PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II

Valor atual

R$ 102,11
arrow_upward 0,06%

Min. 52 semanas

R$ 80,00
Min. mês R$ 102,00

Máx. 52 semanas

R$ 104,39
Máx. mês R$ 102,80

Dividend Yield help_outline

9,70 %
Últimos 12 meses R$ 9,9084

Valorização (12m)

arrow_upward 1,52%
Mês atual arrow_downward -0,55%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PORD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,91
Patrimônio R$ 199.077.196

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 201.447.203

Valor em caixa

5,87 %
Total R$ 11.689.470,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,13
Valor CAGR (5 anos) 0,65

Nº de Cotistas

7.126
Nº de Cotas 1.972.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,98965007
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 358.611,13
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PORD11

Fevereiro / 2021
Total 5.469,00
Volume (R$) 6.728.628,50
today Último rendimento
R$ 0,8400
Rendimento
0,8116 %
Cotação base
R$ 103,50

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
05/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,4430

Ano atual

  help_outline
R$ 1,6500
Comparação arrow_upward 14,35%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,35%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,84000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,81000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 1,03000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,81000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,80000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,82000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,65871458
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,72475537
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 1,00453840
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,50000000
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,44164755
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,51065968
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/11/2019
DATA COM 14/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,68
Percentual 154,64%
Ativo emitido PORD11
monetization_on

aluguel do PORD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.156.502/0001-09

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários II

Ínicio do fundo

12/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected].com.br
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PORD11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 7,13 K 9,94% 6,48 K 12,50% 5,76 K 14,28% 5,04 K
Número cotas emitidas 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M
Ativos - (R$) 201,30 M -0,42% 202,15 M -0,19% 202,54 M 0,31% 201,92 M
Patrimônio líquido - (R$) 199,08 M 0,02% 199,04 M -0,42% 199,88 M 0,31% 199,26 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,91 0,02% 100,89 -0,42% 101,32 0,32% 101,00
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,82 36,67% 0,60 -45,95% 1,11 27,59% 0,87
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,80 -21,57% 1,02 27,50% 0,80 1,27% 0,79
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 11,69 M 137,40% 4,92 M -87,97% 40,93 M 5,42% 38,83 M
Disponibilidades - (R$) 2,55 K -88,85% 22,88 K 524,77% 3,66 K 46,99% 2,49 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 4,17 M -85,95% 29,69 M 0,02% 29,69 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 186,61 M -4,04% 194,47 M 22,66% 158,55 M -1,19% 160,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 3,45 M 138,13% 1,45 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 19,70 M 0,00% 19,70 M -21,13% 24,97 M 0,65% 24,81 M
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 17,99 M -17,58% 21,83 M -14,56% 25,55 M -9,62% 28,27 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 148,92 M -2,63% 152,95 M 46,25% 104,58 M -1,28% 105,94 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,01 M 9,21% 2,76 M -9,94% 3,06 M 16,66% 2,62 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,01 M 9,21% 2,76 M -9,94% 3,06 M 16,66% 2,62 M
Valores a pagar - (R$) 2,23 M -28,41% 3,11 M 16,90% 2,66 M 0,19% 2,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,60 M -21,36% 2,03 M 27,16% 1,60 M 1,25% 1,58 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,85 K -9,17% 17,45 K 9,71% 15,91 K -4,54% 16,66 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,10 M -82,35% 0,58 M -10,75% 0,65 M 29,50% 0,50 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 4,43 K 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,51 M 5,23% 0,48 M 21,14% 0,40 M -28,98% 0,56 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,91 M 0,00% 1,91 M 3.266,19% 56,77 K 409,89% 11,13 K -42,91% 19,50 K 1.572,88% 1,17 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 17,02 M 0,00% 17,02 M 63,07% 10,44 M -17,15% 12,60 M 94,44% 6,48 M 141,47% 2,68 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -28,25 K 0,00% -28,25 K -128,25% 0,10 M 0,00 32,95 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 18,90 M 0,00% 18,90 M 78,43% 10,59 M -15,98% 12,61 M 93,05% 6,53 M 143,32% 2,68 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 18,90 M 0,00% 18,90 M 78,43% 10,59 M -15,98% 12,61 M 93,05% 6,53 M 143,32% 2,68 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,85 M 0,00% 0,85 M -33,96% 1,29 M -12,35% 1,47 M 3,31% 1,42 M 718,50% 0,17 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,85 M 0,00% 0,85 M -33,96% 1,29 M -12,35% 1,47 M 3,31% 1,42 M 718,50% 0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,18 M 0,00% -0,18 M -72,54% -0,11 M -0,89% -0,11 M -0,47% -0,10 M -192,14% -35,84 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,72 M 0,00% -0,72 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -60,00 K -100,00% -30,00 K 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,18 M 0,00% -0,18 M -72,76% -0,11 M -0,34% -0,10 M -0,42% -0,10 M -191,21% -35,86 K
(-) Auditoria independente -82,56 K 0,00% -82,56 K 6,16% -87,98 K -110,87% -41,72 K -837,19% -4,45 K 83,46% -26,92 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,31 M 0,00% -1,31 M -53,75% -0,86 M -140,11% -0,36 M 8,17% -0,39 M -636,31% -52,67 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 0,00 -3,37 K 57,88% -8,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,10 K 0,00% -1,10 K -50,77% -731,74 -48,67% -492,19 49,48% -974,26 25,07% -1,30 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,03 M 0,00% -1,03 M -61,42% -0,64 M 14,03% -0,74 M 12,04% -0,84 M -318,65% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -3,70 M 0,00% -3,70 M -106,41% -1,79 M -27,14% -1,41 M 4,65% -1,48 M -308,55% -0,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,05 M 0,00% 16,05 M 59,10% 10,09 M -20,36% 12,67 M 95,64% 6,48 M 159,44% 2,50 M

PORTFÓLIO DO PORD11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO PORD11

Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
03/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Cancelado
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PORD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO