QAMI11 - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 84,68
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Min. 52 semanas

R$ 0,00
Min. mês R$ 84,68

Máx. 52 semanas

R$ 84,68
Máx. mês R$ 84,68

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do QAMI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,81
Patrimônio R$ 118.155.565

P/VP

1,33
Valor de mercado R$ 156.809.238

Valor em caixa

3,50 %
Total R$ 4.137.641,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,10
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.102
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,91875000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
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NEGOCIAÇÕES DO QAMI11

Outubro / 2023
Total 2.047
Volume (R$) 4.250.248,88
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,1612 %
Cotação base
R$ 86,12

Data Base
16/10/2023
Data Pagamento
23/10/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do QAMI11 foi de R$1,00 por cota no dia 23/10/23. O QAMI11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do QAMI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$84,68 e hoje está em R$84,68

Ano passado

  help_outline
R$ 8,1500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 16/10/2023 23/10/2023 1,00000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 0,70000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 0,80000000
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 0,95000000
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023 1,00000000
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023 1,00000000
Rendimento 31/03/2023 17/04/2023 0,85000000
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023 0,95000000
Rendimento 31/01/2023 14/02/2023 0,90000000
Rendimento 29/12/2022 13/01/2023 0,90000000
Rendimento 30/11/2022 14/12/2022 0,80000000
Rendimento 31/10/2022 16/11/2022 0,80000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do QAMI11 help_outline

DATA BASE - 05/12/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

32.400.264/0001-29

Nome Pregão

FII QUASAR C

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone (11) 3138-0921
alternate_email
explore
Site https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO

VÍDEOS sobre QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO

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RESULTADO DO QAMI11

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# 09/2023 AH % 08/2023 AH % 07/2023 AH % 06/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO QAMI11

FIIs DATA BASE - 03T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

COMUNICADOS DO QAMI11

Laudo de Avaliação
19/02/2024
Ativo
Laudo de Avaliação
26/12/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2023
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
07/11/2023
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2023
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
26/10/2023
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/10/2023
Ativo
Assembleia, AGE (Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação)
17/10/2023
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/10/2023
Ativo
Assembleia, AGE (Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação)
17/10/2023
Inativo

ÍNDICES COM O QAMI11

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EVENTOS DO QAMI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO