TSNC11 - Transinc

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 435,8917

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do TSNC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 5.447,93
Patrimônio R$ 98.678.323

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,44 %
Total R$ 2.404.420,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,86
DY CAGR (5 anos) 18,70

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66
Nº de Cotas 18.113
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 35,31797099
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO TSNC11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 35,1004
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
14/05/2021
Data Pagamento
21/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 35,1004
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
15/06/2021
Data Pagamento
22/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 231,5283

Ano atual

  help_outline
R$ 239,4753
Comparação arrow_upward 3,43%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,43%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/06/2021 22/06/2021 35,10042842
Rendimento 14/05/2021 21/05/2021 35,10042842
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 35,10042842
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 35,10042842
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 35,10042842
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 63,97320585
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 35,10042842
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 35,10042842
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 35,10042842
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 28,43261746
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 28,43261746
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 34,24985756
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do TSNC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.007.443/0001-07

Nome Pregão

Transinc

Ínicio do fundo

15/08/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TSNC11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00
Número cotas emitidas 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00% 18,11 K
Ativos - (R$) 101,73 M 0,15% 101,58 M 0,07% 101,51 M 0,12% 101,39 M
Patrimônio líquido - (R$) 98,68 M 0,00% 98,68 M 0,00% 98,69 M 0,00% 98,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 5,45 K 0,00% 5,45 K 0,00% 5,45 K 0,00% 5,45 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,79 6,76% 0,74 0,00% 0,74 0,00% 0,74
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,80 6,67% 0,75 0,00% 0,75 1,35% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,40 M 4,08% 2,31 M 2,83% 2,25 M 5,97% 2,12 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,68 M 2,27% 2,62 M 0,36% 2,61 M -0,25% 2,62 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,89 M 7,00% 0,84 M 0,00% 0,84 M 0,00% 0,84 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,78 M 0,05% 1,78 M 0,53% 1,77 M -0,36% 1,78 M
Valores a pagar - (R$) 3,05 M 5,41% 2,90 M 2,74% 2,82 M 4,61% 2,70 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,18 M 14,46% 1,03 M 8,07% 0,96 M 15,11% 0,83 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K 0,00% 55,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,82 M 0,41% 1,81 M 0,00% 1,81 M -0,07% 1,81 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,42 M 275,33% 2,51 M -73,09% 9,32 M -1,59% 9,47 M 4,87% 9,03 M 2,94% 8,78 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,49 M -277,53% -0,13 M 73,78% -0,50 M -43,46% -0,35 M 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -2,45 M 0,00 -2,45 M -338,10% 1,03 M -70,83% 3,53 M -84,14% 22,24 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,95 254,55% 0,55 -60,71% 1,40 0,00 -0,19 M 46,27% -0,35 M
Resultado líquido de imóveis para renda 6,47 M 172,17% 2,38 M -62,69% 6,37 M -37,24% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,47 M 172,17% 2,38 M -62,69% 6,37 M -37,24% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,47 M 172,17% 2,38 M -62,69% 6,37 M -37,24% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 34,11 K 225,88% 10,47 K -77,38% 46,27 K -67,38% 0,14 M 21,77% 0,12 M 17,83% 98,85 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 -596,15 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,54 K -44,84% -1,75 K 67,47% -5,39 K 79,06% -25,74 K 1,79% -26,20 K -17,51% -22,30 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 31,57 K 262,30% 8,71 K -78,37% 40,28 K -65,30% 0,12 M 28,61% 90,27 K 17,92% 76,55 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -239,49% -0,17 M 63,31% -0,45 M -107,23% -0,22 M 0,15% -0,22 M -4,77% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -36,11 K -789,24% -4,06 K 90,26% -41,68 K 37,29% -66,46 K -8,44% -61,29 K -8,63% -56,42 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -34,38 K -235,40% -10,25 K 61,57% -26,67 K -148,18% -10,75 K -20,26% -8,94 K 43,15% -15,72 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,07 K -449,86% -6,01 K 84,93% -39,92 K 34,70% -61,13 K -2,52% -59,63 K -13,17% -52,69 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -115,16 0,00 -115,16 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -71,93 K 0,00 -0,14 M -4.694,95% -3,00 K 64,07% -8,35 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -24,19 K -1.109,61% -2,00 K 91,61% -23,85 K -25,50% -19,00 K 11,50% -21,47 K -145,36% -8,75 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,00 K 0,00 -1,00 K -53,90% -649,77 21,26% -825,16 -9,57% -753,11
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M -1.607,56% -7,09 K 96,70% -0,21 M 38,19% -0,35 M -62,50% -0,21 M -31,53% -0,16 M
Total de outras receitas/despesas -0,88 M -353,70% -0,19 M 79,36% -0,94 M -29,76% -0,73 M -22,63% -0,59 M -17,32% -0,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,62 M 156,43% 2,19 M -59,94% 5,47 M -42,67% 9,55 M -19,59% 11,87 M -60,75% 30,24 M

PORTFÓLIO DO TSNC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O TSNC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO TSNC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O TSNC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TSNC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO