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EXES11 - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 9,50
arrow_downward -1,04%

Min. 52 semanas

R$ 8,76
Min. mês R$ 9,48

Máx. 52 semanas

R$ 9,95
Máx. mês R$ 9,60

Dividend Yield help_outline

10,72 %
Últimos 12 meses R$ 1,0110

Valorização (12m)

arrow_upward 6,62%
Mês atual arrow_downward -1,04%

COTAÇÃO DO EXES11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do EXES11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,19
Patrimônio R$ 65.285.630

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 67.501.718

Valor em caixa

100,13 %
Total R$ 65.372.229,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

338
Nº de Cotas 7.105.444
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,08216772
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.387,90
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO EXES11
Setembro / 2024
Total 184
Volume (R$) 51.510,30
today Último rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
1,1665 %
Cotação base
R$ 9,43
Data Base
18/09/2024
Data Pagamento
25/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO EXES11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do EXES11 foi de R$0,11 por cota no dia 25/09/24. O EXES11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do EXES11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,84 e hoje está em R$9,60

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7432

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7770
Comparação arrow_upward 4,55%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,55%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/09/2024 25/09/2024 0,11000000
Rendimento 19/08/2024 26/08/2024 0,12000000
Rendimento 17/07/2024 24/07/2024 0,12000000
Rendimento 19/06/2024 26/06/2024 0,08000000
Rendimento 20/05/2024 27/05/2024 0,05000000
Rendimento 17/04/2024 24/04/2024 0,05500000
Rendimento report 19/03/2024 26/03/2024
0,08400000
report
Rendimento report 21/02/2024 28/02/2024
0,08100000
report
Rendimento report 18/01/2024 25/01/2024
0,07700000
report
Rendimento report 19/12/2023 27/12/2023
0,07800000
report
Rendimento report 21/11/2023 28/11/2023
0,07800000
report
Rendimento report 19/10/2023 26/10/2023
0,07800000
report
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 02/04/2024
Data COM 27/03/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do EXES11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
FRHY11 RBRX11 OIAG11 AATH11 IFRA11 IAAG11

CNPJ

41.076.851/0001-03

Nome Pregão

FII EXES

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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VÍDEOS sobre EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO EXES11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO EXES11

CAIXA DO EXES11

VALORES A PAGAR DO EXES11

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PORTFÓLIO DO EXES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 43.367,94m²
IMÓVEL CAUCAIA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.173,00m²
Nova Andradina - MS (Mat. 89)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 512,00m²
Sapezal - MT (Mat. 411)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.000,00m²
Rio Branco - AC (Mat. 14.797)
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O EXES11 NO PORTFÓLIO

MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 350.000
POSIÇÃO 4,9258%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 216.110
POSIÇÃO 3,0415%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 21.611
POSIÇÃO 0,3041%

COMUNICADOS DO EXES11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/09/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/09/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/09/2024
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
10/09/2024
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
04/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O EXES11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO EXES11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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