ARRI11 - FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 92,49
arrow_upward 0,53%

Min. 52 semanas

R$ 54,00
Min. mês R$ 85,02

Máx. 52 semanas

R$ 108,00
Máx. mês R$ 92,49

Dividend Yield help_outline

5,85 %
Últimos 12 meses R$ 5,4121

Valorização (12m)

arrow_downward -8,41%
Mês atual arrow_upward 4,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ARRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,73
Patrimônio R$ 36.383.132

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 36.290.671

Valor em caixa

2,29 %
Total R$ 834.016,64

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.939
Nº de Cotas 392.374
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47981251
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 29.746,92
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NEGOCIAÇÕES DO ARRI11

Outubro / 2020
Total 1.519,00
Volume (R$) 460.417,41
today Último rendimento
R$ 0,8120
Rendimento
0,9124 %
Cotação base
R$ 89,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,8621
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,81199749
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,53089867
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,58873492
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,49262141
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,36840727
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,32465536
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,43623276
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,63120093
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,28181550
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,39555748
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,55000380
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.006.821/0001-21

Nome Pregão

FII ATRIO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ARRI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,94 K 0,67% 1,93 K 2,83% 1,87 K 1,19% 1,85 K
Número cotas emitidas 0,39 M 0,00% 0,39 M 0,00% 0,39 M 0,00% 0,39 M
Ativos - (R$) 36,72 M 0,32% 36,60 M -0,35% 36,73 M 0,83% 36,43 M
Patrimônio líquido - (R$) 36,38 M 0,06% 36,36 M -0,29% 36,47 M 0,68% 36,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 92,73 0,06% 92,67 -0,29% 92,94 0,68% 92,31
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,94 235,71% 0,28 -78,79% 1,32 -259,04% -0,83
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,88 54,39% 0,57 -10,94% 0,64 20,75% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,83 M -77,69% 3,74 M -48,10% 7,20 M 28,09% 5,62 M
Disponibilidades - (R$) 14,33 K 524,28% 2,29 K 1,77% 2,26 K -25,02% 3,01 K
Títulos públicos - (R$) 0,82 M -78,06% 3,74 M -48,12% 7,20 M 28,11% 5,62 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 35,85 M 9,27% 32,81 M 11,33% 29,47 M -4,15% 30,75 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,50 M
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 26,63 M 37,93% 19,30 M 22,05% 15,82 M 0,45% 15,75 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 30,09 K -41,60% 51,53 K -4,73% 54,09 K -3,34% 55,96 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 30,09 K -41,60% 51,53 K -4,73% 54,09 K -3,34% 55,96 K
Valores a pagar - (R$) 0,34 M 38,28% 0,24 M -8,56% 0,27 M 25,90% 0,21 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,32 M 52,95% 0,21 M -9,82% 0,23 M 19,51% 0,19 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,71 K -51,11% 34,18 K 0,00% 34,18 K 97,13% 17,34 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,53 M 1,73% 0,52 M 5.674,15% 9,02 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,59 M 45,30% 0,41 M 120,74% 0,18 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,12 M 20,84% 0,93 M 379,88% 0,19 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,12 M 20,84% 0,93 M 379,88% 0,19 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,58 M 71,31% 0,34 M 40,23% 0,24 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,58 M 71,31% 0,34 M 40,23% 0,24 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M -27,84% -0,18 M -259,14% -49,80 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -20,99 K 0,00% -20,99 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M -42,72% -0,19 M -134,07% -81,94 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,29 M -41,36% -0,20 M -141,79% -83,70 K
Total de outras receitas/despesas -0,93 M -30,34% -0,71 M -229,60% -0,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,77 M 39,41% 0,55 M 153,76% 0,22 M

PORTFÓLIO DO ARRI11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O ARRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ARRI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ARRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ARRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO