PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II

Valor atual

R$ 101,47
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 92,00
Min. mês R$ 100,91

Máx. 52 semanas

R$ 104,60
Máx. mês R$ 102,49

Dividend Yield help_outline

10,13 %
Últimos 12 meses R$ 10,2580

Valorização (12m)

arrow_upward 7,53%
Mês atual arrow_downward -1,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PORD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,37
Patrimônio R$ 199.977.610

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 200.184.582

Valor em caixa

13,21 %
Total R$ 26.415.999,33

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,42
Valor CAGR (5 anos) 0,38

Nº de Cotistas

8.850
Nº de Cotas 1.972.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,82311222
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 343.675,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PORD11

Maio / 2021
Total 10.305,00
Volume (R$) 6.120.230,47
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9707 %
Cotação base
R$ 103,02

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
08/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,8534

Ano atual

  help_outline
R$ 4,4100
Comparação arrow_upward 14,44%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 14,44%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 1,00000000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,90000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,86000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,84000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,81000000
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 1,03000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,81000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,80000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,82000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,65871458
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,72475537
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 1,00453840
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/12/2020
DATA COM 28/05/2021
Negociação 01/06/2021 a 10/06/2021
Fim de subscrição 15/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 105,15%
Ativo emitido PORD11

Anúncio 27/11/2019
DATA COM 14/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,68
Percentual 154,64%
Ativo emitido PORD11
monetization_on

aluguel do PORD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.156.502/0001-09

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários II

Ínicio do fundo

12/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PORD11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 8,85 K 0,01% 8,85 K 1,00% 8,76 K 3,24% 8,49 K
Número cotas emitidas 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M
Ativos - (R$) 203,47 M 0,21% 203,04 M 0,09% 202,86 M 0,68% 201,49 M
Patrimônio líquido - (R$) 199,98 M -0,05% 200,07 M -0,04% 200,15 M 0,51% 199,12 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,37 -0,04% 101,41 -0,04% 101,45 0,52% 100,93
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,94 10,59% 0,85 -37,96% 1,37 59,30% 0,86
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,99 11,24% 0,89 4,71% 0,85 2,41% 0,83
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 26,42 M 17,50% 22,48 M -0,33% 22,56 M 184,13% 7,94 M
Disponibilidades - (R$) 2,66 K -54,07% 5,79 K 113,58% 2,71 K 30,09% 2,08 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 85,21 K 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 174,74 M -1,76% 177,87 M 0,04% 177,80 M -7,05% 191,28 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 15,77 M 0,09% 15,76 M -0,03% 15,76 M -19,90% 19,68 M
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 14,59 M -9,75% 16,17 M 17,90% 13,71 M -1,48% 13,92 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 144,38 M -1,07% 145,94 M -1,60% 148,32 M -5,94% 157,68 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,31 M -14,14% 2,69 M 7,51% 2,50 M 10,23% 2,27 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,31 M -14,14% 2,69 M 7,51% 2,50 M 10,23% 2,27 M
Valores a pagar - (R$) 3,49 M 17,71% 2,97 M 9,50% 2,71 M 14,52% 2,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,97 M 11,11% 1,78 M 4,65% 1,70 M 2,38% 1,66 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 16,75 K 5,03% 15,95 K -13,24% 18,38 K 28,80% 14,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,60 M 22,13% 0,49 M 25,04% 0,39 M 84,69% 0,21 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,30 M 47,89% 0,21 M 103,22% 0,10 M 64,88% 61,48 K
Outros valores a pagar - (R$) 0,60 M 25,08% 0,48 M -4,36% 0,50 M 19,02% 0,42 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,83 M 2.153,94% 81,37 K -95,74% 1,91 M 3.266,19% 56,77 K 409,89% 11,13 K -42,91% 19,50 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 23,08 M 235,63% 6,88 M -59,59% 17,02 M 63,07% 10,44 M -17,15% 12,60 M 94,44% 6,48 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -28,25 K 0,00 -28,25 K -128,25% 0,10 M 0,00 32,95 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,89 M 257,65% 6,96 M -63,18% 18,90 M 78,43% 10,59 M -15,98% 12,61 M 93,05% 6,53 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,89 M 257,65% 6,96 M -63,18% 18,90 M 78,43% 10,59 M -15,98% 12,61 M 93,05% 6,53 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -5,32 K -111,94% 44,58 K -94,76% 0,85 M -33,96% 1,29 M -12,35% 1,47 M 3,31% 1,42 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -5,32 K -111,94% 44,58 K -94,76% 0,85 M -33,96% 1,29 M -12,35% 1,47 M 3,31% 1,42 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,20 M -309,55% -48,52 K 73,50% -0,18 M -72,54% -0,11 M -0,89% -0,11 M -0,47% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,11 M -182,67% -0,39 M 45,26% -0,72 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 K -100,00% -30,00 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,20 M -308,70% -48,69 K 73,22% -0,18 M -72,76% -0,11 M -0,34% -0,10 M -0,42% -0,10 M
(-) Auditoria independente -82,56 K 0,00 -82,56 K 6,16% -87,98 K -110,87% -41,72 K -837,19% -4,45 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,25 M -1.870,98% -63,33 K 95,18% -1,31 M -53,75% -0,86 M -140,11% -0,36 M 8,17% -0,39 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M 0,00 -0,19 M 0,00 0,00 -3,37 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -330,54 -144,09% -135,42 87,73% -1,10 K -50,77% -731,74 -48,67% -492,19 49,48% -974,26
(+/-) Outras receitas/despesas -1,18 M -201,97% -0,39 M 61,97% -1,03 M -61,42% -0,64 M 14,03% -0,74 M 12,04% -0,84 M
Total de outras receitas/despesas -4,13 M -337,30% -0,94 M 74,47% -3,70 M -106,41% -1,79 M -27,14% -1,41 M 4,65% -1,48 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,75 M 242,51% 6,06 M -62,26% 16,05 M 59,10% 10,09 M -20,36% 12,67 M 95,64% 6,48 M

PORTFÓLIO DO PORD11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO PORD11

Relatórios, Relatório Gerencial
14/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
25/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
25/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
25/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
25/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/05/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo

EVENTOS DO PORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO