CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 71,40
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 55,11
Min. mês R$ 70,40

Máx. 52 semanas

R$ 94,98
Máx. mês R$ 71,40

Dividend Yield help_outline

4,05 %
Últimos 12 meses R$ 2,8893

Valorização (12m)

arrow_downward -14,48%
Mês atual arrow_upward 1,42%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,70
Patrimônio R$ 279.289.687

P/VP

0,75
Valor de mercado R$ 210.576.307

Valor em caixa

5,72 %
Total R$ 15.982.608,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-9,96
DY CAGR (5 anos) 31,96

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,83
Valor CAGR (5 anos) -5,85

Nº de Cotistas

3.155
Nº de Cotas 2.949.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,16984501
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 48.857,50
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NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Junho / 2020
Total 1.153,00
Volume (R$) 938.337,25
today Último rendimento
R$ 0,2955
Rendimento
0,4076 %
Cotação base
R$ 72,50

Data Base
22/06/2020
Data Pagamento
29/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,6839

Ano atual help_outline

R$ 1,4807
Comparação arrow_upward 116,52%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 116,52%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2016
DATA COM 14/10/2016
Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição 03/11/2016
Incorporação --
Valor base R$ 86,26
Percentual 8,53%
Ativo emitido CNES11

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail sh-contato-fu[email protected]
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CNES11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,16 K 3,07 K 2,87% 3,08 K -0,26% 3,14 K -2,13%
Número cotas emitidas 2,95 M 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00%
Ativos - (R$) 282,39 M 285,33 M -1,03% 286,26 M -0,33% 285,35 M 0,32%
Patrimônio líquido - (R$) 279,29 M 282,40 M -1,10% 281,95 M 0,16% 282,49 M -0,19%
Valor patrimonial cota - (R$) 94,70 95,75 -1,10% 95,60 0,16% 95,78 -0,19%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,82 0,37 -321,62% 0,42 -11,90% 0,33 27,27%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,28 0,21 33,33% 0,61 -65,57% 0,16 281,25%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,98 M 15,67 M 1,99% 16,97 M -7,64% 16,88 M 0,52%
Disponibilidades - (R$) 198,50 198,50 0,00% 195,50 1,53% 200,56 -2,52%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 258,47 M 262,02 M -1,36% 262,08 M -0,02% 261,72 M 0,14%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 258,47 M 262,02 M -1,36% 262,08 M -0,02% 261,72 M 0,14%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,93 M 7,63 M 3,93% 7,21 M 5,83% 6,76 M 6,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,21 M 5,78 M 7,57% 5,27 M 9,61% 4,48 M 17,56%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,72 M 1,86 M -7,40% 1,94 M -4,41% 2,28 M -14,53%
Valores a pagar - (R$) 3,10 M 2,93 M 5,76% 4,31 M -32,11% 2,86 M 50,60%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,15 M 0,85 M 34,93% 1,86 M -54,05% 0,47 M 296,22%
Taxa de administração a pagar - (R$) 31,82 K 31,68 K 0,46% 31,62 K 0,17% 31,64 K -0,08%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,91 M 2,04 M -6,34% 2,42 M -15,72% 2,36 M 2,55%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 15,89 M 4,43 M 258,70% 14,90 M -70,26% 15,19 M -1,91% 25,26 M -39,87% 10,40 M 142,89%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,13 M -0,12 M -4,47% -6,23 K -1.891,61% -3,73 K -66,95% -5,62 K 33,59% -740,80 -659,04%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,61 M 0,00 1,61 M -29,26 M 105,51% 12,52 M -333,79% -25,30 M 149,47%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,44 M -0,77 M -349,20% -4,32 M 82,28% -5,71 M 24,37% -6,80 M 16,10% -3,07 M -121,90%
Resultado líquido de imóveis para renda 13,94 M 3,54 M 293,59% 12,19 M -70,94% -19,79 M 161,58% 30,96 M -163,91% -17,97 M 272,33%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,94 M 3,54 M 293,59% 12,19 M -70,94% -19,79 M 161,58% 30,96 M -163,91% -17,97 M 272,33%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,94 M 3,54 M 293,59% 12,19 M -70,94% -19,79 M 161,58% 30,96 M -163,91% -17,97 M 272,33%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,93 M 0,14 M 553,04% 1,03 M -86,14% 1,17 M -11,95% 2,58 M -54,54% 0,56 M 363,97%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,18 M -9,49 K -1.840,56% -0,19 M 94,89% -0,21 M 12,48% -0,44 M 51,62% -90,34 K -385,50%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,75 M 0,13 M 461,48% 0,85 M -84,22% 0,96 M -11,84% 2,14 M -55,14% 0,46 M 359,78%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,37 M -94,91 K -291,35% -0,51 M 81,40% -0,39 M -31,20% -0,42 M 7,81% -0,19 M -116,39%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,11 M -34,05 K -221,34% -0,13 M 73,06% -0,19 M 32,94% 0,00 -438,10
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,80 K -9,45 K -300,00% -37,80 K 75,00% -39,30 K 3,82% -47,10 K 16,55% -26,56 K -77,30%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,45 M -0,29 M -394,03% -1,58 M 81,41% -1,76 M 10,40% -2,07 M 15,13% -27,60 K -7.412,75%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,15 M 0,00 -0,27 M -0,27 M 1,04% -9,21 K -2.832,71% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -770,00 -210,00 -266,67% -770,00 72,73% -42,14 K 98,17% -8,00 K -426,52% -1,69 K -374,47%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,88 K -3,74 K -190,91% -11,56 K 67,65% -9,52 K -21,43% -26,01 K 63,40% -1,50 K -1.634,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,44 K -92,56 -1.458,02% -1,95 K 95,24% -1,31 K -48,08% -7,13 K 81,58% -2,87 K -148,30%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M -0,17 M 14,17% 28,75 K -695,55% -0,65 M 104,45% -0,87 M 25,82% -0,24 M -256,22%
Total de outras receitas/despesas -2,27 M -0,61 M -274,52% -2,50 M 75,77% -3,34 M 25,14% -3,46 M 3,40% -0,50 M -592,76%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,42 M 3,07 M 304,67% 10,53 M -70,85% -22,17 M 147,47% 29,64 M -174,82% -18,00 M 264,63%

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO CNES11

Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
02/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
22/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
21/05/2020
Cancelado

EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO