BARI11 - FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

Valor atual

R$ 82,72
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 76,71
Min. mês R$ 82,71

Máx. 52 semanas

R$ 89,20
Máx. mês R$ 83,91

Dividend Yield help_outline

11,21 %
Últimos 12 meses R$ 9,2755

Valorização (12m)

arrow_upward 6,05%
Mês atual arrow_downward -1,42%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BARI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,94
Patrimônio R$ 439.973.839

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 383.340.280

Valor em caixa

7,27 %
Total R$ 31.977.968,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,85
DY CAGR (5 anos) 0,56

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,65
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

36.059
Nº de Cotas 4.634.191
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,92481500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 502.716,53
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NEGOCIAÇÕES DO BARI11

Março / 2024
Total 19.582
Volume (R$) 10.817.039,67
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
1,0502 %
Cotação base
R$ 85,70

Data Base
29/02/2024
Data Pagamento
21/03/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7600
Rendimento
0,8817 %
Cotação base
R$ 86,20

Data Base
28/03/2024
Data Pagamento
19/04/2024
O último rendimento do BARI11 foi de R$0,90 por cota no dia 21/03/24. O BARI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do BARI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$83,24 e hoje está em R$82,72

Ano passado

  help_outline
R$ 2,7000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6163
Comparação arrow_downward 3,10%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 3,10%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 28/03/2024 19/04/2024 0,76000000
Rendimento 29/02/2024 21/03/2024 0,90000000
Rendimento 31/01/2024 23/02/2024 0,95630000
Rendimento 28/12/2023 22/01/2024 0,69000000
Rendimento 30/11/2023 21/12/2023 0,67000000
Rendimento 31/10/2023 23/11/2023 0,58000000
Rendimento 29/09/2023 20/10/2023 0,44920000
Rendimento 31/08/2023 22/09/2023 0,60000000
Rendimento 31/07/2023 21/08/2023 0,90000000
Rendimento 30/06/2023 21/07/2023 0,93500000
Rendimento 31/05/2023 22/06/2023 0,93500000
Rendimento 28/04/2023 22/05/2023 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/09/2020
DATA COM 27/01/2021
Negociação 03/02/2021 a 11/02/2021
Fim de subscrição 18/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,72
Percentual 89,52%
Ativo emitido BARI11

Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/10/2019
Fim de subscrição 31/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 204,31%
Ativo emitido BARI11
monetization_on

aluguel do BARI11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

8,50 %
MIN. 8,50% MAX. 8,50%

DOADOR (média)

8,50 %
MIN. 8,50% MAX. 8,50%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

24
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 210

VOLUME (dia)

R$ 2.053
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 17.793

Nº DE CONTRATOS

1

CNPJ

29.267.567/0001-00

Nome Pregão

FII BARIGUI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
explore
Site

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

VÍDEOS sobre FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

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RESULTADO DO BARI11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO BARI11

FIIs DATA BASE - 04T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO BARI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
05/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/03/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/02/2024
Ativo

EVENTOS DO BARI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO