KNUQ11 - KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

Valor atual

R$ 104,50

0,03%

Min. 52 semanas

R$ 90,93

Min. mês R$ 103,25

Máx. 52 semanas

R$ 105,34

Máx. mês R$ 105,00

14,56 %

Últimos 12 meses R$ 15,2200

Valorização (12m)

14,92%

Mês atual 1,21%

COTAÇÃO DO KNUQ11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do KNUQ11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,38

Patrimônio R$ 2.178.113.478

P/VP

1,03

Valor de mercado R$ 2.245.154.285

Valor em caixa

8,12 %

Total R$ 176.935.071,82

7,95

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

54.995

Nº de Cotas 21.484.730

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,19600000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 3.702.687,76

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

1,450 %

NEGOCIAÇÕES DO KNUQ11

Maio / 2026

Total 113.941

Volume (R$) 101.719.177,24

Último rendimento

R$ 1,1700

Rendimento

1,1107 %

Cotação base

R$ 105,34

Data Base

29/05/2026

Data Pagamento

11/06/2026

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO KNUQ11

format_quote

2026 / 2025
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do KNUQ11 foi de R$1,17 por cota no dia 11/06/26. O KNUQ11 acumula uma Alta este ano de 2026. A cotação do KNUQ11 iniciou o ano negociando na casa dos R$99,60 e hoje está em R$104,50

R$ 6,3000

R$ 5,9200

Comparação 6,03%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 6,03%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	29/05/2026	11/06/2026	1,17000000
Rendimento	30/04/2026	13/05/2026	1,15000000
Rendimento	31/03/2026	13/04/2026	1,20000000
Rendimento	27/02/2026	11/03/2026	1,10000000
Rendimento	30/01/2026	11/02/2026	1,30000000
Rendimento	30/12/2025	13/01/2026	1,35000000
Rendimento	28/11/2025	10/12/2025	1,15000000
Rendimento	31/10/2025	12/11/2025	1,25000000
Rendimento	30/09/2025	10/10/2025	1,25000000
Rendimento	29/08/2025	10/09/2025	1,40000000
Rendimento	31/07/2025	12/08/2025	1,50000000
Rendimento	30/06/2025	10/07/2025	1,40000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 10/07/2025

DATA COM 22/07/2025

Negociação 24/07/2025 a 01/08/2025

Fim de subscrição 06/08/2025

Incorporação --

Valor base R$ 103,08

Percentual 32,25%

Ativo emitido KNUQ11

Anúncio 01/04/2024

DATA COM 26/04/2024

Negociação 30/04/2024 a 10/05/2024

Fim de subscrição 15/05/2024

Incorporação --

Valor base R$ 102,90

Percentual 107,42%

Ativo emitido KNUQ11

aluguel do KNUQ11

DATA BASE - 22/06/2026

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

42.754.362/0001-18

Nome Pregão

FII KINEA UN

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Administrador

INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31

Telefone 55 (11) 30726012

E-mail [email protected]

Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Indefinido

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO KNUQ11

ANUAL

#	05/2026	AH %	04/2026	AH %	03/2026	AH %	02/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2025 - 1T2026	AH %	2026	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO KNUQ11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO KNUQ11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO KNUQ11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO KNUQ11

FIIs DATA BASE - 01T2026

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2026

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