HSAF11 - HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

Valor atual

R$ 99,98
arrow_upward 3,07%

Min. 52 semanas

R$ 89,07
Min. mês R$ 99,98

Máx. 52 semanas

R$ 99,98
Máx. mês R$ 99,98

Dividend Yield help_outline

3,16 %
Últimos 12 meses R$ 3,1600

Valorização (12m)

arrow_upward 5,23%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSAF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,43
Patrimônio R$ 88.902.127

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 90.297.737

Valor em caixa

3,83 %
Total R$ 3.401.055,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.983
Nº de Cotas 903.158
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,52666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 286.641,58
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NEGOCIAÇÕES DO HSAF11

Janeiro / 2021
Total 2.807,00
Volume (R$) 5.552.248,50
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,8448 %
Cotação base
R$ 94,70

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
1,0288 %
Cotação base
R$ 97,20

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
05/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 1,00000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,80000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,70000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,40000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,22000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,04000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HSAF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.360.687/0001-50

Nome Pregão

FII HSI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO HSAF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,98 K 3,88% 1,91 K 1,87% 1,87 K 1,85% 1,84 K
Número cotas emitidas 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M
Ativos - (R$) 89,63 M 0,28% 89,38 M 1,46% 88,09 M 0,55% 87,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 88,90 M 0,28% 88,65 M 1,14% 87,65 M 1,30% 86,53 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,43 0,28% 98,16 1,14% 97,05 1,29% 95,81
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,10 -40,86% 1,86 8,77% 1,71 670,00% -0,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,82 13,89% 0,72 71,43% 0,42 82,61% 0,23
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,40 M 104,54% 1,66 M -47,37% 3,16 M -93,34% 47,40 M
Disponibilidades - (R$) 1,12 K -88,91% 10,06 K 118,91% 4,59 K -17,41% 5,56 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 86,01 M -1,94% 87,71 M 3,27% 84,93 M 112,66% 39,94 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 37,90 M -11,10% 42,63 M 6,62% 39,98 M 0,11% 39,94 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 48,11 M 6,72% 45,08 M 0,29% 44,95 M 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,22 M 2.213,21% 9,50 K 250,12% 2,71 K -99,00% 0,27 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,22 M 2.213,21% 9,50 K 250,12% 2,71 K -99,00% 0,27 M
Valores a pagar - (R$) 0,73 M -0,50% 0,73 M 64,77% 0,44 M -59,04% 1,08 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,63 M 0,00% 0,63 M 75,00% 0,36 M 81,82% 0,20 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 70,59 K -7,96% 76,70 K 10,79% 69,23 K -4,70% 72,64 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 24,72 K 11,08% 22,25 K 67,79% 13,26 K -98,37% 0,81 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M 0,00% 0,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,85 M 0,00% 2,85 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,16 M 0,00% 0,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 30,32 K 0,00% 30,32 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,82 M 0,00% 3,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,82 M 0,00% 3,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 81,13 K 0,00% 81,13 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 81,13 K 0,00% 81,13 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -90,48 K 0,00% -90,48 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,25 M 0,00% -0,25 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,08 K 0,00% -3,08 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -58,83 K 0,00% -58,83 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -3,76 K 0,00% -3,76 K
Total de outras receitas/despesas -0,40 M 0,00% -0,40 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,50 M 0,00% 3,50 M

PORTFÓLIO DO HSAF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO HSAF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/02/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
26/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
26/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
26/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HSAF11

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EVENTOS DO HSAF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO