PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II

Valor atual

R$ 99,60
arrow_downward -0,05%

Min. 52 semanas

R$ 80,00
Min. mês R$ 99,17

Máx. 52 semanas

R$ 115,76
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

10,22 %
Últimos 12 meses R$ 10,1764

Valorização (12m)

arrow_downward -5,68%
Mês atual arrow_downward -0,39%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PORD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,51
Patrimônio R$ 198.284.087

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 196.495.362

Valor em caixa

23,92 %
Total R$ 47.435.468,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,79
Valor CAGR (5 anos) 0,53

Nº de Cotistas

4.186
Nº de Cotas 1.972.845
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,40886434
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 222.321,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PORD11

Agosto / 2020
Total 12.503,00
Volume (R$) 5.237.755,71
today Último rendimento
R$ 0,6587
Rendimento
0,6561 %
Cotação base
R$ 100,40

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,3539

Ano atual

  help_outline
R$ 6,2414
Comparação arrow_upward 43,35%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 43,35%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/11/2019
DATA COM 14/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,68
Percentual 154,64%
Ativo emitido PORD11

CNPJ

17.156.502/0001-09

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários II

Ínicio do fundo

12/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PORD11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,19 K 12,80% 3,71 K 15,07% 3,23 K 5,36% 3,06 K
Número cotas emitidas 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M 0,00% 1,97 M
Ativos - (R$) 200,80 M 0,04% 200,72 M -2,69% 206,28 M 2,73% 200,79 M
Patrimônio líquido - (R$) 198,28 M -0,26% 198,80 M -0,29% 199,38 M 0,12% 199,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,51 -0,26% 100,77 -0,29% 101,06 0,12% 100,94
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 -6,98% 0,43 -61,61% 1,12 83,61% 0,61
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 -9,72% 0,72 -28,00% 1,00 100,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 47,44 M 1,91% 46,55 M -20,32% 58,42 M -8,03% 63,52 M
Disponibilidades - (R$) 2,02 K 52,96% 1,32 K -61,67% 3,45 K 3,95% 3,32 K
Títulos públicos - (R$) 30,07 M 0,12% 30,04 M -1,96% 30,64 M -24,47% 40,57 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 149,98 M -0,79% 151,18 M 4,14% 145,16 M 8,18% 134,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 8,33 M 92,24% 4,33 M -2,93% 4,46 M 863,00% 0,46 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 24,07 M 0,07% 24,06 M 0,11% 24,03 M 371,24% 5,10 M
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 91,87 M -2,00% 93,74 M 6,24% 88,24 M -10,21% 98,28 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,38 M 12,88% 3,00 M 11,06% 2,70 M -12,57% 3,09 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,38 M 12,88% 3,00 M 11,06% 2,70 M -12,57% 3,09 M
Valores a pagar - (R$) 2,51 M 30,68% 1,92 M -72,12% 6,90 M 316,13% 1,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,30 M -9,11% 1,43 M -27,85% 1,98 M 100,91% 0,99 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 16,62 K -8,97% 18,26 K 9,08% 16,74 K 6,09% 15,77 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,73 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,46 M -2,29% 0,48 M -90,30% 4,90 M 647,43% 0,66 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,50 M 11,73% 0,45 M 691,34% 56,77 K 409,89% 11,13 K -42,91% 19,50 K 1.572,88% 1,17 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 12,48 M 101,48% 6,19 M -40,66% 10,44 M -17,15% 12,60 M 94,44% 6,48 M 141,47% 2,68 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,10 M 0,00 32,95 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,98 M 95,41% 6,64 M -37,30% 10,59 M -15,98% 12,61 M 93,05% 6,53 M 143,32% 2,68 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,98 M 95,41% 6,64 M -37,30% 10,59 M -15,98% 12,61 M 93,05% 6,53 M 143,32% 2,68 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,87 M 34,44% 1,39 M 8,04% 1,29 M -12,35% 1,47 M 3,31% 1,42 M 718,50% 0,17 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,87 M 34,44% 1,39 M 8,04% 1,29 M -12,35% 1,47 M 3,31% 1,42 M 718,50% 0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M -66,86% -81,58 K 23,14% -0,11 M -0,89% -0,11 M -0,47% -0,10 M -192,14% -35,84 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -60,00 K -100,00% -30,00 K 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,13 M -67,71% -80,11 K 23,86% -0,11 M -0,34% -0,10 M -0,42% -0,10 M -191,21% -35,86 K
(-) Auditoria independente -55,98 K 0,00 -87,98 K -110,87% -41,72 K -837,19% -4,45 K 83,46% -26,92 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,91 M -236,03% -0,27 M 68,45% -0,86 M -140,11% -0,36 M 8,17% -0,39 M -636,31% -52,67 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00 0,00 -3,37 K 57,88% -8,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,53 K -38,25% -1,10 K -50,77% -731,74 -48,67% -492,19 49,48% -974,26 25,07% -1,30 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,80 M -36,04% -0,59 M 7,95% -0,64 M 14,03% -0,74 M 12,04% -0,84 M -318,65% -0,20 M
Total de outras receitas/despesas -2,22 M -83,74% -1,21 M 32,49% -1,79 M -27,14% -1,41 M 4,65% -1,48 M -308,55% -0,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,63 M 85,04% 6,82 M -32,36% 10,09 M -20,36% 12,67 M 95,64% 6,48 M 159,44% 2,50 M

PORTFÓLIO DO PORD11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO PORD11

Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
27/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/08/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PORD11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO