CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 33,13
arrow_upward 2,10%

Min. 52 semanas

R$ 31,50
Min. mês R$ 32,01

Máx. 52 semanas

R$ 39,90
Máx. mês R$ 33,13

Dividend Yield help_outline

4,03 %
Últimos 12 meses R$ 1,3289

Valorização (12m)

arrow_downward -16,97%
Mês atual arrow_upward 3,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CNES11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,30
Patrimônio R$ 257.461.126

P/VP

0,38
Valor de mercado R$ 97.708.586

Valor em caixa

5,53 %
Total R$ 14.226.952,49

DY CAGR (3 anos) help_outline

-21,99
DY CAGR (5 anos) -18,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-26,71
Valor CAGR (5 anos) -20,15

Nº de Cotistas

2.026
Nº de Cotas 2.949.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,13214778
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 16.558,71
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NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Julho / 2022
Total 440
Volume (R$) 276.413,05
today Último rendimento
R$ 0,1002
Rendimento
0,2999 %
Cotação base
R$ 33,40

Data Base
21/07/2022
Data Pagamento
28/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do CNES11 foi um rendimento de R$0,1002 por cota no dia 28/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7350

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6903
Comparação arrow_downward 6,09%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,09%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 21/07/2022 28/07/2022 0,10017385
Rendimento 22/06/2022 29/06/2022 0,09370974
Rendimento 23/05/2022 30/05/2022 0,09375607
Rendimento 20/04/2022 28/04/2022 0,06679979
Rendimento 23/03/2022 30/03/2022 0,06164310
Rendimento 17/02/2022 24/02/2022 0,13319655
Rendimento 21/01/2022 28/01/2022 0,14101687
Rendimento 21/12/2021 29/12/2021 0,13000000
Rendimento 22/11/2021 29/11/2021 0,09859592
Rendimento 21/10/2021 28/10/2021 0,11000000
Rendimento 22/09/2021 29/09/2021 0,15000000
Rendimento 23/08/2021 30/08/2021 0,15000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2016
DATA COM 14/10/2016
Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição 03/11/2016
Incorporação --
Valor base R$ 86,26
Percentual 8,53%
Ativo emitido CNES11
monetization_on

aluguel do CNES11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre CENESP

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RESULTADO DO CNES11

help_outline
# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2022

COMUNICADOS DO CNES11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/06/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/05/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/05/2022
Ativo

ÍNDICES COM O CNES11

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EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO