CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 1,12
arrow_upward 1,82%

Min. 52 semanas

R$ 0,96
Min. mês R$ 1,10

Máx. 52 semanas

R$ 1,45
Máx. mês R$ 1,12

Dividend Yield help_outline

7,25 %
Últimos 12 meses R$ 0,0819

Valorização (12m)

arrow_downward -21,13%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CNES11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 7,57
Patrimônio R$ 258.296.087

P/VP

0,15
Valor de mercado R$ 38.231.004

Valor em caixa

5,21 %
Total R$ 13.456.778,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-10,01
DY CAGR (5 anos) -15,05

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-22,20
Valor CAGR (5 anos) -24,64

Nº de Cotistas

93.825
Nº de Cotas 34.134.825
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,00698022
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 60.672,36
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Junho / 2025
Total 13.519
Volume (R$) 1.454.435,00
today Último rendimento
R$ 0,0039
Rendimento
0,3701 %
Cotação base
R$ 1,05

Data Base
24/06/2025
Data Pagamento
01/07/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do CNES11 foi um rendimento de R$0,0039 por cota no dia 01/07/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0545

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0396
Comparação arrow_downward 27,21%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 27,21%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 24/06/2025 01/07/2025 0,00388649
Rendimento 22/05/2025 29/05/2025 0,00571459
Rendimento 22/04/2025 29/04/2025 0,00579220
Rendimento 21/03/2025 28/03/2025 0,00710473
Rendimento 20/02/2025 27/02/2025 0,01313269
Rendimento 23/01/2025 30/01/2025 0,00401094
Rendimento 18/12/2024 27/12/2024 0,00974354
Rendimento 21/11/2024 28/11/2024 0,00656787
Rendimento 23/10/2024 30/10/2024 0,00515968
Rendimento 20/09/2024 27/09/2024 0,00628091
Rendimento 22/08/2024 29/08/2024 0,00590585
Rendimento 23/07/2024 30/07/2024 0,00862262
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 27/02/2024
Data COM 01/03/2024
Fator 1,0000 para 11,5741
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2016
DATA COM 14/10/2016
Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição 03/11/2016
Incorporação --
Valor base R$ 86,26
Percentual 8,53%
Ativo emitido CNES11
monetization_on

aluguel do CNES11 help_outline

DATA BASE - 03/07/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre CENESP

VÍDEOS sobre CENESP

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RESULTADO DO CNES11

help_outline
# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2025

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

FIIs COM O CNES11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CNES11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
24/06/2025
Ativo
Fatos Relevantes
24/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
20/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/06/2025
Ativo
Fatos Relevantes
02/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O CNES11

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EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO