CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 63,01
arrow_upward 0,02%

Min. 52 semanas

R$ 55,11
Min. mês R$ 62,00

Máx. 52 semanas

R$ 94,98
Máx. mês R$ 65,64

Dividend Yield help_outline

3,35 %
Últimos 12 meses R$ 2,1104

Valorização (12m)

arrow_downward -16,69%
Mês atual arrow_upward 1,63%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,78
Patrimônio R$ 282.487.659

P/VP

0,66
Valor de mercado R$ 185.832.116

Valor em caixa

5,97 %
Total R$ 16.878.247,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-21,66
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-11,76
Valor CAGR (5 anos) -5,38

Nº de Cotistas

3.142
Nº de Cotas 2.949.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,16112279
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 57.186,97
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NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Fevereiro / 2020
Total 877,00
Volume (R$) 1.659.367,72
today Último rendimento
R$ 0,1113
Rendimento
0,2016 %
Cotação base
R$ 55,20

Data Base
23/03/2020
Data Pagamento
30/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,4626

Ano atual help_outline

R$ 0,4805
Comparação arrow_upward 3,87%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,87%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 23/03/2020 30/03/2020 0,11127264
Rendimento 18/02/2020 27/02/2020 0,17715492
Rendimento 23/01/2020 30/01/2020 0,19208163
Rendimento 18/12/2019 27/12/2019 0,10516058
Rendimento 21/11/2019 28/11/2019 0,19092041
Rendimento 23/10/2019 30/10/2019 0,19717332
Rendimento 20/09/2019 27/09/2019 0,26375194
Rendimento 22/08/2019 29/08/2019 0,42507060
Rendimento 23/07/2019 30/07/2019 0,22652239
Rendimento 19/06/2019 27/06/2019 0,04470404
Rendimento 23/05/2019 30/05/2019 0,06190000
Rendimento 22/04/2019 29/04/2019 0,11467066

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CNES11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 3,14 K 3,16 K -0,51% 3,05 K 3,54% 3,01 K 1,36%
Número cotas emitidas 2,95 M 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00%
Ativos - (R$) 285,35 M 283,59 M 0,62% 283,14 M 0,16% 282,56 M 0,20%
Patrimônio líquido - (R$) 282,49 M 282,01 M 0,17% 281,57 M 0,16% 281,21 M 0,12%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,78 95,62 0,17% 95,47 0,16% 95,35 0,13%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,33 0,34 -2,94% 0,33 3,03% 3,00 -89,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,16 0,19 -15,79% 0,20 -5,00% 0,11 81,82%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 16,88 M 16,76 M 0,70% 16,88 M -0,72% 16,87 M 0,07%
Disponibilidades - (R$) 200,56 198,50 1,04% 197,25 0,63% 201,26 -1,99%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 261,72 M 261,63 M 0,03% 261,63 M 0,00% 261,63 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 261,72 M 261,63 M 0,03% 261,63 M 0,00% 261,63 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,76 M 5,20 M 29,94% 4,63 M 12,40% 4,06 M 13,85%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,48 M 4,29 M 4,37% 3,78 M 13,60% 3,07 M 22,95%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,28 M 0,91 M 151,05% 0,85 M 7,04% 0,99 M -14,41%
Valores a pagar - (R$) 2,86 M 1,58 M 81,13% 1,57 M 0,57% 1,35 M 16,59%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,47 M 0,54 M -13,66% 0,59 M -7,50% 0,33 M 77,71%
Taxa de administração a pagar - (R$) 31,64 K 31,65 K -0,01% 31,32 K 1,03% 30,60 K 2,37%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,36 M 1,01 M 134,82% 0,95 M 5,51% 0,99 M -3,42%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO CNES11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,12 M 4,57 M -9,76% 2,78 M 64,41% 3,43 M -19,15% 3,17 M 8,35%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -4,05 K -687,77 -488,26% -812,77 15,38% -687,77 -18,17% -622,36 -10,51%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,50 M 0,00 -5,88 M - -13,90 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,89 M -0,55 M -62,30% -1,23 M 55,10% -1,65 M 25,48% -1,86 M 11,72%
Resultado líquido de imóveis para renda 10,72 M 4,01 M 167,04% -4,33 M 192,59% 1,79 M -342,49% -12,59 M 114,20%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,72 M 4,01 M 167,04% -4,33 M 192,59% 1,79 M -342,49% -12,59 M 114,20%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,72 M 4,01 M 167,04% -4,33 M 192,59% 1,79 M -342,49% -12,59 M 114,20%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,24 M 0,24 M -1,20% 0,31 M -22,37% 0,24 M 28,98% 0,31 M -21,97%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -70,58 K -20,38 K -246,30% -83,64 K 75,63% -11,11 K -652,47% -80,68 K 86,22%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 0,22 M -24,05% 0,23 M -2,75% 0,23 M -1,19% 0,23 M 0,77%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -92,38 K -91,61 K -0,85% -92,55 K 1,02% -0,23 M 60,41% -93,63 K -149,65%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,89 K -23,68 K 20,21% -32,80 K 27,81% -51,01 K 35,70% -36,50 K -39,73%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -9,45 K -9,45 K 0,00% -9,45 K 0,00% -9,45 K 0,00% -9,68 K 2,33%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,38 M -0,37 M -1,04% -0,41 M 8,00% -0,42 M 3,91% -0,49 M 13,68%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,15 M 0,00 0,00 -0,12 M -55,46 K -119,43%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -210,00 -140,00 -50,00% -210,00 33,33% -210,00 0,00% -140,00 -50,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,38 K -2,38 K 0,00% -2,38 K 0,00% -4,42 K 46,15% -2,38 K -85,71%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,00 -789,59 97,59% -540,95 -45,96% -596,38 9,29% -878,39 32,11%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M 0,32 M -145,33% -0,15 M 312,65% 4,49 K -3.422,26% -0,15 M 102,92%
Total de outras receitas/despesas -0,79 M -0,18 M -329,67% -0,69 M 73,46% -0,84 M 17,42% -0,84 M 0,29%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,10 M 4,05 M 149,25% -4,80 M 184,39% 1,18 M -507,17% -13,20 M 108,93%

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2019

RELATÓRIOS DO CNES11

Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/03/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
05/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
28/02/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/02/2020
Ativo

EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO