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MCHF11 - MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND

Valor atual

R$ 9,10
arrow_upward 0,33%

Min. 52 semanas

R$ 8,15
Min. mês R$ 9,07

Máx. 52 semanas

R$ 9,42
Máx. mês R$ 9,42

Dividend Yield help_outline

2,42 %
Últimos 12 meses R$ 0,2200

Valorização (12m)

arrow_upward 7,69%
Mês atual arrow_downward -0,44%

COTAÇÃO DO MCHF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCHF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,81
Patrimônio R$ 118.155.565

P/VP

0,14
Valor de mercado R$ 16.851.253

Valor em caixa

3,50 %
Total R$ 4.137.641,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,06
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.102
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09230769
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.778.820,09
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCHF11
Abril / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,7667 %
Cotação base
R$ 9,13
Data Base
14/02/2024
Data Pagamento
21/02/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MCHF11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do MCHF11 foi de R$2,59 por cota no dia 05/04/24. O MCHF11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do MCHF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,02 e hoje está em R$9,10

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1400
Comparação arrow_downward 86,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 86,67%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 28/03/2024 05/04/2024 2,58857898
Rendimento 14/02/2024 21/02/2024 0,07000000
Rendimento 11/01/2024 18/01/2024 0,07000000
Rendimento 12/12/2023 19/12/2023 0,08000000
Rendimento 13/11/2023 21/11/2023 0,08000000
Rendimento 11/10/2023 19/10/2023 0,09000000
Rendimento 13/09/2023 20/09/2023 0,09000000
Rendimento 10/08/2023 17/08/2023 0,09000000
Rendimento 12/07/2023 19/07/2023 0,10000000
Rendimento 13/06/2023 20/06/2023 0,10000000
Rendimento 11/05/2023 18/05/2023 0,10000000
Rendimento 13/04/2023 20/04/2023 0,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/08/2022
DATA COM 17/02/2023
Negociação 12/04/2023 a 20/04/2023
Fim de subscrição 26/04/2023
Incorporação --
Valor base R$ 10,00
Percentual 79,77%
Ativo emitido MCHF11
Anúncio 22/12/2021
DATA COM 27/01/2022
Negociação 31/01/2022 a 08/02/2022
Fim de subscrição 11/02/2022
Incorporação --
Valor base R$ 10,00
Percentual 240,74%
Ativo emitido MCHF11
monetization_on

aluguel do MCHF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

1,02 %
MIN. 1,02% MAX. 1,02%

DOADOR (média)

1,02 %
MIN. 1,02% MAX. 1,02%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

76
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 3.577

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 32.443

Nº DE CONTRATOS

4

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MAVC11 RRCI11 KNSC11 NPAR11 HBTT11 RBHY11

CNPJ

36.642.139/0001-86

Nome Pregão

FII MAUA HF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCHF11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MCHF11

CAIXA DO MCHF11

VALORES A PAGAR DO MCHF11

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PORTFÓLIO DO MCHF11

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MCHF11 NO PORTFÓLIO

EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 254.384
POSIÇÃO 13,7372%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 179
POSIÇÃO 0,0097%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 4
POSIÇÃO 0,0002%

COMUNICADOS DO MCHF11

Laudo de Avaliação
21/06/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/05/2024
Ativo
Fatos Relevantes
08/05/2024
Ativo
Fatos Relevantes
06/05/2024
Inativo
Fatos Relevantes
25/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/04/2024
Ativo
Fatos Relevantes
16/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2024
Ativo
Fatos Relevantes
28/03/2024
Ativo

ÍNDICES COM O MCHF11

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EVENTOS DO MCHF11

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S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
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