CNES11 - CENESP
Valor atual
R$ 71,40
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0,00%
Min. 52 semanas
R$ 55,11
Min. mês
R$ 70,40
Máx. 52 semanas
R$ 94,98
Máx. mês
R$ 71,40
Dividend Yield help_outline
4,05 %
Últimos 12 meses
R$ 2,8893
Valorização (12m)
arrow_downward -14,48%
Mês atual
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1,42%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 94,70
Patrimônio
R$ 279.289.687
P/VP
0,75
Valor de mercado
R$ 210.576.307
Valor em caixa
5,72 %
Total
R$ 15.982.608,66
DY CAGR (3 anos) help_outline
-9,96
DY CAGR (5 anos)
31,96
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-10,83
Valor CAGR (5 anos)
-5,85
Nº de Cotistas
3.155
Nº de Cotas
2.949.248
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 0,16984501
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
48.857,50
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NEGOCIAÇÕES DO CNES11
Junho / 2020
Total
1.153,00
Volume (R$)
938.337,25
today
Último rendimento
R$
0,2955
Rendimento
0,4076
Cotação base
72,50
Data Base
22/06/2020
Data Pagamento
29/06/2020
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
DIVIDENDOS DO CNES11
Ano passado help_outline
R$ 0,6839Ano atual help_outline
R$ 1,4807
Comparação
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116,52%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
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116,52%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
Anúncio
13/10/2016
DATA COM
14/10/2016
Negociação
20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição
03/11/2016
Incorporação
--
Valor base
R$ 86,26
Percentual
8,53%
Ativo emitido
CNES11
CNPJ
13.551.286/0001-45Nome Pregão
CENESP
Ínicio do fundo
27/07/2011Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Lajes Corporativas
supervisor_account
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone
55 21 3262-9600
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E-mail
sh-contato-fu[email protected]
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Site
www.btgpactual.com
Ver todos FIIs
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RESULTADO DO CNES11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 3,16 K | 3,07 K | 2,87% | 3,08 K | -0,26% | 3,14 K | -2,13% |
| Número cotas emitidas | 2,95 M | 2,95 M | 0,00% | 2,95 M | 0,00% | 2,95 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 282,39 M | 285,33 M | -1,03% | 286,26 M | -0,33% | 285,35 M | 0,32% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 279,29 M | 282,40 M | -1,10% | 281,95 M | 0,16% | 282,49 M | -0,19% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 94,70 | 95,75 | -1,10% | 95,60 | 0,16% | 95,78 | -0,19% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,01 | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | -0,82 | 0,37 | -321,62% | 0,42 | -11,90% | 0,33 | 27,27% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,28 | 0,21 | 33,33% | 0,61 | -65,57% | 0,16 | 281,25% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 15,98 M | 15,67 M | 1,99% | 16,97 M | -7,64% | 16,88 M | 0,52% |
| Disponibilidades - (R$) | 198,50 | 198,50 | 0,00% | 195,50 | 1,53% | 200,56 | -2,52% |
| Títulos públicos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Títulos privados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 258,47 M | 262,02 M | -1,36% | 262,08 M | -0,02% | 261,72 M | 0,14% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis renda acabados - (R$) | 258,47 M | 262,02 M | -1,36% | 262,08 M | -0,02% | 261,72 M | 0,14% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 7,93 M | 7,63 M | 3,93% | 7,21 M | 5,83% | 6,76 M | 6,75% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 6,21 M | 5,78 M | 7,57% | 5,27 M | 9,61% | 4,48 M | 17,56% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 1,72 M | 1,86 M | -7,40% | 1,94 M | -4,41% | 2,28 M | -14,53% |
| Valores a pagar - (R$) | 3,10 M | 2,93 M | 5,76% | 4,31 M | -32,11% | 2,86 M | 50,60% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 1,15 M | 0,85 M | 34,93% | 1,86 M | -54,05% | 0,47 M | 296,22% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 31,82 K | 31,68 K | 0,46% | 31,62 K | 0,17% | 31,64 K | -0,08% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 1,91 M | 2,04 M | -6,34% | 2,42 M | -15,72% | 2,36 M | 2,55% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 15,89 M | 4,43 M | 258,70% | 14,90 M | -70,26% | 15,19 M | -1,91% | 25,26 M | -39,87% | 10,40 M | 142,89% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -0,13 M | -0,12 M | -4,47% | -6,23 K | -1.891,61% | -3,73 K | -66,95% | -5,62 K | 33,59% | -740,80 | -659,04% |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 1,61 M | 0,00 | 1,61 M | -29,26 M | 105,51% | 12,52 M | -333,79% | -25,30 M | 149,47% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -3,44 M | -0,77 M | -349,20% | -4,32 M | 82,28% | -5,71 M | 24,37% | -6,80 M | 16,10% | -3,07 M | -121,90% |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 13,94 M | 3,54 M | 293,59% | 12,19 M | -70,94% | -19,79 M | 161,58% | 30,96 M | -163,91% | -17,97 M | 272,33% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 13,94 M | 3,54 M | 293,59% | 12,19 M | -70,94% | -19,79 M | 161,58% | 30,96 M | -163,91% | -17,97 M | 272,33% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 13,94 M | 3,54 M | 293,59% | 12,19 M | -70,94% | -19,79 M | 161,58% | 30,96 M | -163,91% | -17,97 M | 272,33% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,93 M | 0,14 M | 553,04% | 1,03 M | -86,14% | 1,17 M | -11,95% | 2,58 M | -54,54% | 0,56 M | 363,97% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,18 M | -9,49 K | -1.840,56% | -0,19 M | 94,89% | -0,21 M | 12,48% | -0,44 M | 51,62% | -90,34 K | -385,50% |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,75 M | 0,13 M | 461,48% | 0,85 M | -84,22% | 0,96 M | -11,84% | 2,14 M | -55,14% | 0,46 M | 359,78% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -0,37 M | -94,91 K | -291,35% | -0,51 M | 81,40% | -0,39 M | -31,20% | -0,42 M | 7,81% | -0,19 M | -116,39% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,11 M | -34,05 K | -221,34% | -0,13 M | 73,06% | -0,19 M | 32,94% | 0,00 | -438,10 | ||
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Auditoria independente | -37,80 K | -9,45 K | -300,00% | -37,80 K | 75,00% | -39,30 K | 3,82% | -47,10 K | 16,55% | -26,56 K | -77,30% |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -1,45 M | -0,29 M | -394,03% | -1,58 M | 81,41% | -1,76 M | 10,40% | -2,07 M | 15,13% | -27,60 K | -7.412,75% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -0,15 M | 0,00 | -0,27 M | -0,27 M | 1,04% | -9,21 K | -2.832,71% | 0,00 | |||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -770,00 | -210,00 | -266,67% | -770,00 | 72,73% | -42,14 K | 98,17% | -8,00 K | -426,52% | -1,69 K | -374,47% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -10,88 K | -3,74 K | -190,91% | -11,56 K | 67,65% | -9,52 K | -21,43% | -26,01 K | 63,40% | -1,50 K | -1.634,00% |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1,44 K | -92,56 | -1.458,02% | -1,95 K | 95,24% | -1,31 K | -48,08% | -7,13 K | 81,58% | -2,87 K | -148,30% |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -0,15 M | -0,17 M | 14,17% | 28,75 K | -695,55% | -0,65 M | 104,45% | -0,87 M | 25,82% | -0,24 M | -256,22% |
| Total de outras receitas/despesas | -2,27 M | -0,61 M | -274,52% | -2,50 M | 75,77% | -3,34 M | 25,14% | -3,46 M | 3,40% | -0,50 M | -592,76% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 12,42 M | 3,07 M | 304,67% | 10,53 M | -70,85% | -22,17 M | 147,47% | 29,64 M | -174,82% | -18,00 M | 264,63% |
PORTFÓLIO DO CNES11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
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