FISC11 - FDO INV IMOB SC 401

Valor atual

R$ 83,70
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 64,01
Min. mês R$ 82,99

Máx. 52 semanas

R$ 1.608,87
Máx. mês R$ 84,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -17,55%
Mês atual arrow_upward 0,86%
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Volatilidade histórica do FISC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.603,29
Patrimônio R$ 252.771.541

P/VP

0,05
Valor de mercado R$ 13.195.975

Valor em caixa

0,26 %
Total R$ 647.887,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66
Nº de Cotas 157.658
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 5,61498654
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 905.942,00
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NEGOCIAÇÕES DO FISC11

Outubro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 5,6150
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
15/07/2019
Data Pagamento
31/12/9999

Ano passado

  help_outline
R$ 5,6150

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 15/07/2019 31/12/9999 5,61498654
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.804.013/0001-00

Nome Pregão

FII SC 401

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FISC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 66,00 0,00% 66,00 -1,49% 67,00 0,00% 67,00
Número cotas emitidas 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,68% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 259,25 M -0,04% 259,36 M -4,30% 271,03 M -0,08% 271,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 252,77 M 0,01% 252,75 M 0,29% 252,01 M 0,03% 251,94 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,60 K 0,01% 1,60 K -0,38% 1,61 K 0,03% 1,61 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 100,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 -102,63% -0,38 1.366,67% 0,03 -127,27% -0,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,65 M 1,59% 0,64 M 0,27% 0,64 M -51,71% 1,32 M
Disponibilidades - (R$) 0,30 M 73,06% 0,17 M 56.972,64% 301,00 -99,79% 0,14 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 250,85 M -0,08% 251,05 M -1,59% 255,10 M 0,00% 255,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M
Imóveis renda acabados - (R$) 247,99 M 0,00% 247,99 M 0,00% 247,99 M 0,00% 247,99 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 1,02 M -16,40% 1,22 M -76,85% 5,27 M 0,00% 5,27 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,75 M 1,03% 7,67 M -49,80% 15,29 M 3,14% 14,82 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,85 M 7,75% 0,79 M 1,50% 0,78 M 16,21% 0,67 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 3,06 M -2,07% 3,13 M -69,89% 10,39 M 0,85% 10,30 M
Outros Valores a Receber - (R$) 3,84 M 2,20% 3,75 M -8,81% 4,12 M 6,99% 3,85 M
Valores a pagar - (R$) 6,48 M -1,93% 6,61 M -65,23% 19,01 M -1,48% 19,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,97 K -38,12% 8,03 K -99,26% 1,09 M 0,00% 1,09 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,97 K 14,93% 33,04 K 0,20% 32,97 K -0,60% 33,17 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 1,25 M -88,90% 11,25 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 1,61 K 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 10,00 M 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,62 M 0,00% 0,62 M 0,00% 0,62 M 0,00% 0,62 M
Outros valores a pagar - (R$) 5,82 M -2,15% 5,95 M -1,22% 6,02 M -4,53% 6,31 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 10,75 M 24,49% 8,64 M -3,82% 8,98 M -89,21% 83,23 M -4,22% 86,90 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -6,00 M -26,96% -4,73 M 23,93% -6,21 M 87,93% -51,50 M -2,89% -50,05 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -3,44 M 0,00% -3,44 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -3,44 M 0,00% -3,44 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 2,72 M 78,23% 1,53 M -56,57% 3,51 M -88,28% 29,97 M -17,84% 36,48 M -20.062,70% -0,18 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,04 M 30,74% 3,09 M 0,34% 3,08 M 241,96% 0,90 M 1.669,40% 50,86 K 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -49,95 K 0,00% -49,95 K 83,19% -0,30 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 21,07 M 0,00 21,07 M -57,30% 49,34 M 68,22% 29,33 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,59 M -14,37% -1,39 M -26,62% -1,10 M -174,45% -0,40 M -687,09% -50,86 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 23,46 M 1.324,70% 1,65 M -92,76% 22,75 M -54,36% 49,84 M 69,92% 29,33 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,82 M 399,44% 0,16 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,18 M 725,27% 3,17 M -87,92% 26,26 M -67,43% 80,62 M 22,21% 65,97 M -36.202,99% -0,18 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,18 M 725,27% 3,17 M -87,92% 26,26 M -67,43% 80,62 M 22,21% 65,97 M -36.202,99% -0,18 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 38,13 K 77,11% 21,53 K -27,82% 29,83 K -1,05% 30,14 K -75,00% 0,12 M 499,41% 20,12 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 38,13 K 77,11% 21,53 K -27,82% 29,83 K -1,05% 30,14 K -75,00% 0,12 M 499,41% 20,12 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,50 M -29,37% -0,39 M 37,27% -0,62 M -2,91% -0,60 M 8,29% -0,66 M -301,99% -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -7,59 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -12,54 K 0,00% -12,54 K -4,71% -11,98 K 57,87% -28,43 K 24,71% -37,76 K -6,48% -35,46 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,31 M -284,54% -80,53 K 75,55% -0,33 M 74,70% -1,30 M -80,53% -0,72 M -6.501,68% -10,92 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -32,53 K -115,52% -15,09 K 81,83% -83,09 K 47,47% -0,16 M -29,90% -0,12 M -658,61% -16,05 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,00 K 0,00% -6,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -45,62 K 0,00% -45,62 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,57 M 0,91% -2,60 M -352,40% -0,57 M 88,97% -5,20 M -592,64% -0,75 M -1.304,86% -53,48 K
Total de outras receitas/despesas -3,48 M -10,73% -3,15 M -94,20% -1,62 M 77,82% -7,30 M -218,86% -2,29 M -718,67% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,74 M 47.671,41% 47,59 K -99,81% 24,67 M -66,37% 73,35 M 14,96% 63,80 M -14.520,45% -0,44 M

PORTFÓLIO DO FISC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SC

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O FISC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FISC11

Relatórios, Relatório Gerencial
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
18/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FISC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FISC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO