0,93 M 11.305,36% 1,01 M -7,88%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 168,55 M 117,55 M 43,39% 73,04 M 60,93% 73,47 M -0,58%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 12,04 M 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 118,59 M 85,48 M 38,74% 73,04 M 17,02% 73,47 M -0,58%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 20,02 M 20,03 M -0,03% 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 284,72 2,28 K -87,53% 4,72 K -51,66% 2,73 K 72,72%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 284,72 2,28 K -87,53% 4,72 K -51,66% 2,73 K 72,72%
Valores a pagar - (R$) 0,83 M 1,27 M -35,25% 1,10 M 15,63% 1,09 M 1,51%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,80 M 0,81 M -0,41% 0,82 M -1,29% 0,81 M 1,31%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,23 M 0,23 M 0,00% 0,23 M 0,00%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 20,97 K 0,24 M -91,21% 55,71 K 328,14% 49,88 K 11,69%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO BARI11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,85 M 3,12 M -8,47% 0,42 M 644,85% 0,20 M 110,88%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,85 M 3,12 M -8,47% 0,42 M 644,85% 0,20 M 110,88%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,85 M 3,12 M -8,47% 0,42 M 644,85% 0,20 M 110,88%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 84,11 K 72,04 K 16,75% 21,87 K 229,43% 38,10 K -42,61%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 84,11 K 72,04 K 16,75% 21,87 K 229,43% 38,10 K -42,61%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 -
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M -56,96 K 301,41% -36,00 K 58,22% -
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,23 M -0,23 M 0,72% - -7,80 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - -
(-) Auditoria independente -16,73 K -15,72 K 6,45% -15,46 K 1,64% -
(-) Representante(s) de cotistas - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,64 K -27,52 K 22,23% -17,48 K 57,40% -8,57 K 103,94%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - - - -
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias - - - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,41 K -624,45 286,65% -30,48 1.948,72% -
(+/-) Outras receitas/despesas -23,98 K -88,59 K -72,94% -5,48 K 1.515,78% -1,15 K 377,82%
Total de outras receitas/despesas -0,53 M -0,42 M 28,27% -74,46 K 458,81% -17,52 K 324,99%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,40 M 2,77 M -13,32% 0,37 M 657,88% 0,22 M 67,06%

PORTFÓLIO DO BARI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BARI11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/12/2019
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
03/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
18/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/11/2019
Ativo

EVENTOS DO BARI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO