ARRI11 - FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 100,99
arrow_upward 1,08%

Min. 52 semanas

R$ 54,00
Min. mês R$ 95,00

Máx. 52 semanas

R$ 100,99
Máx. mês R$ 100,99

Dividend Yield help_outline

8,28 %
Últimos 12 meses R$ 8,3645

Valorização (12m)

arrow_upward 6,87%
Mês atual arrow_upward 4,53%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ARRI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,13
Patrimônio R$ 37.328.049

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 39.625.850

Valor em caixa

5,95 %
Total R$ 2.220.004,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.085
Nº de Cotas 392.374
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60266253
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 73.353,81
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NEGOCIAÇÕES DO ARRI11

Janeiro / 2021
Total 811,00
Volume (R$) 1.179.299,47
today Último rendimento
R$ 1,1936
Rendimento
1,2565 %
Cotação base
R$ 95,00

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1032
Rendimento
1,0924 %
Cotação base
R$ 100,99

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
05/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3956

Ano atual

  help_outline
R$ 2,2969
Comparação arrow_upward 480,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 480,67%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 1,10323527
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 1,19364591
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,80188670
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,79918082
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,81199749
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,53089867
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,58873492
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,49262141
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,36840727
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,32465536
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,43623276
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,63120093
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do ARRI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.006.821/0001-21

Nome Pregão

FII ATRIO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ARRI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,09 K 3,22% 2,02 K 3,06% 1,96 K 1,08% 1,94 K
Número cotas emitidas 0,39 M 0,00% 0,39 M 0,00% 0,39 M 0,00% 0,39 M
Ativos - (R$) 37,82 M 0,16% 37,76 M 2,06% 37,00 M 0,77% 36,72 M
Patrimônio líquido - (R$) 37,33 M -0,26% 37,42 M 2,06% 36,67 M 0,79% 36,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,13 -0,26% 95,38 2,05% 93,46 0,79% 92,73
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,99 -65,98% 2,91 76,36% 1,65 75,53% 0,94
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,25 45,35% 0,86 0,00% 0,86 -2,27% 0,88
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,22 M 194,60% 0,75 M -82,06% 4,20 M 403,75% 0,83 M
Disponibilidades - (R$) 11,34 K -7,04% 12,20 K 239,03% 3,60 K -74,88% 14,33 K
Títulos públicos - (R$) 2,21 M 197,92% 0,74 M -82,34% 4,20 M 412,11% 0,82 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 35,60 M -3,67% 36,95 M 12,75% 32,77 M -8,59% 35,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 6,05 M -37,29% 9,64 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 29,55 M 8,20% 27,31 M 1,57% 26,89 M 0,99% 26,63 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,18 K -95,98% 54,28 K 111,67% 25,64 K -14,80% 30,09 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,18 K -95,98% 54,28 K 111,67% 25,64 K -14,80% 30,09 K
Valores a pagar - (R$) 0,49 M 46,06% 0,34 M 2,12% 0,33 M -1,50% 0,34 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,47 M 48,85% 0,31 M 0,34% 0,31 M -1,58% 0,32 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 24,31 K 7,29% 22,66 K 35,56% 16,71 K 0,00% 16,71 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M 0,00% 0,68 M 7.405,54% 9,02 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,45 M 0,00% 2,45 M 1.229,39% 0,18 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,13 M 0,00% 3,13 M 1.517,59% 0,19 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,13 M 0,00% 3,13 M 1.517,59% 0,19 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,35 M 0,00% 0,35 M 45,02% 0,24 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,35 M 0,00% 0,35 M 45,02% 0,24 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M 0,00% -0,25 M -403,29% -49,80 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,15 M 0,00% -0,15 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -42,57 K 0,00% -42,57 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M 0,00% -0,20 M -146,52% -81,94 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,26 M 0,00% -0,26 M -209,03% -83,70 K
Total de outras receitas/despesas -0,91 M 0,00% -0,91 M -321,76% -0,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,57 M 0,00% 2,57 M 1.073,38% 0,22 M

PORTFÓLIO DO ARRI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O ARRI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO ARRI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
25/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
18/02/2021
Inativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
15/02/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/02/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O ARRI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ARRI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO