CNES11 - CENESP

Valor atual

R$ 39,60
arrow_downward -0,75%

Min. 52 semanas

R$ 39,60
Min. mês R$ 39,60

Máx. 52 semanas

R$ 68,90
Máx. mês R$ 41,43

Dividend Yield help_outline

5,23 %
Últimos 12 meses R$ 2,0711

Valorização (12m)

arrow_downward -40,76%
Mês atual arrow_downward -4,42%

COTAÇÃO DO CNES11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CNES11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 87,28
Patrimônio R$ 257.410.582

P/VP

0,45
Valor de mercado R$ 116.790.221

Valor em caixa

5,65 %
Total R$ 14.551.665,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,74
DY CAGR (5 anos) -15,19

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-20,23
Valor CAGR (5 anos) -15,46

Nº de Cotistas

2.472
Nº de Cotas 2.949.248
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,18893476
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 17.632,55
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CNES11
Junho / 2021
Total 530,00
Volume (R$) 432.885,51
today Último rendimento
R$ 0,0636
Rendimento
0,1551 %
Cotação base
R$ 40,99
Data Base
22/07/2021
Data Pagamento
29/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO CNES11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6170

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7350
Comparação arrow_downward 54,54%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 54,54%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 22/07/2021 29/07/2021 0,06355555
Rendimento 22/06/2021 29/06/2021 0,06348059
Rendimento 21/05/2021 28/05/2021 0,07144185
Rendimento 22/04/2021 29/04/2021 0,07649808
Rendimento 23/03/2021 30/03/2021 0,09932859
Rendimento 18/02/2021 25/02/2021 0,16863383
Rendimento 20/01/2021 28/01/2021 0,19208725
Rendimento 18/12/2020 29/12/2020 0,27702359
Rendimento 20/11/2020 27/11/2020 0,19494101
Rendimento 22/10/2020 29/10/2020 0,29071134
Rendimento 22/09/2020 29/09/2020 0,23219696
Rendimento 21/08/2020 28/08/2020 0,34123317
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 13/10/2016
DATA COM 14/10/2016
Negociação 20/10/2016 a 26/10/2016
Fim de subscrição 03/11/2016
Incorporação --
Valor base R$ 86,26
Percentual 8,53%
Ativo emitido CNES11
monetization_on

aluguel do CNES11 help_outline

DATA BASE - 01/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

13.551.286/0001-45

Nome Pregão

CENESP

Ínicio do fundo

27/07/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CNES11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO CNES11

CAIXA DO CNES11

VALORES A PAGAR DO CNES11

PORTFÓLIO DO CNES11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 64.480,08m²
PRED. COMERCIAL
Centro Empresarial de São Paulo
VACÂNCIA 48,500%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O CNES11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 181.475
POSIÇÃO 6,1533%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.528
POSIÇÃO 0,1535%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 4.096
POSIÇÃO 0,1389%

COMUNICADOS DO CNES11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
22/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CNES11

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EVENTOS DO CNES11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO