BARI11 - FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII

Valor atual

R$ 96,98
arrow_downward -0,08%

Min. 52 semanas

R$ 81,35
Min. mês R$ 96,98

Máx. 52 semanas

R$ 115,50
Máx. mês R$ 97,99

Dividend Yield help_outline

9,82 %
Últimos 12 meses R$ 9,5242

Valorização (12m)

arrow_downward -10,79%
Mês atual arrow_downward -1,03%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,16
Patrimônio R$ 221.534.813

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 216.671.843

Valor em caixa

20,26 %
Total R$ 44.887.581,15

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.952
Nº de Cotas 2.234.191
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83310552
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 342.108,07
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NEGOCIAÇÕES DO BARI11

Junho / 2020
Total 3.520,00
Volume (R$) 7.575.670,68
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,6745 %
Cotação base
R$ 93,40

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,6460 %
Cotação base
R$ 97,53

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
21/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 1,3873

Ano atual help_outline

R$ 4,0200
Comparação arrow_upward 189,78%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 189,78%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/10/2019
DATA COM 11/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 24/10/2019
Fim de subscrição 31/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 204,31%
Ativo emitido BARI11

CNPJ

29.267.567/0001-00

Nome Pregão

FII BARIGUI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BARI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,95 K 4,86 K 1,85% 4,72 K 3,10% 4,87 K -3,06%
Número cotas emitidas 2,23 M 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00% 2,23 M 0,00%
Ativos - (R$) 223,22 M 221,80 M 0,64% 221,89 M -0,04% 225,02 M -1,39%
Patrimônio líquido - (R$) 221,53 M 220,11 M 0,65% 220,08 M 0,02% 223,26 M -1,43%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,16 98,52 0,65% 98,51 0,01% 99,93 -1,42%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,10 0,00% 0,02 400,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,28 0,66 93,94% -0,72 191,67% 0,64 -212,50%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,64 0,64 0,00% 0,71 -9,86% 0,71 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 44,89 M 24,10 M 86,27% 24,59 M -2,01% 62,00 M -60,34%
Disponibilidades - (R$) 1,95 K 4,02 K -51,39% 2,22 K 81,31% 3,22 K -31,16%
Títulos públicos - (R$) 44,89 M 24,09 M 86,30% 24,59 M -2,01% 62,00 M -60,34%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 178,32 M 197,69 M -9,80% 197,29 M 0,20% 163,02 M 21,03%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 6,40 M 0,79 M 714,82%
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 28,18 M 29,33 M -3,94%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 143,16 M 142,50 M 0,46% 142,70 M -0,14% 112,88 M 26,41%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 20,02 M 20,02 M -0,01% 20,02 M 0,03%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,59 K 8,42 K -45,52% 1,14 K 636,39% 5,24 K -78,16%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,59 K 8,42 K -45,52% 1,14 K 636,39% 5,24 K -78,16%
Valores a pagar - (R$) 1,68 M 1,68 M -0,03% 1,81 M -6,89% 1,76 M 2,58%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,41 M 1,41 M 0,00% 1,59 M -11,27% 1,59 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,27 M 0,27 M 0,00% 0,14 M 97,52% 0,14 M 0,00%
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,17 K 4,66 K -10,36% 83,51 K -94,42% 38,16 K 118,86%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,52 M 0,49 M 7,87% 38,20 K 1.171,12% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 10,64 M -34,59 K 30.867,29% 11,10 M -100,31% 0,20 M 5.489,18%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,17 M 0,45 M 2.376,29% 11,13 M -95,95% 0,20 M 5.508,42%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,17 M 0,45 M 2.376,29% 11,13 M -95,95% 0,20 M 5.508,42%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,44 M 0,56 M 157,96% 0,90 M -38,22% 38,10 K 2.272,59%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,44 M 0,56 M 157,96% 0,90 M -38,22% 38,10 K 2.272,59%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,08 M -0,33 M -226,29% -0,78 M 57,84% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,08 M -0,63 M -72,71% -0,45 M -37,53% -7,80 K -5.733,26%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,45 K 0,00 -47,91 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,43 M -0,16 M -167,14% -0,29 M 43,81% -8,57 K -3.253,99%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -88,97 K 0,00 -88,97 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M 0,00 -0,15 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,55 K -31,64 -11.114,16% -3,55 K 99,11% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,55 M -0,40 M -38,62% -0,16 M -150,05% -1,15 K -13.797,67%
Total de outras receitas/despesas -3,42 M -1,52 M -125,10% -1,97 M 23,08% -17,52 K -11.157,59%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,19 M -0,51 M 1.910,55% 10,07 M -105,04% 0,22 M 4.493,99%

PORTFÓLIO DO BARI11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BARI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO BARI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO