GCRI11 - GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 102,25
arrow_upward 0,25%

Min. 52 semanas

R$ 100,50
Min. mês R$ 100,50

Máx. 52 semanas

R$ 104,00
Máx. mês R$ 102,50

Dividend Yield help_outline

2,93 %
Últimos 12 meses R$ 3,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -1,68%
Mês atual arrow_upward 1,74%

COTAÇÃO DO GCRI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do GCRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,80
Patrimônio R$ 83.636.547

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 84.010.032

Valor em caixa

12,25 %
Total R$ 10.245.925,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

75
Nº de Cotas 821.614
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,00000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 127.600,18
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GCRI11
Abril / 2021
Total 3.024,00
Volume (R$) 1.587.352,06
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
14/04/2021
Data Pagamento
22/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO GCRI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/04/2021 22/04/2021 1,00000000
Rendimento 11/03/2021 18/03/2021 1,00000000
Rendimento 11/02/2021 22/02/2021 1,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GCRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

38.293.897/0001-61

Nome Pregão

FII GLPG CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO GCRI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 75,00 33,93% 56,00 51,35% 37,00
Número cotas emitidas 0,82 M 87,58% 0,44 M 9,77% 0,40 M
Ativos - (R$) 84,64 M 89,07% 44,77 M 9,15% 41,01 M
Patrimônio líquido - (R$) 83,64 M 89,03% 44,25 M 9,18% 40,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,80 0,77% 101,02 -0,54% 101,57
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 -33,33% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,75 4.275,00% 0,04 -98,15% 2,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,98 63,33% 0,60 -37,50% 0,96
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,25 M 133,25% 4,39 M -26,30% 5,96 M
Disponibilidades - (R$) 3,77 M -3,54% 3,91 M 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 74,38 M 84,31% 40,35 M 15,21% 35,03 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 74,38 M 84,31% 40,35 M 15,21% 35,03 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,60 K -10,41% 21,88 K -19,76% 27,27 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,60 K -10,41% 21,88 K -19,76% 27,27 K
Valores a pagar - (R$) 1,01 M 92,34% 0,52 M 6,88% 0,49 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,92 M 94,37% 0,47 M 6,61% 0,44 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 52,51 K 339,46% 11,95 K 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 21,50 K -11,56% 24,31 K -23,62% 31,83 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -5,93 K 0,00% -5,93 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 212,56 K 0,00% 212,56 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 206,62 K 0,00% 206,62 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 206,62 K 0,00% 206,62 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 574,76 0,00% 574,76
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 574,76 0,00% 574,76
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -15,84 K 0,00% -15,84 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -3,07 K 0,00% -3,07 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -18,91 K 0,00% -18,91 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 188,28 K 0,00% 188,28 K

VALORES A RECEBER DO GCRI11

CAIXA DO GCRI11

VALORES A PAGAR DO GCRI11

PORTFÓLIO DO GCRI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O GCRI11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 110.000
POSIÇÃO 13,3883%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 30.000
POSIÇÃO 3,6513%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 20.000
POSIÇÃO 2,4342%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 15.000
POSIÇÃO 1,8257%
RBIV11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 8.000
POSIÇÃO 0,9737%
MGHT11
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS
arrow_forward
COTAS 5.861
POSIÇÃO 0,7134%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,6086%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 1.000
POSIÇÃO 0,1217%

COMUNICADOS DO GCRI11

Relatórios, Relatório Gerencial
19/04/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O GCRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO GCRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO