Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	15/10/2026	22/10/2026	0,03700000
Rendimento	15/09/2026	22/09/2026	0,03700000
Rendimento	14/08/2026	21/08/2026	0,03700000
Rendimento	14/07/2026	21/07/2026	0,03700000
Rendimento	15/06/2026	22/06/2026	0,03700000
Rendimento	15/05/2026	22/05/2026	0,03700000
Rendimento	15/04/2026	22/04/2026	0,03700000
Rendimento	13/03/2026	20/03/2026	0,03700000
Rendimento	13/02/2026	24/02/2026	0,03700000
Rendimento	15/01/2026	22/01/2026	0,03500000
Rendimento	12/12/2025	19/12/2025	0,03500000
Rendimento	14/11/2025	24/11/2025	0,03500000

#	08/2026	AH %	06/2026	AH %	05/2026	AH %	04/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

#	Últ. 12M 3T2025 - 2T2026	AH %	2026	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Valor atual

Min. 52 semanas

Máx. 52 semanas

Valorização (12m)

COTAÇÃO DO DAYM11

Volatilidade histórica do DAYM11 help_outline A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo. Calculamos com base na variação dos preços dos últimos 12 meses

Val. patrimonial p/cota

P/VP

Valor em caixa

DY CAGR (3 anos) help_outline CAGR (Compound Annual Growth Rate ou taxa de crescimento anual composta), indica a taxa de crescimento anual de dividendos em dinheiro por cota nos últimos 3 anos

Valor CAGR (3 anos) help_outline CAGR (Compound Annual Growth Rate ou taxa de crescimento anual composta), indica a taxa de crescimento anual por cota nos últimos 3 anos

Nº de Cotistas

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

NEGOCIAÇÕES DO DAYM11

DIVIDENDOS DO DAYM11

Ano passado

Ano atual

Provisionado

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

aluguel do DAYM11 help_outline A taxa de aluguel é ao ano

TOMADOR (média)

DOADOR (média)

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

VOLUME (dia)

Nº DE CONTRATOS

CNPJ

Nome Pregão

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

NOTÍCIAS sobre Daycoval Real Estate Multiestratégia FII

NOTÍCIAS RELACIONADAS

VÍDEOS sobre Daycoval Real Estate Multiestratégia FII

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

VALORES A RECEBER DO DAYM11

CAIXA DO DAYM11

VALORES A PAGAR DO DAYM11

PORTFÓLIO DO DAYM11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2026

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2026

RELAÇÃO POR SEGMENTO

FIIs COM O DAYM11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO DAYM11

ÍNDICES COM O DAYM11

EVENTOS DO DAYM11

MAIS VISUALIZADOS

DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

HECTARE CE - FDO INV IMOB

Vinci Shopping Centers

URCA PRIME RENDA

Capitania Securities II

VALORA HEDGE FUND

Volatilidade histórica do DAYM11

DY CAGR (3 anos)

Valor CAGR (3 anos)

aluguel do DAYM11