CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 65,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 55,11
Min. mês R$ 65,50

Máx. 52 semanas

R$ 94,98
Máx. mês R$ 67,49

Dividend Yield help_outline

4,10 %
Últimos 12 meses R$ 2,6836

Valorização (12m)

arrow_downward -22,12%
Mês atual arrow_downward -2,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CNES11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,90
Patrimônio R$ 279.883.671

P/VP

0,69
Valor de mercado R$ 193.175.744

Valor em caixa

5,47 %
Total R$ 15.315.754,14

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,74
DY CAGR (5 anos) 4,28

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-17,02
Valor CAGR (5 anos) -7,16

Nº de Cotistas

3.229
Nº de Cotas 2.949.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,17069333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 43.623,92
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NEGOCIAÇÕES DO CNES11

Agosto / 2020
Total 1.154,00
Volume (R$) 1.145.501,40
today Último rendimento
R$ 0,3412
Rendimento
0,5327 %
Cotação base
R$ 64,06

Data Base
21/08/2020
Data Pagamento
28/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2322
Rendimento
0,3487 %
Cotação base
R$ 66,59

Data Base
22/09/2020
Data Pagamento
29/09/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5992

Ano atual

  help_outline
R$ 2,1904
Comparação arrow_upward 36,97%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 36,97%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2016
DATA COM 14/10/2016
Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição 03/11/2016
Incorporação --
Valor base R$ 86,26
Percentual 8,53%
Ativo emitido CNES11

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CNES11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 3,23 K -0,06% 3,23 K 1,51% 3,18 K 0,89% 3,16 K
Número cotas emitidas 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M 0,00% 2,95 M
Ativos - (R$) 282,19 M -0,36% 283,22 M 0,15% 282,79 M 0,14% 282,39 M
Patrimônio líquido - (R$) 279,88 M -0,18% 280,38 M 0,05% 280,24 M 0,34% 279,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,90 -0,18% 95,07 0,05% 95,02 0,34% 94,70
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,05 -85,71% 0,35 -32,69% 0,52 -163,41% -0,82
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,22 -26,67% 0,30 66,67% 0,18 -35,71% 0,28
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,32 M -2,23% 15,67 M 0,85% 15,53 M -2,81% 15,98 M
Disponibilidades - (R$) 198,50 -99,17% 23,96 K 11.972,53% 198,50 0,00% 198,50
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M 0,00% 258,47 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,41 M -7,47% 9,08 M 3,34% 8,79 M 10,80% 7,93 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,09 M -7,25% 7,64 M 5,87% 7,22 M 16,19% 6,21 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,32 M -8,65% 1,44 M -8,26% 1,57 M -8,67% 1,72 M
Valores a pagar - (R$) 2,31 M -18,61% 2,84 M 11,20% 2,55 M -17,67% 3,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,84 M -31,11% 1,21 M 56,10% 0,78 M -32,46% 1,15 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 31,84 K 0,10% 31,81 K 0,49% 31,65 K -0,55% 31,82 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,44 M -9,43% 1,59 M -8,68% 1,74 M -9,06% 1,91 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,96 M 93,61% 9,28 M -37,72% 14,90 M -1,91% 15,19 M -39,87% 25,26 M 142,89% 10,40 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,14 M -3,63% -0,13 M -1.990,02% -6,23 K -66,95% -3,73 K 33,59% -5,62 K -659,04% -740,80
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 3,94 M -210,96% -3,55 M 320,35% 1,61 M -105,51% -29,26 M 333,79% 12,52 M -149,47% -25,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,84 M -103,23% -1,40 M 67,59% -4,32 M 24,37% -5,71 M 16,10% -6,80 M -121,90% -3,07 M
Resultado líquido de imóveis para renda 18,93 M 351,23% 4,19 M -65,58% 12,19 M -161,58% -19,79 M 163,91% 30,96 M -272,33% -17,97 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 18,93 M 351,23% 4,19 M -65,58% 12,19 M -161,58% -19,79 M 163,91% 30,96 M -272,33% -17,97 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 18,93 M 351,23% 4,19 M -65,58% 12,19 M -161,58% -19,79 M 163,91% 30,96 M -272,33% -17,97 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,77 M 166,81% 0,29 M -72,12% 1,03 M -11,95% 1,17 M -54,54% 2,58 M 363,97% 0,56 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,15 M -153,43% -59,28 K 68,08% -0,19 M 12,48% -0,21 M 51,62% -0,44 M -385,50% -90,34 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,62 M 170,29% 0,23 M -73,01% 0,85 M -11,84% 0,96 M -55,14% 2,14 M 359,78% 0,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,37 M -96,80% -0,19 M 62,75% -0,51 M -31,20% -0,39 M 7,81% -0,42 M -116,39% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -97,50 K -77,50% -54,93 K 56,53% -0,13 M 32,94% -0,19 M 0,00 -438,10
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,82 K -99,87% -18,92 K 49,94% -37,80 K 3,82% -39,30 K 16,55% -47,10 K -77,30% -26,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,34 M -127,83% -0,59 M 62,81% -1,58 M 10,40% -1,76 M 15,13% -2,07 M -7.412,75% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,15 M 0,00 -0,27 M 1,04% -0,27 M -2.832,71% -9,21 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -840,00 -71,43% -490,00 36,36% -770,00 98,17% -42,14 K -426,52% -8,00 K -374,47% -1,69 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -10,87 K -77,89% -6,11 K 47,14% -11,56 K -21,43% -9,52 K 63,40% -26,01 K -1.634,00% -1,50 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -901,15 -873,58% -92,56 95,24% -1,95 K -48,08% -1,31 K 81,58% -7,13 K -148,30% -2,87 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,15 M 52,87% -0,33 M 1.241,08% 28,75 K -104,45% -0,65 M 25,82% -0,87 M -256,22% -0,24 M
Total de outras receitas/despesas -2,16 M -82,13% -1,19 M 52,68% -2,50 M 25,14% -3,34 M 3,40% -3,46 M -592,76% -0,50 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,39 M 436,99% 3,24 M -69,24% 10,53 M -147,47% -22,17 M 174,82% 29,64 M -264,63% -18,00 M

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO CNES11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
11/09/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CNES11

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EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO