anúncio

PMIS11 - PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 8,83
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 8,54
Min. mês R$ 8,81

Máx. 52 semanas

R$ 9,72
Máx. mês R$ 9,13

Dividend Yield help_outline

12,68 %
Últimos 12 meses R$ 1,1193

Valorização (12m)

arrow_downward -4,13%
Mês atual arrow_downward -3,29%

COTAÇÃO DO PMIS11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PMIS11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,27
Patrimônio R$ 137.178.530

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 130.712.627

Valor em caixa

11,12 %
Total R$ 15.250.504,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.047
Nº de Cotas 14.803.242
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09644018
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 315.426,81
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PMIS11
Outubro / 2024
Total 38.261
Volume (R$) 8.497.080,67
today Último rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
1,0870 %
Cotação base
R$ 9,20
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO PMIS11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do PMIS11 foi de R$0,10 por cota no dia 14/11/24. O PMIS11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do PMIS11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,21 e hoje está em R$8,83

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0644
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,10000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,10000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,10000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,10000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,10000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,10000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,10000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,10000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,10000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,10000000
Rendimento 02/01/2024 22/01/2024 0,06440180
Rendimento 15/12/2023 21/12/2023 0,05487700
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/07/2024
DATA COM 08/08/2024
Negociação 31/12/9999 a 20/08/2024
Fim de subscrição 23/08/2024
Incorporação --
Valor base R$ 9,49
Percentual 50,74%
Ativo emitido PMIS11
monetization_on

aluguel do PMIS11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
CAFE11 CIXM11 VVPR11 FTCE11B HLMB11 BZLI11

CNPJ

51.868.778/0001-58

Nome Pregão

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.xpi.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB

+ Notícias arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PMIS11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO PMIS11

CAIXA DO PMIS11

VALORES A PAGAR DO PMIS11

anúncio

PORTFÓLIO DO PMIS11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O PMIS11 NO PORTFÓLIO

TGAR11
TG Ativo Real
arrow_forward
COTAS 526.871
POSIÇÃO 3,5592%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 368.809
POSIÇÃO 2,4914%
CYCR11
CYRELA CRÉDITO
arrow_forward
COTAS 210.748
POSIÇÃO 1,4237%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 158.062
POSIÇÃO 1,0678%

COMUNICADOS DO PMIS11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
11/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
11/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2024
Inativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
05/11/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo

ÍNDICES COM O PMIS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PMIS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    MXRF11

    Maxi Renda
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    XPLG11

    XP Log
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    HGLG11

    CGHG Logística
    anúncio