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MATV11 - MORE GESTÃO ATIVA

Valor atual

R$ 86,63
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 83,30

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 86,70

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO MATV11

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30 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do MATV11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 63,81
Patrimônio R$ 118.155.565

P/VP

1,36
Valor de mercado R$ 160.420.221

Valor em caixa

3,50 %
Total R$ 4.137.641,24

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,83
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.102
Nº de Cotas 1.851.786
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MATV11
Julho / 2023
Total 75
Volume (R$) 182.473,33
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,7273 %
Cotação base
R$ 82,50
Data Base
15/03/2023
Data Pagamento
22/03/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MATV11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último provento pago do MATV11 foi um rendimento de R$0,6000 por cota no dia 22/03/23.

Ano passado

  help_outline
R$ 2,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/03/2023 22/03/2023 0,60000000
Rendimento 15/02/2023 24/02/2023 1,00000000
Rendimento 16/01/2023 23/01/2023 1,00000000
Rendimento 15/12/2022 22/12/2022 0,80000000
Rendimento 17/11/2022 24/11/2022 0,60000000
Rendimento 18/10/2022 25/10/2022 1,00000000
Rendimento 16/09/2022 23/09/2022 1,10000000
Rendimento 15/08/2022 22/08/2022 1,10000000
Rendimento 15/07/2022 22/07/2022 1,20000000
Rendimento 15/06/2022 23/06/2022 1,40000000
Rendimento 16/05/2022 23/05/2022 1,10000000
Rendimento 18/04/2022 26/04/2022 1,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MATV11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
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LAVF11 VIGT11 KNCA11 LPLP11 RBIF11 ATWN11

CNPJ

41.076.678/0001-35

Nome Pregão

FII MORE ATV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
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Site https://www.daycoval.com.br/investimento
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO MATV11

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# 06/2023 AH % 05/2023 AH % 04/2023 AH % 03/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MATV11

CAIXA DO MATV11

VALORES A PAGAR DO MATV11

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PORTFÓLIO DO MATV11

FIIs DATA BASE - 01T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$
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FIIs COM O MATV11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MATV11

Laudo de Avaliação
28/09/2023
Ativo
Fatos Relevantes
27/07/2023
Ativo
Aviso aos Cotistas
17/07/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/07/2023
Ativo
Aviso aos Cotistas
16/06/2023
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2023
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
06/06/2023
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/05/2023
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
24/05/2023
Ativo
Fatos Relevantes
24/05/2023
Ativo

ÍNDICES COM O MATV11

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EVENTOS DO MATV11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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