BARI11 - FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

Valor atual

R$ 114,49
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 81,35
Min. mês R$ 110,53

Máx. 52 semanas

R$ 116,29
Máx. mês R$ 114,49

Dividend Yield help_outline

9,40 %
Últimos 12 meses R$ 10,7600

Valorização (12m)

arrow_upward 3,61%
Mês atual arrow_upward 1,13%
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Volatilidade histórica do BARI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,21
Patrimônio R$ 228.356.553

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 255.792.528

Valor em caixa

8,34 %
Total R$ 19.055.797,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.326
Nº de Cotas 2.234.191
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,91126030
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.002.958,39
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NEGOCIAÇÕES DO BARI11

Dezembro / 2020
Total 10.695,00
Volume (R$) 15.471.200,12
today Último rendimento
R$ 1,2800
Rendimento
1,1238 %
Cotação base
R$ 113,90

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
21/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,8000
Rendimento
1,5597 %
Cotação base
R$ 115,41

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
22/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 22/01/2021 1,80000000
Rendimento 30/11/2020 21/12/2020 1,28000000
Rendimento 30/10/2020 23/11/2020 1,18000000
Rendimento 30/09/2020 22/10/2020 0,92000000
Rendimento 31/08/2020 22/09/2020 0,85000000
Rendimento 31/07/2020 21/08/2020 0,71000000
Rendimento 30/06/2020 21/07/2020 0,63000000
Rendimento 29/05/2020 22/06/2020 0,63000000
Rendimento 30/04/2020 22/05/2020 0,63000000
Rendimento 31/03/2020 23/04/2020 0,71000000
Rendimento 28/02/2020 20/03/2020 0,71000000
Rendimento 31/01/2020 21/02/2020 0,71000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/10/2019
Fim de subscrição 31/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 204,31%
Ativo emitido BARI11
monetization_on

aluguel do BARI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

29.267.567/0001-00

Nome Pregão

FII BARIGUI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BARI11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 9,33 K 10,28% 8,46 K 13,65% 7,44 K 12,59% 6,61 K
Número cotas emitidas 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00% 2,23 M
Ativos - (R$) 233,74 M 0,52% 232,54 M 1,60% 228,88 M 1,12% 226,35 M
Patrimônio líquido - (R$) 228,36 M 0,85% 226,43 M 1,02% 224,16 M 0,49% 223,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,21 0,85% 101,35 1,02% 100,33 0,49% 99,84
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,63 14,85% 2,29 36,31% 1,68 12,75% 1,49
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,78 39,06% 1,28 8,47% 1,18 26,88% 0,93
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 19,06 M 15,07% 16,56 M 26,79% 13,06 M 52,20% 8,58 M
Disponibilidades - (R$) 24,14 K 373,82% 5,10 K 80,57% 2,82 K -19,61% 3,51 K
Títulos públicos - (R$) 19,03 M 14,96% 16,56 M 26,78% 13,06 M 52,23% 8,58 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 214,35 M -0,60% 215,64 M 0,08% 215,48 M -0,90% 217,43 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 28,66 M -10,84% 32,15 M 0,25% 32,07 M -0,30% 32,17 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 185,69 M 1,20% 183,49 M 0,05% 183,41 M -1,00% 185,26 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,33 M -0,87% 0,34 M -1,05% 0,34 M 2,10% 0,33 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,33 M -0,87% 0,34 M -1,05% 0,34 M 2,10% 0,33 M
Valores a pagar - (R$) 5,39 M -11,78% 6,10 M 29,22% 4,72 M 43,46% 3,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,02 M 40,63% 2,86 M 8,47% 2,64 M 28,26% 2,06 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 1,33 M -59,03% 3,24 M 55,52% 2,08 M 68,95% 1,23 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 36,14 K 793,86% 4,04 K 0,00% 4,04 K 0,00% 4,04 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,58 M 2,47% 1,55 M 3.948,03% 38,20 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 19,70 M 31,38% 14,99 M 35,13% 11,10 M 5.489,18% 0,20 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,28 M 28,67% 16,54 M 48,56% 11,13 M 5.508,42% 0,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,28 M 28,67% 16,54 M 48,56% 11,13 M 5.508,42% 0,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,59 M 83,82% 0,87 M -4,18% 0,90 M 2.272,59% 38,10 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,59 M 83,82% 0,87 M -4,18% 0,90 M 2.272,59% 38,10 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,24 M -26,04% -1,78 M -126,71% -0,78 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) -2,69 M 0,00% -2,69 M -491,63% -0,45 M -5.733,26% -7,80 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 -47,91 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,48 M -75,83% -0,28 M 4,19% -0,29 M -3.253,99% -8,57 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -88,97 K 0,00 -88,97 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M 0,00 -0,15 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,22 K -64,67% -738,59 79,18% -3,55 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,47 M -9,62% -0,43 M -169,89% -0,16 M -13.797,67% -1,15 K
Total de outras receitas/despesas -6,13 M -18,31% -5,18 M -162,53% -1,97 M -11.157,59% -17,52 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,75 M 36,97% 12,23 M 21,49% 10,07 M 4.493,99% 0,22 M

PORTFÓLIO DO BARI11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO BARI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
04/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
11/11/2020
Ativo

EVENTOS DO BARI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO