HSAF11 - HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

Valor atual

R$ 91,89
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 89,52
Min. mês R$ 89,52

Máx. 52 semanas

R$ 99,10
Máx. mês R$ 92,49

Dividend Yield help_outline

0,28 %
Últimos 12 meses R$ 0,2600

Valorização (12m)

arrow_downward -3,28%
Mês atual arrow_upward 2,65%

COTAÇÃO DO HSAF11

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSAF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,81
Patrimônio R$ 86.528.892

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 82.991.189

Valor em caixa

54,78 %
Total R$ 47.403.773,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.840
Nº de Cotas 903.158
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,13000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 121.392,65
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NEGOCIAÇÕES DO HSAF11
Outubro / 2020
Total 2.705,00
Volume (R$) 3.182.227,07
today Último rendimento
R$ 0,2200
Rendimento
0,2391 %
Cotação base
R$ 92,00
Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HSAF11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,04000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

35.360.687/0001-50

Nome Pregão

FII HSI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO HSAF11

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# 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 1,84 K 1,43% 1,81 K
Número cotas emitidas 0,90 M 0,00% 0,90 M
Ativos - (R$) 87,61 M -1,55% 88,99 M
Patrimônio líquido - (R$) 86,53 M -0,52% 86,98 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,81 -0,52% 96,31
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,30 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 0,23 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 47,40 M -17,39% 57,38 M
Disponibilidades - (R$) 5,56 K 1.097,50% 464,49
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 39,94 M 26,36% 31,61 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,27 M 44.156,94% 612,44
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,27 M 44.156,94% 612,44
Valores a pagar - (R$) 1,08 M -46,05% 2,01 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,20 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 72,64 K 16,83% 62,18 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,81 M -58,27% 1,95 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 250,02 K 0,00% 250,02 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,01 K 0,00% 1,01 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 30,32 K 0,00% 30,32 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 281,36 K 0,00% 281,36 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 281,36 K 0,00% 281,36 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,85 K 0,00% 1,85 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,85 K 0,00% 1,85 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -13,57 K 0,00% -13,57 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -44,99 K 0,00% -44,99 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,64 K 0,00% -1,64 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -3,62 K 0,00% -3,62 K
Total de outras receitas/despesas -63,82 K 0,00% -63,82 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 219,39 K 0,00% 219,39 K

RECEITAS DO HSAF11

CAIXA DO HSAF11

DESPESAS DO HSAF11

PORTFÓLIO DO HSAF11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O HSAF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HSAF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Inativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
19/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HSAF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HSAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO