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WSEC11 - WARREN SECURITIES FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 1,41
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 0,63
Min. mês R$ 1,41

Máx. 52 semanas

R$ 8,03
Máx. mês R$ 2,16

Dividend Yield help_outline

75,83 %
Últimos 12 meses R$ 1,0692

Valorização (12m)

arrow_upward 90,54%
Mês atual arrow_downward -34,72%

COTAÇÃO DO WSEC11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do WSEC11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1,47
Patrimônio R$ 3.603.091

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 3.463.679

Valor em caixa

103,39 %
Total R$ 3.725.309,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,33
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

25,11
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

918
Nº de Cotas 2.456.510
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,08821922
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.792,44
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO WSEC11
Outubro / 2025
Total 3.560
Volume (R$) 418.289,37
today Último rendimento
R$ 0,0204
Rendimento
0,3590 %
Cotação base
R$ 5,67
Data Base
07/10/2025
Data Pagamento
14/10/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO WSEC11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do WSEC11 foi de R$1,46 por cota no dia 05/12/25. O WSEC11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do WSEC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$0,76 e hoje está em R$1,41

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1373

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9742
Comparação arrow_downward 14,34%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,34%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 26/11/2025 05/12/2025 1,45507989
Amortização 08/10/2025 24/10/2025 4,07081591
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025 0,02035408
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025 0,08466443
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025 0,10000000
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025 0,23680000
Amortização 02/07/2025 31/07/2025 2,44248954
Rendimento 06/06/2025 13/06/2025 0,09500000
Amortização 30/05/2025 30/06/2025 0,40708159
Rendimento 08/05/2025 15/05/2025 0,09000000
Amortização 11/04/2025 05/05/2025 1,62832636
Rendimento 07/04/2025 14/04/2025 0,08620000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 26/08/2024
Data COM 27/08/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do WSEC11 help_outline

DATA BASE - 07/12/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
SPXS11 RIFF11 AGRX11 UNAG11 IAAG11 LAVF11

CNPJ

43.440.579/0001-16

Nome Pregão

FII WARREN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre WARREN SECURITIES FDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO WSEC11

help_outline
# 10/2025 AH % 09/2025 AH % 08/2025 AH % 07/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2024 - 3T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO WSEC11

CAIXA DO WSEC11

VALORES A PAGAR DO WSEC11

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PORTFÓLIO DO WSEC11

FIIs DATA BASE - 03T2025

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2025

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O WSEC11 NO PORTFÓLIO

DAMA11
DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITA
arrow_forward
COTAS 56.254
POSIÇÃO 2,2900%

COMUNICADOS DO WSEC11

Aviso aos Cotistas
05/12/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/11/2025
Ativo
Fatos Relevantes
24/11/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/11/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2025
Ativo
Fatos Relevantes
11/11/2025
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
10/11/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/11/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
31/10/2025
Ativo

ÍNDICES COM O WSEC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO WSEC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    HGLG11

    CGHG Logística
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
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