TSNC11 - Transinc

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 426,6434

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO TSNC11

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5 diasarrow_drop_down
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Volatilidade histórica do TSNC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 5.437,55
Patrimônio R$ 98.490.323

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,28 %
Total R$ 2.245.429,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,60
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66
Nº de Cotas 18.113
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 34,00579504
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO TSNC11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 35,1004
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
16/11/2020
Data Pagamento
23/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO TSNC11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 435,4437

Ano atual

  help_outline
R$ 392,8442
Comparação arrow_downward 9,78%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,78%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 35,10042842
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 35,10042842
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 28,43261746
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 28,43261746
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 34,24985756
Rendimento 10/06/2020 22/06/2020 33,79915917
Rendimento 13/05/2020 22/05/2020 33,79915917
Rendimento 13/04/2020 23/04/2020 33,79915917
Rendimento 11/03/2020 20/03/2020 33,79915917
Rendimento 12/02/2020 21/02/2020 33,79915917
Rendimento 13/01/2020 22/01/2020 62,53249489
Rendimento 11/12/2019 20/12/2019 33,79915917
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.007.443/0001-07

Nome Pregão

Transinc

Ínicio do fundo

15/08/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO TSNC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00
Número cotas emitidas 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00% 18,11 K 0,00% 18,11 K
Ativos - (R$) 101,53 M 0,09% 101,44 M 0,15% 101,29 M 0,24% 101,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 98,49 M 0,00% 98,49 M 0,00% 98,50 M 0,00% 98,50 M
Valor patrimonial cota - (R$) 5,44 K 0,00% 5,44 K 0,00% 5,44 K 0,00% 5,44 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 8,82% 0,68 -11,69% 0,77 13,24% 0,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 8,82% 0,68 -12,82% 0,78 14,71% 0,68
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,25 M 4,39% 2,15 M 7,85% 1,99 M 14,43% 1,74 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M 0,00% 96,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,64 M -0,05% 2,64 M -0,28% 2,64 M -0,29% 2,65 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,84 M 0,00% 0,84 M 0,00% 0,84 M 0,00% 0,84 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,80 M -0,07% 1,80 M -0,41% 1,81 M -0,42% 1,82 M
Valores a pagar - (R$) 3,04 M 3,30% 2,94 M 5,49% 2,79 M 9,76% 2,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,18 M 9,06% 1,08 M 17,21% 0,92 M 37,12% 0,67 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 55,00 K 0,00% 55,00 K -8,33% 60,00 K 0,00% 60,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,81 M -0,04% 1,81 M -0,01% 1,81 M -0,06% 1,81 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,23 M 35,45% 6,81 M -28,07% 9,47 M 4,87% 9,03 M 2,94% 8,78 M 101,49% 4,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,49 M -33,05% -0,37 M -5,85% -0,35 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -2,45 M 0,00% -2,45 M -338,10% 1,03 M -70,83% 3,53 M -84,14% 22,24 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,56 0,00% 0,56 0,00 -0,19 M 46,27% -0,35 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 6,29 M 57,41% 4,00 M -60,65% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M 604,15% 4,36 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,29 M 57,41% 4,00 M -60,65% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M 635,43% 4,17 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,29 M 57,41% 4,00 M -60,65% 10,15 M -17,93% 12,37 M -59,66% 30,67 M 635,43% 4,17 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 61,71 K 60,70% 38,40 K -72,92% 0,14 M 21,77% 0,12 M 17,83% 98,85 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -596,15 0,00% -596,15 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -3,87 K 19,39% -4,80 K 81,36% -25,74 K 1,79% -26,20 K -17,51% -22,30 K 65,72% -65,05 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 57,25 K 73,44% 33,01 K -71,57% 0,12 M 28,61% 90,27 K 17,92% 76,55 K 549,80% -17,02 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,34 M -19,27% -0,28 M -31,21% -0,22 M 0,15% -0,22 M -4,77% -0,21 M -104,20% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -47,36 K -25,70% -37,68 K 43,30% -66,46 K -8,44% -61,29 K -8,63% -56,42 K -72,66% -32,68 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -19,04 K -15,98% -16,42 K -52,80% -10,75 K -20,26% -8,94 K 43,15% -15,72 K 29,67% -22,35 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -49,45 K -45,83% -33,91 K 44,53% -61,13 K -2,52% -59,63 K -13,17% -52,69 K -118,87% -24,07 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -115,16 0,00% -115,16 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M 0,00% -0,14 M -4.694,95% -3,00 K 64,07% -8,35 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -21,85 K 0,00% -21,85 K -14,98% -19,00 K 11,50% -21,47 K -145,36% -8,75 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,31 K -30,92% -1,00 K -53,90% -649,77 21,26% -825,16 -9,57% -753,11 -169,25% -279,71
(+/-) Outras receitas/despesas -0,31 M -50,19% -0,21 M 40,23% -0,35 M -62,50% -0,21 M -31,53% -0,16 M -128,31% -71,27 K
Total de outras receitas/despesas -0,93 M -25,06% -0,75 M -2,98% -0,73 M -22,63% -0,59 M -17,32% -0,50 M -100,00% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,41 M 64,94% 3,28 M -65,62% 9,55 M -19,59% 11,87 M -60,75% 30,24 M 675,22% 3,90 M

RECEITAS DO TSNC11

CAIXA DO TSNC11

DESPESAS DO TSNC11

PORTFÓLIO DO TSNC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Média Aritmética IGP-M + IPCA + INPC
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 13.408,75m²
JABAQUARA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.502,31m²
PINHEIROS
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O TSNC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO TSNC11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
16/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
21/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
21/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TSNC11

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EVENTOS DO TSNC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO