BARI11 - FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

Valor atual

R$ 105,60
arrow_downward -1,09%

Min. 52 semanas

R$ 81,35
Min. mês R$ 105,51

Máx. 52 semanas

R$ 113,50
Máx. mês R$ 106,76

Dividend Yield help_outline

8,51 %
Últimos 12 meses R$ 8,9842

Valorização (12m)

arrow_downward -4,87%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BARI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,28
Patrimônio R$ 221.807.741

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 235.930.570

Valor em caixa

3,43 %
Total R$ 7.602.878,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.082
Nº de Cotas 2.234.191
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82493544
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 500.279,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BARI11

Agosto / 2020
Total 3.445,00
Volume (R$) 13.015.908,36
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,7870 %
Cotação base
R$ 108,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
22/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4873

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5800
Comparação arrow_upward 60,01%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 60,01%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/10/2019
Fim de subscrição 31/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 204,31%
Ativo emitido BARI11

CNPJ

29.267.567/0001-00

Nome Pregão

FII BARIGUI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BARI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 6,08 K 6,31% 5,72 K 9,30% 5,23 K 5,69% 4,95 K
Número cotas emitidas 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00% 2,23 M
Ativos - (R$) 224,11 M 0,04% 224,02 M -0,05% 224,13 M 0,41% 223,22 M
Patrimônio líquido - (R$) 221,81 M 0,16% 221,46 M -0,13% 221,75 M 0,10% 221,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,28 0,16% 99,12 -0,13% 99,25 0,09% 99,16
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 -83,33% 0,12 9,09% 0,11 10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,02 75,86% 0,58 -20,55% 0,73 -42,97% 1,28
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,86 19,44% 0,72 12,50% 0,64 0,00% 0,64
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,60 M -63,70% 20,95 M -55,52% 47,10 M 4,92% 44,89 M
Disponibilidades - (R$) 4,28 K 174,17% 1,56 K -34,75% 2,39 K 22,50% 1,95 K
Títulos públicos - (R$) 7,60 M -63,72% 20,94 M -55,52% 47,09 M 4,92% 44,89 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 216,50 M 6,62% 203,06 M 15,39% 175,98 M -1,31% 178,32 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 184,66 M 7,78% 171,34 M 20,09% 142,67 M -0,34% 143,16 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,39 K -24,47% 11,11 K -98,95% 1,05 M 22.881,86% 4,59 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,39 K -24,47% 11,11 K -98,95% 1,05 M 22.881,86% 4,59 K
Valores a pagar - (R$) 2,30 M -9,96% 2,56 M 7,51% 2,38 M 41,62% 1,68 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,90 M 19,72% 1,59 M 12,70% 1,41 M 0,00% 1,41 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,40 M -58,54% 0,97 M 0,00% 0,97 M 259,63% 0,27 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,04 K -3,14% 4,17 K 0,00% 4,17 K 0,00% 4,17 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,07 M 3,70% 1,03 M 2.603,41% 38,20 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 14,25 M 113,06% 6,69 M -39,74% 11,10 M 5.489,18% 0,20 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,32 M 98,43% 7,72 M -30,68% 11,13 M 5.508,42% 0,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,32 M 98,43% 7,72 M -30,68% 11,13 M 5.508,42% 0,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,60 M 102,64% 0,79 M -12,69% 0,90 M 2.272,59% 38,10 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,60 M 102,64% 0,79 M -12,69% 0,90 M 2.272,59% 38,10 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,72 M -67,19% -1,03 M -31,21% -0,78 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,69 M -15,65% -1,46 M -220,59% -0,45 M -5.733,26% -7,80 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -16,73 K 0,00 -47,91 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,48 M -103,29% -0,23 M 18,34% -0,29 M -3.253,99% -8,57 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -88,97 K 0,00 -88,97 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M 0,00 -0,15 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,96 K -4.570,27% -63,28 98,22% -3,55 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,46 M -16,39% -0,40 M -150,17% -0,16 M -13.797,67% -1,15 K
Total de outras receitas/despesas -4,60 M -47,46% -3,12 M -58,31% -1,97 M -11.157,59% -17,52 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,31 M 128,59% 5,39 M -46,50% 10,07 M 4.493,99% 0,22 M

PORTFÓLIO DO BARI11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BARI11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
16/09/2020
Ativo
Regulamento
16/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
16/09/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
08/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
02/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
02/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
28/08/2020
Ativo

EVENTOS DO BARI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO