CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 33,13

2,10%

Min. 52 semanas

R$ 31,50

Min. mês R$ 32,01

Máx. 52 semanas

R$ 39,90

Máx. mês R$ 33,13

4,03 %

Últimos 12 meses R$ 1,3289

Valorização (12m)

-16,97%

Mês atual 3,50%

COTAÇÃO DO CNES11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do CNES11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,30

Patrimônio R$ 257.461.126

P/VP

0,38

Valor de mercado R$ 97.708.586

Valor em caixa

5,53 %

Total R$ 14.226.952,49

-21,99

DY CAGR (5 anos) -18,78

-26,71

Valor CAGR (5 anos) -20,15

Nº de Cotistas

2.026

Nº de Cotas 2.949.248

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,13214778

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 16.558,71

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Julho / 2022

Total 440

Volume (R$) 276.413,05

Último rendimento

R$ 0,1002

Rendimento

0,2999 %

Cotação base

R$ 33,40

Data Base

21/07/2022

Data Pagamento

28/07/2022

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO CNES11

format_quote

2022 / 2021
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último provento pago do CNES11 foi um rendimento de R$0,1002 por cota no dia 28/07/22.

R$ 0,7350

R$ 0,6903

Comparação 6,09%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 6,09%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	21/07/2022	28/07/2022	0,10017385
Rendimento	22/06/2022	29/06/2022	0,09370974
Rendimento	23/05/2022	30/05/2022	0,09375607
Rendimento	20/04/2022	28/04/2022	0,06679979
Rendimento	23/03/2022	30/03/2022	0,06164310
Rendimento	17/02/2022	24/02/2022	0,13319655
Rendimento	21/01/2022	28/01/2022	0,14101687
Rendimento	21/12/2021	29/12/2021	0,13000000
Rendimento	22/11/2021	29/11/2021	0,09859592
Rendimento	21/10/2021	28/10/2021	0,11000000
Rendimento	22/09/2021	29/09/2021	0,15000000
Rendimento	23/08/2021	30/08/2021	0,15000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 13/10/2016

DATA COM 14/10/2016

Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016

Fim de subscrição 03/11/2016

Incorporação --

Valor base R$ 86,26

Percentual 8,53%

Ativo emitido CNES11

aluguel do CNES11

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 11 3383-3102

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Passiva

Público-alvo

Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre CENESP

+ notícas

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO CNES11

ANUAL

#	06/2022	AH %	05/2022	AH %	04/2022	AH %	03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2021 - 1T2022	AH %	2022	AH %	2021	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido