HSAF11 - HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

Valor atual

R$ 101,26
arrow_upward 0,26%

Min. 52 semanas

R$ 89,07
Min. mês R$ 100,18

Máx. 52 semanas

R$ 104,85
Máx. mês R$ 104,85

Dividend Yield help_outline

6,38 %
Últimos 12 meses R$ 6,4600

Valorização (12m)

arrow_upward 6,58%
Mês atual arrow_upward 1,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSAF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,50
Patrimônio R$ 88.962.263

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 91.453.779

Valor em caixa

77,60 %
Total R$ 69.032.818,07

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.116
Nº de Cotas 903.158
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71777778
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 635.223,15
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NEGOCIAÇÕES DO HSAF11

Maio / 2021
Total 12.995,00
Volume (R$) 15.859.973,37
today Último rendimento
R$ 1,1000
Rendimento
1,0794 %
Cotação base
R$ 101,91

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
08/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,1000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 1,10000000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 1,10000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 1,10000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 1,00000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,80000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,70000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,40000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,04000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 23/04/2021
DATA COM 28/04/2021
Negociação 31/12/9999 a 10/05/2021
Fim de subscrição 13/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 96,84
Percentual 80,32%
Ativo emitido HSAF11
monetization_on

aluguel do HSAF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.360.687/0001-50

Nome Pregão

FII HSI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HSAF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 4,12 K 28,42% 3,21 K 25,88% 2,55 K 19,19% 2,14 K
Número cotas emitidas 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M
Ativos - (R$) 174,97 M 92,33% 90,97 M -0,02% 90,99 M 0,36% 90,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,96 M -0,27% 89,21 M -0,20% 89,39 M 0,20% 89,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,50 -0,27% 98,77 -0,21% 98,98 0,20% 98,78
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 -11,11% 0,09 28,57% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,97 6,59% 0,91 -30,53% 1,31 -6,43% 1,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,25 12,61% 1,11 0,00% 1,11 8,82% 1,02
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 69,03 M 4.510,23% 1,50 M 19,85% 1,25 M -44,61% 2,26 M
Disponibilidades - (R$) 4,94 K 20,10% 4,11 K -3,73% 4,27 K 71,35% 2,49 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 105,13 M 17,88% 89,18 M -0,45% 89,59 M 1,41% 88,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 54,53 M 32,05% 41,29 M -1,15% 41,77 M 1,39% 41,20 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 50,60 M 5,66% 47,89 M 0,15% 47,82 M 1,42% 47,15 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,80 M 177,07% 0,29 M 91,75% 0,15 M 156,57% 58,83 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,80 M 177,07% 0,29 M 91,75% 0,15 M 156,57% 58,83 K
Valores a pagar - (R$) 86,00 M 4.775,57% 1,76 M 10,17% 1,60 M 10,80% 1,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,02 M 2,84% 0,99 M 0,00% 0,99 M 10,00% 0,90 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 74,39 K 4,44% 71,23 K -12,73% 81,62 K 27,55% 63,99 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,45 M 42,04% 0,31 M 83,75% 0,17 M 213,32% 54,64 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 84,46 M 21.856,01% 0,38 M 8,39% 0,35 M -16,15% 0,42 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,87 M 36,71% 2,10 M 172,40% 0,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,85 M 0,00 2,85 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,46 M 12,67% 1,30 M 689,19% 0,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,88 M 3,56% 0,85 M 2.710,61% 30,32 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,08 M 89,82% 4,25 M 11,34% 3,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,08 M 89,82% 4,25 M 11,34% 3,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 93,25 K 669,27% 12,12 K -85,06% 81,13 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 93,25 K 669,27% 12,12 K -85,06% 81,13 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M -158,73% -57,00 K 37,00% -90,48 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,17 M 0,00% -0,17 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,41 M -156,29% -0,16 M 36,02% -0,25 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,89 K -63,94% -4,81 K -56,41% -3,08 K
(-) Auditoria independente -3,78 K 0,00% -3,78 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,52 M -12,76% -0,46 M -683,64% -58,83 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,96 K 0,00% -10,96 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -43,14 K -9,56% -39,38 K -946,47% -3,76 K
Total de outras receitas/despesas -1,31 M -44,63% -0,91 M -124,06% -0,40 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,86 M 104,11% 3,36 M -3,95% 3,50 M

PORTFÓLIO DO HSAF11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO HSAF11

Fatos Relevantes
18/06/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
10/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HSAF11

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EVENTOS DO HSAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO