CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 62,43
arrow_downward -5,12%

Min. 52 semanas

R$ 55,11
Min. mês R$ 62,43

Máx. 52 semanas

R$ 94,98
Máx. mês R$ 65,80

Dividend Yield help_outline

4,45 %
Últimos 12 meses R$ 2,7812

Valorização (12m)

arrow_downward -28,64%
Mês atual arrow_downward -4,56%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CNES11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,85
Patrimônio R$ 279.746.123

P/VP

0,66
Valor de mercado R$ 184.121.553

Valor em caixa

5,44 %
Total R$ 15.206.625,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,57
DY CAGR (5 anos) -1,41

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-14,59
Valor CAGR (5 anos) -8,20

Nº de Cotistas

3.233
Nº de Cotas 2.949.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,18796882
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 31.137,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Novembro / 2020
Total 406,00
Volume (R$) 410.440,58
today Último rendimento
R$ 0,1949
Rendimento
0,2955 %
Cotação base
R$ 65,98

Data Base
20/11/2020
Data Pagamento
27/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9873

Ano atual

  help_outline
R$ 2,6760
Comparação arrow_upward 34,66%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 34,66%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 20/11/2020 27/11/2020 0,19494101
Rendimento 22/10/2020 29/10/2020 0,29071134
Rendimento 22/09/2020 29/09/2020 0,23219696
Rendimento 21/08/2020 28/08/2020 0,34123317
Rendimento 23/07/2020 30/07/2020 0,13625298
Rendimento 22/06/2020 29/06/2020 0,29551619
Rendimento 21/05/2020 28/05/2020 0,16531494
Rendimento 22/04/2020 29/04/2020 0,53936008
Rendimento 23/03/2020 30/03/2020 0,11127264
Rendimento 18/02/2020 27/02/2020 0,17715492
Rendimento 23/01/2020 30/01/2020 0,19208163
Rendimento 18/12/2019 27/12/2019 0,10516058
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2016
DATA COM 14/10/2016
Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição 03/11/2016
Incorporação --
Valor base R$ 86,26
Percentual 8,53%
Ativo emitido CNES11
monetization_on

aluguel do CNES11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CNES11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 3,23 K -1,16% 3,27 K 1,30% 3,23 K -0,06% 3,23 K
Número cotas emitidas 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M
Ativos - (R$) 281,64 M -0,15% 282,07 M -0,04% 282,19 M -0,36% 283,22 M
Patrimônio líquido - (R$) 279,75 M -0,03% 279,83 M -0,02% 279,88 M -0,18% 280,38 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,85 -0,03% 94,88 -0,02% 94,90 -0,18% 95,07
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,20 -23,08% 0,26 420,00% 0,05 -85,71% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,23 -17,86% 0,28 27,27% 0,22 -26,67% 0,30
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,21 M -0,57% 15,29 M -0,14% 15,32 M -2,23% 15,67 M
Disponibilidades - (R$) 199,38 0,90% 197,60 -0,45% 198,50 -99,17% 23,96 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,96 M -4,09% 8,30 M -1,21% 8,41 M -7,47% 9,08 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,89 M -3,16% 7,12 M 0,44% 7,09 M -7,25% 7,64 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,07 M -9,68% 1,18 M -10,10% 1,32 M -8,65% 1,44 M
Valores a pagar - (R$) 1,89 M -15,23% 2,23 M -3,15% 2,31 M -18,61% 2,84 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,72 M -22,45% 0,92 M 10,44% 0,84 M -31,11% 1,21 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 31,76 K -0,30% 31,86 K 0,07% 31,84 K 0,10% 31,81 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,15 M -10,38% 1,28 M -11,13% 1,44 M -9,43% 1,59 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,70 M 32,76% 12,58 M -15,57% 14,90 M -1,91% 15,19 M -39,87% 25,26 M 142,89% 10,40 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,13 M -3,11% -0,13 M -1.990,02% -6,23 K -66,95% -3,73 K 33,59% -5,62 K -659,04% -740,80
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,94 M 210,96% -3,55 M -320,35% 1,61 M 105,51% -29,26 M -333,79% 12,52 M 149,47% -25,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,22 M -38,38% -2,33 M 46,05% -4,32 M 24,37% -5,71 M 16,10% -6,80 M -121,90% -3,07 M
Resultado líquido de imóveis para renda 17,28 M 163,30% 6,56 M -46,13% 12,19 M 161,58% -19,79 M -163,91% 30,96 M 272,33% -17,97 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,28 M 163,30% 6,56 M -46,13% 12,19 M 161,58% -19,79 M -163,91% 30,96 M 272,33% -17,97 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,28 M 163,30% 6,56 M -46,13% 12,19 M 161,58% -19,79 M -163,91% 30,96 M 272,33% -17,97 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,58 M 70,00% 0,34 M -66,99% 1,03 M -11,95% 1,17 M -54,54% 2,58 M 363,97% 0,56 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,14 M -106,72% -66,13 K 64,39% -0,19 M 12,48% -0,21 M 51,62% -0,44 M -385,50% -90,34 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,44 M 61,15% 0,27 M -67,56% 0,85 M -11,84% 0,96 M -55,14% 2,14 M 359,78% 0,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,38 M -32,35% -0,29 M 44,04% -0,51 M -31,20% -0,39 M 7,81% -0,42 M -116,39% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,10 M -22,11% -85,46 K 32,38% -0,13 M 32,94% -0,19 M 0,00 -438,10
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -38,02 K -33,07% -28,57 K 24,41% -37,80 K 3,82% -39,30 K 16,55% -47,10 K -77,30% -26,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,26 M -42,83% -0,88 M 44,20% -1,58 M 10,40% -1,76 M 15,13% -2,07 M -7.412,75% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,15 M 0,00 -0,27 M 1,04% -0,27 M -2.832,71% -9,21 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -910,00 -30,00% -700,00 9,09% -770,00 98,17% -42,14 K -426,52% -8,00 K -374,47% -1,69 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,20 K -24,23% -9,82 K 15,02% -11,56 K -21,43% -9,52 K 63,40% -26,01 K -1.634,00% -1,50 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -194,56 -10,82% -175,56 90,98% -1,95 K -48,08% -1,31 K 81,58% -7,13 K -148,30% -2,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,63 M -29,76% -0,48 M -1.780,51% 28,75 K 104,45% -0,65 M 25,82% -0,87 M -256,22% -0,24 M
Total de outras receitas/despesas -2,56 M -44,53% -1,77 M 29,19% -2,50 M 25,14% -3,34 M 3,40% -3,46 M -592,76% -0,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 15,16 M 199,36% 5,06 M -51,89% 10,53 M 147,47% -22,17 M -174,82% 29,64 M 264,63% -18,00 M

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO CNES11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/09/2020
Inativo

ÍNDICES COM O CNES11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO