KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários

Valor atual

R$ 88,08
arrow_downward -0,12%

Min. 52 semanas

R$ 80,40
Min. mês R$ 88,08

Máx. 52 semanas

R$ 107,80
Máx. mês R$ 92,17

Dividend Yield help_outline

6,24 %
Últimos 12 meses R$ 5,5000

Valorização (12m)

arrow_downward -15,42%
Mês atual arrow_downward -4,44%

COTAÇÃO DO KNCR11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,75
Patrimônio R$ 4.056.415.939

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 3.443.671.423

Valor em caixa

0,80 %
Total R$ 32.595.716,85

DY CAGR (3 anos) help_outline

-10,26
DY CAGR (5 anos) 35,15

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,79
Valor CAGR (5 anos) -2,81

Nº de Cotistas

64.294
Nº de Cotas 39.097.087
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,52700000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.255.034,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNCR11
Junho / 2020
Total 35.890,00
Volume (R$) 85.500.818,93
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3236 %
Cotação base
R$ 92,70
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3247 %
Cotação base
R$ 92,40
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
13/07/2020

DIVIDENDOS DO KNCR11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 3,4300

Ano atual help_outline

R$ 2,3100
Comparação arrow_downward 32,65%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,65%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

16.706.958/0001-32

Nome Pregão

Kinea Rendimentos Imobiliários

Ínicio do fundo

15/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNCR11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 64,29 K 63,54 K 1,19% 62,92 K 0,99% 65,28 K -3,62%
Número cotas emitidas 39,10 M 39,10 M 0,00% 39,10 M 0,00% 39,10 M 0,00%
Ativos - (R$) 4.071,81 M 4.091,30 M -0,48% 4.102,07 M -0,26% 4.122,66 M -0,50%
Patrimônio líquido - (R$) 4.056,42 M 4.073,96 M -0,43% 4.080,59 M -0,16% 4.102,99 M -0,55%
Valor patrimonial cota - (R$) 103,75 104,20 -0,43% 104,37 -0,16% 104,94 -0,54%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,08 -12,50% 0,07 14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,14 0,17 -182,35% -0,12 241,67% 0,55 -121,82%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,29 0,34 -14,71% 0,43 -20,93% 0,39 10,26%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 32,60 M 49,49 M -34,14% 47,57 M 4,04% 12,60 M 277,40%
Disponibilidades - (R$) 11,65 K 10,18 K 14,35% 12,74 K -20,06% 10,67 K 19,41%
Títulos públicos - (R$) 32,58 M 49,48 M -34,15% 47,56 M 4,05% 12,59 M 277,62%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 4.039,20 M 4.041,79 M -0,06% 4.051,00 M -0,23% 4.110,04 M -1,44%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 4.039,20 M 4.041,79 M -0,06% 4.051,00 M -0,23% 4.110,04 M -1,44%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,62 K 19,62 K -35,69% 3,50 M -99,44% 16,22 K 21.476,82%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,62 K 19,62 K -35,69% 3,50 M -99,44% 16,22 K 21.476,82%
Valores a pagar - (R$) 15,39 M 17,34 M -11,23% 21,48 M -19,27% 19,67 M 9,21%
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,74 M 13,69 M -14,28% 17,60 M -22,21% 16,04 M 9,75%
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,86 M 2,86 M 0,12% 3,06 M -6,70% 2,88 M 6,38%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,80 M 0,79 M 0,40% 0,82 M -3,01% 0,75 M 8,48%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 279,48 M 63,60 M 339,43% 271,35 M -76,56% 232,50 M 16,71% 247,43 M -6,03% 65,64 M 276,93%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -12,73 M -23,07 M 44,82% 17,97 M -228,35% 1,98 M 808,45% 18,77 M -89,46% 1,96 M 858,54%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,31 M 0,00 0,75
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 266,75 M 40,53 M 558,14% 289,32 M -85,99% 234,17 M 23,55% 266,20 M -12,03% 67,60 M 293,77%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 266,75 M 40,53 M 558,14% 289,32 M -85,99% 234,17 M 23,55% 266,20 M -12,03% 67,60 M 293,77%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,44 M 0,29 M 1.764,43% 13,71 M -97,87% 10,00 M 37,12% 18,52 M -46,01% 1,96 M 844,61%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,44 M 0,29 M 1.764,43% 13,71 M -97,87% 10,00 M 37,12% 18,52 M -46,01% 1,96 M 844,61%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -39,32 M -9,73 M -304,13% -38,41 M 74,67% -29,63 M -29,62% -26,69 M -11,03% -5,46 M -388,76%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M -49,81 K -300,00% -0,20 M 75,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -49,81 K -300,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,12 M -0,81 M -286,90% -3,24 M 75,11% -3,11 M -4,23% -2,81 M -10,96% -0,57 M -389,29%
(-) Auditoria independente -39,23 K -9,08 K -331,92% -39,05 K 76,75% -34,63 K -12,77% -36,22 K 4,40% -9,34 K -287,90%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,45 M -0,14 M -213,82% -0,39 M 63,07% -0,29 M -34,84% -0,24 M -18,51% -44,63 K -445,50%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -47,79 K -15,00 K -218,59%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -37,19 K -18,71 K -98,74% -18,55 K -0,87% -17,91 K -3,57% -16,94 K -5,74% -169,44 -9.897,98%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 1,23 M -1,47 K 83.669,72% 1,23 M -100,12% -66,32 K 1.950,15%
Total de outras receitas/despesas -43,17 M -10,76 M -301,28% -41,08 M 73,81% -33,29 M -23,40% -28,81 M -15,54% -6,22 M -363,26%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 229,02 M 30,06 M 661,75% 261,96 M -88,52% 210,88 M 24,22% 255,91 M -17,60% 63,34 M 304,00%

RECEITAS DO KNCR11

CAIXA DO KNCR11

DESPESAS DO KNCR11

PORTFÓLIO DO KNCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNCR11 NO PORTFÓLIO

RBRP11
RBR Properties
arrow_forward
COTAS 223.004
POSIÇÃO 0,5704%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 197.119
POSIÇÃO 0,5042%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 185.854
POSIÇÃO 0,4754%
XPCI11
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 181.979
POSIÇÃO 0,4655%
MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 161.099
POSIÇÃO 0,4120%
VISC11
Vinci Shopping Centers
arrow_forward
COTAS 150.501
POSIÇÃO 0,3849%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 126.630
POSIÇÃO 0,3239%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 118.500
POSIÇÃO 0,3031%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 116.073
POSIÇÃO 0,2969%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 101.371
POSIÇÃO 0,2593%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 95.361
POSIÇÃO 0,2439%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 92.790
POSIÇÃO 0,2373%
VINO11
VINCI OFFICES FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 75.873
POSIÇÃO 0,1941%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 70.639
POSIÇÃO 0,1807%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 69.065
POSIÇÃO 0,1766%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 63.224
POSIÇÃO 0,1617%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 46.709
POSIÇÃO 0,1195%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 38.950
POSIÇÃO 0,0996%
VILG11
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 37.334
POSIÇÃO 0,0955%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 33.465
POSIÇÃO 0,0856%
ARRI11
FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 30.000
POSIÇÃO 0,0767%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 24.843
POSIÇÃO 0,0635%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 17.030
POSIÇÃO 0,0436%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,0128%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 2.353
POSIÇÃO 0,0060%
RBRF11
RBR Alpha Fundo de Fundos – FII
arrow_forward
COTAS 1.990
POSIÇÃO 0,0051%
VGIR11
Valora RE III
arrow_forward
COTAS 1.089
POSIÇÃO 0,0028%
VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII
arrow_forward
COTAS 1.037
POSIÇÃO 0,0027%

RELATÓRIOS DO KNCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Regulamento
14/05/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO KNCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO