KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários

Valor atual

R$ 95,50
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 85,50
Min. mês R$ 93,50

Máx. 52 semanas

R$ 96,95
Máx. mês R$ 96,95

Dividend Yield help_outline

4,28 %
Últimos 12 meses R$ 4,0900

Valorização (12m)

arrow_upward 6,70%
Mês atual arrow_downward -0,52%

COTAÇÃO DO KNCR11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,36
Patrimônio R$ 3.884.535.258

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 3.733.771.809

Valor em caixa

8,51 %
Total R$ 330.437.536,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-15,79
DY CAGR (5 anos) -18,36

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,37
Valor CAGR (5 anos) -3,34

Nº de Cotistas

71.757
Nº de Cotas 39.097.087
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,37100000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.668.084,39
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNCR11
Agosto / 2021
Total 152.995,00
Volume (R$) 177.456.828,30
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5308 %
Cotação base
R$ 94,20
Data Base
31/08/2021
Data Pagamento
14/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO KNCR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,8800

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8600
Comparação arrow_downward 0,69%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,69%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2021 14/09/2021 0,50000000
Rendimento 30/07/2021 12/08/2021 0,45000000
Rendimento 30/06/2021 13/07/2021 0,40000000
Rendimento 31/05/2021 14/06/2021 0,35000000
Rendimento 30/04/2021 13/05/2021 0,30000000
Rendimento 31/03/2021 14/04/2021 0,33000000
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 0,25000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 0,28000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 0,43000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 0,30000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,25000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,25000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNCR11 help_outline

DATA BASE - 20/09/2021

TOMADOR (média)

4,58 %
MIN. 3,54% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

4,58 %
MIN. 3,54% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

21.822
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 284.131

VOLUME (dia)

R$ 2.084.437
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 27.169.823

Nº DE CONTRATOS

35

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

16.706.958/0001-32

Nome Pregão

Kinea Rendimentos Imobiliários

Ínicio do fundo

15/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNCR11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO KNCR11

CAIXA DO KNCR11

VALORES A PAGAR DO KNCR11

PORTFÓLIO DO KNCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNCR11 NO PORTFÓLIO

XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 395.986
POSIÇÃO 1,0128%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 348.577
POSIÇÃO 0,8916%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 278.603
POSIÇÃO 0,7126%
RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 257.509
POSIÇÃO 0,6586%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 197.119
POSIÇÃO 0,5042%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 194.224
POSIÇÃO 0,4968%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 188.331
POSIÇÃO 0,4817%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 185.854
POSIÇÃO 0,4754%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 175.195
POSIÇÃO 0,4481%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 175.186
POSIÇÃO 0,4481%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 166.370
POSIÇÃO 0,4255%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 155.587
POSIÇÃO 0,3980%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 126.630
POSIÇÃO 0,3239%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 120.000
POSIÇÃO 0,3069%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 116.073
POSIÇÃO 0,2969%
HSLG11
HSI LOGÍSTICA
arrow_forward
COTAS 115.351
POSIÇÃO 0,2950%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
arrow_forward
COTAS 110.575
POSIÇÃO 0,2828%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 109.309
POSIÇÃO 0,2796%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 86.450
POSIÇÃO 0,2211%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 85.449
POSIÇÃO 0,2186%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 77.556
POSIÇÃO 0,1984%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 75.873
POSIÇÃO 0,1941%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 69.065
POSIÇÃO 0,1766%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 67.038
POSIÇÃO 0,1715%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 59.973
POSIÇÃO 0,1534%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 54.711
POSIÇÃO 0,1399%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 49.500
POSIÇÃO 0,1266%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 46.996
POSIÇÃO 0,1202%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 46.709
POSIÇÃO 0,1195%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 45.794
POSIÇÃO 0,1171%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 33.465
POSIÇÃO 0,0856%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 24.843
POSIÇÃO 0,0635%
VVPR11
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES
arrow_forward
COTAS 23.483
POSIÇÃO 0,0601%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 23.054
POSIÇÃO 0,0590%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 23.047
POSIÇÃO 0,0589%
RBRL11
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 20.192
POSIÇÃO 0,0516%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 19.554
POSIÇÃO 0,0500%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 18.293
POSIÇÃO 0,0468%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 18.269
POSIÇÃO 0,0467%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 17.588
POSIÇÃO 0,0450%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 17.030
POSIÇÃO 0,0436%
RBIV11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 12.087
POSIÇÃO 0,0309%
JPPA11
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 11.686
POSIÇÃO 0,0299%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 11.120
POSIÇÃO 0,0284%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 9.090
POSIÇÃO 0,0232%
VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII
arrow_forward
COTAS 3.405
POSIÇÃO 0,0087%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 2.557
POSIÇÃO 0,0065%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 2.353
POSIÇÃO 0,0060%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 2.000
POSIÇÃO 0,0051%
RRCI11
RB Capital Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 1.068
POSIÇÃO 0,0027%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 516
POSIÇÃO 0,0013%

COMUNICADOS DO KNCR11

Informes Periódicos, Informe Anual
21/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
03/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O KNCR11

XPFP
Índice XP de Fundos Imobiliários de Papel
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 13,104%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 4,726%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 39.097.087
PARTICIPAÇÃO 3,644%
SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%

EVENTOS DO KNCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO