CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 47,05
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 46,02
Min. mês R$ 46,02

Máx. 52 semanas

R$ 80,02
Máx. mês R$ 50,36

Dividend Yield help_outline

6,26 %
Últimos 12 meses R$ 2,9445

Valorização (12m)

arrow_downward -40,82%
Mês atual arrow_downward -6,57%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CNES11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,86
Patrimônio R$ 270.905.398

P/VP

0,51
Valor de mercado R$ 138.762.118

Valor em caixa

5,62 %
Total R$ 15.236.529,33

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,02
DY CAGR (5 anos) -6,55

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-21,17
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.807
Nº de Cotas 2.949.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,20046043
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 53.334,35
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Fevereiro / 2021
Total 952,00
Volume (R$) 868.311,33
today Último rendimento
R$ 0,1686
Rendimento
0,3221 %
Cotação base
R$ 52,35

Data Base
18/02/2021
Data Pagamento
25/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3692

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3607
Comparação arrow_downward 2,31%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 2,31%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,16863383
Rendimento 20/01/2021 28/01/2021 0,19208725
Rendimento 18/12/2020 29/12/2020 0,27702359
Rendimento 20/11/2020 27/11/2020 0,19494101
Rendimento 22/10/2020 29/10/2020 0,29071134
Rendimento 22/09/2020 29/09/2020 0,23219696
Rendimento 21/08/2020 28/08/2020 0,34123317
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 0,13625298
Rendimento 22/06/2020 29/06/2020 0,29551619
Rendimento 21/05/2020 28/05/2020 0,16531494
Rendimento 22/04/2020 29/04/2020 0,53936008
Rendimento 23/03/2020 30/03/2020 0,11127264
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2016
DATA COM 14/10/2016
Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição 03/11/2016
Incorporação --
Valor base R$ 86,26
Percentual 8,53%
Ativo emitido CNES11
monetization_on

aluguel do CNES11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CNES11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,81 K -8,09% 3,05 K -4,38% 3,19 K -1,21% 3,23 K
Número cotas emitidas 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M
Ativos - (R$) 272,51 M -0,02% 272,56 M -0,15% 272,98 M -3,07% 281,64 M
Patrimônio líquido - (R$) 270,91 M 0,03% 270,82 M -0,05% 270,97 M -3,14% 279,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,86 0,03% 91,83 -0,05% 91,88 -3,13% 94,85
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 -75,00% 0,04 300,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,17 13,33% 0,15 105,30% -2,83 -1.515,00% 0,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,14 -33,33% 0,21 -32,26% 0,31 34,78% 0,23
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,24 M -0,09% 15,25 M -1,55% 15,49 M 1,86% 15,21 M
Disponibilidades - (R$) 197,16 -99,57% 45,63 K 22.844,96% 198,88 -0,25% 199,38
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 249,81 M 0,00% 249,81 M 0,00% 249,81 M -3,35% 258,47 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 249,81 M 0,00% 249,81 M 0,00% 249,81 M -3,35% 258,47 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,46 M -0,59% 7,50 M -2,34% 7,68 M -3,55% 7,96 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,59 M -1,44% 6,69 M -0,68% 6,74 M -2,28% 6,89 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,86 M 6,45% 0,81 M -14,19% 0,94 M -11,78% 1,07 M
Valores a pagar - (R$) 1,60 M -8,13% 1,74 M -13,47% 2,01 M 6,34% 1,89 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,55 M -26,58% 0,75 M -24,95% 1,00 M 40,13% 0,72 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,91 K -2,06% 30,54 K -3,46% 31,63 K -0,41% 31,76 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,02 M 6,17% 0,96 M -2,02% 0,98 M -14,59% 1,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 15,80 M 0,00% 15,80 M 6,06% 14,90 M -1,91% 15,19 M -39,87% 25,26 M 142,89% 10,40 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,13 M 0,00% -0,13 M -2.024,23% -6,23 K -66,95% -3,73 K 33,59% -5,62 K -659,04% -740,80
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -12,21 M 0,00% -12,21 M -857,11% 1,61 M 105,51% -29,26 M -333,79% 12,52 M 149,47% -25,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,26 M 0,00% -3,26 M 24,52% -4,32 M 24,37% -5,71 M 16,10% -6,80 M -121,90% -3,07 M
Resultado líquido de imóveis para renda 0,20 M 0,00% 0,20 M -98,37% 12,19 M 161,58% -19,79 M -163,91% 30,96 M 272,33% -17,97 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,20 M 0,00% 0,20 M -98,37% 12,19 M 161,58% -19,79 M -163,91% 30,96 M 272,33% -17,97 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,20 M 0,00% 0,20 M -98,37% 12,19 M 161,58% -19,79 M -163,91% 30,96 M 272,33% -17,97 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,42 M 0,00% 0,42 M -59,56% 1,03 M -11,95% 1,17 M -54,54% 2,58 M 363,97% 0,56 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -85,49 K 0,00% -85,49 K 53,97% -0,19 M 12,48% -0,21 M 51,62% -0,44 M -385,50% -90,34 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,33 M 0,00% 0,33 M -60,79% 0,85 M -11,84% 0,96 M -55,14% 2,14 M 359,78% 0,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,47 M 0,00% -0,47 M 7,80% -0,51 M -31,20% -0,39 M 7,81% -0,42 M -116,39% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M 0,00% -0,13 M -0,91% -0,13 M 32,94% -0,19 M 0,00 -438,10
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,62 K 0,00% -38,62 K -2,16% -37,80 K 3,82% -39,30 K 16,55% -47,10 K -77,30% -26,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,19 M 0,00% -1,19 M 24,71% -1,58 M 10,40% -1,76 M 15,13% -2,07 M -7.412,75% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -0,27 M 1,04% -0,27 M -2.832,71% -9,21 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -945,00 0,00% -945,00 -22,73% -770,00 98,17% -42,14 K -426,52% -8,00 K -374,47% -1,69 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,26 K 0,00% -12,26 K -6,07% -11,56 K -21,43% -9,52 K 63,40% -26,01 K -1.634,00% -1,50 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -15,92 K 0,00% -15,92 K -718,07% -1,95 K -48,08% -1,31 K 81,58% -7,13 K -148,30% -2,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,55 M 0,00% -0,55 M -1.996,76% 28,75 K 104,45% -0,65 M 25,82% -0,87 M -256,22% -0,24 M
Total de outras receitas/despesas -2,40 M 0,00% -2,40 M 4,23% -2,50 M 25,14% -3,34 M 3,40% -3,46 M -592,76% -0,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,87 M 0,00% -1,87 M -117,75% 10,53 M 147,47% -22,17 M -174,82% 29,64 M 264,63% -18,00 M

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO CNES11

Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
03/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
20/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
07/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CNES11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO