TSNC11 - Transinc

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 420,9682

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO TSNC11

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5 diasarrow_drop_down
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Volatilidade histórica do TSNC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 5.438,00
Patrimônio R$ 98.498.490

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,02 %
Total R$ 1.994.491,33

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,25
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66
Nº de Cotas 18.113
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 33,56840305
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO TSNC11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 28,4326
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
14/08/2020
Data Pagamento
21/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 28,4326
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
15/09/2020
Data Pagamento
22/09/2020

DIVIDENDOS DO TSNC11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 370,9180

Ano atual

  help_outline
R$ 322,6434
Comparação arrow_downward 13,01%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,01%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.007.443/0001-07

Nome Pregão

Transinc

Ínicio do fundo

15/08/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO TSNC11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00
Número cotas emitidas 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00% 18,11 K
Ativos - (R$) 101,29 M 0,24% 101,04 M -0,17% 101,22 M -2,58% 103,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 98,50 M 0,00% 98,50 M 0,00% 98,51 M -2,59% 101,13 M
Valor patrimonial cota - (R$) 5,44 K 0,00% 5,44 K 0,00% 5,44 K -2,59% 5,58 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,77 13,24% 0,68 -134,34% -1,98 560,47% 0,43
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,78 14,71% 0,68 11,48% 0,61 1,67% 0,60
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,99 M 14,43% 1,74 M -11,16% 1,96 M -9,11% 2,16 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 67,06 -97,75% 2,99 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,31 M -38,68% 0,51 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M -2,47% 99,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 96,65 M -2,47% 99,10 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M -2,47% 99,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,64 M -0,29% 2,65 M 1,82% 2,60 M -1,17% 2,64 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,84 M 0,00% 0,84 M 0,00% 0,84 M 0,00% 0,84 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,81 M -0,42% 1,82 M 2,68% 1,77 M -1,72% 1,80 M
Valores a pagar - (R$) 2,79 M 9,76% 2,54 M -6,18% 2,71 M -2,13% 2,77 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,92 M 37,12% 0,67 M 8,19% 0,62 M 1,33% 0,61 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 60,00 K 0,00% 60,00 K 0,00 17,14 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,81 M -0,06% 1,81 M -13,32% 2,09 M -2,33% 2,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,14 M 112,21% 4,31 M -54,55% 9,47 M 4,87% 9,03 M 2,94% 8,78 M 101,49% 4,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,49 M -93,73% -0,25 M 28,00% -0,35 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -2,45 M 0,00% -2,45 M 338,10% 1,03 M -70,83% 3,53 M -84,14% 22,24 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,19 M 46,27% -0,35 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 6,20 M 286,40% 1,60 M -84,20% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M 604,15% 4,36 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,20 M 286,40% 1,60 M -84,20% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M 635,43% 4,17 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,20 M 286,40% 1,60 M -84,20% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M 635,43% 4,17 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 91,65 K 158,23% 35,49 K -74,98% 0,14 M 21,77% 0,12 M 17,83% 98,85 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -596,15 0,00% -596,15 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -8,59 K -303,54% -2,13 K 91,73% -25,74 K 1,79% -26,20 K -17,51% -22,30 K 65,72% -65,05 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 82,46 K 151,67% 32,77 K -71,78% 0,12 M 28,61% 90,27 K 17,92% 76,55 K -549,80% -17,02 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -101,34% -0,11 M 49,43% -0,22 M 0,15% -0,22 M -4,77% -0,21 M -104,20% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -35,31 K -125,17% -15,68 K 76,41% -66,46 K -8,44% -61,29 K -8,63% -56,42 K -72,66% -32,68 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -11,50 K -86,39% -6,17 K 42,59% -10,75 K -20,26% -8,94 K 43,15% -15,72 K 29,67% -22,35 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -59,29 K -112,57% -27,89 K 54,37% -61,13 K -2,52% -59,63 K -13,17% -52,69 K -118,87% -24,07 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -71,92 K 0,00% -71,92 K -2.297,44% -3,00 K 64,07% -8,35 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -19,85 K 0,00% -19,85 K -4,45% -19,00 K 11,50% -21,47 K -145,36% -8,75 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,31 K -30,92% -1,00 K -53,90% -649,77 21,26% -825,16 -9,57% -753,11 -169,25% -279,71
(+/-) Outras receitas/despesas -0,41 M -105,29% -0,20 M 42,32% -0,35 M -62,50% -0,21 M -31,53% -0,16 M -128,31% -71,27 K
Total de outras receitas/despesas -0,83 M -83,71% -0,45 M 37,61% -0,73 M -22,63% -0,59 M -17,32% -0,50 M -100,00% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,45 M 360,15% 1,18 M -87,59% 9,55 M -19,59% 11,87 M -60,75% 30,24 M 675,22% 3,90 M

RECEITAS DO TSNC11

CAIXA DO TSNC11

DESPESAS DO TSNC11

PORTFÓLIO DO TSNC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Média Aritmética IGP-M + IPCA + INPC
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 13.408,75m²
PRED. COMERCIAL
173073 - JABAQUARA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.502,31m²
PRED. COMERCIAL
ALTO DE PINHEIROS
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O TSNC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TSNC11

Informes Peridicos, Informe Mensal
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
21/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TSNC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TSNC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO