PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II

Valor atual

R$ 98,02
arrow_upward 0,79%

Min. 52 semanas

R$ 80,00
Min. mês R$ 92,01

Máx. 52 semanas

R$ 115,76
Máx. mês R$ 98,02

Dividend Yield help_outline

9,00 %
Últimos 12 meses R$ 8,7929

Valorização (12m)

arrow_downward -9,37%
Mês atual arrow_upward 6,53%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,94
Patrimônio R$ 199.134.963

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 193.378.267

Valor em caixa

31,90 %
Total R$ 63.518.003,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,67
Valor CAGR (5 anos) -0,85

Nº de Cotistas

3.061
Nº de Cotas 1.972.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,58814668
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 206.550,07
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PORD11

Junho / 2020
Total 6.177,00
Volume (R$) 4.390.261,39
today Último rendimento
R$ 1,0045
Rendimento
1,0883 %
Cotação base
R$ 92,30

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,3539

Ano atual help_outline

R$ 4,8580
Comparação arrow_upward 11,58%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 11,58%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/11/2019
DATA COM 14/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,68
Percentual 154,64%
Ativo emitido PORD11

CNPJ

17.156.502/0001-09

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários II

Ínicio do fundo

12/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PORD11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,06 K 3,02 K 1,26% 2,96 K 2,13% 2,47 K 19,69%
Número cotas emitidas 1,97 M 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,00 M 97,28%
Ativos - (R$) 200,79 M 201,00 M -0,10% 199,45 M 0,78% 105,21 M 89,58%
Patrimônio líquido - (R$) 199,13 M 198,91 M 0,12% 197,84 M 0,54% 104,41 M 89,50%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,94 100,82 0,12% 100,28 0,54% 104,41 -3,96%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 0,98 -37,76% -3,42 128,65% 0,76 -550,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 0,44 13,64% 0,53 -16,98% 0,58 -8,62%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 63,52 M 76,92 M -17,42% 108,58 M -29,16% 15,29 M 610,12%
Disponibilidades - (R$) 3,32 K 4,28 K -22,40% 10,36 K -58,68% 1,62 K 539,50%
Títulos públicos - (R$) 40,57 M 55,16 M -26,45% 89,34 M -38,26% 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 134,19 M 121,53 M 10,42% 88,22 M 37,76% 87,39 M 0,95%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,46 M 903,89 51.177,92% 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 5,10 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 24,12 M 16,10 M 49,76% 12,41 M 29,78%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 98,28 M 97,40 M 0,90% 72,10 M 35,09% 74,97 M -3,82%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,09 M 2,56 M 20,68% 2,66 M -3,78% 2,53 M 5,07%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,09 M 2,56 M 20,68% 2,66 M -3,78% 2,53 M 5,07%
Valores a pagar - (R$) 1,66 M 2,09 M -20,84% 1,61 M 30,21% 0,80 M 101,11%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,99 M 0,87 M 13,21% 1,09 M -20,35% 0,61 M 80,43%
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,77 K 15,75 K 0,13% 14,84 K 6,17% 7,47 K 98,63%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,66 M 1,21 M -45,69% 0,50 M 141,65% 0,19 M 168,60%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,21 M 0,16 M 34,32% 56,77 K 178,73% 11,13 K 409,89% 19,50 K -42,91% 1,17 K 1.572,88%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 10,04 M 0,81 M 1.134,97% 10,44 M -92,21% 12,60 M -17,15% 6,48 M 94,44% 2,68 M 141,47%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,10 M 0,00 0,10 M 0,00 32,95 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,35 M 0,97 M 965,94% 10,59 M -90,83% 12,61 M -15,98% 6,53 M 93,05% 2,68 M 143,32%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,35 M 0,97 M 965,94% 10,59 M -90,83% 12,61 M -15,98% 6,53 M 93,05% 2,68 M 143,32%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,73 M 0,90 M 91,72% 1,29 M -30,09% 1,47 M -12,35% 1,42 M 3,31% 0,17 M 718,50%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,01 0,01 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,73 M 0,90 M 91,72% 1,29 M -30,09% 1,47 M -12,35% 1,42 M 3,31% 0,17 M 718,50%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M -32,93 K -245,94% -0,11 M 68,98% -0,11 M -0,89% -0,10 M -0,47% -35,84 K -192,14%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -60,00 K -30,00 K -100,00% 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -31,48 K -254,77% -0,11 M 70,08% -0,10 M -0,34% -0,10 M -0,42% -35,86 K -191,21%
(-) Auditoria independente -55,98 K 0,00 -87,98 K -41,72 K -110,87% -4,45 K -837,19% -26,92 K 83,46%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,87 M -0,13 M -571,89% -0,86 M 84,83% -0,36 M -140,11% -0,39 M 8,17% -52,67 K -636,31%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -80,00 K -80,00 K 0,00% 0,00 0,00 -3,37 K -8,00 K 57,88%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,56 K -908,15 -72,18% -731,74 -24,11% -492,19 -48,67% -974,26 49,48% -1,30 K 25,07%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,70 M -0,24 M -193,31% -0,64 M 62,56% -0,74 M 14,03% -0,84 M 12,04% -0,20 M -318,65%
Total de outras receitas/despesas -1,93 M -0,51 M -276,62% -1,79 M 71,34% -1,41 M -27,14% -1,48 M 4,65% -0,36 M -308,55%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,15 M 1,36 M 646,71% 10,09 M -86,53% 12,67 M -20,36% 6,48 M 95,64% 2,50 M 159,44%

PORTFÓLIO DO PORD11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO PORD11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
27/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO PORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO