FISC11 - FDO INV IMOB SC 401

Valor atual

R$ 1.500,00
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Min. 52 semanas

R$ 1.000,00
Min. mês R$ 1.500,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.500,00
Máx. mês R$ 1.500,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 50,00%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.610,60
Patrimônio R$ 252.214.024

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 234.894.000

Valor em caixa

0,55 %
Total R$ 1.381.151,99

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

67
Nº de Cotas 156.596
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 5,61498654
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FISC11

Julho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 5,6150
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
15/07/2019
Data Pagamento
31/12/9999

Ano passado help_outline

R$ 5,6150

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.804.013/0001-00

Nome Pregão

FII SC 401

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
alternate_email
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Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FISC11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 67,00 67,00 0,00% 67,00 0,00% 67,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,16 M 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00%
Ativos - (R$) 271,44 M 271,88 M -0,16% 271,66 M 0,08% 271,98 M -0,12%
Patrimônio líquido - (R$) 252,21 M 253,19 M -0,38% 253,22 M -0,01% 253,24 M -0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,61 K 1,62 K -0,39% 1,62 K -0,01% 1,62 K -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,02 -50,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,05 -0,01 600,00% -0,01 0,00% 0,49 -102,04%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,43 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,38 M 1,76 M -21,61% 2,08 M -15,19% 2,00 M 3,75%
Disponibilidades - (R$) 31,35 K 1,00 3.135.078,00% 1,00 0,00% 368,46 -99,73%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 255,10 M 255,06 M 0,02% 254,17 M 0,35% 254,17 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 1,85 M 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00% 1,85 M 0,00%
Imóveis renda acabados - (R$) 247,99 M 247,99 M 0,00% 247,99 M 0,00% 247,99 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 5,27 M 5,23 M 0,74% 4,34 M 20,64% 4,34 M 0,00%
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,95 M 15,05 M -0,64% 15,42 M -2,38% 15,81 M -2,49%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,67 M 0,63 M 6,94% 0,58 M 7,60% 0,61 M -3,92%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 10,31 M 10,28 M 0,27% 10,56 M -2,62% 10,78 M -2,10%
Outros Valores a Receber - (R$) 3,97 M 4,14 M -4,06% 4,28 M -3,15% 4,42 M -3,26%
Valores a pagar - (R$) 19,22 M 18,69 M 2,87% 18,45 M 1,32% 18,74 M -1,58%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,09 M 607,44 179.426,47% 22,90 K -97,35% 22,90 K 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,97 K 4,87 K 618,50% 51,60 K -90,57% 51,03 K 1,12%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 11,25 M 11,54 M -2,51% 11,61 M -0,60% 11,80 M -1,63%
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 46,02
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,62 M 0,62 M 0,00% 0,62 M 0,00% 0,62 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 6,23 M 6,52 M -4,51% 6,14 M 6,21% 6,25 M -1,67%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 5,58 M 0,88 M 534,31% 8,98 M -90,21% 83,23 M -89,21% 86,90 M -4,22% 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -3,92 M -0,50 M -682,67% -6,21 M 91,94% -51,50 M 87,93% -50,05 M -2,89% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 2,65 M 0,64 M 315,70% 3,51 M -81,88% 29,97 M -88,28% 36,48 M -17,84% -0,18 M 20.062,70%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,40 M 0,97 M 251,21% 3,08 M -68,53% 0,90 M 241,96% 50,86 K 1.669,40% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,34 M -40,75 K -727,14% -0,30 M 86,29% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 21,07 M 0,00 21,07 M 49,34 M -57,30% 29,33 M 68,22% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,93 M -0,26 M -256,30% -1,10 M 76,35% -0,40 M -174,45% -50,86 K -687,09% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 23,20 M 0,67 M 3.375,10% 22,75 M -97,06% 49,84 M -54,36% 29,33 M 69,92% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,82 M 0,16 M 399,44% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 25,85 M 1,30 M 1.882,10% 26,26 M -95,03% 80,62 M -67,43% 65,97 M 22,21% -0,18 M 36.202,99%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 25,85 M 1,30 M 1.882,10% 26,26 M -95,03% 80,62 M -67,43% 65,97 M 22,21% -0,18 M 36.202,99%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 31,41 K 6,54 K 380,34% 29,83 K -78,07% 30,14 K -1,05% 0,12 M -75,00% 20,12 K 499,41%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 31,41 K 6,54 K 380,34% 29,83 K -78,07% 30,14 K -1,05% 0,12 M -75,00% 20,12 K 499,41%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,65 M -0,15 M -326,03% -0,62 M 75,39% -0,60 M -2,91% -0,66 M 8,29% -0,16 M -301,99%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -7,59 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -11,98 K 0,00 -11,98 K -28,43 K 57,87% -37,76 K 24,71% -35,46 K -6,48%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,31 M -13,04 K -2.268,79% -0,33 M 96,04% -1,30 M 74,70% -0,72 M -80,53% -10,92 K -6.501,68%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -63,93 K -4,37 K -1.362,32% -83,09 K 94,74% -0,16 M 47,47% -0,12 M -29,90% -16,05 K -658,61%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,98 M -0,63 M -54,27% -0,57 M -10,42% -5,20 M 88,97% -0,75 M -592,64% -53,48 K -1.304,86%
Total de outras receitas/despesas -2,01 M -0,80 M -150,49% -1,62 M 50,36% -7,30 M 77,82% -2,29 M -218,86% -0,28 M -718,67%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,87 M 0,51 M 4.612,08% 24,67 M -97,95% 73,35 M -66,37% 63,80 M 14,96% -0,44 M 14.520,45%

PORTFÓLIO DO FISC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SC

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O FISC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FISC11

Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
30/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
03/06/2020
Ativo
Regulamento
03/06/2020
Ativo

EVENTOS DO FISC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO