KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários

Valor atual

R$ 91,02
arrow_upward 0,13%

Min. 52 semanas

R$ 85,10
Min. mês R$ 90,70

Máx. 52 semanas

R$ 94,94
Máx. mês R$ 91,97

Dividend Yield help_outline

3,97 %
Últimos 12 meses R$ 3,6100

Valorização (12m)

arrow_downward -2,65%
Mês atual arrow_downward -1,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,41
Patrimônio R$ 3.847.357.167

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 3.558.616.859

Valor em caixa

9,83 %
Total R$ 378.151.909,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-20,11
DY CAGR (5 anos) -22,26

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,95
Valor CAGR (5 anos) -3,80

Nº de Cotistas

67.592
Nº de Cotas 39.097.087
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,38300000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.971.862,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNCR11

Maio / 2021
Total 70.200,00
Volume (R$) 92.674.096,55
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3177 %
Cotação base
R$ 94,44

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
13/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,3791 %
Cotação base
R$ 92,33

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
14/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0100

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5100
Comparação arrow_downward 24,88%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 24,88%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 14/06/2021 0,35000000
Rendimento 30/04/2021 13/05/2021 0,30000000
Rendimento 31/03/2021 14/04/2021 0,33000000
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 0,25000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 0,28000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 0,43000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 0,30000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,25000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,25000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,27000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,30000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNCR11 help_outline

DATA BASE - 11/06/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

9
Nº DE CONTRATOS 2

VOLUME

R$ 819

CNPJ

16.706.958/0001-32

Nome Pregão

Kinea Rendimentos Imobiliários

Ínicio do fundo

15/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO KNCR11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 67,59 K -0,15% 67,69 K -1,56% 68,77 K -0,75% 69,29 K
Número cotas emitidas 39,10 M 0,00% 39,10 M 0,00% 39,10 M 0,00% 39,10 M
Ativos - (R$) 3.862,79 M 0,00% 3.862,67 M 0,22% 3.854,21 M 0,02% 3.853,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.847,36 M 0,04% 3.845,65 M 0,12% 3.841,15 M 0,05% 3.839,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,41 0,05% 98,36 0,11% 98,25 0,06% 98,19
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 50,00% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 -22,22% 0,45 45,16% 0,31 -6,06% 0,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,31 -8,82% 0,34 36,00% 0,25 -13,79% 0,29
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 378,15 M -2,73% 388,75 M 15,31% 337,13 M 1,98% 330,57 M
Disponibilidades - (R$) 41,21 K 70,54% 24,16 K -50,73% 49,04 K 11,77% 43,88 K
Títulos públicos - (R$) 378,11 M -2,73% 388,73 M 15,32% 337,08 M 1,98% 330,53 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.484,62 M 0,31% 3.473,91 M -1,22% 3.516,91 M -0,17% 3.523,04 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3.484,62 M 0,31% 3.473,91 M -1,22% 3.516,91 M -0,17% 3.523,04 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,75 K 128,50% 8,64 K -94,75% 0,16 M 1.348,28% 11,37 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,75 K 128,50% 8,64 K -94,75% 0,16 M 1.348,28% 11,37 K
Valores a pagar - (R$) 15,43 M -9,34% 17,02 M 30,37% 13,06 M -10,04% 14,51 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,74 M -9,09% 12,91 M 31,98% 9,78 M -10,71% 10,95 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,90 M -11,70% 3,28 M 32,77% 2,47 M -9,63% 2,74 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,80 M -4,03% 0,83 M 3,48% 0,80 M -2,44% 0,83 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 181,80 M 374,43% 38,32 M -81,50% 207,08 M -23,68% 271,35 M 16,71% 232,50 M -6,03% 247,43 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -236,69 M -2.115,63% 11,74 M 104,33% -271,50 M -1.610,50% 17,97 M 808,45% 1,98 M -89,46% 18,77 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -54,89 M -209,65% 50,06 M 177,71% -64,42 M -122,27% 289,32 M 23,55% 234,17 M -12,03% 266,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -54,89 M -209,65% 50,06 M 177,71% -64,42 M -122,27% 289,32 M 23,55% 234,17 M -12,03% 266,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,57 M 187,90% 1,24 M -52,70% 2,62 M -80,87% 13,71 M 37,12% 10,00 M -46,01% 18,52 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,57 M 187,90% 1,24 M -52,70% 2,62 M -80,87% 13,71 M 37,12% 10,00 M -46,01% 18,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -34,90 M -311,07% -8,49 M 76,51% -36,14 M 5,90% -38,41 M -29,62% -29,63 M -11,03% -26,69 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -333,33% -49,81 K 76,92% -0,22 M -8,33% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,09 M -314,26% -0,74 M 76,34% -3,15 M 2,98% -3,24 M -4,23% -3,11 M -10,96% -2,81 M
(-) Auditoria independente -40,08 K -254,53% -11,31 K 70,14% -37,86 K 3,06% -39,05 K -12,77% -34,63 K 4,40% -36,22 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,56 M -283,52% -0,15 M 73,82% -0,56 M -43,34% -0,39 M -34,84% -0,29 M -18,51% -0,24 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -29,15 K 0,00 -29,15 K 0,00 0,00 -47,79 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -403,18 -422,19% -77,21 99,59% -19,04 K -2,63% -18,55 K -3,57% -17,91 K -5,74% -16,94 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,84 K 0,00 -1,84 K -100,15% 1,23 M 83.669,72% -1,47 K -100,12% 1,23 M
Total de outras receitas/despesas -38,84 M -311,28% -9,44 M 76,48% -40,15 M 2,25% -41,08 M -23,40% -33,29 M -15,54% -28,81 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -90,16 M -315,39% 41,86 M 141,06% -101,95 M -138,92% 261,96 M 24,22% 210,88 M -17,60% 255,91 M

PORTFÓLIO DO KNCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNCR11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO KNCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
07/05/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
04/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo

EVENTOS DO KNCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO