KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários

Valor atual

R$ 88,94
arrow_upward 0,12%

Min. 52 semanas

R$ 80,40
Min. mês R$ 88,18

Máx. 52 semanas

R$ 107,80
Máx. mês R$ 91,50

Dividend Yield help_outline

4,87 %
Últimos 12 meses R$ 4,3300

Valorização (12m)

arrow_downward -14,07%
Mês atual arrow_downward -1,54%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,38
Patrimônio R$ 3.846.533.083

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 3.477.294.918

Valor em caixa

6,47 %
Total R$ 248.734.695,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-16,36
DY CAGR (5 anos) -5,68

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,36
Valor CAGR (5 anos) -4,80

Nº de Cotistas

69.483
Nº de Cotas 39.097.087
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.824.660,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNCR11

Outubro / 2020
Total 45.577,00
Volume (R$) 83.689.558,42
today Último rendimento
R$ 0,2500
Rendimento
0,2719 %
Cotação base
R$ 91,95

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,1100

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3800
Comparação arrow_downward 44,68%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 44,68%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,25000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,25000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,27000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,30000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,30000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,30000000
Rendimento 30/04/2020 14/05/2020 0,35000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,45000000
Rendimento 28/02/2020 12/03/2020 0,41000000
Rendimento 31/01/2020 13/02/2020 0,50000000
Rendimento 30/12/2019 14/01/2020 0,51000000
Rendimento 29/11/2019 12/12/2019 0,44000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

16.706.958/0001-32

Nome Pregão

Kinea Rendimentos Imobiliários

Ínicio do fundo

15/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO KNCR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 69,48 K 0,16% 69,37 K 1,24% 68,53 K 0,98% 67,86 K
Número cotas emitidas 39,10 M 0,00% 39,10 M 0,00% 39,10 M 0,00% 39,10 M
Ativos - (R$) 3.860,13 M 0,66% 3.834,66 M -0,01% 3.835,04 M 0,30% 3.823,57 M
Patrimônio líquido - (R$) 3.846,53 M 0,66% 3.821,15 M 0,01% 3.820,77 M 0,34% 3.807,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,38 0,67% 97,73 0,00% 97,73 0,35% 97,39
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,92 240,74% 0,27 -56,45% 0,62 127,80% -2,23
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,26 0,00% 0,26 -7,14% 0,28 -6,67% 0,30
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 248,73 M -15,16% 293,18 M 16,28% 252,13 M -4,10% 262,89 M
Disponibilidades - (R$) 34,02 K 14,38% 29,74 K 45,43% 20,45 K 99,67% 10,24 K
Títulos públicos - (R$) 248,70 M -15,16% 293,15 M 16,28% 252,11 M -4,10% 262,88 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.611,38 M 1,97% 3.541,48 M -1,16% 3.582,91 M 0,62% 3.560,66 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 3.611,38 M 1,97% 3.541,48 M -1,16% 3.582,91 M 0,62% 3.560,66 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,72 K 377,76% 2,87 K -70,81% 9,84 K -37,39% 15,72 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,72 K 377,76% 2,87 K -70,81% 9,84 K -37,39% 15,72 K
Valores a pagar - (R$) 13,60 M 0,61% 13,51 M -5,33% 14,27 M -9,15% 15,71 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,78 M 0,00% 9,78 M -7,40% 10,56 M -9,99% 11,74 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,99 M 2,66% 2,91 M 0,66% 2,89 M -7,71% 3,13 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,83 M 0,62% 0,82 M 0,31% 0,82 M -2,71% 0,84 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 220,15 M 45,07% 151,75 M -44,07% 271,35 M 16,71% 232,50 M -6,03% 247,43 M 276,93% 65,64 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -285,85 M -2,27% -279,52 M -1.655,08% 17,97 M 808,45% 1,98 M -89,46% 18,77 M 858,54% 1,96 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -0,31 M 0,00 0,75
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -65,70 M 48,58% -127,77 M -144,16% 289,32 M 23,55% 234,17 M -12,03% 266,20 M 293,77% 67,60 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -65,70 M 48,58% -127,77 M -144,16% 289,32 M 23,55% 234,17 M -12,03% 266,20 M 293,77% 67,60 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,33 M 101,62% 1,65 M -87,94% 13,71 M 37,12% 10,00 M -46,01% 18,52 M 844,61% 1,96 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,33 M 101,62% 1,65 M -87,94% 13,71 M 37,12% 10,00 M -46,01% 18,52 M 844,61% 1,96 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -37,62 M -37,26% -27,41 M 28,64% -38,41 M -29,62% -29,63 M -11,03% -26,69 M -388,76% -5,46 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -30,00% -0,17 M 16,67% -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M -300,00% -49,81 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,21 M -34,99% -2,38 M 26,70% -3,24 M -4,23% -3,11 M -10,96% -2,81 M -389,29% -0,57 M
(-) Auditoria independente -37,47 K -33,37% -28,09 K 28,07% -39,05 K -12,77% -34,63 K 4,40% -36,22 K -287,90% -9,34 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,52 M -26,40% -0,41 M -6,68% -0,39 M -34,84% -0,29 M -18,51% -0,24 M -445,50% -44,63 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -231,31 0,00% -231,31 0,00 0,00 -47,79 K -218,59% -15,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,03 K -0,39% -18,96 K -2,20% -18,55 K -3,57% -17,91 K -5,74% -16,94 K -9.897,98% -169,44
(+/-) Outras receitas/despesas -1,84 K 0,00% -1,84 K -100,15% 1,23 M 83.669,72% -1,47 K -100,12% 1,23 M 1.950,15% -66,32 K
Total de outras receitas/despesas -41,63 M -36,86% -30,42 M 25,94% -41,08 M -23,40% -33,29 M -15,54% -28,81 M -363,26% -6,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -104,00 M 33,56% -156,53 M -159,75% 261,96 M 24,22% 210,88 M -17,60% 255,91 M 304,00% 63,34 M

PORTFÓLIO DO KNCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNCR11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO KNCR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
16/09/2020
Ativo

EVENTOS DO KNCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO