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PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II

Valor atual

R$ 9,41
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 8,23
Min. mês R$ 9,15

Máx. 52 semanas

R$ 9,49
Máx. mês R$ 9,49

Dividend Yield help_outline

12,78 %
Últimos 12 meses R$ 1,2030

Valorização (12m)

arrow_upward 14,34%
Mês atual arrow_upward 2,73%

COTAÇÃO DO PORD11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PORD11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,76
Patrimônio R$ 360.775.269

P/VP

0,10
Valor de mercado R$ 35.084.009

Valor em caixa

8,48 %
Total R$ 30.611.751,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,44
DY CAGR (5 anos) -24,19

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,03
Valor CAGR (5 anos) -0,99

Nº de Cotistas

27.806
Nº de Cotas 3.728.375
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10635000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 513.081,73
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PORD11
Março / 2024
Total 17.735
Volume (R$) 10.798.641,52
today Último rendimento
R$ 0,0930
Rendimento
0,1004 %
Cotação base
R$ 92,60
Data Base
28/03/2024
Data Pagamento
05/04/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO PORD11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do PORD11 foi de R$0,09 por cota no dia 05/04/24. O PORD11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do PORD11 iniciou o ano negociando na casa dos R$8,99 e hoje está em R$9,41

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3170

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2850
Comparação arrow_downward 10,09%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 10,09%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento report 28/03/2024 05/04/2024
0,09300000
report
Rendimento report 29/02/2024 07/03/2024
0,09300000
report
Rendimento report 31/01/2024 07/02/2024
0,09900000
report
Rendimento report 28/12/2023 08/01/2024
0,10100000
report
Rendimento report 30/11/2023 07/12/2023
0,09800000
report
Rendimento report 31/10/2023 08/11/2023
0,10300000
report
Rendimento report 29/09/2023 06/10/2023
0,10000000
report
Rendimento report 31/08/2023 08/09/2023
0,10300000
report
Rendimento report 31/07/2023 07/08/2023
0,10000000
report
Rendimento report 30/06/2023 07/07/2023
0,10800000
report
Rendimento report 31/05/2023 07/06/2023
0,10500000
report
Rendimento report 28/04/2023 08/05/2023
0,10000000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 05/04/2024
Data COM 05/04/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/12/2020
DATA COM 28/05/2021
Negociação 01/06/2021 a 10/06/2021
Fim de subscrição 15/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 105,15%
Ativo emitido PORD11
Anúncio 27/11/2019
DATA COM 14/02/2020
Negociação 20/02/2020 a 03/03/2020
Fim de subscrição 06/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,68
Percentual 154,64%
Ativo emitido PORD11
monetization_on

aluguel do PORD11 help_outline

DATA BASE - 26/03/2024

TOMADOR (média)

10,09 %
MIN. 10,09% MAX. 10,09%

DOADOR (média)

10,09 %
MIN. 10,09% MAX. 10,09%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

1
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 257

VOLUME (dia)

R$ 92
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 23.592

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
VTRT11 LFTT11 NPAR11 SADI11 HBTT11 KNIP11

CNPJ

17.156.502/0001-09

Nome Pregão

Polo Recebíveis Imobiliários II

Ínicio do fundo

12/12/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
explore
Site
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Polo Recebíveis Imobiliários II

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VÍDEOS sobre Polo Recebíveis Imobiliários II

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PORD11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO PORD11

CAIXA DO PORD11

VALORES A PAGAR DO PORD11

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PORTFÓLIO DO PORD11

FIIs DATA BASE - 04T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O PORD11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 75.500
POSIÇÃO 2,0250%
PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 8.879
POSIÇÃO 0,2381%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 5.880
POSIÇÃO 0,1577%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 583
POSIÇÃO 0,0156%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 10
POSIÇÃO 0,0003%

COMUNICADOS DO PORD11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
11/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
11/04/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/04/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
03/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/03/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
27/03/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/03/2024
Ativo

ÍNDICES COM O PORD11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 37.283.750
PARTICIPAÇÃO 0,270%

EVENTOS DO PORD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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