TSNC11 - Transinc

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 458,3438

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 5.583,03
Patrimônio R$ 101.125.398

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,13 %
Total R$ 2.158.653,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,31
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66
Nº de Cotas 18.113
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 33,36039618
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO TSNC11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 33,7992
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
10/06/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 242,4273

Ano atual help_outline

R$ 231,5283
Comparação arrow_downward 4,50%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,50%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.007.443/0001-07

Nome Pregão

Transinc

Ínicio do fundo

15/08/2013

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO FINAXIS S.A. 11.758.741/0001-52
local_phone
Telefone (41) 3074-0909(41) 3074-5817(41) 3074-0928
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TSNC11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 66,00 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00 0,00%
Número cotas emitidas 18,11 K 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00%
Ativos - (R$) 103,89 M 103,81 M 0,08% 103,81 M 0,00% 103,78 M 0,03%
Patrimônio líquido - (R$) 101,13 M 101,30 M -0,17% 101,21 M 0,09% 101,19 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 5,58 K 5,59 K -0,17% 5,59 K 0,09% 5,59 K 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 0,69 -37,68% 0,62 11,29% 0,71 -12,68%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 0,60 0,00% 0,60 0,00% 0,61 -1,64%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,16 M 2,06 M 4,78% 1,98 M 3,89% 1,95 M 1,60%
Disponibilidades - (R$) 2,99 K 1,01 K 196,28% 393,17 156,34% 251,17 56,54%
Títulos públicos - (R$) 0,51 M 0,42 M 22,32% 0,35 M 21,17% 0,32 M 8,47%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 99,10 M 99,10 M 0,00% 99,10 M 0,00% 99,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 99,10 M 99,10 M 0,00% 99,10 M 0,00% 99,10 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 99,10 M 99,10 M 0,00% 99,10 M 0,00% 99,10 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,64 M 2,65 M -0,45% 2,72 M -2,84% 2,72 M -0,01%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,84 M 0,81 M 3,85% 0,81 M 0,00% 0,81 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,80 M 1,84 M -2,33% 1,92 M -4,03% 1,92 M -0,02%
Valores a pagar - (R$) 2,77 M 2,51 M 10,39% 2,60 M -3,47% 2,59 M 0,43%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,61 M 0,61 M 0,00% 0,61 M 0,00% 0,61 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,14 K 17,13 K 0,06% 18,80 K -8,90% 17,00 K 10,58%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,14 M 1,88 M 13,88% 1,97 M -4,49% 1,96 M 0,47%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,62 M 2,42 M 298,05% 9,47 M -74,50% 9,03 M 4,87% 8,78 M 2,94% 4,36 M 101,49%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,48 M -0,14 M -255,85% -0,35 M 60,92% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,03 M 0,00 1,03 M 3,53 M -70,83% 22,24 M -84,14% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,19 M -0,35 M 46,27% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 10,16 M 2,28 M 345,71% 10,15 M -77,55% 12,37 M -17,93% 30,67 M -59,66% 4,36 M 604,15%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,16 M 2,28 M 345,71% 10,15 M -77,55% 12,37 M -17,93% 30,67 M -59,66% 4,17 M 635,43%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,16 M 2,28 M 345,71% 10,15 M -77,55% 12,37 M -17,93% 30,67 M -59,66% 4,17 M 635,43%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 22,63 K 439,63% 0,14 M -84,05% 0,12 M 21,77% 98,85 K 17,83% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -596,15 -596,15 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -20,81 K -4,60 K -352,06% -25,74 K 82,11% -26,20 K 1,79% -22,30 K -17,51% -65,05 K 65,72%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,10 M 17,43 K 477,79% 0,12 M -84,99% 90,27 K 28,61% 76,55 K 17,92% -17,02 K 549,80%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -54,60 K -301,84% -0,22 M 74,84% -0,22 M 0,15% -0,21 M -4,77% -0,10 M -104,20%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -38,72 K -9,64 K -301,84% -66,46 K 85,50% -61,29 K -8,44% -56,42 K -8,63% -32,68 K -72,66%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -10,79 K -2,54 K -324,42% -10,75 K 76,35% -8,94 K -20,26% -15,72 K 43,15% -22,35 K 29,67%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -59,70 K -12,87 K -364,03% -61,13 K 78,96% -59,63 K -2,52% -52,69 K -13,17% -24,07 K -118,87%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -74,92 K -71,92 K -4,17% -3,00 K -2.297,44% -8,35 K 64,07% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -20,65 K -1,65 K -1.148,87% -19,00 K 91,30% -21,47 K 11,50% -8,75 K -145,36% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -591,07 0,00 -649,77 -825,16 21,26% -753,11 -9,57% -279,71 -169,25%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,41 M -0,10 M -309,31% -0,35 M 70,98% -0,21 M -62,50% -0,16 M -31,53% -71,27 K -128,31%
Total de outras receitas/despesas -0,84 M -0,25 M -229,69% -0,73 M 64,98% -0,59 M -22,63% -0,50 M -17,32% -0,25 M -100,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,42 M 2,04 M 361,27% 9,55 M -78,60% 11,87 M -19,59% 30,24 M -60,75% 3,90 M 675,22%

PORTFÓLIO DO TSNC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Média Aritmética IGP-M + IPCA + INPC
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O TSNC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TSNC11

Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/06/2020
Ativo
Regulamento
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
10/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
04/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
04/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
27/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO TSNC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO