FISC11 - FDO INV IMOB SC 401

Valor atual

R$ 165,00
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Min. 52 semanas

R$ 91,33
Min. mês R$ 165,00

Máx. 52 semanas

R$ 165,00
Máx. mês R$ 165,00

Dividend Yield help_outline

0,19 %
Últimos 12 meses R$ 0,3170

Valorização (12m)

arrow_upward 2,56%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do FISC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 157,07
Patrimônio R$ 247.634.765

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 260.135.700

Valor em caixa

0,35 %
Total R$ 857.373,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

66
Nº de Cotas 1.576.580
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,96599327
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 33.000,00
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NEGOCIAÇÕES DO FISC11

Janeiro / 2021
Total 2,00
Volume (R$) 33.000,00
today Último rendimento
R$ 0,3170
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
27/01/2021
Data Pagamento
04/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3170
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 27/01/2021 04/02/2021 0,31700000
Rendimento 15/07/2019 31/12/9999 5,61498654
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do FISC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

12.804.013/0001-00

Nome Pregão

FII SC 401

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FISC11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00 0,00% 66,00
Número cotas emitidas 1,58 M 0,00% 1,58 M 900,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 260,42 M 0,16% 260,02 M 0,24% 259,39 M 0,05% 259,25 M
Patrimônio líquido - (R$) 247,63 M 0,15% 247,27 M -2,25% 252,95 M 0,07% 252,77 M
Valor patrimonial cota - (R$) 157,07 0,15% 156,84 -90,22% 1,60 K 0,07% 1,60 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,15 -60,53% 0,38 442,86% 0,07 600,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 2,63 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,86 M -6,99% 0,92 M 30,89% 0,70 M 8,71% 0,65 M
Disponibilidades - (R$) 0,39 M -14,31% 0,45 M 91,01% 0,24 M -19,94% 0,30 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 251,23 M 0,00% 251,23 M 0,15% 250,85 M 0,00% 250,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 1,67 M 0,00% 1,67 M -9,77% 1,85 M 0,00% 1,85 M
Imóveis renda acabados - (R$) 248,55 M 0,00% 248,55 M 0,23% 247,99 M 0,00% 247,99 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 1,02 M 0,00% 1,02 M 0,00% 1,02 M 0,00% 1,02 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,33 M 5,96% 7,86 M 0,35% 7,84 M 1,07% 7,75 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,97 M 8,20% 0,90 M 2,73% 0,87 M 1,94% 0,85 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 3,20 M 3,13% 3,11 M 1,50% 3,06 M -0,10% 3,06 M
Outros Valores a Receber - (R$) 4,16 M 7,72% 3,86 M -1,08% 3,90 M 1,80% 3,84 M
Valores a pagar - (R$) 12,79 M 0,29% 12,75 M 97,96% 6,44 M -0,64% 6,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,64 M -0,02% 6,64 M 133.588,10% 4,97 K 0,00% 4,97 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 38,10 K 0,00% 38,10 K 0,35% 37,97 K -0,01% 37,97 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,26 M 0,00% 0,26 M -58,37% 0,62 M 0,00% 0,62 M
Outros valores a pagar - (R$) 5,85 M 0,66% 5,81 M 0,56% 5,78 M -0,71% 5,82 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 8,64 M 0,00% 8,64 M -3,82% 8,98 M -89,21% 83,23 M -4,22% 86,90 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -4,95 M 0,00% -4,95 M 20,26% -6,21 M 87,93% -51,50 M -2,89% -50,05 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques -3,45 M 0,00% -3,45 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -3,45 M 0,00% -3,45 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,49 M 0,00% 1,49 M -57,53% 3,51 M -88,28% 29,97 M -17,84% 36,48 M 20.062,70% -0,18 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,40 M 0,00% 4,40 M 43,13% 3,08 M 241,96% 0,90 M 1.669,40% 50,86 K 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -76,24 K 0,00% -76,24 K 74,35% -0,30 M 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,38 M 0,00% 0,38 M -98,19% 21,07 M -57,30% 49,34 M 68,22% 29,33 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,90 M 0,00% -1,90 M -73,27% -1,10 M -174,45% -0,40 M -687,09% -50,86 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 2,81 M 0,00% 2,81 M -87,67% 22,75 M -54,36% 49,84 M 69,92% 29,33 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,82 M 399,44% 0,16 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,30 M 0,00% 4,30 M -83,64% 26,26 M -67,43% 80,62 M 22,21% 65,97 M 36.202,99% -0,18 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,30 M 0,00% 4,30 M -83,64% 26,26 M -67,43% 80,62 M 22,21% 65,97 M 36.202,99% -0,18 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 23,85 K 0,00% 23,85 K -20,04% 29,83 K -1,05% 30,14 K -75,00% 0,12 M 499,41% 20,12 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 23,85 K 0,00% 23,85 K -20,04% 29,83 K -1,05% 30,14 K -75,00% 0,12 M 499,41% 20,12 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,50 M 0,00% -0,50 M 18,94% -0,62 M -2,91% -0,60 M 8,29% -0,66 M -301,99% -0,16 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -7,59 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -26,13 K 0,00% -26,13 K -118,14% -11,98 K 57,87% -28,43 K 24,71% -37,76 K -6,48% -35,46 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M 0,00% -0,10 M 69,29% -0,33 M 74,70% -1,30 M -80,53% -0,72 M -6.501,68% -10,92 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,87 K 0,00% -22,87 K 72,47% -83,09 K 47,47% -0,16 M -29,90% -0,12 M -658,61% -16,05 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,00 K 0,00% -6,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -48,89 K 0,00% -48,89 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,41 M 0,00% -2,41 M -320,01% -0,57 M 88,97% -5,20 M -592,64% -0,75 M -1.304,86% -53,48 K
Total de outras receitas/despesas -3,12 M 0,00% -3,12 M -92,55% -1,62 M 77,82% -7,30 M -218,86% -2,29 M -718,67% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,20 M 0,00% 1,20 M -95,13% 24,67 M -66,37% 73,35 M 14,96% 63,80 M 14.520,45% -0,44 M

PORTFÓLIO DO FISC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SC

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O FISC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO FISC11

Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
08/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
27/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FISC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FISC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO